Alpha Advisors, LLC/VA
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.0% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів67,57%
Вага топ-25 активів90,63%
Позиції понад 1%20
Ефективна кількість позицій17,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,67% Оцін. купівлі $8 728 326 · продажі $8 663 434
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються
Нові позиції4
Збільшено22
Зменшено17
Закриті2
Вартість портфеля
$133.1M
Позиції
51
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 51 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV | $18 607 836 | 13,99% | 184 841 | $-650 407 | Вниз ×1 | ||
| QLTY | $13 316 566 | 10,01% | 319 954 | $1 879 068 | Вгору ×6 | ||
| AAPL | $8 793 184 | 6,61% | 30 389 | $1 080 461 | Вниз ×3 | ||
| JCPB | $8 470 705 | 6,37% | 180 457 | $624 411 | Вгору ×1 | ||
| BBUS | $8 027 412 | 6,03% | 59 586 | $-1 395 036 | Вниз ×1 | ||
| BBIN | $7 319 210 | 5,50% | 93 740 | $644 327 | Вгору ×5 | ||
| PHYS | $7 112 241 | 5,35% | 235 739 | $-1 170 262 | Вгору ×4 | ||
| DFIV | $6 506 414 | 4,89% | 120 446 | $498 153 | Вгору ×5 | ||
| JGRO | $5 977 935 | 4,49% | 60 633 | $-682 370 | Вниз ×5 | ||
| GLD | $5 771 408 | 4,34% | 15 667 | $-1 028 899 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $4 474 572 | 3,36% | 5 975 | $-573 674 | Вниз ×4 | ||
| ACWX | $3 599 098 | 2,70% | 47 288 | Вгору ×1 | |||
| PSLV | $3 208 790 | 2,41% | 170 047 | $-613 272 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $3 168 007 | 2,38% | 75 053 | $50 169 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $2 529 959 | 1,90% | 24 355 | $164 642 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $2 164 697 | 1,63% | 26 288 | Вгору ×1 | |||
| SPEM | $1 643 619 | 1,24% | 31 741 | $183 022 | Вгору ×2 | ||
| BRK-A | $1 497 700 | 1,13% | 2 | $61 420 | |||
| V | $1 477 046 | 1,11% | 4 305 | $176 186 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $1 432 692 | 1,08% | 4 766 | $284 776 | Вгору ×2 | ||
| MSFT | $1 290 652 | 0,97% | 3 460 | $6 649 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $1 287 931 | 0,97% | 33 201 | $-1 656 273 | Вниз ×1 | ||
| JPM | $1 017 997 | 0,77% | 3 110 | $99 923 | Вниз ×1 | ||
| BRK-B | $956 246 | 0,72% | 1 911 | $37 620 | Вниз ×1 | ||
| ORCL | $934 345 | 0,70% | 6 376 | $-48 856 | Вниз ×1 | ||
| DELL | $933 012 | 0,70% | 2 162 | $575 985 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $925 966 | 0,70% | 11 178 | $146 415 | Вгору ×1 | ||
| DFEV | $886 543 | 0,67% | 20 780 | $214 288 | Вгору ×4 | ||
| BCO | $848 048 | 0,64% | 8 975 | $-82 031 | |||
| NVDA | $814 165 | 0,61% | 4 069 | $106 972 | Вгору ×4 | ||
| OAKM | $808 084 | 0,61% | 28 686 | $242 038 | Вгору ×1 | ||
| SH | $582 968 | 0,44% | 17 655 | ||||
| GE | $572 289 | 0,43% | 1 531 | $140 641 | Вгору ×4 | ||
| AMZN | $561 053 | 0,42% | 2 354 | $72 452 | Вгору ×4 | ||
| WFC | $533 622 | 0,40% | 6 457 | $37 175 | Вгору ×1 | ||
| CAH | $447 089 | 0,34% | 1 882 | $50 460 | Вгору ×2 | ||
| GEV | $433 524 | 0,33% | 369 | $111 422 | |||
| DIA | $422 091 | 0,32% | 808 | $47 833 | |||
| GOOG | $393 825 | 0,30% | 1 115 | $77 582 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL | $378 167 | 0,28% | 1 058 | $73 889 | |||
| ABBV | $355 315 | 0,27% | 1 412 | $48 438 | Вгору ×2 | ||
| XOM | $330 521 | 0,25% | 2 418 | $-94 954 | Вниз ×1 | ||
| LMT | $312 298 | 0,23% | 613 | $-57 588 | Вгору ×2 | ||
| AVGO | $302 957 | 0,23% | 802 | $54 421 | Вниз ×1 | ||
| IEV | $284 115 | 0,21% | 3 900 | $19 149 | |||
| SPY | $277 798 | 0,21% | 372 | $35 872 | |||
| JNJ | $261 080 | 0,20% | 1 028 | $8 083 | Вниз ×1 | ||
| MU | $240 091 | 0,18% | 208 | Вгору ×1 | |||
| CVX | $224 115 | 0,17% | 1 352 | $-56 195 | Вниз ×1 | ||
| META | $223 700 | 0,17% | 397 | $-8 062 | Вниз ×1 | ||
| PGEN | $115 311 | 0,09% | 20 230 | $37 021 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QLTY | $13 316 566 | 10,01% | зростання ×6 |
| BBIN | $7 319 210 | 5,50% | зростання ×5 |
| PHYS | $7 112 241 | 5,35% | зростання ×4 |
| DFIV | $6 506 414 | 4,89% | зростання ×5 |
| DFEV | $886 543 | 0,67% | зростання ×4 |
| NVDA | $814 165 | 0,61% | зростання ×4 |
| GE | $572 289 | 0,43% | зростання ×4 |
| AMZN | $561 053 | 0,42% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QLTY | Куплено більше | +4K | +$1.9M |
| DFSV | Скорочено | -51K | -$1.7M |
| BBUS | Скорочено | -21K | -$1.4M |
| PHYS | Куплено більше | +2K | -$1.2M |
| AAPL | Скорочено | -2 | +$1.1M |
| GLD | Скорочено | -137 | -$1.0M |
| JGRO | Скорочено | -18K | -$682K |
| SGOV | Скорочено | -6K | -$650K |
| BBIN | Куплено більше | +2K | +$644K |
| JCPB | Куплено більше | +14K | +$624K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JPIE | 31 грудня 2025 р. | 171 127 | $7 942 029 | |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 3 312 | $297 285 | 82,3% |
| IVW | 30 вересня 2025 р. | 2 682 | $295 341 | 18,7% |
| RWM | 31 грудня 2025 р. | 16 571 | $278 227 | -13,1% |
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 4 180 | $237 633 | |
| BA | 31 березня 2026 р. | 1 084 | $235 359 | -2,7% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 335 | $223 394 | 44,3% |
| VGSH | 30 червня 2025 р. | 3 806 | $223 371 | |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 1 381 | $214 519 | 35,6% |
| SH | 31 березня 2026 р. | 5 637 | $203 117 | -15,3% |