Aerodigm Wealth, LLC
CIK 1927705 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $265.7M
- Позиції
- 86
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#5 544 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,03%
- Вага топ-25 активів
- 84,56%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 22,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 3,25% Оцін. купівлі $16 012 738 · продажі $8 517 938
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 78,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,0%
Retail
2,3%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
90,2%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $30 807 017 | 11,59% | 216 296 | $-463 194 | Вгору ×4 | ||
| IDEV | $22 334 661 | 8,41% | 267 257 | $959 481 | Вгору ×3 | ||
| DFAC | $15 682 029 | 5,90% | 403 552 | $-123 202 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15 248 908 | 5,74% | 256 069 | $1 392 104 | Вгору ×5 | ||
| VEA | $14 841 477 | 5,59% | 231 609 | $151 666 | Вниз ×3 | ||
| AVDV | $14 041 111 | 5,28% | 140 608 | $1 043 994 | Вгору ×3 | ||
| DFEM | $13 687 945 | 5,15% | 396 178 | $1 067 991 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $11 992 002 | 4,51% | 37 380 | $49 725 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $7 852 820 | 2,96% | 199 108 | $278 470 | Вниз ×3 | ||
| BOXX | $7 700 608 | 2,90% | 66 219 | Вгору ×1 | |||
| DFSD | $7 158 938 | 2,69% | 149 518 | $1 194 626 | Вгору ×5 | ||
| SPDW | $7 084 241 | 2,67% | 155 186 | $153 794 | Вниз ×3 | ||
| DFAX | $7 052 987 | 2,65% | 207 624 | $85 752 | Вниз ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $6 805 694 | 2,56% | 268 258 | $839 460 | Вгору ×5 | ||
| SPTM | $6 432 638 | 2,42% | 81 364 | $-309 262 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 590 221 | 2,10% | 22 027 | $-666 771 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 979 568 | 1,87% | 99 691 | $721 010 | Вгору ×5 | ||
| IEMG | $4 320 845 | 1,63% | 61 948 | $-44 399 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $3 530 204 | 1,33% | 66 885 | $192 629 | |||
| VWO | $3 403 691 | 1,28% | 62 973 | $-36 788 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 165 360 | 1,19% | 8 551 | $-1 409 201 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 106 200 | 1,17% | 24 994 | $784 034 | Вгору ×3 | ||
| AVUV | $2 829 802 | 1,06% | 25 616 | $303 800 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $2 659 896 | 1,00% | 42 592 | $83 937 | Вниз ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2 381 607 | 0,90% | 20 081 | $-15 060 | |||
| DFIC | $2 068 486 | 0,78% | 58 218 | $62 294 | |||
| IVV | $2 011 234 | 0,76% | 3 079 | $-82 531 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 809 923 | 0,68% | 10 378 | $-529 427 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 775 850 | 0,67% | 4 777 | $-1 506 656 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $1 711 213 | 0,64% | 48 836 | $104 997 | |||
| BSV | $1 638 377 | 0,62% | 20 895 | $16 627 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $1 514 985 | 0,57% | 18 801 | $-16 019 | Вниз ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1 448 076 | 0,54% | 8 349 | $-100 755 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 431 945 | 0,54% | 17 987 | $-283 354 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 313 242 | 0,49% | 2 275 | $-103 833 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 190 888 | 0,45% | 5 718 | $-406 617 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 124 094 | 0,42% | 1 128 | $58 537 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $815 146 | 0,31% | 16 821 | $31 456 | |||
| VYM | $745 091 | 0,28% | 5 031 | $23 042 | |||
| MDY | $726 543 | 0,27% | 1 178 | $15 879 | |||
| VIG | $725 160 | 0,27% | 3 372 | $-15 378 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $719 873 | 0,27% | 1 205 | $-21 935 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $704 353 | 0,27% | 22 958 | $79 765 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $688 229 | 0,26% | 26 842 | $-56 155 | Вниз ×1 | ||
| DFSB | $683 729 | 0,26% | 13 214 | $-756 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $681 001 | 0,26% | 2 368 | $-330 203 | Вниз ×1 | ||
| DFNM | $670 972 | 0,25% | 13 999 | $315 140 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $655 762 | 0,25% | 2 286 | $-113 117 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $634 004 | 0,24% | 11 164 | $-11 848 | Вниз ×4 | ||
| IQLT | $604 319 | 0,23% | 13 072 | $10 197 | |||
| SPY SPY | $561 894 | 0,21% | 864 | $-27 285 | |||
| DFGR | $557 575 | 0,21% | 20 977 | $2 330 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $507 313 | 0,19% | 6 823 | $20 061 | |||
| DFAU | $505 750 | 0,19% | 11 209 | $-18 831 | |||
| XLK XLK | $490 667 | 0,18% | 3 692 | $-40 870 | |||
| DFAE | $480 169 | 0,18% | 14 181 | $18 294 | |||
| USMV | $446 772 | 0,17% | 4 817 | $-6 840 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $445 169 | 0,17% | 484 | $-129 069 | Вниз ×1 | ||
| DFSI | $434 812 | 0,16% | 10 255 | $-4 563 | |||
| SUB | $420 675 | 0,16% | 3 950 | $-790 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $401 956 | 0,15% | 119 | $-1 633 | |||
| ABSI Absci Corporation - Common Stock | $395 886 | 0,15% | 131 962 | $-64 661 | |||
| DFUS | $386 019 | 0,15% | 5 444 | $-17 747 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $382 436 | 0,14% | 1 565 | $4 712 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $380 310 | 0,14% | 4 245 | $22 839 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $373 956 | 0,14% | 5 168 | $51 059 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $367 969 | 0,14% | 1 140 | $-46 404 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $357 669 | 0,13% | 1 823 | $11 416 | Вгору ×3 | ||
| IWD | $348 068 | 0,13% | 1 629 | $5 424 | |||
| FLJP | $345 773 | 0,13% | 9 557 | Вгору ×1 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $339 470 | 0,13% | 3 320 | $-963 | |||
| VB | $337 096 | 0,13% | 1 287 | $-73 518 | Вниз ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $333 486 | 0,13% | 1 130 | $-15 729 | |||
| DIHP | $318 656 | 0,12% | 9 890 | $20 498 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $305 388 | 0,11% | 1 800 | $88 776 | |||
| VV | $304 528 | 0,11% | 1 019 | $-25 697 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $301 211 | 0,11% | 8 194 | $13 704 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $288 958 | 0,11% | 603 | $-112 157 | Вниз ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $252 435 | 0,10% | 13 080 | $84 193 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $246 381 | 0,09% | 1 969 | $-14 256 | |||
| STPZ | $231 576 | 0,09% | 4 280 | $1 911 | |||
| VUG | $225 384 | 0,08% | 516 | $-26 352 | |||
| V Visa Inc. | $223 224 | 0,08% | 739 | $-109 497 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $217 552 | 0,08% | 243 | $-20 520 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $213 984 | 0,08% | 6 382 | Вгору ×1 | |||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $206 377 | 0,08% | 34 225 | $31 829 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ITOT | $30 807 017 | 11,59% | зростання ×4 |
| IDEV | $22 334 661 | 8,41% | зростання ×3 |
| VGIT | $15 248 908 | 5,74% | зростання ×5 |
| AVDV | $14 041 111 | 5,28% | зростання ×3 |
| DFEM | $13 687 945 | 5,15% | зростання ×3 |
| DFSD | $7 158 938 | 2,69% | зростання ×5 |
| BSVO | $6 805 694 | 2,56% | зростання ×5 |
| VTIP | $4 979 568 | 1,87% | зростання ×5 |
| WMT | $3 106 200 | 1,17% | зростання ×3 |
| VTV | $357 669 | 0,13% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BOXX | $7 700 608 | 66 219 | 2,90% |
| FLJP | $345 773 | 9 557 | 0,13% |
| KMI | $213 984 | 6 382 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TSLA | Скорочено | -3K | -$1.5M |
| MSFT | Скорочено | -908 | -$1.4M |
| VGIT | Куплено більше | +25K | +$1.4M |
| DFSD | Куплено більше | +25K | +$1.2M |
| DFEM | Куплено більше | +15K | +$1.1M |
| AVDV | Куплено більше | +2K | +$1.0M |
| IDEV | Куплено більше | +8K | +$959K |
| BSVO | Куплено більше | +12K | +$839K |
| WMT | Куплено більше | +4K | +$784K |
| VTIP | Куплено більше | +14K | +$721K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 8 660 | $1 436 219 | 80,4% |
| DFSU | 30 червня 2025 р. | 36 355 | $1 301 873 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 2 078 | $719 037 | 16,9% |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 9 413 | $621 288 | Більше не відстежується |
| META | 31 грудня 2025 р. | 749 | $537 288 | -17,4% |
| VT | 31 березня 2026 р. | 3 534 | $498 506 | Більше не відстежується |
| IEFA | 31 березня 2026 р. | 5 211 | $466 141 | Більше не відстежується |
| SCHF | 31 березня 2026 р. | 18 679 | $449 043 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 504 | $398 436 | 8,1% |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 2 253 | $385 015 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 992 | $319 690 | 22,9% |
| SPYM | 31 березня 2025 р. | 4 451 | $306 852 | Більше не відстежується |
| IEFA | 31 березня 2025 р. | 4 171 | $293 138 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2025 р. | 1 598 | $267 863 | -14,3% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 200 | $267 826 | -93,3% |
| VYM | 30 червня 2025 р. | 2 076 | $267 721 | Більше не відстежується |
| DFSE | 30 червня 2025 р. | 7 754 | $261 155 | Більше не відстежується |
| ICSH | 30 червня 2025 р. | 4 947 | $250 813 | Більше не відстежується |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 1 073 | $245 247 | 22,0% |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 3 762 | $238 792 | -42,4% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 688 | $236 841 | 5,6% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 3 534 | $225 142 | -22,5% |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 2 471 | $223 727 | Більше не відстежується |
| HD | 30 червня 2025 р. | 609 | $223 013 | -5,3% |
| QDF | 30 червня 2025 р. | 3 200 | $218 752 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 800 | $214 074 | 55,7% |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 516 | $211 787 | Більше не відстежується |
| SCHO | 31 березня 2025 р. | 8 706 | $209 466 | Більше не відстежується |
| CMI | 31 березня 2026 р. | 405 | $206 778 | 13,1% |
| APPF | 30 вересня 2025 р. | 876 | $201 725 | -23,4% |
| APPF | 31 березня 2025 р. | 814 | $200 830 | -4,0% |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 1 094 | $200 640 | 17,0% |