Innova Wealth Partners
CIK 1888831 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $244.2M
- Позиції
- 180
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 806 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,82%
- Вага топ-25 активів
- 59,06%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 51,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,98% Оцін. купівлі $58 307 242 · продажі $38 654 999
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 91
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,3%
Healthcare
2,8%
Industrials
2,1%
Retail
1,4%
Financial Services
1,2%
Energy
1,1%
Financials
1,1%
Real Estate
0,8%
Communication Services
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
82,4%
Повний портфель 180 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $15 823 218 | 6,48% | 192 708 | $-10 445 872 | Вниз ×1 | ||
| BOXX | $10 640 718 | 4,36% | 90 876 | $1 201 644 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $10 086 598 | 4,13% | 199 774 | $1 806 664 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $9 308 946 | 3,81% | 12 466 | $5 471 613 | Вгору ×1 | ||
| RSST | $7 736 110 | 3,17% | 236 651 | $1 888 155 | Вгору ×4 | ||
| ICF | $7 561 913 | 3,10% | 111 813 | $2 992 946 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $6 591 420 | 2,70% | 66 593 | $-3 842 817 | Вниз ×1 | ||
| DBMF | $6 318 604 | 2,59% | 206 423 | $5 306 348 | Вгору ×1 | ||
| RSSY | $6 293 815 | 2,58% | 246 565 | $1 820 601 | Вгору ×3 | ||
| RSBT | $4 666 114 | 1,91% | 245 069 | $387 428 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $4 606 778 | 1,89% | 24 180 | $4 088 466 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 598 229 | 1,88% | 6 244 | $2 351 152 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $4 413 071 | 1,81% | 97 333 | $-162 432 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $4 331 617 | 1,77% | 6 307 | $608 967 | Вгору ×6 | ||
| XLI XLI | $4 248 621 | 1,74% | 22 937 | $-45 149 | Вниз ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4 033 742 | 1,65% | 254 014 | $1 727 601 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $3 947 985 | 1,62% | 74 336 | $-921 205 | Вниз ×2 | ||
| SSO | $3 902 160 | 1,60% | 57 913 | $873 196 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $3 889 709 | 1,59% | 24 516 | $3 659 825 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $3 769 211 | 1,54% | 52 901 | $2 700 462 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $3 750 663 | 1,54% | 69 962 | ||||
| XLB XLB | $3 737 377 | 1,53% | 73 527 | $183 611 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $3 731 678 | 1,53% | 44 922 | $471 411 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $3 505 288 | 1,44% | 14 814 | $85 604 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $2 738 313 | 1,12% | 7 400 | $-54 183 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 593 912 | 1,06% | 8 964 | $-1 095 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 564 181 | 1,05% | 6 874 | $102 741 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $2 170 361 | 0,89% | 36 361 | $1 879 041 | Вгору ×1 | ||
| RZV | $2 141 245 | 0,88% | 14 365 | $746 832 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $2 100 871 | 0,86% | 5 703 | $-126 310 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 091 806 | 0,86% | 1 744 | $752 621 | Вгору ×1 | ||
| SVIX | $2 076 113 | 0,85% | 87 305 | ||||
| RSBY | $1 977 231 | 0,81% | 107 167 | $864 638 | Вгору ×3 | ||
| VOOV | $1 944 746 | 0,80% | 8 872 | $672 905 | Вгору ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 929 946 | 0,79% | 2 706 | $475 140 | Вгору ×3 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $1 757 559 | 0,72% | 161 244 | $272 895 | Вгору ×6 | ||
| QLD | $1 751 569 | 0,72% | 18 102 | $611 959 | Вниз ×2 | ||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $1 658 170 | 0,68% | 21 061 | $543 182 | Вгору ×6 | ||
| EEM | $1 587 264 | 0,65% | 23 202 | $-651 433 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 554 111 | 0,64% | 6 176 | $213 439 | Вгору ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $1 548 257 | 0,63% | 27 922 | $455 530 | Вгору ×6 | ||
| EFV | $1 469 051 | 0,60% | 19 191 | $676 922 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $1 465 398 | 0,60% | 14 107 | $-1 975 011 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 456 696 | 0,60% | 6 112 | $562 626 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $1 417 820 | 0,58% | 6 664 | $629 989 | Вгору ×4 | ||
| RSBA | $1 378 181 | 0,56% | 65 464 | $491 899 | Вгору ×1 | ||
| NTSX | $1 368 139 | 0,56% | 23 169 | $178 744 | Вгору ×1 | ||
| EWJ | $1 362 735 | 0,56% | 14 611 | $181 787 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 308 804 | 0,54% | 9 573 | $-312 535 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $1 292 955 | 0,53% | 43 933 | $798 509 | Вгору ×1 | ||
| ROMO | $1 269 068 | 0,52% | 37 596 | $85 576 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $1 227 669 | 0,50% | 22 900 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 88636Y839) | $1 225 602 | 0,50% | 59 611 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 161 013 | 0,48% | 13 581 | $71 507 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 143 078 | 0,47% | 5 713 | $186 409 | Вгору ×1 | ||
| IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $984 160 | 0,40% | 22 742 | $293 297 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $975 926 | 0,40% | 13 030 | $118 239 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $957 028 | 0,39% | 2 709 | $226 631 | Вгору ×5 | ||
| SCHR | $931 014 | 0,38% | 37 754 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $915 144 | 0,37% | 1 222 | $116 921 | |||
| FRDM | $906 762 | 0,37% | 12 438 | $437 423 | Вгору ×3 | ||
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $890 567 | 0,36% | 26 139 | $240 473 | Вгору ×1 | ||
| RSSX | $831 095 | 0,34% | 36 166 | $-26 748 | Вниз ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $797 996 | 0,33% | 9 852 | $384 279 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $793 549 | 0,32% | 3 125 | $37 008 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $789 512 | 0,32% | 2 090 | $142 792 | Вгору ×1 | ||
| VGK | $775 433 | 0,32% | 8 758 | $-4 955 760 | Вниз ×1 | ||
| MAGS | $733 020 | 0,30% | 11 400 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| UDOW | $730 319 | 0,30% | 10 420 | $197 527 | Вниз ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $703 545 | 0,29% | 13 717 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $677 222 | 0,28% | 2 408 | $95 600 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $676 218 | 0,28% | 1 200 | $78 225 | Вгору ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $637 556 | 0,26% | 1 335 | $252 631 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $629 670 | 0,26% | 1 835 | $82 654 | Вгору ×6 | ||
| DIA | $621 644 | 0,25% | 1 190 | $99 166 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $608 469 | 0,25% | 1 680 | $46 816 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $606 657 | 0,25% | 2 019 | $131 087 | Вгору ×3 | ||
| IMCG | $583 116 | 0,24% | 5 932 | $333 415 | Вгору ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $578 780 | 0,24% | 7 691 | $23 958 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $572 916 | 0,23% | 538 | $193 890 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $569 648 | 0,23% | 3 885 | $-213 282 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $567 534 | 0,23% | 17 898 | $173 428 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $563 490 | 0,23% | 3 399 | $-140 118 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $562 090 | 0,23% | 1 717 | $38 948 | Вниз ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $512 043 | 0,21% | 2 062 | $-63 628 | Вгору ×1 | ||
| VT | $501 548 | 0,21% | 3 196 | $158 832 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $499 667 | 0,20% | 534 | $-32 498 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $494 759 | 0,20% | 2 735 | $48 176 | Вгору ×3 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $487 389 | 0,20% | 964 | $126 885 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $485 674 | 0,20% | 5 136 | $-6 019 383 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $478 005 | 0,20% | 4 220 | $-49 688 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $474 722 | 0,19% | 8 239 | $43 311 | Вгору ×4 | ||
| RSSB | $437 161 | 0,18% | 14 212 | $50 452 | |||
| XLC XLC | $434 626 | 0,18% | 4 057 | $89 962 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $428 920 | 0,18% | 2 892 | $71 404 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $427 730 | 0,18% | 215 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $426 948 | 0,17% | 831 | $24 430 | Вгору ×6 | ||
| SLV | $425 354 | 0,17% | 7 955 | $-115 337 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $424 350 | 0,17% | 5 067 | $43 918 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $422 990 | 0,17% | 3 124 | $-67 882 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JAAA | $10 086 598 | 4,13% | зростання ×6 |
| RSST | $7 736 110 | 3,17% | зростання ×4 |
| RSSY | $6 293 815 | 2,58% | зростання ×3 |
| RSBT | $4 666 114 | 1,91% | зростання ×6 |
| VOO | $4 331 617 | 1,77% | зростання ×6 |
| MSFT | $2 564 181 | 1,05% | зростання ×6 |
| RZV | $2 141 245 | 0,88% | зростання ×6 |
| RSBY | $1 977 231 | 0,81% | зростання ×3 |
| VOOV | $1 944 746 | 0,80% | зростання ×4 |
| CMI | $1 929 946 | 0,79% | зростання ×3 |
| AGNC | $1 757 559 | 0,72% | зростання ×6 |
| QMOM | $1 658 170 | 0,68% | зростання ×6 |
| QVAL | $1 548 257 | 0,63% | зростання ×6 |
| EFV | $1 469 051 | 0,60% | зростання ×4 |
| RSP | $1 417 820 | 0,58% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLF | $3 750 663 | 69 962 | 1,54% |
| SVIX | $2 076 113 | 87 305 | 0,85% |
| XLF | $1 227 669 | 22 900 | 0,50% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 88636Y839) | $1 225 602 | 59 611 | 0,50% |
| SCHR | $931 014 | 37 754 | 0,38% |
| MAGS | $733 020 | 11 400 | 0,30% |
| USIG | $703 545 | 13 717 | 0,29% |
| ASML | $427 730 | 215 | 0,18% |
| CRDO | $403 030 | 1 482 | 0,17% |
| BX | $343 869 | 2 922 | 0,14% |
| FCX | $308 161 | 4 900 | 0,13% |
| TSCO | $272 636 | 8 625 | 0,11% |
| JSMD | $250 848 | 2 478 | 0,10% |
| INOD | $240 949 | 3 188 | 0,10% |
| UPRO | $231 968 | 1 636 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SHY | Скорочено | -125K | -$10.4M |
| SPY | Куплено більше | +7K | +$5.5M |
| AGG | Скорочено | -39K | -$3.8M |
| ICF | Куплено більше | +38K | +$3.0M |
| VEA | Куплено більше | +36K | +$2.7M |
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$2.4M |
| EFA | Скорочено | -21K | -$2.0M |
| RSST | Куплено більше | +30K | +$1.9M |
| RSSY | Куплено більше | +45K | +$1.8M |
| JAAA | Куплено більше | +35K | +$1.8M |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 31 березня 2025 р. | 26 247 | $5 888 514 | Більше не відстежується |
| XLP | 31 березня 2025 р. | 65 569 | $5 154 379 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 52 922 | $4 945 561 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 вересня 2025 р. | 56 680 | $4 589 379 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 81 478 | $4 462 550 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 33 614 | $3 083 373 | Більше не відстежується |
| SVIX | 31 березня 2026 р. | 112 207 | $2 718 776 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 17 311 | $1 500 691 | |
| PDBC | 30 червня 2025 р. | 65 573 | $893 760 | |
| TLT | 31 грудня 2025 р. | 9 998 | $893 521 | |
| ICF | 30 червня 2025 р. | 14 182 | $872 618 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 20 277 | $569 367 | 16,5% |
| RWX | 30 червня 2026 р. | 20 654 | $549 823 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 892 | $467 248 | 24,2% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 2 451 | $390 282 | -3,2% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 4 239 | $385 876 | |
| UPRO | 31 березня 2025 р. | 4 087 | $362 308 | Більше не відстежується |
| CAH | 31 березня 2026 р. | 1 763 | $362 290 | 9,1% |
| TMF | 30 червня 2025 р. | 7 852 | $345 504 | Більше не відстежується |
| TYD | 30 червня 2025 р. | 13 078 | $331 789 | Більше не відстежується |
| VTES | 31 грудня 2025 р. | 3 150 | $321 053 | Більше не відстежується |
| EURL | 30 червня 2026 р. | 7 723 | $292 007 | Більше не відстежується |
| UBT | 31 березня 2026 р. | 16 038 | $265 424 | Більше не відстежується |
| UPRO | 31 грудня 2025 р. | 2 312 | $257 765 | Більше не відстежується |
| HYD | 31 грудня 2025 р. | 4 925 | $250 683 | Більше не відстежується |
| UGL | 30 червня 2026 р. | 3 922 | $241 046 | Більше не відстежується |
| VBIL | 30 червня 2026 р. | 3 171 | $239 913 | |
| DORM | 31 березня 2025 р. | 1 840 | $238 372 | 9,6% |
| VGSH | 30 вересня 2025 р. | 4 049 | $237 982 | |
| EFO | 30 червня 2026 р. | 3 714 | $236 210 | Більше не відстежується |
| EXE | 30 червня 2026 р. | 2 115 | $232 212 | 4,5% |
| FNF | 31 березня 2026 р. | 4 235 | $231 189 | 2,7% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 331 | $222 663 | 44,3% |
| FROG | 31 березня 2026 р. | 3 560 | $222 358 | 84,4% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 4 337 | $220 667 | 27,1% |
| MP | 31 грудня 2025 р. | 3 275 | $219 654 | 13,8% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 969 | $218 295 | 28,1% |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 1 582 | $217 636 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 911 | $217 414 | 11,2% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 234 | $214 598 | 6,3% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 823 | $211 714 | 37,3% |
| MDT | 30 червня 2025 р. | 2 325 | $208 925 | 5,7% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 438 | $205 317 | -52,0% |
| MCO | 30 вересня 2025 р. | 407 | $204 262 | 4,9% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 192 | $203 566 | -3,2% |
| ULTY | 31 грудня 2025 р. | 32 842 | $179 646 | Більше не відстежується |
| DRN | 31 березня 2025 р. | 10 111 | $99 492 | Більше не відстежується |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 2 091 | $87 108 | 20,0% |
| HAL | 31 березня 2026 р. | 11 700 | $32 501 | -8,9% |
| CPNG | 31 грудня 2025 р. | 10 800 | $31 374 | -31,7% |
| CSX | 30 вересня 2025 р. | 11 700 | $30 587 | 44,9% |
| JETS | 31 березня 2025 р. | 12 300 | $28 044 | Більше не відстежується |
| DB | 31 грудня 2025 р. | 10 200 | $25 500 | -2,2% |
| GRAB | 31 березня 2026 р. | 11 800 | $13 399 | -2,9% |