Alpha Financial Advisors, LLC

CIK 1972138 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів73,50%

Вага топ-25 активів90,80%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій15,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,5% Оцін. купівлі $52 436 838 · продажі $30 133 642

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% все ще утримуються

Нові позиції54

Збільшено22

Зменшено24

Закриті2

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $382.2M #4 541 з 9 337 за вартістю 13F · топ 48.6%

Позиції 114

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 6,1%

Communication Services 0,8%

Health Care 0,5%

Industrials 0,2%

Financials 0,2%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Retail 0,1%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 91,8%

Повний портфель 114 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
DFAU Dimensional ETF Trust	$51 181 943	13,39%	990 171		$8 224 026	Вгору ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$44 216 561	11,57%	1 186 703		$3 004 483	Вгору ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$38 712 704	10,13%	814 490		$5 828 974	Вгору ×4
DFCF Dimensional ETF Trust	$26 372 465	6,90%	624 792		$3 288 741	Вгору ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$25 048 011	6,55%	467 359		$-11 660 116	Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22 929 072	6,00%	237 632		$4 025 650	Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$20 646 441	5,40%	437 425		$3 101 817	Вгору ×4
DFSV Dimensional ETF Trust	$20 023 725	5,24%	516 208		$1 931 142	Вниз ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$18 480 590	4,83%	829 098		$17 097 096	Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$13 311 557	3,48%	162 455		$1 771 598	Вниз ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$11 508 618	3,01%	37 986		$2 395 178	Вниз ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10 375 639	2,71%	15 107		$1 258 819	Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$7 423 357	1,94%	90 155		$999 185	Вниз ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$6 145 799	1,61%	121 315		$273 073	Вгору ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$5 234 847	1,37%	118 008		$619 551	Вниз ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$4 703 275	1,23%	57 371		$567 973
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 809 157	1,00%	3 300	Опціон кол		Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$3 410 595	0,89%	1 500	Опціон кол		Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 270 209	0,86%	26 212		$345 074	Вниз ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$2 315 120	0,61%	62 843		$176 995	Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 742 730	0,46%	3 000	Опціон кол		Вгору ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$1 690 570	0,44%	3 500	Опціон кол		Вгору ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$1 632 524	0,43%	38 170		$283 703	Вниз ×3
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$1 450 172	0,38%	9 399		$51 317	Вниз ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$1 418 280	0,37%	4 000	Опціон кол		Вгору ×1
SPY SPY	$1 322 386	0,35%	1 771		$340 532	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$1 295 254	0,34%	13 086		$70 637	Вгору ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$1 128 459	0,30%	20 721		$41 949	Вгору ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 121 796	0,29%	2 600	Опціон кол		Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 091 158	0,29%	3 771		$135 908	Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$970 534	0,25%	4 003		$115 136
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$944 375	0,25%	2 500	Опціон кол		Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$893 670	0,23%	3 000	Опціон кол		Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$858 299	0,22%	12 046		$97 009	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$844 935	0,22%	1 500	Опціон кол		Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$826 031	0,22%	2 232		$110 451	Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$813 076	0,21%	4 400	Опціон кол		Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$723 400	0,19%	2 500	Опціон кол		Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$723 000	0,19%	1 000	Опціон кол		Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$720 093	0,19%	2 015		$140 665
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$707 680	0,19%	20 913		$80 962	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$706 660	0,18%	2 000	Опціон кол		Вгору ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$632 305	0,17%	15 756		$126 957	Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$631 288	0,17%	4 929		$83 297
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$608 790	0,16%	4 903		$82 665	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$589 363	0,15%	1 418		$194 572	Вниз ×4
DFAW Dimensional ETF Trust	$574 903	0,15%	6 944		$270 054	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$541 547	0,14%	452		$126 267
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$510 976	0,13%	800	Опціон кол		Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$508 866	0,13%	1 440		$95 730
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$482 500	0,13%	500	Опціон кол		Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$474 722	0,12%	5 322		$23 204
IVV iShares Trust	$474 694	0,12%	634		$66 168	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$441 656	0,12%	1 184		$-1 437	Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$440 110	0,12%	598		$95 158
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$418 762	0,11%	6 030		$86 512	Вгору ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock	$408 688	0,11%	1 600	Опціон кол		Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$400 180	0,10%	2 000	Опціон кол		Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$385 356	0,10%	6 763		$55 026	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$373 020	0,10%	1 000	Опціон кол		Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$368 200	0,10%	500	Опціон кол		Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$368 200	0,10%	500	Опціон пут		Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$360 345	0,09%	4 183		$55 792	Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$354 063	0,09%	1 168		$48 124
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$337 452	0,09%	1 200	Опціон кол		Вгору ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$335 900	0,09%	1 000	Опціон кол		Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$327 451	0,09%	631		$14 131	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$325 462	0,09%	4 221		$40 435
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$306 239	0,08%	612		$-7 158	Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$304 640	0,08%	1 287		$27 757
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$293 932	0,08%	1 469		$24 658	Вниз ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$290 304	0,08%	600	Опціон кол		Вгору ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$287 039	0,08%	1 736			Вгору ×1
IJJ iShares Trust	$278 767	0,07%	1 887		$28 739
EFA iShares Trust	$277 649	0,07%	2 673		$21 313	Вгору ×1
DBAW DBX ETF Trust	$264 622	0,07%	5 459		$31 679	Вгору ×1
ITOT iShares Trust	$259 054	0,07%	1 577		$34 442
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$258 412	0,07%	2 200	Опціон кол		Вгору ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$257 994	0,07%	3 405		$20 634
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$255 387	0,07%	894			Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$253 998	0,07%	1 404		$20 703	Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$250 859	0,07%	332			Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$245 967	0,06%	1 032		$10 205	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$242 418	0,06%	963		$28 139	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$238 340	0,06%	1 000	Опціон кол		Вгору ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$237 399	0,06%	5 444		$-16 366 248	Вниз ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$234 716	0,06%	3 425		$-155 870	Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$233 688	0,06%	1 594		$-2 994	Вниз ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$232 142	0,06%	2 244			Вгору ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$231 839	0,06%	4 582			Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$217 007	0,06%	188			Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$202 290	0,05%	618
INTC Intel Corporation - Common Stock	$195 482	0,05%	1 400	Опціон кол		Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$175 035	0,05%	500	Опціон кол		Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$167 343	0,04%	443			Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$156 053	0,04%	1 065
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$146 550	0,04%	1 000	Опціон кол		Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$124 629	0,03%	443			Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$114 911	0,03%	204			Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$88 800	0,02%	756			Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFAU	$51 181 943	13,39%	зростання ×4
TSPA	$38 712 704	10,13%	зростання ×4
DFCF	$26 372 465	6,90%	зростання ×6
CGGR	$20 646 441	5,40%	зростання ×4
NEAR	$6 145 799	1,61%	зростання ×3
DFGP	$1 128 459	0,30%	зростання ×4
IVV	$474 694	0,12%	зростання ×3
USXF	$418 762	0,11%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MU	$3 809 157	3 300	1,00%
SNDK	$3 410 595	1 500	0,89%
AMD	$1 742 730	3 000	0,46%
ALAB	$1 690 570	3 500	0,44%
ARM	$1 418 280	4 000	0,37%
DELL	$1 121 796	2 600	0,29%
AVGO	$944 375	2 500	0,25%
MRVL	$893 670	3 000	0,23%
META	$844 935	1 500	0,22%
QCOM	$813 076	4 400	0,21%
AAPL	$723 400	2 500	0,19%
AMAT	$723 000	1 000	0,19%
GOOG	$706 660	2 000	0,18%
WDC	$510 976	800	0,13%
STX	$482 500	500	0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFGX	Скорочено	-233K	-$11.7M
DFAU	Куплено більше	+38K	+$8.2M
TSPA	Куплено більше	+10K	+$5.8M
AVEM	Куплено більше	+3K	+$4.0M
DFCF	Куплено більше	+78K	+$3.3M
CGGR	Куплено більше	+883	+$3.1M
DFIC	Куплено більше	+27K	+$3.0M
QQQM	Скорочено	-367	+$2.4M
DFSV	Скорочено	-133	+$1.9M
DFUS	Скорочено	-286	+$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
LMBS	30 вересня 2025 р.	105 213	$5 182 803
GOVT	31 березня 2026 р.	17 267	$397 573
DFSU	30 червня 2026 р.	9 350	$384 192
VO	31 грудня 2025 р.	1 083	$318 155	10,6%
SCHD	31 грудня 2025 р.	10 937	$298 593	21,1%
MBB	31 березня 2026 р.	2 918	$277 852
XMHQ	30 червня 2025 р.	2 934	$268 552
DFNM	30 червня 2025 р.	5 400	$256 878
VEU	31 березня 2026 р.	3 349	$246 377
JPM	31 березня 2026 р.	757	$243 921	13,0%
SCHA	31 грудня 2025 р.	8 537	$238 187	16,3%
DUSB	30 червня 2026 р.	4 145	$210 193
ORCL	31 березня 2026 р.	1 067	$207 939	-3,1%