AAF Wealth Management, LLC
CIK 1726609 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $266.5M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 539 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,18%
- Вага топ-25 активів
- 95,30%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 8,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,93% Оцін. купівлі $25 218 493 · продажі $26 092 727
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,3%
Communication Services
2,0%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
93,4%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $60 890 024 | 22,85% | 81 307 | $4 457 875 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $38 260 164 | 14,36% | 175 562 | $2 124 945 | Вниз ×2 | ||
| IDEV | $36 385 418 | 13,65% | 408 779 | $2 111 563 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $29 678 719 | 11,14% | 97 959 | $4 342 138 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $23 706 843 | 8,90% | 241 414 | $944 061 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $12 951 177 | 4,86% | 167 957 | $-49 652 | Вниз ×1 | ||
| IDMO | $11 041 181 | 4,14% | 183 135 | Вгору ×1 | |||
| GLDM | $9 334 074 | 3,50% | 117 528 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 098 055 | 1,91% | 17 618 | $-87 575 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $4 983 867 | 1,87% | 51 604 | $241 877 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 640 080 | 1,37% | 10 302 | $-177 412 | Вниз ×2 | ||
| FELC | $2 231 366 | 0,84% | 53 242 | $294 826 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $1 812 686 | 0,68% | 14 598 | $297 523 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 790 009 | 0,67% | 2 397 | $188 258 | Вниз ×2 | ||
| VO | $1 624 689 | 0,61% | 20 165 | $-908 046 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 562 902 | 0,59% | 10 538 | $180 563 | Вниз ×6 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $1 435 489 | 0,54% | 64 662 | $-71 268 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 227 061 | 0,46% | 2 178 | $-252 114 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 152 228 | 0,43% | 2 413 | $344 835 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $1 061 283 | 0,40% | 12 320 | $109 023 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $933 228 | 0,35% | 1 865 | $36 165 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $873 797 | 0,33% | 4 367 | $296 532 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $794 175 | 0,30% | 2 643 | $138 530 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $751 487 | 0,28% | 3 153 | $1 506 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,28% | 1 | $30 710 | |||
| IWD | $745 783 | 0,28% | 3 076 | $76 295 | Вниз ×4 | ||
| SCHF | $727 136 | 0,27% | 26 250 | $64 583 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $715 737 | 0,27% | 972 | $1 222 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $688 302 | 0,26% | 1 681 | $87 914 | Вниз ×1 | ||
| JMTG | $664 940 | 0,25% | 13 120 | $808 | Вгору ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $599 724 | 0,23% | 2 348 | $311 617 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $503 175 | 0,19% | 1 349 | $111 214 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $499 758 | 0,19% | 5 236 | $43 776 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $488 513 | 0,18% | 711 | $-19 571 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $471 702 | 0,18% | 4 276 | $-114 326 | Вниз ×3 | ||
| ESGV | $457 749 | 0,17% | 3 461 | $-305 407 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $452 735 | 0,17% | 5 465 | $73 191 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $446 657 | 0,17% | 1 207 | $59 423 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $445 406 | 0,17% | 1 754 | $-2 556 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $368 092 | 0,14% | 1 030 | $-1 011 312 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $337 989 | 0,13% | 1 781 | $-21 536 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $328 643 | 0,12% | 870 | $105 746 | Вгору ×4 | ||
| ESML | $319 352 | 0,12% | 5 710 | $45 739 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $288 896 | 0,11% | 4 840 | $27 306 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $284 486 | 0,11% | 1 967 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $273 596 | 0,10% | 3 200 | $26 587 | Вниз ×1 | ||
| VV | $271 453 | 0,10% | 789 | $35 566 | |||
| VB | $270 745 | 0,10% | 893 | $32 245 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $261 848 | 0,10% | 963 | $28 284 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $254 632 | 0,10% | 905 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $234 020 | 0,09% | 1 676 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $233 253 | 0,09% | 1 540 | $-12 591 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $231 383 | 0,09% | 1 578 | $16 253 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $229 704 | 0,09% | 199 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $210 725 | 0,08% | 507 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $208 524 | 0,08% | 1 525 | $-45 149 | Вгору ×1 | ||
| ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. - Common Stock | $19 007 | 0,01% | 10 678 | $4 164 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -5K | +$4.5M |
| QQQM | Скорочено | -9K | +$4.3M |
| VTV | Скорочено | -9K | +$2.1M |
| IDEV | Скорочено | -1K | +$2.1M |
| GOOGL | Скорочено | -4K | -$1.0M |
| VYMI | Скорочено | -127 | +$944K |
| VO | Куплено більше | +11K | -$908K |
| TSM | Куплено більше | +24 | +$345K |
| GLW | Куплено більше | +229 | +$312K |
| ESGV | Скорочено | -3K | -$305K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 30 червня 2026 р. | 23 622 | $10 164 311 | Більше не відстежується |
| DIA | 30 червня 2025 р. | 18 210 | $7 645 812 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 10 564 | $994 719 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 361 | $432 811 | -13,9% |
| CGGR | 30 червня 2026 р. | 8 033 | $322 847 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 827 | $305 663 | 45,2% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 624 | $292 590 | |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 1 084 | $228 181 | 13,4% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 526 | $226 729 | 90,0% |
| JGRO | 30 червня 2026 р. | 2 505 | $211 723 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 1 520 | $209 113 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 831 | $206 739 | -19,9% |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 693 | $204 000 | 8,5% |
| V | 31 березня 2026 р. | 572 | $200 601 | 21,6% |
| PPSI | 31 березня 2025 р. | 44 500 | $183 785 | -2,0% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 512 | $181 781 | 7,7% |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 672 | $154 504 | 27,6% |
| JPM | 30 вересня 2025 р. | 418 | $121 327 | 12,6% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 2 682 | $77 614 | -10,6% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 276 | $43 920 | -6,1% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 564 | $39 153 | 61,0% |
| ACRV | 30 червня 2025 р. | 10 678 | $21 677 | 86,6% |