Alpha Financial Advisors, LLC
CIK 1972138 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $367.7M
- Позиції
- 114
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 584 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,41%
- Вага топ-25 активів
- 92,74%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 13,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,68% Оцін. купівлі $37 871 536 · продажі $30 133 642
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 54
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 2
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,7%
Communication Services
0,6%
Health Care
0,5%
Financials
0,2%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Retail
0,1%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
95,6%
Повний портфель 114 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $51 181 943 | 13,92% | 990 171 | $8 224 026 | Вгору ×4 | ||
| DFIC | $44 216 561 | 12,03% | 1 186 703 | $3 004 483 | Вгору ×1 | ||
| TSPA | $38 712 704 | 10,53% | 814 490 | $5 828 974 | Вгору ×4 | ||
| DFCF | $26 372 465 | 7,17% | 624 792 | $3 288 741 | Вгору ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $25 048 011 | 6,81% | 467 359 | $-11 660 116 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $22 929 072 | 6,24% | 237 632 | $4 025 650 | Вгору ×1 | ||
| CGGR | $20 646 441 | 5,62% | 437 425 | $3 101 817 | Вгору ×4 | ||
| DFSV | $20 023 725 | 5,45% | 516 208 | $1 931 142 | Вниз ×2 | ||
| CGCP | $18 480 590 | 5,03% | 829 098 | $17 097 096 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $13 311 557 | 3,62% | 162 455 | $1 771 598 | Вниз ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $11 508 618 | 3,13% | 37 986 | $2 395 178 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $10 375 639 | 2,82% | 15 107 | $1 258 819 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $7 423 357 | 2,02% | 90 155 | $999 185 | Вниз ×6 | ||
| NEAR | $6 145 799 | 1,67% | 121 315 | $273 073 | Вгору ×3 | ||
| DFAC | $5 234 847 | 1,42% | 118 008 | $619 551 | Вниз ×6 | ||
| DCOR | $4 703 275 | 1,28% | 57 371 | $567 973 | |||
| AVUV | $3 270 209 | 0,89% | 26 212 | $345 074 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $2 315 120 | 0,63% | 62 843 | $176 995 | Вниз ×6 | ||
| DEHP | $1 632 524 | 0,44% | 38 170 | $283 703 | Вниз ×3 | ||
| VSS | $1 450 172 | 0,39% | 9 399 | $51 317 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $1 322 386 | 0,36% | 1 771 | $340 532 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $1 295 254 | 0,35% | 13 086 | $70 637 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 136 865 | 0,31% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $1 128 459 | 0,31% | 20 721 | $41 949 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 091 158 | 0,30% | 3 771 | $135 908 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $970 534 | 0,26% | 4 003 | $115 136 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $966 040 | 0,26% | 2 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $871 365 | 0,24% | 1 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| VEA | $858 299 | 0,23% | 12 046 | $97 009 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $826 031 | 0,22% | 2 232 | $110 451 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $720 093 | 0,20% | 2 015 | $140 665 | |||
| SCHG | $707 680 | 0,19% | 20 913 | $80 962 | Вниз ×1 | ||
| FENI | $632 305 | 0,17% | 15 756 | $126 957 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $631 288 | 0,17% | 4 929 | $83 297 | |||
| IWF | $608 790 | 0,17% | 4 903 | $82 665 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $589 363 | 0,16% | 1 418 | $194 572 | Вниз ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $577 145 | 0,16% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| DFAW | $574 903 | 0,16% | 6 944 | $270 054 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $563 290 | 0,15% | 1 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $541 547 | 0,15% | 452 | $126 267 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $508 866 | 0,14% | 1 440 | $95 730 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $482 500 | 0,13% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $474 722 | 0,13% | 5 322 | $23 204 | |||
| IVV | $474 694 | 0,13% | 634 | $66 168 | Вгору ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $446 835 | 0,12% | 1 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $441 656 | 0,12% | 1 184 | $-1 437 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $440 110 | 0,12% | 598 | $95 158 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $418 762 | 0,11% | 6 030 | $86 512 | Вгору ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $385 356 | 0,10% | 6 763 | $55 026 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $368 200 | 0,10% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $368 200 | 0,10% | 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $361 500 | 0,10% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| VUG | $360 345 | 0,10% | 4 183 | $55 792 | Вгору ×1 | ||
| VB | $354 063 | 0,10% | 1 168 | $48 124 | |||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $335 900 | 0,09% | 1 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $327 451 | 0,09% | 631 | $14 131 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $325 462 | 0,09% | 4 221 | $40 435 | |||
| BRKB | $306 239 | 0,08% | 612 | $-7 158 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $304 640 | 0,08% | 1 287 | $27 757 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $293 932 | 0,08% | 1 469 | $24 658 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $289 360 | 0,08% | 1 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $287 039 | 0,08% | 1 736 | Вгору ×1 | |||
| IJJ | $278 767 | 0,08% | 1 887 | $28 739 | |||
| EFA | $277 649 | 0,08% | 2 673 | $21 313 | Вгору ×1 | ||
| DBAW | $264 622 | 0,07% | 5 459 | $31 679 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $259 054 | 0,07% | 1 577 | $34 442 | |||
| PWV | $257 994 | 0,07% | 3 405 | $20 634 | |||
| FTEC | $255 387 | 0,07% | 894 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $253 998 | 0,07% | 1 404 | $20 703 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $250 859 | 0,07% | 332 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $245 967 | 0,07% | 1 032 | $10 205 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $242 418 | 0,07% | 963 | $28 139 | Вниз ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $241 920 | 0,07% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $237 399 | 0,06% | 5 444 | $-16 366 248 | Вниз ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $234 716 | 0,06% | 3 425 | $-155 870 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $233 688 | 0,06% | 1 594 | $-2 994 | Вниз ×4 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $232 142 | 0,06% | 2 244 | Вгору ×1 | |||
| IAGG | $231 839 | 0,06% | 4 582 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $217 007 | 0,06% | 188 | Вгору ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $215 730 | 0,06% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $202 290 | 0,06% | 618 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $188 875 | 0,05% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $186 510 | 0,05% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $184 790 | 0,05% | 1 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $177 285 | 0,05% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $176 665 | 0,05% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $175 035 | 0,05% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $167 343 | 0,05% | 443 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $156 053 | 0,04% | 1 065 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $153 258 | 0,04% | 600 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $140 605 | 0,04% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $127 744 | 0,03% | 200 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $124 629 | 0,03% | 443 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $119 170 | 0,03% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $114 911 | 0,03% | 204 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $100 045 | 0,03% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $88 800 | 0,02% | 756 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $82 222 | 0,02% | 700 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $77 307 | 0,02% | 34 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $73 275 | 0,02% | 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAU | $51 181 943 | 13,92% | зростання ×4 |
| TSPA | $38 712 704 | 10,53% | зростання ×4 |
| DFCF | $26 372 465 | 7,17% | зростання ×6 |
| CGGR | $20 646 441 | 5,62% | зростання ×4 |
| NEAR | $6 145 799 | 1,67% | зростання ×3 |
| DFGP | $1 128 459 | 0,31% | зростання ×4 |
| IVV | $474 694 | 0,13% | зростання ×3 |
| USXF | $418 762 | 0,11% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SNDK | $1 136 865 | 500 | 0,31% |
| ALAB | $966 040 | 2 000 | 0,26% |
| AMD | $871 365 | 1 500 | 0,24% |
| MU | $577 145 | 500 | 0,16% |
| META | $563 290 | 1 000 | 0,15% |
| STX | $482 500 | 500 | 0,13% |
| MRVL | $446 835 | 1 500 | 0,12% |
| QQQ | $368 200 | 500 | 0,10% |
| QQQ | $368 200 | 500 | 0,10% |
| AMAT | $361 500 | 500 | 0,10% |
| MDB | $335 900 | 1 000 | 0,09% |
| AAPL | $289 360 | 1 000 | 0,08% |
| QTUM | $287 039 | 1 736 | 0,08% |
| FTEC | $255 387 | 894 | 0,07% |
| MCK | $250 859 | 332 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFGX | Скорочено | -233K | -$11.7M |
| DFAU | Куплено більше | +38K | +$8.2M |
| TSPA | Куплено більше | +10K | +$5.8M |
| AVEM | Куплено більше | +3K | +$4.0M |
| DFCF | Куплено більше | +78K | +$3.3M |
| CGGR | Куплено більше | +883 | +$3.1M |
| DFIC | Куплено більше | +27K | +$3.0M |
| QQQM | Скорочено | -367 | +$2.4M |
| DFSV | Скорочено | -133 | +$1.9M |
| DFUS | Скорочено | -286 | +$1.8M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| OMFL | 31 березня 2025 р. | 358 107 | $19 420 162 | Більше не відстежується |
| LMBS | 30 вересня 2025 р. | 105 213 | $5 182 803 | |
| XT | 31 березня 2025 р. | 35 177 | $2 098 660 | |
| GOVT | 31 березня 2026 р. | 17 267 | $397 573 | Більше не відстежується |
| DFSU | 30 червня 2026 р. | 9 350 | $384 192 | Більше не відстежується |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 1 083 | $318 155 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 10 937 | $298 593 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 березня 2026 р. | 2 918 | $277 852 | |
| XMHQ | 30 червня 2025 р. | 2 934 | $268 552 | Більше не відстежується |
| DFNM | 30 червня 2025 р. | 5 400 | $256 878 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 березня 2026 р. | 3 349 | $246 377 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 757 | $243 921 | 20,7% |
| SCHA | 31 грудня 2025 р. | 8 537 | $238 187 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 895 | $220 771 | -6,2% |
| DUSB | 30 червня 2026 р. | 4 145 | $210 193 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 067 | $207 939 | -3,1% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 845 | $203 087 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 березня 2025 р. | 1 577 | $202 834 | Більше не відстежується |