Tidal Trust II (GIAX)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000085829 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $86.5M
- Власність
- 80
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 61,02%
- Ефективна кількість позицій
- 18,0
- Позиції понад 1%
- 22
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$1.5M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$663K
- Останні 12 місяців
- +$39.8M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 80 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $0 | 0,00 | 92 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$796 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$920 | 0,00 | -92 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1K | 0,00 | -141 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | 0,00 | -79 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | 0,00 | -64 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | 0,00 | -91 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$6K | -0,01 | -2 349 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$6K | -0,01 | -6 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$9K | -0,01 | -92 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$10K | -0,01 | -495 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$26K | -0,03 | -85 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$26K | -0,03 | -176 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$26K | -0,03 | -225 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$35K | -0,04 | -177 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$35K | -0,04 | -283 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$43K | -0,05 | -225 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$47K | -0,05 | -176 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$56K | -0,06 | -39 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$60K | -0,07 | -1 210 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$67K | -0,08 | -115 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$79K | -0,09 | -520 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$100K | -0,12 | -1 285 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$132K | -0,15 | -88 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$174K | -0,20 | -52 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$179K | -0,21 | -199 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$308K | -0,36 | -298 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$316K | -0,37 | -677 | DE | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
26,9%
Communication Services
8,3%
Retail
4,3%
Financial Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,5%
Real Estate
1,4%
Інше/Невідоме
51,3%
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22 331 360 | 79,27% | 1 294 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 137 257 | 7,59% | 123 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1 125 442 | 3,99% | 65 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651 687 | 2,31% | 37 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $620 929 | 2,20% | 35 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478 670 | 1,70% | 27 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433 631 | 1,54% | 25 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 232 | 0,67% | 10 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174 139 | 0,62% | 10 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Luminist Capital LLC | $21 770 | 0,08% | 1 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $5 175 | 0,02% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 071 | 0,01% | 178 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |