AAF Wealth Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів85,98%
Вага топ-25 активів95,05%
Позиції понад 1%11
Ефективна кількість позицій8,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,06% Оцін. купівлі $26 968 056 · продажі $23 217 068
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,4% все ще утримуються
Нові позиції7
Збільшено15
Зменшено29
Закриті4
Вартість портфеля
$271.1M
Позиції
57
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $60 890 024 | 22,46% | 81 307 | $4 457 875 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $38 260 164 | 14,11% | 175 562 | $2 124 945 | Вниз ×2 | ||
| IDEV | $36 385 418 | 13,42% | 408 779 | $2 111 563 | Вниз ×2 | ||
| QQQM | $29 678 719 | 10,95% | 97 959 | $4 342 138 | Вниз ×1 | ||
| VYMI | $23 706 843 | 8,74% | 241 414 | $944 061 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $12 951 177 | 4,78% | 167 957 | $-49 652 | Вниз ×1 | ||
| IDMO | $11 041 181 | 4,07% | 183 135 | Вгору ×1 | |||
| GLDM | $9 334 074 | 3,44% | 117 528 | Вгору ×1 | |||
| AAPL | $5 896 512 | 2,17% | 20 377 | $710 882 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $4 983 867 | 1,84% | 51 604 | $241 877 | Вниз ×2 | ||
| GOOG | $4 047 470 | 1,49% | 11 455 | $229 978 | Вниз ×2 | ||
| FELC | $2 231 366 | 0,82% | 53 242 | $294 826 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $1 812 686 | 0,67% | 14 598 | $297 523 | Вгору ×1 | ||
| SPY | $1 790 009 | 0,66% | 2 397 | $188 258 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL | $1 742 709 | 0,64% | 4 876 | $363 305 | Вгору ×3 | ||
| VO | $1 624 689 | 0,60% | 20 165 | $-908 046 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 562 902 | 0,58% | 10 538 | $180 563 | Вниз ×6 | ||
| META | $1 443 836 | 0,53% | 2 563 | $-35 339 | Вниз ×1 | ||
| PID | $1 435 489 | 0,53% | 64 662 | $-71 268 | Вниз ×6 | ||
| MSFT | $1 408 563 | 0,52% | 3 776 | $1 016 602 | Вгору ×1 | ||
| NVDA | $1 199 576 | 0,44% | 5 995 | $622 311 | Вгору ×1 | ||
| TSM | $1 152 228 | 0,42% | 2 413 | $344 835 | Вгору ×6 | ||
| AMZN | $1 134 738 | 0,42% | 4 761 | $384 757 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 061 283 | 0,39% | 12 320 | $109 023 | Вгору ×1 | ||
| BRK-B | $933 228 | 0,34% | 1 865 | $36 165 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $794 175 | 0,29% | 2 643 | $138 530 | Вниз ×3 | ||
| BRK-A | $748 850 | 0,28% | 1 | $30 710 | |||
| IWD | $745 783 | 0,28% | 3 076 | $76 295 | Вниз ×4 | ||
| SCHF | $727 136 | 0,27% | 26 250 | $64 583 | Вниз ×2 | ||
| QQQ | $715 737 | 0,26% | 972 | $1 222 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $688 302 | 0,25% | 1 681 | $87 914 | Вниз ×1 | ||
| JMTG | $664 940 | 0,25% | 13 120 | $808 | Вгору ×4 | ||
| GLW | $599 724 | 0,22% | 2 348 | $311 617 | Вгору ×1 | ||
| AVGO | $542 310 | 0,20% | 1 436 | $319 413 | Вгору ×3 | ||
| IXUS | $499 758 | 0,18% | 5 236 | $43 776 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $488 513 | 0,18% | 711 | $-19 571 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $471 702 | 0,17% | 4 276 | $-114 326 | Вниз ×3 | ||
| ESGV | $457 749 | 0,17% | 3 461 | $-305 407 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $452 735 | 0,17% | 5 465 | $73 191 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $446 657 | 0,16% | 1 207 | $59 423 | |||
| JNJ | $445 406 | 0,16% | 1 754 | $-2 556 | Вниз ×1 | ||
| RTX | $337 989 | 0,12% | 1 781 | $-21 536 | Вниз ×2 | ||
| ESML | $319 352 | 0,12% | 5 710 | $45 739 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $288 896 | 0,11% | 4 840 | $27 306 | |||
| BK | $284 486 | 0,10% | 1 967 | Вгору ×1 | |||
| VXUS | $273 596 | 0,10% | 3 200 | $26 587 | Вниз ×1 | ||
| VV | $271 453 | 0,10% | 789 | $35 566 | |||
| VB | $270 745 | 0,10% | 893 | $32 245 | Вниз ×2 | ||
| UNP | $261 848 | 0,10% | 963 | $28 284 | |||
| IBM | $254 632 | 0,09% | 905 | ||||
| INTC | $234 020 | 0,09% | 1 676 | Вгору ×1 | |||
| TJX | $233 253 | 0,09% | 1 540 | $-12 591 | Вгору ×1 | ||
| PG | $231 383 | 0,09% | 1 578 | $16 253 | Вгору ×1 | ||
| MU | $229 704 | 0,08% | 199 | Вгору ×1 | |||
| UNH | $210 725 | 0,08% | 507 | Вгору ×1 | |||
| XOM | $208 524 | 0,08% | 1 525 | $-45 149 | Вгору ×1 | ||
| ACRV | $19 007 | 0,01% | 10 678 | $4 164 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -5K | +$4.5M |
| QQQM | Скорочено | -9K | +$4.3M |
| VTV | Скорочено | -9K | +$2.1M |
| IDEV | Скорочено | -1K | +$2.1M |
| MSFT | Куплено більше | +3K | +$1.0M |
| VYMI | Скорочено | -127 | +$944K |
| VO | Куплено більше | +11K | -$908K |
| AAPL | Скорочено | -55 | +$711K |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$622K |
| AMZN | Куплено більше | +1K | +$385K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 30 червня 2026 р. | 23 622 | $10 164 311 | |
| DIA | 30 червня 2025 р. | 18 210 | $7 645 812 | |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 10 564 | $994 719 | |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 361 | $432 811 | -28,5% |
| CGGR | 30 червня 2026 р. | 8 033 | $322 847 | |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 827 | $305 663 | 44,3% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 624 | $292 590 | 35,0% |
| JPM | 30 вересня 2025 р. | 989 | $286 789 | 5,4% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 783 | $277 850 | 5,6% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 731 | $275 804 | -5,7% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 1 084 | $228 181 | 9,7% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 526 | $226 729 | 82,3% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 3 264 | $226 462 | 64,0% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 7 536 | $218 089 | -14,0% |
| JGRO | 30 червня 2026 р. | 2 505 | $211 723 | |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 831 | $206 739 | -24,5% |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 891 | $204 892 | 17,7% |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 693 | $204 000 | 1,5% |
| V | 31 березня 2026 р. | 572 | $200 601 | 19,3% |
| ACRV | 30 червня 2025 р. | 10 678 | $21 677 | 67,2% |