Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000076658 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,36
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,17 (-0,65%)
Зміна за 1 день
$25,31 – $25,64
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $267.4M
- Власність
- 219
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 30,38%
- Ефективна кількість позицій
- 68,5
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SIO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$7.7M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$25.1M
- Останні 12 місяців
- +$69.6M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 219 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAL CARE ISSUER LLC | 92861WAA2 | $791K | 0,30 | 788 025 | ABS-O | US |
| KEYCORP CAPITAL III | 49326QAA4 | $787K | 0,29 | 750 000 | DBT | US |
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST 2025-1 | 69144BAC1 | $783K | 0,29 | 787 000 | ABS-O | US |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAR2 | $781K | 0,29 | 785 000 | DBT | GB |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-3 | 89169DAG6 | $774K | 0,29 | 900 000 | ABS-O | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 706451BG5 | $774K | 0,29 | 797 000 | DBT | MX |
| CORDOBA, PROVINCE OF | 74408DAG9 | $773K | 0,29 | 777 000 | DBT | AR |
| MANITOWOC COMPANY INC (THE) | 563571AN8 | $758K | 0,28 | 705 000 | DBT | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM4 | 10568NAA0 | $752K | 0,28 | 761 898 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-4 | 81750QAE4 | $750K | 0,28 | 760 289 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-2 | 10807VAG0 | $734K | 0,27 | 730 000 | ABS-O | US |
| OHI GROUP SA | 67712MAB5 | $733K | 0,27 | 709 650 | DBT | LU |
| OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC | 69073TAU7 | $732K | 0,27 | 741 000 | DBT | US |
| TURNING POINT BRANDS INC | 90041LAG0 | $719K | 0,27 | 695 000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC | 35641AAA6 | $714K | 0,27 | 691 000 | DBT | US |
| MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | 55292WAA8 | $710K | 0,27 | 756 654 | DBT | LU |
| VOYAGER PARENT LLC | 92921EAA0 | $709K | 0,27 | 671 000 | DBT | US |
| FOCUS BRANDS FUNDING LLC | 34417RAC0 | $708K | 0,26 | 682 500 | ABS-O | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | 67091TAK1 | $706K | 0,26 | 710 000 | DBT | MA |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAB4 | $706K | 0,26 | 705 000 | DBT | GB |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM8 | 10571DAB5 | $705K | 0,26 | 716 313 | ABS-O | US |
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF3 | 03882KAY8 | $702K | 0,26 | 810 000 | ABS-O | US |
| SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER PT | 74390TAA7 | $692K | 0,26 | 690 642 | DBT | ID |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $688K | 0,26 | 665 000 | DBT | US |
| FOCUS BRANDS FUNDING LLC | 34417MAB3 | $680K | 0,25 | 682 500 | ABS-O | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $669K | 0,25 | 687 000 | DBT | US |
| BANK5 2026-5YR20 | 06644BAX2 | $664K | 0,25 | 675 000 | ABS-O | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624HAA7 | $661K | 0,25 | 669 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48123UAB0 | $661K | 0,25 | 728 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBA6 | $656K | 0,25 | 657 000 | DBT | US |
| MELLO MORTGAGE CAPITAL ACCEPTANCE 2022-INV2 | 58549JBU7 | $656K | 0,25 | 767 343 | ABS-O | US |
| ADT SECURITY CORP (THE) | 00109LAB9 | $650K | 0,24 | 662 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503AE5 | $649K | 0,24 | 649 000 | DBT | US |
| CIMPRESS PLC | 17186HAH5 | $647K | 0,24 | 641 000 | DBT | IE |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 | 36274AAG5 | $645K | 0,24 | 650 000 | ABS-O | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $635K | 0,24 | 633 000 | DBT | US |
| BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC | 090978AA5 | $633K | 0,24 | 630 000 | DBT | GB |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $619K | 0,23 | 608 000 | DBT | US |
| CSMC TRUST 2017-TIME | 12652XAE3 | $618K | 0,23 | 705 000 | ABS-O | US |
| VT TOPCO INC | 91838PAA9 | $615K | 0,23 | 606 000 | DBT | US |
| PRA GROUP INC | 69354NAE6 | $613K | 0,23 | 603 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAK4 | $609K | 0,23 | 614 000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | 377320AA4 | $607K | 0,23 | 650 000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAE1 | $605K | 0,23 | 579 000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AM3 | $597K | 0,22 | 600 000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454LAY6 | $596K | 0,22 | 591 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $593K | 0,22 | 572 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $591K | 0,22 | 595 000 | DBT | US |
| SESI LLC | 78412FAX2 | $584K | 0,22 | 575 000 | DBT | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $582K | 0,22 | 604 000 | DBT | US |
Сторінка 3
з 5
Розбивка за секторами
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
98,4%
Дивіденди 50 платежів
7,03%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,78
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 липня 2026 р. | $0,1210 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1160 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1030 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1130 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1040 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0980 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0960 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1300 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,4440 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1050 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1160 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1080 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1300 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1230 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1080 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1050 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1110 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1020 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0930 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0900 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1110 |
| 11 грудня 2024 р. | $0,1450 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,0860 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,1070 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0920 |
| 29 серпня 2024 р. | $0,0900 |
| 30 липня 2024 р. | $0,1090 |
| 27 червня 2024 р. | $0,0940 |
| 30 травня 2024 р. | $0,1070 |
| 29 квітня 2024 р. | $0,1030 |
| 28 березня 2024 р. | $0,1000 |
| 28 лютого 2024 р. | $0,1030 |
| 30 січня 2024 р. | $0,0990 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,1530 |
| 29 листопада 2023 р. | $0,1110 |
| 30 жовтня 2023 р. | $0,1150 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,0920 |
| 30 серпня 2023 р. | $0,1240 |
| 28 липня 2023 р. | $0,1010 |
| 28 червня 2023 р. | $0,1110 |
| 30 травня 2023 р. | $0,1010 |
| 27 квітня 2023 р. | $0,0960 |
| 29 березня 2023 р. | $0,0970 |
| 27 лютого 2023 р. | $0,0890 |
| 30 січня 2023 р. | $0,0820 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,1150 |
| 29 листопада 2022 р. | $0,1020 |
| 28 жовтня 2022 р. | $0,1010 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,0780 |
| 30 серпня 2022 р. | $0,0890 |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148 230 659 | 80,00% | 5 772 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 153 156 | 3,86% | 278 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 239 837 | 3,37% | 242 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Willow Financial LLC | $6 132 265 | 3,31% | 239 261 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5 362 331 | 2,89% | 208 811 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 045 212 | 2,18% | 157 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2 690 519 | 1,45% | 104 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 937 682 | 1,05% | 75 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 470 659 | 0,79% | 57 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614 844 | 0,33% | 23 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 688 | 0,29% | 20 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RHL GROUP, LLC | $445 848 | 0,24% | 17 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308 670 | 0,17% | 12 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44 260 | 0,02% | 1 723 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28 472 | 0,02% | 1 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 693 | 0,01% | 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $13 610 | 0,01% | 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 538 | 0,01% | 449 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 207 | 0,00% | 47 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |