Tidal Trust I (THTA)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000083023 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $44.6M
- Власність
- 8
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 95,64%
- Ефективна кількість позицій
- 5,7
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$1.6M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$6.6M
- Останні 12 місяців
- +$7.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20,47 | 9 172 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19,57 | 8 744 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18,89 | 8 486 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17,54 | 7 903 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15,91 | 7 198 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3,42 | 1 527 191 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $900K | 2,02 | 2 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$970K | -2,17 | -2 000 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672 911 | 29,41% | 43 163 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372 791 | 16,29% | 23 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $269 752 | 11,79% | 17 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268 506 | 11,73% | 17 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249 814 | 10,92% | 16 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $208 392 | 9,11% | 13 692 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176 619 | 7,72% | 11 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $26 087 | 1,14% | 1 714 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Arax Advisory Partners | $20 653 | 0,90% | 1 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 590 | 0,68% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 866 | 0,17% | 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 118 | 0,14% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |