Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX)
$16,43
▲ +0,13 (+0,80%)
Зміна за 1 день
$15,39 – $16,63
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів58,76%
Ефективна кількість позицій20,1
Позиції понад 1%25
Чисті активи
$102.0M
Власність
86
Станом на
31 липня 2026 р.
GIAX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,83% | ▲ +2,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +2,09% | ▲ +5,42% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$6.0M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$23.6M
Останні 12 місяців
+$52.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 86 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | · | $139 | 0,00 | 278 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $118 | 0,00 | 237 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $81 | 0,00 | 162 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 98 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 1 266 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -106 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 106 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -106 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -166 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$81 | 0,00 | -162 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$118 | 0,00 | -237 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$139 | 0,00 | -278 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$228 | 0,00 | -455 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | 0,00 | -98 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$6K | -0,01 | -121 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$9K | -0,01 | -91 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$10K | -0,01 | -60 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$16K | -0,02 | -782 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$16K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$18K | -0,02 | -26 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$20K | -0,02 | -205 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$32K | -0,03 | -412 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$36K | -0,03 | -222 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$41K | -0,04 | -1 254 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$45K | -0,04 | -222 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$48K | -0,05 | -199 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$52K | -0,05 | -1 399 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$59K | -0,06 | -105 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$60K | -0,06 | -1 094 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$68K | -0,07 | -166 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$104K | -0,10 | -91 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$112K | -0,11 | -326 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$179K | -0,18 | -782 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$215K | -0,21 | -134 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$351K | -0,34 | -290 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$615K | -0,60 | -74 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 60 платежів
24,26%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,99Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 жовтня 2026 р. | $0,0740 |
| 25 вересня 2026 р. | $0,0760 |
| 18 вересня 2026 р. | $0,0720 |
| 11 вересня 2026 р. | $0,0750 |
| 04 вересня 2026 р. | $0,0730 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,0740 |
| 21 серпня 2026 р. | $0,0740 |
| 14 серпня 2026 р. | $0,0740 |
| 07 серпня 2026 р. | $0,0740 |
| 31 липня 2026 р. | $0,0680 |
| 24 липня 2026 р. | $0,0730 |
| 17 липня 2026 р. | $0,0750 |
| 10 липня 2026 р. | $0,0750 |
| 06 липня 2026 р. | $0,0790 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0790 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0810 |
| 12 червня 2026 р. | $0,0790 |
| 05 червня 2026 р. | $0,0850 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0800 |
| 22 травня 2026 р. | $0,0760 |
| 15 травня 2026 р. | $0,0780 |
| 08 травня 2026 р. | $0,0770 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0730 |
| 24 квітня 2026 р. | $0,0740 |
| 17 квітня 2026 р. | $0,0730 |
| 10 квітня 2026 р. | $0,0670 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,0650 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0680 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0700 |
| 13 березня 2026 р. | $0,0700 |
| 06 березня 2026 р. | $0,0700 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0730 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,0710 |
| 13 лютого 2026 р. | $0,0730 |
| 06 лютого 2026 р. | $0,0750 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0780 |
| 23 січня 2026 р. | $0,0750 |
| 16 січня 2026 р. | $0,0790 |
| 09 січня 2026 р. | $0,0780 |
| 02 січня 2026 р. | $0,0770 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0770 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0800 |
| 12 грудня 2025 р. | $0,0790 |
| 05 грудня 2025 р. | $0,0780 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,3360 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,3560 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,3560 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,3540 |
| 30 липня 2025 р. | $0,3620 |
| 26 червня 2025 р. | $0,3580 |
| 29 травня 2025 р. | $0,3470 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,3310 |
| 27 березня 2025 р. | $0,3480 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,3710 |
| 30 січня 2025 р. | $0,3820 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,3820 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,3960 |
| 25 жовтня 2024 р. | $0,3960 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,4020 |
| 26 серпня 2024 р. | $0,4040 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22 331 360 | 79,25% | 1 294 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 137 257 | 7,59% | 123 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1 125 442 | 3,99% | 65 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651 687 | 2,31% | 37 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $620 929 | 2,20% | 35 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478 670 | 1,70% | 27 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433 631 | 1,54% | 25 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 232 | 0,67% | 10 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174 139 | 0,62% | 10 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Luminist Capital LLC | $21 770 | 0,08% | 1 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $8 488 | 0,03% | 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $5 175 | 0,02% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |