Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,39
▼ -0,05 (-0,21%)
Зміна за 1 день
$23,16 – $25,22
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів21,71%
Ефективна кількість позицій126,4
Позиції понад 1%13
Чисті активи
$434.8M
Власність
343
Станом на
31 липня 2026 р.
RMOP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,00% | ▼ -4,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,25% | ▼ -5,47% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$15.2M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$88.3M
Останні 12 місяців
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 343 холдинги · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA ST STWD FING AUTH T | 130923AR6 | $200K | 0,05 | 200 000 | US |
| Chester Water Authority | 166178QJ5 | $200K | 0,05 | 200 000 | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Auth | 6446142A6 | $200K | 0,05 | 200 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $196K | 0,05 | 300 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HV7 | $175K | 0,04 | 180 000 | US |
| Public Finance Authority | 74442PD93 | $170K | 0,04 | 169 843 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AC3 | $158K | 0,04 | 160 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HFW0 | $150K | 0,03 | 150 000 | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VS8 | $149K | 0,03 | 135 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $137K | 0,03 | 195 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648A5G6 | $135K | 0,03 | 135 000 | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Cor | 64542RAY7 | $128K | 0,03 | 130 000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252JN0 | $120K | 0,03 | 120 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57583UN79 | $115K | 0,03 | 115 000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JSA0 | $110K | 0,03 | 110 000 | US |
| Clifton Higher Education Finance Corp | 187145BR7 | $107K | 0,02 | 120 000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BBV5 | $105K | 0,02 | 110 000 | US |
| Washington Township Health Care District | 940642CE9 | $105K | 0,02 | 105 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HU9 | $101K | 0,02 | 105 000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505QJ8 | $100K | 0,02 | 100 000 | US |
| West Chicago Fire Protection District | 952075BB4 | $100K | 0,02 | 100 000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BBW3 | $99K | 0,02 | 105 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust II | 62947VAP2 | $92K | 0,02 | 90 000 | US |
| Hillsborough County Aviation Authority Customer Fa | 432275AA3 | $90K | 0,02 | 90 000 | US |
| Normandy Community Development District | 65618HAC3 | $89K | 0,02 | 95 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K3P5 | $87K | 0,02 | 90 000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilit | 82169JAM5 | $85K | 0,02 | 85 000 | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the S | 60637AEA6 | $70K | 0,02 | 70 000 | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency S | 79770GAW6 | $60K | 0,01 | 60 000 | US |
| City of Minneapolis MN | 60375CBL7 | $57K | 0,01 | 100 000 | US |
| Delaware State Economic Development Authority | 246387RK2 | $50K | 0,01 | 50 000 | US |
| Highlands County School Board | 43102CAM2 | $50K | 0,01 | 50 000 | US |
| Lancaster County Hospital Authority/PA | 514045J20 | $50K | 0,01 | 50 000 | US |
| La Paz County Industrial Development Authority | 50376FAS6 | $48K | 0,01 | 50 000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finan | 87638RHK6 | $45K | 0,01 | 45 000 | US |
| Edinburg Local Government Finance Corp | 280797AL5 | $40K | 0,01 | 40 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKC8 | $30K | 0,01 | 30 000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JRZ6 | $20K | 0,00 | 20 000 | US |
| Missouri Development Finance Board | 60636SEK6 | $20K | 0,00 | 20 000 | US |
| St Lawrence County Industrial Development Agency | 791078AZ1 | $20K | 0,00 | 20 000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45203HRN4 | $10K | 0,00 | 10 000 | US |
| Pulaski County Public Facilities Board | 74540HAK0 | $5K | 0,00 | 5 000 | US |
| LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT | 52480RCH1 | $0 | 0,00 | 2 318 848 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 25 платежів
5,57%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,30Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,1020 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,1000 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1190 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1020 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1040 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1140 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1190 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0970 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1020 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1220 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0920 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1290 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1040 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1060 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1300 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1010 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1100 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1060 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1030 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0840 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1040 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1030 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,0760 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0900 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0540 |
Інституційні власники (13F) 31 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279 648 933 | 58,10% | 10 951 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 19,15% | 3 608 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SouthState Bank Corp | $35 986 635 | 7,48% | 1 409 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 4,01% | 755 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 2,33% | 439 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 2,12% | 400 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 1,20% | 225 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 1,15% | 217 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 129 357 | 0,86% | 161 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 0,82% | 154 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 479 000 | 0,72% | 136 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,43% | 81 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,39% | 73 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,22% | 41 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,20% | 38 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,19% | 35 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,17% | 31 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,09% | 17 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,09% | 16 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,08% | 15 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,05% | 9 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,02% | 2 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,01% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,01% | 2 000 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,00% | 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,00% | 591 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |