Alaska Wealth Advisors, LLC
CIK 1731601 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $923.2M
- Позиції
- 90
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 581 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,27%
- Вага топ-25 активів
- 93,44%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 11,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,93% Оцін. купівлі $18 541 583 · продажі $16 978 996
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Financials
1,1%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Communication Services
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Industrials
0,0%
Інше/Невідоме
96,7%
Повний портфель 90 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $213 391 502 | 23,11% | 285 753 | $26 915 385 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $92 118 564 | 9,98% | 1 194 638 | $10 860 506 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $90 819 927 | 9,84% | 1 237 160 | $3 123 098 | Вгору ×4 | ||
| NFRA | $52 266 020 | 5,66% | 815 124 | $376 801 | Вгору ×4 | ||
| IEFA | $52 182 040 | 5,65% | 540 299 | $4 406 872 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $44 042 457 | 4,77% | 531 657 | $6 460 505 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $40 684 447 | 4,41% | 274 320 | $6 294 316 | Вниз ×1 | ||
| QAI | $38 859 201 | 4,21% | 1 061 727 | $2 763 728 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $31 001 602 | 3,36% | 640 132 | $1 003 088 | Вгору ×4 | ||
| BBRE | $30 285 739 | 3,28% | 282 332 | $2 898 422 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $29 882 051 | 3,24% | 277 663 | $1 642 689 | Вгору ×4 | ||
| SHM | $23 612 787 | 2,56% | 492 292 | $1 265 941 | Вгору ×4 | ||
| BSV | $18 575 462 | 2,01% | 238 422 | $-15 153 | Вгору ×6 | ||
| BCD | $16 157 345 | 1,75% | 473 129 | $-369 820 | Вгору ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $14 281 410 | 1,55% | 284 320 | $153 856 | Вгору ×4 | ||
| SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $10 839 528 | 1,17% | 128 036 | $6 050 863 | Вниз ×1 | ||
| SNPE | $10 581 785 | 1,15% | 153 671 | $1 060 395 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 946 451 | 0,97% | 30 918 | $1 271 976 | Вгору ×3 | ||
| NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock | $8 480 692 | 0,92% | 305 721 | $1 485 802 | |||
| SPYM | $7 282 879 | 0,79% | 82 873 | $2 203 378 | Вгору ×3 | ||
| ESML | $6 411 088 | 0,69% | 114 627 | $800 991 | Вниз ×4 | ||
| EAGG | $6 184 872 | 0,67% | 130 455 | $37 132 | Вгору ×4 | ||
| HELO | $5 590 219 | 0,61% | 82 720 | $391 829 | Вгору ×4 | ||
| CMDY | $5 420 187 | 0,59% | 98 138 | $-585 419 | Вниз ×6 | ||
| SPHY | $4 805 692 | 0,52% | 205 021 | $399 238 | Вгору ×4 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $3 845 685 | 0,42% | 13 496 | $1 859 707 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $3 449 460 | 0,37% | 5 383 | $-455 798 | Вниз ×2 | ||
| SPMD | $3 400 903 | 0,37% | 50 339 | $983 424 | Вгору ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3 394 039 | 0,37% | 17 700 | $486 380 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $2 845 785 | 0,31% | 123 034 | $482 120 | Вгору ×4 | ||
| SCHF | $2 825 125 | 0,31% | 101 990 | $812 577 | Вгору ×5 | ||
| SCHH | $2 549 391 | 0,28% | 107 660 | $376 192 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 521 706 | 0,27% | 12 603 | $711 987 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 399 894 | 0,26% | 23 343 | $118 114 | Вниз ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2 112 893 | 0,23% | 38 634 | $279 634 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 090 234 | 0,23% | 5 604 | $1 128 496 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $1 809 108 | 0,20% | 31 370 | $582 360 | Вгору ×6 | ||
| SCHE | $1 681 461 | 0,18% | 46 372 | $450 372 | Вгору ×6 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,16% | 2 | $61 420 | |||
| IAU | $1 327 315 | 0,14% | 17 578 | $-329 476 | Вниз ×2 | ||
| PAVE | $1 315 271 | 0,14% | 22 323 | $231 138 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 271 426 | 0,14% | 14 760 | $252 395 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $1 167 484 | 0,13% | 22 547 | $109 804 | |||
| VTV | $1 034 078 | 0,11% | 4 745 | $88 198 | Вниз ×2 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $976 933 | 0,11% | 25 056 | $-757 517 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $861 270 | 0,09% | 2 280 | $176 324 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $744 731 | 0,08% | 796 | $57 391 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $728 844 | 0,08% | 3 058 | $26 766 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $728 033 | 0,08% | 5 325 | $-154 991 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $673 906 | 0,07% | 1 821 | $89 656 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $626 240 | 0,07% | 1 752 | $316 538 | Вгору ×1 | ||
| EWJ | $592 178 | 0,06% | 6 349 | $-246 571 | Вниз ×3 | ||
| HOLA | $580 189 | 0,06% | 10 478 | $29 039 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $509 524 | 0,06% | 6 166 | $42 920 | Вгору ×1 | ||
| SPGM | $503 997 | 0,05% | 5 883 | $47 617 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $496 887 | 0,05% | 993 | $27 271 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $432 700 | 0,05% | 3 196 | $-4 681 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $427 312 | 0,05% | 1 581 | $46 594 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $405 487 | 0,04% | 1 239 | $60 437 | Вгору ×1 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $389 025 | 0,04% | 15 072 | $9 952 | Вгору ×3 | ||
| XMHQ | $383 679 | 0,04% | 3 399 | $32 221 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $381 570 | 0,04% | 500 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $368 877 | 0,04% | 1 044 | $66 813 | Вниз ×4 | ||
| SCHB | $347 165 | 0,04% | 11 988 | $9 978 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $334 324 | 0,04% | 974 | $39 942 | |||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $334 191 | 0,04% | 15 816 | $6 891 | Вгору ×3 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $333 636 | 0,04% | 15 343 | $5 900 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $330 437 | 0,04% | 2 918 | $-16 615 | Вгору ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $302 569 | 0,03% | 7 469 | $45 337 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $290 934 | 0,03% | 2 309 | $-2 956 | |||
| PZA | $287 955 | 0,03% | 12 243 | $6 611 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $283 898 | 0,03% | 504 | $9 848 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $283 829 | 0,03% | 379 | $-42 123 | Вниз ×1 | ||
| VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock | $281 789 | 0,03% | 28 550 | $10 278 | |||
| GLD | $276 285 | 0,03% | 750 | $-24 918 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $274 792 | 0,03% | 1 968 | Вгору ×1 | |||
| EJAN | $273 759 | 0,03% | 7 605 | $15 721 | |||
| VEA | $256 001 | 0,03% | 3 593 | $25 762 | |||
| BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | $250 502 | 0,03% | 9 543 | $6 552 | Вгору ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $248 270 | 0,03% | 11 110 | $3 066 | Вгору ×4 | ||
| IPAC | $237 597 | 0,03% | 2 900 | $15 488 | Вниз ×2 | ||
| BALT | $236 771 | 0,03% | 6 909 | $5 561 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $235 340 | 0,03% | 2 000 | $5 360 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $217 007 | 0,02% | 188 | Вгору ×1 | |||
| IBUF | $216 771 | 0,02% | 6 886 | $13 496 | |||
| VBK | $214 300 | 0,02% | 586 | ||||
| SCHX | $211 359 | 0,02% | 7 182 | Вгору ×1 | |||
| IBHF | $207 438 | 0,02% | 9 158 | $309 | Вгору ×3 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $203 863 | 0,02% | 3 061 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $200 864 | 0,02% | 2 083 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $90 819 927 | 9,84% | зростання ×4 |
| NFRA | $52 266 020 | 5,66% | зростання ×4 |
| QAI | $38 859 201 | 4,21% | зростання ×6 |
| BNDX | $31 001 602 | 3,36% | зростання ×4 |
| MUB | $29 882 051 | 3,24% | зростання ×4 |
| SHM | $23 612 787 | 2,56% | зростання ×4 |
| BSV | $18 575 462 | 2,01% | зростання ×6 |
| BCD | $16 157 345 | 1,75% | зростання ×4 |
| VTIP | $14 281 410 | 1,55% | зростання ×4 |
| AAPL | $8 946 451 | 0,97% | зростання ×3 |
| SPYM | $7 282 879 | 0,79% | зростання ×3 |
| EAGG | $6 184 872 | 0,67% | зростання ×4 |
| HELO | $5 590 219 | 0,61% | зростання ×4 |
| SPHY | $4 805 692 | 0,52% | зростання ×4 |
| SPMD | $3 400 903 | 0,37% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -983 | +$26.9M |
| IJH | Скорочено | -9K | +$10.9M |
| IEMG | Скорочено | -7K | +$6.5M |
| IJR | Скорочено | -2K | +$6.3M |
| SHAZ | Скорочено | -83K | +$6.1M |
| IEFA | Куплено більше | +13K | +$4.4M |
| BND | Куплено більше | +46K | +$3.1M |
| BBRE | Скорочено | -4K | +$2.9M |
| QAI | Куплено більше | +4K | +$2.8M |
| SPYM | Куплено більше | +17K | +$2.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CCOR | 31 березня 2025 р. | 465 864 | $11 937 868 | Більше не відстежується |
| XSHQ | 31 грудня 2025 р. | 118 955 | $5 118 634 | Більше не відстежується |
| SPHQ | 31 березня 2025 р. | 68 982 | $4 623 896 | Більше не відстежується |
| BUG | 31 березня 2026 р. | 72 559 | $2 210 143 | |
| DTCR | 31 березня 2026 р. | 46 716 | $985 713 | |
| IGIB | 30 вересня 2025 р. | 9 984 | $532 047 | |
| K | 31 грудня 2025 р. | 6 306 | $517 218 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 1 060 | $476 703 | -7,1% |
| EFAV | 31 березня 2025 р. | 6 038 | $426 947 | Більше не відстежується |
| OXY | 31 грудня 2025 р. | 9 000 | $425 250 | 50,4% |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 668 | $409 085 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 8 900 | $341 938 | |
| INDS | 31 березня 2025 р. | 9 006 | $317 912 | Більше не відстежується |
| VV | 30 вересня 2025 р. | 1 074 | $306 301 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 283 | $303 801 | 37,9% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 992 | $267 506 | 102,2% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 242 | $235 111 | 121,8% |
| VBK | 31 березня 2025 р. | 838 | $234 690 | Більше не відстежується |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 500 | $234 380 | -49,3% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 5 199 | $228 496 | 50,7% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 163 | $221 482 | 117,7% |
| COP | 31 грудня 2025 р. | 2 312 | $218 692 | 44,1% |
| PZA | 30 вересня 2025 р. | 9 740 | $218 079 | Більше не відстежується |
| IPAC | 31 березня 2025 р. | 3 527 | $215 500 | Більше не відстежується |
| IEUR | 31 березня 2026 р. | 2 991 | $212 301 | Більше не відстежується |
| KLG | 30 вересня 2025 р. | 13 261 | $211 380 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2026 р. | 684 | $206 643 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 407 | $203 178 | 20,6% |
| GBAB | 31 березня 2026 р. | 11 500 | $171 580 | -3,1% |
| CV | 30 червня 2026 р. | 11 093 | $80 868 | -20,8% |
| QS | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $51 900 | 38,7% |