American Wealth Advisors, LLC
CIK 2095589 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $106.6M
- Позиції
- 42
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 252 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,38%
- Вага топ-25 активів
- 93,43%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 8,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,4% Оцін. купівлі $1 400 014 · продажі $404 956
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 31,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 93
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
0,9%
Technology
0,9%
Communications
0,7%
Energy
0,6%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
96,5%
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $28 034 649 | 26,31% | 37 435 | $3 465 172 | Вниз ×3 | ||
| IVW | $17 005 440 | 15,96% | 123 649 | $3 011 770 | Вниз ×3 | ||
| IVE | $12 911 683 | 12,12% | 56 865 | $886 158 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 002 825 | 5,63% | 73 107 | $-122 409 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $4 332 522 | 4,07% | 11 708 | $598 316 | Вгору ×3 | ||
| STIP | $3 711 197 | 3,48% | 36 327 | $-51 826 | Вниз ×2 | ||
| SHYG | $3 624 439 | 3,40% | 85 462 | $62 178 | Вгору ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 954 865 | 2,77% | 18 905 | $221 027 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $2 814 965 | 2,64% | 9 369 | $474 636 | Вниз ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 139 089 | 2,01% | 42 468 | $7 829 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $2 123 680 | 1,99% | 4 065 | $245 956 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $1 900 024 | 1,78% | 12 977 | $236 627 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $1 833 718 | 1,72% | 23 781 | $222 069 | Вниз ×3 | ||
| IGE | $1 786 703 | 1,68% | 31 803 | $-226 758 | Вниз ×2 | ||
| IWR | $1 095 619 | 1,03% | 9 931 | $142 754 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $1 059 636 | 0,99% | 9 952 | $30 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $850 905 | 0,80% | 31 044 | $13 452 | Вгору ×3 | ||
| IWO | $845 870 | 0,79% | 2 147 | $172 037 | |||
| IWN | $752 795 | 0,71% | 3 403 | $106 305 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $725 103 | 0,68% | 6 173 | $234 350 | Вниз ×1 | ||
| IYR | $670 290 | 0,63% | 6 555 | $17 224 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $654 196 | 0,61% | 4 428 | $48 135 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $605 706 | 0,57% | 4 430 | $-145 620 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $571 235 | 0,54% | 5 499 | $39 691 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $561 691 | 0,53% | 763 | $121 445 | |||
| FLOT | $547 039 | 0,51% | 10 716 | $6 759 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $545 400 | 0,51% | 3 600 | $-29 520 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $533 176 | 0,50% | 1 843 | $65 965 | Вгору ×3 | ||
| IWS | $487 295 | 0,46% | 2 960 | $53 512 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $474 647 | 0,45% | 6 263 | $37 044 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $470 396 | 0,44% | 5 882 | $9 449 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $458 453 | 0,43% | 3 902 | $62 257 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $449 456 | 0,42% | 3 219 | ||||
| ICF | $432 755 | 0,41% | 6 399 | $28 805 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $420 328 | 0,39% | 840 | $17 800 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $362 277 | 0,34% | 1 520 | $45 707 | |||
| QUAL | $358 765 | 0,34% | 1 635 | $45 715 | Вгору ×2 | ||
| EFAV | $334 864 | 0,31% | 3 818 | $-26 658 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $332 813 | 0,31% | 2 244 | $49 225 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $275 797 | 0,26% | 1 086 | $10 596 | Вгору ×3 | ||
| TIP | $264 609 | 0,25% | 2 418 | $2 146 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $249 783 | 0,23% | 443 | $-3 683 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $4 332 522 | 4,07% | зростання ×3 |
| SHYG | $3 624 439 | 3,40% | зростання ×3 |
| DVY | $2 954 865 | 2,77% | зростання ×3 |
| HDV | $850 905 | 0,80% | зростання ×3 |
| XOM | $605 706 | 0,57% | зростання ×3 |
| EFA | $571 235 | 0,54% | зростання ×3 |
| AAPL | $533 176 | 0,50% | зростання ×3 |
| JNJ | $275 797 | 0,26% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INTC | $449 456 | 3 219 | 0,42% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -178 | +$3.5M |
| IVW | Скорочено | -68 | +$3.0M |
| IVE | Скорочено | -88 | +$886K |
| VTI | Куплено більше | +68 | +$598K |
| IWM | Скорочено | -68 | +$475K |
| DIA | Куплено більше | +11 | +$246K |
| IWP | Скорочено | -6 | +$237K |
| CSCO | Скорочено | -152 | +$234K |
| IGE | Скорочено | -187 | -$227K |
| IJH | Скорочено | -85 | +$222K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 525 | $253 912 | 30,5% |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 2 097 | $197 476 | Більше не відстежується |
| ACWI | 31 березня 2026 р. | 1 140 | $161 280 | |
| PFF | 31 березня 2026 р. | 5 194 | $160 800 | |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 400 | $158 524 | Більше не відстежується |
| VV | 31 березня 2026 р. | 440 | $138 443 | Більше не відстежується |
| IUSG | 31 березня 2026 р. | 792 | $133 060 | |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 2 196 | $120 802 | 29,0% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 3 219 | $118 778 | 106,0% |
| OZK | 31 березня 2026 р. | 2 507 | $115 382 | 7,6% |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 1 013 | $106 622 | 25,0% |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 940 | $103 535 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 150 | $102 523 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 221 | $99 388 | -7,1% |
| IEFA | 31 березня 2026 р. | 900 | $80 531 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 1 198 | $77 175 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 737 | $73 569 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2026 р. | 490 | $70 265 | -0,1% |
| MUB | 31 березня 2026 р. | 625 | $66 993 | Більше не відстежується |
| CVX | 31 березня 2026 р. | 431 | $65 745 | 0,5% |
| FXI | 31 березня 2026 р. | 1 649 | $63 159 | Більше не відстежується |
| ET | 31 березня 2026 р. | 3 419 | $56 382 | 10,0% |
| AVY | 31 березня 2026 р. | 301 | $54 683 | 5,0% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 80 | $50 234 | Більше не відстежується |
| VO | 31 березня 2026 р. | 168 | $48 805 | Більше не відстежується |
| IUSV | 31 березня 2026 р. | 473 | $48 524 | |
| KR | 31 березня 2026 р. | 774 | $48 358 | -22,9% |
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 297 | $44 184 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 142 | $42 208 | -2,6% |
| MFC | 31 березня 2026 р. | 1 152 | $41 806 | 25,0% |
| EPP | 31 березня 2026 р. | 778 | $39 280 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 березня 2026 р. | 189 | $36 161 | Більше не відстежується |
| CAR | 31 березня 2026 р. | 253 | $32 426 | -3,3% |
| AMGN | 31 березня 2026 р. | 85 | $27 821 | 24,0% |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 410 | $25 641 | Більше не відстежується |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 60 | $21 034 | 3,4% |
| FDVV | 31 березня 2026 р. | 369 | $20 916 | Більше не відстежується |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 90 | $20 557 | 13,2% |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 70 | $19 433 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2026 р. | 56 | $19 323 | 2,7% |
| IJT | 31 березня 2026 р. | 133 | $18 767 | |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 100 | $18 659 | 25,7% |
| BOTZ | 31 березня 2026 р. | 503 | $18 222 | |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 45 | $14 190 | 19,3% |
| SPG | 31 березня 2026 р. | 69 | $12 725 | 19,2% |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 156 | $12 365 | 30,9% |
| LAMR | 31 березня 2026 р. | 94 | $11 884 | 21,6% |
| T | 31 березня 2026 р. | 476 | $11 826 | -12,9% |
| XNCR | 31 березня 2026 р. | 740 | $11 329 | 122,1% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 73 | $11 276 | 24,5% |
| TGT | 31 березня 2026 р. | 112 | $10 969 | 32,2% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 22 | $10 837 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2026 р. | 33 | $10 630 | 16,5% |
| VZ | 31 березня 2026 р. | 256 | $10 435 | -1,6% |
| EEM | 31 березня 2026 р. | 184 | $10 093 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 189 | $8 429 | Більше не відстежується |
| EFV | 31 березня 2026 р. | 115 | $8 238 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 244 | $7 293 | -7,2% |
| TMUS | 31 березня 2026 р. | 35 | $7 148 | -13,1% |
| EFG | 31 березня 2026 р. | 60 | $6 855 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 102 | $6 527 | -23,2% |
| BIIB | 31 березня 2026 р. | 29 | $5 104 | 20,0% |
| RMD | 31 березня 2026 р. | 21 | $4 977 | 2,6% |
| FTV | 31 березня 2026 р. | 86 | $4 746 | 6,8% |
| ORGO | 31 березня 2026 р. | 900 | $4 662 | -20,0% |
| BABA | 31 березня 2026 р. | 32 | $4 639 | -0,1% |
| M | 31 березня 2026 р. | 185 | $4 083 | 27,4% |
| TRP | 31 березня 2026 р. | 69 | $3 787 | 1,1% |
| VBK | 31 березня 2026 р. | 10 | $3 056 | Більше не відстежується |
| VLTO | 31 березня 2026 р. | 29 | $2 918 | 13,1% |
| VBR | 31 березня 2026 р. | 14 | $2 868 | Більше не відстежується |
| DELL | 31 березня 2026 р. | 21 | $2 603 | 164,0% |
| VNT | 31 березня 2026 р. | 68 | $2 530 | -7,0% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 98 | $2 439 | -0,9% |
| NCLH | 31 березня 2026 р. | 100 | $2 232 | -9,9% |
| WBD | 31 березня 2026 р. | 75 | $2 162 | 3,3% |
| IEMG | 31 березня 2026 р. | 31 | $2 072 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 10 | $2 001 | Більше не відстежується |
| DBX | 31 березня 2026 р. | 70 | $1 946 | 49,9% |
| AVXL | 31 березня 2026 р. | 424 | $1 509 | 6,2% |
| RAL | 31 березня 2026 р. | 28 | $1 428 | 58,4% |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 9 | $1 290 | -8,4% |
| IFRA | 31 березня 2026 р. | 13 | $701 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 6 | $615 | |
| VNCE | 31 березня 2026 р. | 135 | $551 | 152,7% |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 5 | $455 | |
| SOBO | 31 березня 2026 р. | 14 | $382 | 15,4% |
| ISTB | 31 березня 2026 р. | 8 | $367 | |
| VCSH | 31 березня 2026 р. | 4 | $345 | |
| NIO | 31 березня 2026 р. | 50 | $255 | -24,0% |
| ILTB | 31 березня 2026 р. | 4 | $217 | Більше не відстежується |
| VTRS | 31 березня 2026 р. | 11 | $138 | 19,8% |
| IEP | 31 березня 2026 р. | 0 | $1 | -13,2% |