AllGen Financial Advisors, Inc.
CIK 1964809 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $458.0M
- Позиції
- 36
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 012 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,61%
- Вага топ-25 активів
- 98,62%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 11,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,54% Оцін. купівлі $82 134 143 · продажі $77 119 592
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 53,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,7%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
98,6%
Повний портфель 36 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $95 822 027 | 20,92% | 258 950 | $7 406 173 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $46 049 448 | 10,05% | 627 291 | $-36 544 657 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $40 433 769 | 8,83% | 482 791 | $2 509 988 | Вниз ×2 | ||
| JMUB | $33 669 879 | 7,35% | 664 690 | $22 032 941 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $25 766 012 | 5,63% | 85 045 | $3 257 188 | Вниз ×2 | ||
| MGV | $23 938 453 | 5,23% | 146 457 | $2 670 950 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $23 119 689 | 5,05% | 306 180 | $-6 167 768 | Вниз ×2 | ||
| JMBS | $22 345 348 | 4,88% | 496 674 | $8 293 753 | Вгору ×1 | ||
| DIVI | $17 722 696 | 3,87% | 414 857 | $1 551 607 | Вгору ×4 | ||
| SPIB | $17 397 009 | 3,80% | 519 935 | $7 048 673 | Вгору ×4 | ||
| TFLO | $16 956 710 | 3,70% | 334 914 | $16 364 136 | Вгору ×1 | ||
| SMLF | $13 397 313 | 2,93% | 150 295 | $1 793 538 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $11 307 225 | 2,47% | 403 110 | Вгору ×1 | |||
| AVEM | $10 185 784 | 2,22% | 105 563 | $1 823 555 | Вгору ×4 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $9 438 084 | 2,06% | 140 364 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 915 594 | 1,95% | 12 107 | $1 442 434 | Вниз ×1 | ||
| SPTL | $8 634 094 | 1,89% | 329 169 | $-807 969 | Вниз ×1 | ||
| SCHQ | $6 940 324 | 1,52% | 221 736 | Вгору ×1 | |||
| AVUV | $6 813 146 | 1,49% | 54 610 | $625 169 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $3 494 823 | 0,76% | 33 914 | $322 146 | Вгору ×4 | ||
| ISCF | $2 300 864 | 0,50% | 53 150 | $-85 492 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $2 086 873 | 0,46% | 61 669 | $26 356 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 801 378 | 0,39% | 6 225 | $221 444 | |||
| BRKB | $1 621 264 | 0,35% | 3 240 | $-61 686 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 522 976 | 0,33% | 4 083 | $-200 415 | Вниз ×5 | ||
| BIL | $1 370 888 | 0,30% | 14 959 | $17 264 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $915 325 | 0,20% | 28 866 | $-72 131 | Вниз ×6 | ||
| FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. - Class A Common Stock | $773 660 | 0,17% | 43 173 | $164 921 | |||
| VOO | $756 878 | 0,17% | 1 102 | $98 378 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $636 235 | 0,14% | 1 804 | $42 917 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $474 857 | 0,10% | 1 129 | $55 151 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422 596 | 0,09% | 2 227 | $-74 770 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $284 372 | 0,06% | 796 | $55 585 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $227 158 | 0,05% | 770 | $17 487 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $220 331 | 0,05% | 1 945 | $-48 377 | Вниз ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $220 133 | 0,05% | 2 300 | $-1 863 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DIVI | $17 722 696 | 3,87% | зростання ×4 |
| SPIB | $17 397 009 | 3,80% | зростання ×4 |
| AVEM | $10 185 784 | 2,22% | зростання ×4 |
| AVDV | $3 494 823 | 0,76% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Скорочено | -494K | -$36.5M |
| JMUB | Куплено більше | +432K | +$22.0M |
| JMBS | Куплено більше | +186K | +$8.3M |
| VTI | Скорочено | -17K | +$7.4M |
| SPIB | Куплено більше | +211K | +$7.0M |
| IAU | Скорочено | -26K | -$6.2M |
| QQQM | Скорочено | -10K | +$3.3M |
| MGV | Скорочено | -266 | +$2.7M |
| VEU | Скорочено | -22K | +$2.5M |
| AVEM | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPTM | 30 червня 2025 р. | 285 342 | $19 406 127 | Більше не відстежується |
| JCPB | 30 вересня 2025 р. | 225 039 | $10 590 350 | Більше не відстежується |
| SPTS | 30 червня 2026 р. | 327 772 | $9 564 387 | Більше не відстежується |
| FLQM | 31 березня 2026 р. | 159 756 | $8 987 849 | Більше не відстежується |
| TIPX | 31 грудня 2025 р. | 423 733 | $8 173 803 | Більше не відстежується |
| JPIB | 30 червня 2026 р. | 155 997 | $7 459 762 | Більше не відстежується |
| COWZ | 30 червня 2025 р. | 131 179 | $7 183 368 | Більше не відстежується |
| VGSH | 30 вересня 2025 р. | 106 230 | $6 244 216 | |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 39 140 | $5 660 419 | 61,1% |
| TLH | 30 червня 2025 р. | 49 660 | $5 152 189 | Більше не відстежується |
| IXUS | 30 червня 2025 р. | 57 164 | $3 990 619 | |
| ELD | 30 червня 2026 р. | 140 940 | $3 920 947 | Більше не відстежується |
| ECOW | 30 червня 2025 р. | 166 977 | $3 409 662 | |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 9 507 | $3 344 468 | -41,5% |
| FEMB | 30 червня 2026 р. | 111 218 | $3 196 059 | |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 20 649 | $3 139 843 | -4,9% |
| CHD | 30 червня 2025 р. | 23 362 | $2 571 939 | 1,4% |
| VWOB | 30 вересня 2025 р. | 31 647 | $2 068 142 | |
| ROST | 30 червня 2025 р. | 15 218 | $1 944 728 | 86,9% |
| ATR | 31 березня 2025 р. | 10 975 | $1 724 196 | -9,7% |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 18 941 | $1 650 885 | |
| SPEM | 31 березня 2025 р. | 27 992 | $1 074 071 | Більше не відстежується |
| LMB | 31 березня 2026 р. | 9 565 | $744 635 | -44,7% |
| IUS | 30 червня 2025 р. | 14 414 | $711 493 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 194 | $372 237 | 21,7% |
| CSL | 31 березня 2026 р. | 892 | $285 344 | 8,2% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 929 | $276 432 | -0,8% |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 1 419 | $264 684 | 24,4% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 500 | $240 375 | 11,4% |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 2 359 | $233 333 | Більше не відстежується |
| HCA | 31 грудня 2025 р. | 538 | $229 296 | -10,9% |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 1 515 | $216 918 | -6,0% |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 2 125 | $210 920 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 540 | $206 834 | 100,1% |