Altus Wealth Management, LLC
CIK 1802107 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $259.8M
- Позиції
- 26
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 613 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 95,98%
- Вага топ-25 активів
- 99,89%
- Позиції понад 1%
- 8
- Ефективна кількість позицій
- 6,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,27% Оцін. купівлі $5 381 419 · продажі $656 692
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
97,7%
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $56 039 943 | 21,57% | 151 443 | $7 809 400 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47 189 210 | 18,16% | 64 081 | $10 270 498 | Вгору ×1 | ||
| EQWL | $40 474 864 | 15,58% | 313 710 | $4 896 588 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $35 782 746 | 13,77% | 464 048 | $5 195 425 | Вгору ×4 | ||
| DGRO | $33 713 232 | 12,98% | 444 824 | $2 718 983 | Вгору ×6 | ||
| IQLT | $25 460 128 | 9,80% | 513 827 | $2 596 897 | Вгору ×6 | ||
| SJNK | $3 190 124 | 1,23% | 127 452 | $56 858 | Вгору ×6 | ||
| IGEB | $3 120 168 | 1,20% | 69 168 | $-31 509 | Вниз ×1 | ||
| JPIE | $2 479 516 | 0,95% | 53 844 | $-34 017 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 897 543 | 0,73% | 2 541 | $215 113 | Вниз ×6 | ||
| VGT | $1 315 198 | 0,51% | 11 004 | $343 274 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $1 079 726 | 0,42% | 2 951 | $283 182 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 076 597 | 0,41% | 3 047 | $282 855 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 026 264 | 0,40% | 6 999 | $8 766 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $952 020 | 0,37% | 3 290 | $234 358 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $766 377 | 0,30% | 6 172 | $108 442 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521 681 | 0,20% | 1 399 | $25 621 | Вгору ×1 | ||
| SHM | $497 829 | 0,19% | 10 379 | $1 401 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $484 450 | 0,19% | 1 356 | $76 542 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $460 466 | 0,18% | 1 095 | $46 045 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $429 012 | 0,17% | 1 800 | $42 671 | Вниз ×5 | ||
| IWD | $426 919 | 0,16% | 1 761 | $50 646 | |||
| MUB | $404 113 | 0,16% | 3 755 | $5 520 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $397 771 | 0,15% | 1 053 | $71 857 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308 466 | 0,12% | 1 542 | $33 533 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291 784 | 0,11% | 518 | $-50 350 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EQWL | $40 474 864 | 15,58% | зростання ×4 |
| IJH | $35 782 746 | 13,77% | зростання ×4 |
| DGRO | $33 713 232 | 12,98% | зростання ×6 |
| IQLT | $25 460 128 | 9,80% | зростання ×6 |
| SJNK | $3 190 124 | 1,23% | зростання ×6 |
| OEF | $1 079 726 | 0,42% | зростання ×4 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +117 | +$10.3M |
| VTI | Куплено більше | +1K | +$7.8M |
| IJH | Куплено більше | +11K | +$5.2M |
| EQWL | Куплено більше | +5K | +$4.9M |
| DGRO | Куплено більше | +3K | +$2.7M |
| IQLT | Куплено більше | +19K | +$2.6M |
| VGT | Куплено більше | +10K | +$343K |
| OEF | Куплено більше | +447 | +$283K |
| GOOG | Куплено більше | +280 | +$283K |
| AAPL | Куплено більше | +462 | +$234K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IEO | 30 червня 2025 р. | 113 581 | $10 742 491 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 89 753 | $9 485 998 | Більше не відстежується |
| TPL | 30 червня 2025 р. | 3 322 | $4 401 952 | 6,5% |
| JPM | 30 червня 2025 р. | 3 373 | $827 324 | 24,7% |
| SCHB | 30 червня 2025 р. | 33 324 | $717 474 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 6 557 | $588 578 | 91,2% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 875 | $392 853 | 42,9% |
| EME | 30 червня 2025 р. | 969 | $358 171 | 50,9% |
| SO | 30 червня 2025 р. | 3 808 | $350 150 | 0,9% |
| AZN | 30 червня 2025 р. | 4 243 | $311 853 | 136,0% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 735 | $287 659 | 80,4% |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 513 | $245 830 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 червня 2025 р. | 1 260 | $244 428 | Більше не відстежується |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 242 | $239 565 | 5,3% |
| PLTR | 30 червня 2025 р. | 2 638 | $222 647 | 25,5% |
| TM | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $206 090 | 12,1% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 571 | $202 734 | 7,9% |
| V | 31 березня 2026 р. | 571 | $200 255 | 21,8% |