Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,48
▼ -0,04 (-0,17%)
Зміна за 1 день
$23,16 – $25,22
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів21,71%
Ефективна кількість позицій126,4
Позиції понад 1%13
Чисті активи
$434.8M
Власність
343
Станом на
31 липня 2026 р.
RMOP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,89% | ▼ -5,11% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$15.2M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$88.3M
Останні 12 місяців
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 343 холдинги · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807KZ0 | $741K | 0,17 | 850 000 | US |
| Canyons Metropolitan District No 5 | 139071AZ7 | $737K | 0,17 | 750 000 | US |
| LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE | 539779AC2 | $734K | 0,17 | 735 000 | US |
| Colorado State University Research Foundation | 22945UAE5 | $730K | 0,17 | 750 000 | US |
| Travis County Development Authority | 89441ABH9 | $717K | 0,16 | 725 000 | US |
| Public Finance Authority | 74442EPB0 | $711K | 0,16 | 725 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKF1 | $704K | 0,16 | 700 000 | US |
| City of Mesquite TX | 590771BN0 | $704K | 0,16 | 700 000 | US |
| MIDA CORMONT PUBLIC INFRASTRUC | 59561JAA3 | $681K | 0,16 | 650 000 | US |
| VALPARAISO IN MF HSG REVENUE | 920286AA9 | $681K | 0,16 | 750 000 | US |
| WISCONSIN HLTH EDL FACS AUTH S | 97671VCU7 | $680K | 0,16 | 650 000 | US |
| City of Lake Helen FL | 509893AB9 | $678K | 0,16 | 700 000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | 45204EC48 | $672K | 0,15 | 760 000 | US |
| City of Fort Wayne IN | 34926RAC4 | $667K | 0,15 | 715 000 | US |
| Public Finance Authority | 74443DNS6 | $655K | 0,15 | 675 000 | US |
| Piney Lake Trails Metropolitan District No 1 | 72341MAA6 | $647K | 0,15 | 645 000 | US |
| City of Mesquite TX | 590771BK6 | $646K | 0,15 | 650 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HYL3 | $645K | 0,15 | 645 000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $635K | 0,15 | 645 000 | US |
| City of Anna TX | 035713BF2 | $628K | 0,14 | 625 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HG0 | $627K | 0,14 | 625 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HYK5 | $610K | 0,14 | 610 000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAB1 | $605K | 0,14 | 615 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE | 74442P4F9 | $605K | 0,14 | 600 000 | US |
| WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE | 967249RT2 | $588K | 0,14 | 575 000 | US |
| KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH | 48503SGS2 | $580K | 0,13 | 570 000 | US |
| Delaware State Economic Development Authority | 246372BN5 | $576K | 0,13 | 600 000 | US |
| SOUTH SALT LAKE UT REDEV AGY T | 83985AAA0 | $570K | 0,13 | 560 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE | 744396KS0 | $550K | 0,13 | 550 000 | US |
| STERLING RANCH CMNTY AUTH BRD | 85950NCD0 | $549K | 0,13 | 550 000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MBZ8 | $546K | 0,13 | 705 000 | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 676900UC5 | $545K | 0,13 | 545 000 | US |
| Sky Ranch Community Authority Board | 83086FAR0 | $536K | 0,12 | 546 000 | US |
| City of Apple Valley MN | 03800RBK1 | $534K | 0,12 | 525 000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHM9 | $524K | 0,12 | 500 000 | US |
| VAIL HOME PARTNERS CORP CO HSG | 91879VAB4 | $513K | 0,12 | 500 000 | US |
| CHARLOTTE CNTY FL INDL DEV AUT | 16080TAL9 | $512K | 0,12 | 500 000 | US |
| Fayetteville Public Facilities Board | 31267GAC1 | $509K | 0,12 | 500 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HE5 | $508K | 0,12 | 500 000 | US |
| City of Shakopee MN Senior Housing Revenue | 81919TAF3 | $506K | 0,12 | 500 000 | US |
| City of Shakopee MN Senior Housing Revenue | 81919TAE6 | $503K | 0,12 | 500 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKJ3 | $500K | 0,11 | 500 000 | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704HAM9 | $500K | 0,11 | 500 000 | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 67756ULK2 | $500K | 0,11 | 500 000 | US |
| Cleveland-Cuyahoga County Port Authority | 18610RCG7 | $495K | 0,11 | 500 000 | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061UHH4 | $494K | 0,11 | 705 000 | US |
| ANNA TX SPL ASSMNT REVENUE | 035713BJ4 | $494K | 0,11 | 500 000 | US |
| IOWA ST FIN AUTH MF REVENUE | 46246JNN1 | $494K | 0,11 | 500 000 | US |
| St Vrain Lakes Metropolitan District No 2 | 85236GBA8 | $490K | 0,11 | 500 000 | US |
| Trevenna Metropolitan District | 89533MAA8 | $490K | 0,11 | 505 000 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 25 платежів
5,55%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,30Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,1020 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,1000 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1190 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1020 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1040 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1140 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1190 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0970 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1020 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1220 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0920 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1290 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1040 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1060 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1300 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1010 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1100 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1060 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1030 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0840 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1040 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1030 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,0760 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0900 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0540 |
Інституційні власники (13F) 31 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279 648 933 | 58,10% | 10 951 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 19,15% | 3 608 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SouthState Bank Corp | $35 986 635 | 7,48% | 1 409 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 4,01% | 755 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 2,33% | 439 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 2,12% | 400 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 1,20% | 225 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 1,15% | 217 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 129 357 | 0,86% | 161 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 0,82% | 154 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 479 000 | 0,72% | 136 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,43% | 81 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,39% | 73 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,22% | 41 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,20% | 38 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,19% | 35 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,17% | 31 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,09% | 17 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,09% | 16 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,08% | 15 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,05% | 9 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,02% | 2 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,01% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,01% | 2 000 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,00% | 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,00% | 591 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |