Розбивка за секторами

04
Technology 8,5%
Communication Services 4,6%
Energy 3,2%
Financials 2,0%
Industrials 1,5%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,8%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 76,9%

Повний портфель 156 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $80 174 791 17,60% 107 058 $13 105 869 Вгору ×1
DLN WisdomTree Trust $44 372 139 9,74% 460 674 $5 873 725 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 851 307 4,80% 75 516 $2 276 205 Вниз ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $16 440 896 3,61% 348 324 $4 919 370 Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $14 708 287 3,23% 554 611 $1 049 469 Вгору ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $14 341 558 3,15% 230 906 $4 319 843 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $12 916 924 2,84% 77 925 $-11 432 338 Вниз ×6
SATS EchoStar Corporation - Common stock $12 562 125 2,76% 123 765 $-1 859 702 Вгору ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $11 407 523 2,50% 300 514 $4 372 731 Вгору ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $11 391 842 2,50% 231 166 $2 180 250 Вгору ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $10 942 253 2,40% 276 529 $181 969 Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $7 533 391 1,65% 178 474 $469 864 Вгору ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7 216 810 1,58% 89 030 $737 287 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 031 008 1,54% 14 051 $19 806 Вниз ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $6 414 571 1,41% 78 284 $1 219 906 Вгору ×6
FESM Fidelity Covington Trust $5 476 083 1,20% 113 400 $4 012 619 Вгору ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $5 352 111 1,18% 126 438 $1 935 066 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $5 060 615 1,11% 61 460 $894 202 Вгору ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $4 990 691 1,10% 144 156 $1 070 188 Вгору ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $4 739 343 1,04% 119 862 $714 379 Вгору ×6
DARP Grizzle Growth ETF $4 612 423 1,01% 76 925 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4 489 439 0,99% 108 835 $423 494 Вгору ×6
REMX VanEck ETF Trust $4 331 013 0,95% 48 938 $194 133 Вгору ×1
GDX VanEck ETF Trust $3 974 253 0,87% 52 674 $-850 188 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 894 013 0,86% 10 439 $-21 742 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 873 536 0,85% 10 963 $782 902 Вгору ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 823 446 0,84% 171 532 $264 180 Вгору ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $3 816 410 0,84% 70 648 $195 568 Вгору ×6
FENI Fidelity Covington Trust $3 806 672 0,84% 94 859 $1 756 951 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 673 719 0,81% 18 360 $498 931 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 347 515 0,74% 14 045 $258 579 Вниз ×2
WTAI WisdomTree Trust $3 263 847 0,72% 68 756 Вгору ×1
HFGM Tidal Trust I $3 256 399 0,72% 106 627 $-214 844 Вниз ×3
IQLT iShares Trust $3 046 059 0,67% 61 474 $1 276 281 Вгору ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 856 853 0,63% 104 532 $352 845 Вгору ×5
FEGE RBB Fund Trust $2 825 389 0,62% 57 755 $-1 459 091 Вниз ×2
RSST Tidal Trust II $2 793 459 0,61% 85 453 Вгору ×1
CAOS EA Series Trust $2 729 003 0,60% 30 201 $-219 013 Вниз ×4
SMH SMH $2 717 323 0,60% 4 143
VNLA Janus Detroit Street Trust $2 602 232 0,57% 53 253 $264 481 Вгору ×1
FRDM EA Series Trust $2 526 372 0,55% 34 655 $2 295 965 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 419 803 0,53% 6 771 $504 158 Вгору ×4
USAI Pacer Funds Trust $2 388 397 0,52% 52 497 Вгору ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $2 352 418 0,52% 48 826 $-204 321 Вниз ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 317 997 0,51% 90 089 $-81 874 Вниз ×1
IVE iShares Trust $2 309 818 0,51% 10 173 $167 495 Вгору ×2
SRVR Pacer Funds Trust $2 240 517 0,49% 70 523 Вгору ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $1 937 373 0,43% 55 306 $141 060 Вгору ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 903 828 0,42% 31 578 Вгору ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $1 848 980 0,41% 50 271 $1 009 218 Вгору ×5
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1 825 569 0,40% 48 669 $98 838 Вгору ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 748 888 0,38% 1 515 $1 257 294 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 684 707 0,37% 12 066 $1 076 926 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 539 719 0,34% 11 262 $-364 363 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 537 327 0,34% 3 548 $779 377 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 487 643 0,33% 5 469 $136 865 Вниз ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 444 117 0,32% 2 917 $394 183 Вниз ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 138 381 0,25% 1 657 $128 889 Вниз ×3
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1 045 877 0,23% 29 679 $200 241 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $946 651 0,21% 3 366 $158 955 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $945 529 0,21% 1 011 $-131 837 Вниз ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $914 845 0,20% 21 607 $-160 449 Вгору ×1
BOXX EA Series Trust $908 507 0,20% 7 759 $-3 096 Вниз ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $878 838 0,19% 5 599 $146 076 Вгору ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $857 757 0,19% 19 669 $-34 682 Вниз ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $847 566 0,19% 19 055 $142 959 Вгору ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $835 924 0,18% 9 704 $181 211 Вгору ×4
IJH iShares Trust $830 293 0,18% 10 768 $108 831 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828 311 0,18% 2 531 $-5 353 Вниз ×3
RODM Lattice Strategies Trust $811 916 0,18% 20 092 $6 551 Вниз ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $792 012 0,17% 31 833 $6 757 Вгору ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $777 944 0,17% 20 055 $32 470 Вниз ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $771 937 0,17% 2 771 $25 027 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $747 733 0,16% 2 971 $103 906 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $741 632 0,16% 3 426 $61 740 Вгору ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $738 376 0,16% 18 363 $116 605
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $733 714 0,16% 1 765 $275 683 Вгору ×2
USMV iShares Trust $724 425 0,16% 7 510 $28 552 Вгору ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $683 541 0,15% 14 315 $-15 220 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $665 645 0,15% 1 807 $-114 020 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $663 481 0,15% 11 644 $230 377 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $653 134 0,14% 2 572 $-30 190 Вниз ×1
RSSX Tidal Trust II $630 745 0,14% 27 448 $-2 434 326 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $630 557 0,14% 5 567 $4 296 Вгору ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $629 383 0,14% 1 846 $149 823 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $613 710 0,13% 849 $365 494 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $585 787 0,13% 1 008 $380 649
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $577 662 0,13% 1 026 $-98 919 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $541 786 0,12% 7 530 $47 005 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $534 424 0,12% 726 $168 479 Вгору ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $533 554 0,12% 1 047 $-39 440 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $531 723 0,12% 2 791 $294 116 Вгору ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $520 350 0,11% 1 237 $-262 392 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $516 437 0,11% 2 722 $-52 254 Вниз ×3
BUXX EA Series Trust $508 532 0,11% 25 125 $-53 370 Вниз ×2
SPY SPY $504 545 0,11% 676 $55 979 Вниз ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $495 121 0,11% 9 972 $-7 745 Вниз ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $482 958 0,11% 17 581 $34 052 Вгору ×2
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $474 360 0,10% 12 000 $-79 200
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $467 954 0,10% 8 854 $145 034 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PYLD $14 708 287 3,23% зростання ×6
FBCG $14 341 558 3,15% зростання ×6
SATS $12 562 125 2,76% зростання ×3
CGBL $11 407 523 2,50% зростання ×6
DFCF $7 533 391 1,65% зростання ×6
DFUS $6 414 571 1,41% зростання ×6
FESM $5 476 083 1,20% зростання ×4
CGXU $4 990 691 1,10% зростання ×4
DFLV $4 739 343 1,04% зростання ×6
DFAI $4 489 439 0,99% зростання ×6
CGCP $3 823 446 0,84% зростання ×6
DFIV $3 816 410 0,84% зростання ×6
IQLT $3 046 059 0,67% зростання ×4
CGMS $2 856 853 0,63% зростання ×5
GOOGL $2 419 803 0,53% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DARP $4 612 423 76 925 1,01%
WTAI $3 263 847 68 756 0,72%
RSST $2 793 459 85 453 0,61%
SMH $2 717 323 4 143 0,60%
USAI $2 388 397 52 497 0,52%
SRVR $2 240 517 70 523 0,49%
FDVV $1 903 828 31 578 0,42%
LLY $430 856 359 0,09%
CAT $365 221 343 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $343 015 1 532 0,08%
CSCO $316 340 2 693 0,07%
SBUX $302 490 2 960 0,07%
XLY $269 586 2 299 0,06%
GEV $261 916 223 0,06%
LOW $260 869 1 183 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +4K +$13.1M
CVX Скорочено -40K -$11.4M
DLN Куплено більше +30K +$5.9M
CGGR Куплено більше +62K +$4.9M
CGBL Куплено більше +96K +$4.4M
FBCG Куплено більше +31K +$4.3M
FESM Куплено більше +75K +$4.0M
RSSX Скорочено -103K -$2.4M
AAPL Скорочено -2K +$2.3M
CGDV Куплено більше +15K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SM 30 червня 2026 р. 466 175 $14 535 349 35,0%
CIVI 31 березня 2026 р. 355 261 $9 624 026 Більше не відстежується
KSPY 31 грудня 2025 р. 111 454 $3 157 325
HFEQ 30 червня 2026 р. 144 764 $3 051 669 -4,7%
CTA 30 вересня 2025 р. 108 206 $2 893 423
AAAU 30 вересня 2025 р. 87 962 $2 874 598
RSBA 30 червня 2025 р. 124 948 $2 577 677
COWG 31 грудня 2025 р. 70 303 $2 551 987
TRFK 31 березня 2026 р. 31 067 $1 990 152
JAAA 30 червня 2025 р. 35 605 $1 805 530
KMID 30 вересня 2025 р. 66 093 $1 657 117
BLOK 31 березня 2026 р. 19 197 $1 092 110
HARD 30 червня 2025 р. 31 679 $984 254
HON 30 червня 2026 р. 3 161 $714 484 -4,4%
BTGD 31 березня 2026 р. 18 561 $637 203
FOXY 30 червня 2025 р. 20 580 $557 090
GDMN 31 грудня 2025 р. 6 910 $549 138
IBIT 31 березня 2026 р. 5 432 $269 698
GDX 30 червня 2025 р. 5 850 $268 925 68,6%
LLY 31 березня 2026 р. 249 $267 760 24,3%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 544 $264 176 43,6%
XLE 31 грудня 2025 р. 2 888 $257 995 40,5%
OVLH 30 червня 2026 р. 6 636 $251 294
JSI 31 березня 2026 р. 4 767 $248 194
NFLX 31 грудня 2025 р. 207 $247 691 -28,5%
KR 31 грудня 2025 р. 3 474 $234 195 -5,5%
SMH 31 березня 2026 р. 649 $233 708 64,5%
SBUX 30 червня 2025 р. 2 238 $219 570 3,4%
BND 31 березня 2026 р. 2 943 $218 009
PEP 30 червня 2025 р. 1 441 $216 124 -4,7%
JHMD 31 грудня 2025 р. 5 320 $212 698
ALL 31 березня 2026 р. 998 $207 756 7,9%
CSCO 31 березня 2026 р. 2 693 $207 411 44,6%
WBD 31 березня 2026 р. 7 135 $205 631 12,7%
CHTR 30 вересня 2025 р. 502 $205 223 -60,3%
SOFR 30 червня 2025 р. 2 034 $203 844
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 111 $202 674 6,2%
GBTC 31 березня 2026 р. 2 959 $202 244 23,4%
VO 30 червня 2025 р. 776 $200 804
FTMU 31 березня 2026 р. 11 308 $88 372