Sofi Enhanced Yield ETF (THTA)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
THTA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,19% | ▲ +1,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,98% | ▲ +1,82% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20,47 | 9 172 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19,57 | 8 744 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18,89 | 8 486 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17,54 | 7 903 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15,91 | 7 198 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3,42 | 1 527 191 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $900K | 2,02 | 2 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$970K | -2,17 | -2 000 | DE | US |
Дивіденди 35 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 вересня 2026 р. | $0,1310 |
| 17 серпня 2026 р. | $0,1310 |
| 15 липня 2026 р. | $0,1280 |
| 15 червня 2026 р. | $0,1300 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1300 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,1300 |
| 16 березня 2026 р. | $0,1280 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,1540 |
| 16 січня 2026 р. | $0,1520 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,1520 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,1510 |
| 15 жовтня 2025 р. | $0,1510 |
| 16 вересня 2025 р. | $0,1520 |
| 15 серпня 2025 р. | $0,1510 |
| 15 липня 2025 р. | $0,1500 |
| 17 червня 2025 р. | $0,1500 |
| 15 травня 2025 р. | $0,1510 |
| 15 квітня 2025 р. | $0,1490 |
| 17 березня 2025 р. | $0,1850 |
| 18 лютого 2025 р. | $0,1920 |
| 17 січня 2025 р. | $0,1920 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,1920 |
| 15 листопада 2024 р. | $0,1910 |
| 15 жовтня 2024 р. | $0,1900 |
| 17 вересня 2024 р. | $0,1420 |
| 15 серпня 2024 р. | $0,2050 |
| 16 липня 2024 р. | $0,2190 |
| 17 червня 2024 р. | $0,2190 |
| 15 травня 2024 р. | $0,2330 |
| 16 квітня 2024 р. | $0,2200 |
| 28 березня 2024 р. | $0,2030 |
| 15 березня 2024 р. | $0,0190 |
| 15 лютого 2024 р. | $0,1750 |
| 17 січня 2024 р. | $0,1720 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,1170 |
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672 911 | 29,46% | 43 163 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372 791 | 16,32% | 23 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $269 752 | 11,81% | 17 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268 506 | 11,75% | 17 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249 814 | 10,94% | 16 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $208 392 | 9,12% | 13 692 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176 619 | 7,73% | 11 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $25 536 | 1,12% | 1 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $20 653 | 0,90% | 1 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 590 | 0,68% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 866 | 0,17% | 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |