Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000076658 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,36
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,17 (-0,65%)
Зміна за 1 день
$25,31 – $25,64
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $267.4M
- Власність
- 219
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 30,38%
- Ефективна кількість позицій
- 68,5
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SIO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$7.7M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$25.1M
- Останні 12 місяців
- +$69.6M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 219 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AN3 | $582K | 0,22 | 649 354 | DBT | GH |
| CSAIL 2016-C6 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12636MAK4 | $579K | 0,22 | 600 000 | ABS-O | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCK7 | $575K | 0,22 | 639 000 | DBT | US |
| CRB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 | 12629SAE4 | $573K | 0,21 | 13 837 957 | ABS-O | US |
| UPBOUND GROUP INC | 76009NAL4 | $567K | 0,21 | 572 000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $562K | 0,21 | 562 000 | DBT | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 107927AG0 | $561K | 0,21 | 565 000 | ABS-O | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C17 | 90278MBF3 | $555K | 0,21 | 620 000 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-1 | 46651XBZ4 | $554K | 0,21 | 622 646 | ABS-O | US |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAM3 | $545K | 0,20 | 539 000 | DBT | GB |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-LTV2 | 46653LCK0 | $542K | 0,20 | 606 842 | ABS-O | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $542K | 0,20 | 1 926 | EC | US |
| DK TRUST 2025-LXP | 23292LAG7 | $542K | 0,20 | 540 000 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 | 59980AAF4 | $534K | 0,20 | 592 003 | ABS-O | US |
| BALLYROCK CLO 26 LTD | 05876NAJ8 | $521K | 0,19 | 520 000 | ABS-CBDO | KY |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $516K | 0,19 | 5 480 | EC | US |
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | 26209XAA9 | $510K | 0,19 | 520 031 | ABS-O | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $510K | 0,19 | 522 000 | DBT | US |
| STONEPEAK NILE PARENT LLC | 861932AA9 | $508K | 0,19 | 491 000 | DBT | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025 | 69145VAB8 | $507K | 0,19 | 510 000 | ABS-O | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $497K | 0,19 | 1 955 | EC | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AD2 | $490K | 0,18 | 490 000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $487K | 0,18 | 8 546 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AQ4 | $474K | 0,18 | 455 000 | DBT | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 17322YAM2 | $473K | 0,18 | 1 100 000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $462K | 0,17 | 457 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $459K | 0,17 | 2 420 | EC | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024 | 69145DAB8 | $456K | 0,17 | 458 512 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650HAW8 | $453K | 0,17 | 479 335 | ABS-O | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $452K | 0,17 | 5 776 | EC | IE |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-MM1 | 36264JAF0 | $450K | 0,17 | 507 436 | ABS-O | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $438K | 0,16 | 1 470 | EC | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-4 | 81748JCD5 | $436K | 0,16 | 473 594 | ABS-O | US |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $420K | 0,16 | 435 130 | DBT | LK |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $419K | 0,16 | 424 000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2026-V20 MORTGAGE TRUST | 08164JAH6 | $419K | 0,16 | 5 972 230 | ABS-O | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C25 | 46643PBJ8 | $419K | 0,16 | 430 000 | ABS-O | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25402JAC3 | $418K | 0,16 | 420 000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-3 | 107920AG5 | $417K | 0,16 | 420 000 | ABS-O | US |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | 10554TAG0 | $413K | 0,15 | 691 000 | DBT | NL |
| WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 92937UAJ7 | $412K | 0,15 | 436 928 | ABS-O | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BZ4 | $404K | 0,15 | 397 000 | DBT | BM |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $397K | 0,15 | 2 902 | EC | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $393K | 0,15 | 385 000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 | 36252TAA3 | $380K | 0,14 | 440 000 | ABS-O | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $378K | 0,14 | 380 000 | DBT | US |
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | 26209XAD3 | $361K | 0,13 | 386 611 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAD4 | $356K | 0,13 | 343 000 | DBT | US |
| TREEHOUSE FOODS INC | 456142AA6 | $354K | 0,13 | 347 000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBT1 | $326K | 0,12 | 323 000 | DBT | US |
Сторінка 4
з 5
Розбивка за секторами
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
98,4%
Дивіденди 50 платежів
7,03%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,78
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 липня 2026 р. | $0,1210 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1160 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1030 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1130 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1040 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0980 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0960 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1300 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,4440 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1050 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1160 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1080 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1300 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1230 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1080 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1050 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1110 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1020 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0930 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0900 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1110 |
| 11 грудня 2024 р. | $0,1450 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,0860 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,1070 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0920 |
| 29 серпня 2024 р. | $0,0900 |
| 30 липня 2024 р. | $0,1090 |
| 27 червня 2024 р. | $0,0940 |
| 30 травня 2024 р. | $0,1070 |
| 29 квітня 2024 р. | $0,1030 |
| 28 березня 2024 р. | $0,1000 |
| 28 лютого 2024 р. | $0,1030 |
| 30 січня 2024 р. | $0,0990 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,1530 |
| 29 листопада 2023 р. | $0,1110 |
| 30 жовтня 2023 р. | $0,1150 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,0920 |
| 30 серпня 2023 р. | $0,1240 |
| 28 липня 2023 р. | $0,1010 |
| 28 червня 2023 р. | $0,1110 |
| 30 травня 2023 р. | $0,1010 |
| 27 квітня 2023 р. | $0,0960 |
| 29 березня 2023 р. | $0,0970 |
| 27 лютого 2023 р. | $0,0890 |
| 30 січня 2023 р. | $0,0820 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,1150 |
| 29 листопада 2022 р. | $0,1020 |
| 28 жовтня 2022 р. | $0,1010 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,0780 |
| 30 серпня 2022 р. | $0,0890 |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148 230 659 | 80,00% | 5 772 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 153 156 | 3,86% | 278 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 239 837 | 3,37% | 242 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Willow Financial LLC | $6 132 265 | 3,31% | 239 261 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5 362 331 | 2,89% | 208 811 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 045 212 | 2,18% | 157 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2 690 519 | 1,45% | 104 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 937 682 | 1,05% | 75 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 470 659 | 0,79% | 57 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614 844 | 0,33% | 23 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 688 | 0,29% | 20 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RHL GROUP, LLC | $445 848 | 0,24% | 17 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308 670 | 0,17% | 12 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44 260 | 0,02% | 1 723 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28 472 | 0,02% | 1 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 693 | 0,01% | 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $13 610 | 0,01% | 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 538 | 0,01% | 449 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 207 | 0,00% | 47 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |