ACAS, LLC

CIK 1859505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів51,10%

Вага топ-25 активів75,46%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій28,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 1,97% Оцін. купівлі $6 471 691 · продажі $2 763 513

Нові позиції9

Збільшено36

Зменшено36

Закриті1

Вартість портфеля $149.2M #7 455 з 9 337 за вартістю 13F · топ 79.8%

Позиції 93

Станом на 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Розбивка за секторами

Technology 7,9%

Financials 6,8%

Retail 5,9%

Industrials 1,5%

Communication Services 1,3%

Energy 0,7%

Real Estate 0,5%

Consumer Discretionary 0,5%

Healthcare 0,4%

Інше/Невідоме 74,7%

Повний портфель 93 позиції

					Серія
CGGR Capital Group Growth ETF	$12 099 944	8,11%	285 443	$2 518 577	Вгору ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$11 710 948	7,85%	285 215	$2 163 275	Вгору ×2
BOXX EA Series Trust	$9 022 049	6,05%	79 686	$1 392 941	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 809 692	5,90%	37 756	$-258 928	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8 802 006	5,90%	18 441	$-816 822	Вгору ×2
IVW iShares Trust	$7 133 883	4,78%	61 680	$1 078 557	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 347 853	3,58%	23 815	$647 667	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$4 610 630	3,09%	14 911	$421 798	Вгору ×2
IVE iShares Trust	$4 358 905	2,92%	21 554	$318 923	Вниз ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$4 353 447	2,92%	127 742	$722 712	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 476 351	2,33%	3 551	$-135 356	Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3 456 891	2,32%	51 145	$713 360	Вгору ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$3 379 057	2,26%	50 045	$141 070	Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 703 318	1,81%	87 999	$419 218	Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 631 362	1,76%	14 553	$219 423	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$2 620 886	1,76%	28 600	$160 259	Вниз ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 260 874	1,52%	79 468	$184 973	Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 250 608	1,51%	81 959	$113 076	Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 105 502	1,41%	6 628	$400 209	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 050 096	1,37%	3 533	$333 669	Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 043 064	1,37%	4 414	$357 239	Вгору ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$1 914 714	1,28%	19 286	$65 654	Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 874 189	1,26%	20 467	$51 176	Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 867 304	1,25%	63 796	$205 233	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 717 882	1,15%	3 300	$318 805	Вгору ×1
MNA New York Life Investments ETF Trust	$1 528 561	1,02%	42 709	$34 788	Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 420 854	0,95%	19 266	$-2 083	Вниз ×2
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$1 386 867	0,93%	28 821	$87 491	Вниз ×2
IJJ iShares Trust	$1 324 029	0,89%	10 289	$120 823	Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 142 963	0,77%	1 928	$141 623	Вниз ×1
IJS iShares Trust	$1 047 943	0,70%	9 729	$139 710	Вниз ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 035 588	0,69%	3 590	$40 838	Вниз ×2
IJK iShares Trust	$986 699	0,66%	10 386	$102 147	Вниз ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$966 580	0,65%	10 006	$202 779	Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$938 569	0,63%	3 755	$115 310	Вниз ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$933 140	0,63%	6 641	$107 333	Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$879 163	0,59%	4 688	$87 350
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF	$770 718	0,52%	22 128	$85 720	Вгору ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$761 767	0,51%	1 695	$71 190
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$702 245	0,47%	5 081	$-51 166
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$666 274	0,45%	17 073	$68 254	Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$662 224	0,44%	889	$139 380	Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$660 324	0,44%	3 145	$68 864	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$629 926	0,42%	5 854	$-6 065	Вниз ×2
SPY SPY	$618 556	0,41%	959	$86 247	Вгору ×2
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April	$603 998	0,40%	18 039	$88 756	Вгору ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$599 613	0,40%	24 081	$80 504	Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$590 625	0,40%	4 375	$106 544	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$588 180	0,39%	754	$159 595	Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$574 451	0,38%	1 389	$142 264	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$557 601	0,37%	1 643	$267 543	Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$555 769	0,37%	20 638	$76 550	Вниз ×1
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock	$551 718	0,37%	10 200	$345 470	Вгору ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$548 342	0,37%	6 049	$85 184	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$517 009	0,35%	2 546	$109 021	Вгору ×2
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October	$482 645	0,32%	15 193	$45 518	Вгору ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	$471 425	0,32%	9 045	$209 248	Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$464 690	0,31%	657	$216 987	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$455 278	0,31%	378	$26 826
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$454 180	0,30%	1 563	$112 168	Вгору ×2
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November	$446 629	0,30%	10 507	$39 860	Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$446 142	0,30%	17 468	$53 172	Вниз ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$424 437	0,28%	9 316	$82 496	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$407 913	0,27%	1 671	$166 660	Вгору ×2
CGIE Capital Group International Equity ETF	$407 735	0,27%	12 296	$55 114	Вгору ×1
GDX VanEck ETF Trust	$374 280	0,25%	6 445	$79 029	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$366 361	0,25%	1 517	$104 275
MDYV SPDR SERIES TRUST	$356 474	0,24%	4 310	$11 778	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$345 972	0,23%	2 220	$49 437	Вгору ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July	$341 862	0,23%	7 040	$42 391	Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$329 521	0,22%	13 097	$-29 118	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$305 818	0,20%	4 344	$53 345
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$300 337	0,20%	2 183	$29 732
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$284 149	0,19%	6 116	$-20 135	Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$274 393	0,18%	620	$-11 284	Вгору ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$274 330	0,18%	6 215	$14 108
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$270 898	0,18%	910	$36 755
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$262 941	0,18%	2 751	$34 655	Вниз ×1
OUSA ALPS ETF Trust	$261 907	0,18%	4 709	$18 499
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$261 336	0,18%	412		Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$250 953	0,17%	7 919	$31 993
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$247 916	0,17%	21 595	$11 432	Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$226 092	0,15%	3 851	$23 337
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$219 226	0,15%	1 400
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$215 631	0,14%	7 134		Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$213 665	0,14%	1 225
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August	$207 603	0,14%	4 335		Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$206 996	0,14%	1 738	$-28 583	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$205 293	0,14%	3 173		Вгору ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$202 692	0,14%	2 194		Вгору ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$200 781	0,13%	5 212
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$200 475	0,13%	1 104
VFC V.F. Corporation Common Stock	$197 743	0,13%	15 118	$-4 466	Вниз ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
GEV	$261 336	412	0,18%
QCOM	$219 226	1 400	0,15%
KJUL	$215 631	7 134	0,14%
JNJ	$213 665	1 225	0,14%
BAUG	$207 603	4 335	0,14%
IJH	$205 293	3 173	0,14%
BOND	$202 692	2 194	0,14%
CGUS	$200 781	5 212	0,13%
NVDA	$200 475	1 104	0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
CGGR	Куплено більше	+13K	+$2.5M
CGDV	Куплено більше	+14K	+$2.2M
BOXX	Куплено більше	+12K	+$1.4M
IVW	Скорочено	-2K	+$1.1M
BRK-B (задекларовано як BRKB)	Куплено більше	+300	-$817K
CGBL	Куплено більше	+11K	+$723K
DFAS	Куплено більше	+4K	+$713K
AMZN	Скорочено	-897	+$648K
GLD	Куплено більше	+829	+$422K
SCHG	Скорочено	-842	+$419K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
RYN	30 червня 2025 р.	16 428	$387 537	-18,6%