Allie Family Office LLC
CIK 1908612 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $269.3M
- Позиції
- 107
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 501 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,43%
- Вага топ-25 активів
- 80,29%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 15,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,97% Оцін. купівлі $75 042 191 · продажі $9 871 183
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 67,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,4%
Real Estate
0,8%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Retail
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
96,7%
Повний портфель 107 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $51 636 566 | 19,18% | 207 400 | $4 997 965 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $32 126 115 | 11,93% | 309 203 | $3 319 786 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $19 156 226 | 7,11% | 27 890 | $2 208 257 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $9 818 941 | 3,65% | 717 179 | $-784 265 | Вгору ×6 | ||
| EEM | $9 654 242 | 3,59% | 141 232 | $1 450 529 | Вниз ×6 | ||
| FEZ | $7 213 108 | 2,68% | 105 323 | $375 058 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $6 455 238 | 2,40% | 177 246 | $2 761 847 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $6 269 011 | 2,33% | 65 026 | $510 696 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $6 159 648 | 2,29% | 74 420 | $718 090 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 136 102 | 2,28% | 8 382 | $3 234 041 | Вгору ×3 | ||
| IAU | $5 300 664 | 1,97% | 69 714 | $114 824 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $5 217 290 | 1,94% | 54 020 | $-45 466 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $5 166 807 | 1,92% | 31 896 | $135 325 | Вниз ×1 | ||
| IYR | $5 156 965 | 1,92% | 50 463 | $441 208 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $5 044 223 | 1,87% | 84 507 | $1 991 695 | Вгору ×2 | ||
| CEMB | $4 886 157 | 1,81% | 141 377 | $2 434 848 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $4 316 772 | 1,60% | 39 578 | $2 459 691 | Вгору ×2 | ||
| FDD | $4 209 051 | 1,56% | 226 903 | $167 909 | |||
| BRKA | $3 744 250 | 1,39% | 5 | $-564 590 | Вниз ×1 | ||
| VT | $3 507 048 | 1,30% | 22 090 | $146 564 | Вниз ×5 | ||
| HYG | $3 339 067 | 1,24% | 41 754 | $83 551 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $3 124 313 | 1,16% | 43 850 | $2 095 829 | Вгору ×1 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $3 034 603 | 1,13% | 32 052 | $248 329 | |||
| IVV | $3 005 060 | 1,12% | 3 975 | $1 130 347 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $2 502 054 | 0,93% | 11 481 | $1 502 219 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $1 863 964 | 0,69% | 11 795 | $117 124 | |||
| IWM | $1 838 153 | 0,68% | 6 118 | $320 889 | |||
| VTI | $1 784 703 | 0,66% | 4 823 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 681 132 | 0,62% | 4 508 | $112 453 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $1 583 846 | 0,59% | 7 218 | $199 361 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 474 189 | 0,55% | 7 391 | $109 526 | Вниз ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $1 450 584 | 0,54% | 53 252 | $839 979 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $1 441 849 | 0,54% | 26 866 | $217 868 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 386 206 | 0,51% | 2 772 | $106 071 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 316 113 | 0,49% | 17 068 | $97 061 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 241 726 | 0,46% | 5 836 | $380 965 | Вгору ×1 | ||
| EWU | $1 230 462 | 0,46% | 26 668 | $15 468 | |||
| ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | $1 105 952 | 0,41% | 22 465 | $845 941 | Вгору ×1 | ||
| USHY | $1 092 904 | 0,41% | 29 522 | Вгору ×1 | |||
| SOXX SOXX | $1 063 662 | 0,40% | 1 660 | $623 915 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $1 052 795 | 0,39% | 23 220 | $15 222 | Вгору ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 042 258 | 0,39% | 10 900 | $84 802 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 032 533 | 0,38% | 2 923 | $-47 825 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $967 056 | 0,36% | 12 633 | Вгору ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $946 787 | 0,35% | 18 065 | $72 189 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $902 493 | 0,34% | 4 737 | $248 359 | Вгору ×1 | ||
| GSEW | $825 892 | 0,31% | 8 747 | $85 371 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $808 645 | 0,30% | 8 504 | $89 968 | |||
| EWG | $752 107 | 0,28% | 18 180 | $30 906 | |||
| VGK | $740 726 | 0,28% | 8 366 | $-363 094 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $730 756 | 0,27% | 9 015 | $115 212 | |||
| DIA | $706 774 | 0,26% | 1 352 | $80 382 | |||
| DXJ | $657 643 | 0,24% | 3 790 | $296 398 | Вгору ×1 | ||
| EMHY | $657 431 | 0,24% | 16 167 | $409 810 | Вгору ×1 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $655 314 | 0,24% | 12 843 | $190 537 | Вгору ×2 | ||
| COWZ | $645 263 | 0,24% | 10 374 | $-703 155 | Вниз ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $632 529 | 0,23% | 13 594 | $-114 933 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $600 359 | 0,22% | 4 048 | $74 652 | Вниз ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $585 148 | 0,22% | 8 786 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $579 138 | 0,22% | 291 | Вгору ×1 | |||
| BMAR | $550 342 | 0,20% | 9 550 | $49 420 | |||
| XLY XLY | $544 179 | 0,20% | 4 640 | $38 512 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $538 211 | 0,20% | 6 479 | $30 837 | Вгору ×1 | ||
| COPX | $530 002 | 0,20% | 6 881 | Вгору ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $526 731 | 0,20% | 3 370 | $16 479 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $526 249 | 0,20% | 3 080 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $513 574 | 0,19% | 9 670 | $-196 184 | Вниз ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $503 104 | 0,19% | 10 016 | $2 805 | |||
| URTH | $502 142 | 0,19% | 2 478 | $56 052 | |||
| IFEB | $501 048 | 0,19% | 16 020 | $23 482 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $498 051 | 0,18% | 11 545 | $42 832 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $474 570 | 0,18% | 4 639 | $109 666 | |||
| UUP | $460 021 | 0,17% | 624 | $99 861 | |||
| SPYV | $435 196 | 0,16% | 7 159 | $30 140 | |||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $404 328 | 0,15% | 13 600 | $151 454 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $401 266 | 0,15% | 4 855 | $-12 898 | Вниз ×6 | ||
| VFH | $384 930 | 0,14% | 2 925 | Вгору ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $375 723 | 0,14% | 3 199 | Вгору ×1 | |||
| WDIV | $355 990 | 0,13% | 4 455 | $12 277 | |||
| PSMD | $355 789 | 0,13% | 10 369 | $25 122 | |||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $340 706 | 0,13% | 16 620 | ||||
| FSEP | $327 726 | 0,12% | 5 950 | $28 262 | |||
| EWY | $323 040 | 0,12% | 1 600 | Вгору ×1 | |||
| UMAR | $315 023 | 0,12% | 7 457 | $18 682 | |||
| EWJ | $301 169 | 0,11% | 3 229 | $28 512 | |||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $293 807 | 0,11% | 6 422 | $40 266 | |||
| GMF | $293 534 | 0,11% | 1 870 | $38 956 | |||
| FXI | $284 531 | 0,11% | 9 007 | $-38 820 | |||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $277 147 | 0,10% | 17 376 | $74 022 | |||
| ARTY | $271 891 | 0,10% | 3 570 | Вгору ×1 | |||
| NMAR | $267 850 | 0,10% | 8 315 | Вгору ×1 | |||
| IPAC | $259 472 | 0,10% | 3 167 | $17 165 | |||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $258 292 | 0,10% | 663 | $33 416 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $258 122 | 0,10% | 1 083 | ||||
| IDEV | $249 228 | 0,09% | 2 800 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $248 628 | 0,09% | 3 146 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $233 720 | 0,09% | 654 | Вгору ×1 | |||
| SCHA | $233 508 | 0,09% | 6 463 | Вгору ×1 | |||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $229 142 | 0,09% | 48 650 | $-486 | |||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $226 945 | 0,08% | 13 860 | $-60 650 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EFA | $32 126 115 | 11,93% | зростання ×3 |
| GLD | $9 818 941 | 3,65% | зростання ×6 |
| QQQ | $6 136 102 | 2,28% | зростання ×3 |
| XLU | $1 052 795 | 0,39% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTI | $1 784 703 | 4 823 | 0,66% |
| USHY | $1 092 904 | 29 522 | 0,41% |
| EFV | $967 056 | 12 633 | 0,36% |
| IGF | $585 148 | 8 786 | 0,22% |
| ASML | $579 138 | 291 | 0,22% |
| COPX | $530 002 | 6 881 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $526 249 | 3 080 | 0,20% |
| VFH | $384 930 | 2 925 | 0,14% |
| IEI | $375 723 | 3 199 | 0,14% |
| DOC | $340 706 | 16 620 | 0,13% |
| EWY | $323 040 | 1 600 | 0,12% |
| ARTY | $271 891 | 3 570 | 0,10% |
| NMAR | $267 850 | 8 315 | 0,10% |
| AMZN | $258 122 | 1 083 | 0,10% |
| IDEV | $249 228 | 2 800 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +136K | +$5.0M |
| EFA | Куплено більше | +13K | +$3.3M |
| QQQ | Куплено більше | +3K | +$3.2M |
| IBIT | Куплено більше | +81K | +$2.8M |
| LQD | Куплено більше | +23K | +$2.5M |
| CEMB | Куплено більше | +53K | +$2.4M |
| VOO | Скорочено | -474 | +$2.2M |
| VEA | Куплено більше | +28K | +$2.1M |
| VWO | Куплено більше | +28K | +$2.0M |
| VTV | Куплено більше | +6K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 140 300 | $3 269 171 | -16,7% |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 3 631 | $806 554 | 50,2% |
| SCHD | 30 червня 2026 р. | 24 173 | $741 628 | Більше не відстежується |
| HEFA | 31 березня 2026 р. | 14 090 | $582 783 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 3 660 | $491 973 | 9,8% |
| XMHQ | 30 червня 2025 р. | 5 244 | $479 955 | Більше не відстежується |
| PSCQ | 30 вересня 2025 р. | 16 000 | $443 171 | Більше не відстежується |
| BXSL | 30 червня 2026 р. | 18 049 | $427 581 | 4,4% |
| HDV | 30 червня 2025 р. | 3 050 | $393 328 | Більше не відстежується |
| HODL | 31 грудня 2025 р. | 11 412 | $369 406 | Більше не відстежується |
| BITB | 31 березня 2026 р. | 7 765 | $369 303 | Більше не відстежується |
| PSMO | 31 березня 2026 р. | 11 972 | $368 228 | Більше не відстежується |
| BTI | 30 червня 2026 р. | 6 150 | $359 591 | -8,2% |
| IEUS | 30 вересня 2025 р. | 5 520 | $356 719 | |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 1 466 | $340 874 | Більше не відстежується |
| MPLX | 30 червня 2026 р. | 5 719 | $326 383 | 4,0% |
| DOC | 30 червня 2025 р. | 9 990 | $320 135 | 21,0% |
| IDEC | 31 березня 2026 р. | 9 450 | $305 158 | Більше не відстежується |
| ICSH | 31 березня 2025 р. | 6 000 | $302 580 | Більше не відстежується |
| MO | 30 червня 2026 р. | 4 415 | $291 346 | -7,2% |
| OPPJ | 31 грудня 2025 р. | 6 863 | $285 853 | |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 1 455 | $280 670 | 12,1% |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 2 545 | $268 345 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 червня 2025 р. | 5 679 | $265 834 | |
| INDA | 30 вересня 2025 р. | 4 707 | $261 331 | Більше не відстежується |
| CIBR | 30 червня 2026 р. | 4 158 | $260 623 | |
| UTG | 30 червня 2026 р. | 6 490 | $254 927 | Більше не відстежується |
| SMAX | 30 червня 2025 р. | 9 964 | $249 499 | Більше не відстежується |
| EMCR | 31 грудня 2025 р. | 6 515 | $236 432 | Більше не відстежується |
| ACWI | 30 червня 2026 р. | 1 699 | $235 091 | |
| ARCC | 30 вересня 2025 р. | 10 500 | $230 580 | -2,9% |
| CALF | 31 грудня 2025 р. | 5 189 | $227 179 | Більше не відстежується |
| BAM | 31 березня 2026 р. | 4 302 | $225 382 | 17,1% |
| HTGC | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $221 550 | 7,9% |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 1 620 | $218 360 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 824 | $218 286 | 10,1% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 177 | $214 359 | 17,0% |
| VICI | 31 грудня 2025 р. | 6 570 | $214 248 | -5,7% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 608 | $212 794 | 12,3% |
| ADC | 30 червня 2026 р. | 2 814 | $212 119 | -1,9% |
| ADC | 30 вересня 2025 р. | 2 814 | $205 591 | 4,5% |
| XMHQ | 30 червня 2026 р. | 1 981 | $204 776 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 2 098 | $204 586 | Більше не відстежується |
| AMZN | 30 червня 2025 р. | 1 070 | $203 578 | 17,5% |
| ESS | 30 вересня 2025 р. | 712 | $201 781 | 7,9% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 880 | $201 071 | 21,3% |
| VGIT | 31 березня 2025 р. | 3 456 | $200 448 | |
| VGIT | 30 вересня 2025 р. | 3 346 | $200 124 | |
| FPI | 30 червня 2026 р. | 15 956 | $179 186 | 4,2% |
| DLY | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $139 200 | -1,5% |
| NBXG | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $122 500 | 3,4% |
| EMB | 30 червня 2025 р. | 18 250 | $115 148 | |
| OWL | 30 червня 2026 р. | 11 397 | $104 055 | 32,2% |
| PVAL | 30 червня 2026 р. | 17 200 | $7 981 | Більше не відстежується |
| PVAL | 30 вересня 2025 р. | 172 | $6 920 | Більше не відстежується |