Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,44
▼ -0,04 (-0,17%)
Зміна за 1 день
$23,16 – $25,22
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів21,71%
Ефективна кількість позицій126,4
Позиції понад 1%13
Чисті активи
$434.8M
Власність
343
Станом на
31 липня 2026 р.
RMOP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,05% | ▼ -5,27% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$15.2M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$88.3M
Останні 12 місяців
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 343 холдинги · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Finance Authority | 74442EPG9 | $489K | 0,11 | 500 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE | 74442P4E2 | $488K | 0,11 | 480 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI EDUCTNL REV | 74445GAP7 | $486K | 0,11 | 485 000 | US |
| Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp | 76221SEU1 | $486K | 0,11 | 500 000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of S | 852297EH9 | $483K | 0,11 | 500 000 | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL EXPRESSWAY | 59334KFW3 | $482K | 0,11 | 480 000 | US |
| City of Huntington WV | 446839AD4 | $470K | 0,11 | 475 000 | US |
| Michigan Tobacco Settlement Finance Authority | 594751AM1 | $464K | 0,11 | 28 500 000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAC9 | $453K | 0,10 | 500 000 | US |
| SUPERSTITION VISTAS CMNTY FACS | 86852CAM3 | $451K | 0,10 | 458 000 | US |
| Capital Projects Finance Authority/FL | 14043FAM8 | $451K | 0,10 | 500 000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBR5 | $448K | 0,10 | 500 000 | US |
| Estrella Mountain Ranch Community Facilities Distr | 29758RCT8 | $447K | 0,10 | 450 000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BUH5 | $443K | 0,10 | 455 000 | US |
| Delaware State Economic Development Authority | 246372BP0 | $427K | 0,10 | 450 000 | US |
| City of Las Vegas NV Special Improvement District | 51779FAP3 | $424K | 0,10 | 445 000 | US |
| Allentown Commercial and Industrial Development Au | 018433AN2 | $418K | 0,10 | 500 000 | US |
| LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE | 506309AA1 | $397K | 0,09 | 400 000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R | 44237NNL2 | $393K | 0,09 | 375 000 | US |
| KALAMAZOO MI ECON DEV CORP | 483228EH1 | $387K | 0,09 | 380 000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MCA2 | $377K | 0,09 | 500 000 | US |
| City of Princeton TX | 742400EC4 | $362K | 0,08 | 370 000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of S | 852297EE6 | $354K | 0,08 | 365 000 | US |
| FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM | 34077EAG1 | $343K | 0,08 | 355 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HX3 | $324K | 0,07 | 335 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBL2 | $319K | 0,07 | 8 000 000 | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VT6 | $315K | 0,07 | 285 000 | US |
| Maricopa County & Phoenix Industrial Development A | 566736HU1 | $302K | 0,07 | 275 000 | US |
| DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE | 246387QD9 | $298K | 0,07 | 305 000 | US |
| City of Huntington WV | 446839AB8 | $298K | 0,07 | 300 000 | US |
| MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC | 60637AGN6 | $275K | 0,06 | 275 000 | US |
| Irving Hospital Authority | 463794KH9 | $274K | 0,06 | 280 000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHN7 | $261K | 0,06 | 250 000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAL2 | $258K | 0,06 | 250 000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAM0 | $255K | 0,06 | 250 000 | US |
| KALISPELL MT REVENUE | 48343AAA0 | $253K | 0,06 | 250 000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAA3 | $252K | 0,06 | 250 000 | US |
| Mesa Del Sol Public Improvement District No 1 | 59065CAF8 | $248K | 0,06 | 250 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE | 744396KR2 | $247K | 0,06 | 250 000 | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783U61 | $244K | 0,06 | 250 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $238K | 0,05 | 235 000 | US |
| UNIV OF AKRON OH | 914023PX8 | $235K | 0,05 | 235 000 | US |
| Public Finance Authority | 74443DGA3 | $232K | 0,05 | 250 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $228K | 0,05 | 225 000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAC5 | $228K | 0,05 | 250 000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $225K | 0,05 | 225 000 | US |
| WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE | 967249RM7 | $225K | 0,05 | 225 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HW5 | $217K | 0,05 | 225 000 | US |
| Pulaski County Public Facilities Board | 74540HAM6 | $210K | 0,05 | 210 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKD6 | $206K | 0,05 | 200 000 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 25 платежів
5,55%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,30Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,1020 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,1000 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1190 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1020 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1040 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1140 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1190 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0970 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1020 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1220 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0920 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1290 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1040 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1060 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1300 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1010 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1100 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1060 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1030 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0840 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1040 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1030 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,0760 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0900 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0540 |
Інституційні власники (13F) 31 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279 648 933 | 58,10% | 10 951 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 19,15% | 3 608 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SouthState Bank Corp | $35 986 635 | 7,48% | 1 409 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 4,01% | 755 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 2,33% | 439 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 2,12% | 400 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 1,20% | 225 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 1,15% | 217 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 129 357 | 0,86% | 161 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 0,82% | 154 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 479 000 | 0,72% | 136 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,43% | 81 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,39% | 73 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,22% | 41 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,20% | 38 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,19% | 35 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,17% | 31 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,09% | 17 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,09% | 16 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,08% | 15 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,05% | 9 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,02% | 2 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,01% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,01% | 2 000 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,00% | 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,00% | 591 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |