APPALOOSA LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +30.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,75% Оцін. купівлі $1 485 322 294 · продажі $1 824 138 959
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 42,2% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 3,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +56.7% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 27 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $1 191 700 000 | 15,43% | 5 000 000 | $291 973 600 | Вгору ×2 | ||
| MU | $1 125 432 750 | 14,57% | 975 000 | $562 929 150 | Вниз ×1 | ||
| TSM | $787 990 500 | 10,20% | 1 650 000 | $339 361 875 | Вгору ×6 | ||
| GOOG | $653 660 500 | 8,46% | 1 850 000 | $156 618 178 | Вгору ×1 | ||
| UBER | $555 204 163 | 7,19% | 7 694 071 | $99 691 613 | Вгору ×2 | ||
| EWY | $489 607 500 | 6,34% | 2 425 000 | $194 383 500 | Вгору ×2 | ||
| META | $380 220 750 | 4,92% | 675 000 | $130 486 005 | Вгору ×1 | ||
| VST | $351 408 597 | 4,55% | 2 215 272 | $47 391 427 | Вгору ×2 | ||
| NVDA | $305 137 250 | 3,95% | 1 525 000 | $48 507 650 | Вгору ×1 | ||
| NRG | $257 065 600 | 3,33% | 1 760 000 | $3 594 246 | Вгору ×2 | ||
| AAPL | $241 615 600 | 3,13% | 835 000 | Опціон пут | |||
| BABA | $191 960 000 | 2,48% | 2 000 000 | $-242 758 900 | Вниз ×6 | ||
| BA | $173 176 000 | 2,24% | 800 000 | Вгору ×1 | |||
| LRCX | $165 748 725 | 2,15% | 382 500 | $84 023 775 | |||
| BIDU | $148 005 550 | 1,92% | 1 295 000 | $70 891 768 | Вгору ×2 | ||
| AAL | $135 525 000 | 1,75% | 7 500 000 | ||||
| AMD | $114 729 725 | 1,49% | 197 500 | $69 690 323 | Вниз ×3 | ||
| CRWV | $107 328 806 | 1,39% | 1 078 248 | Вгору ×1 | |||
| ASML | $99 472 000 | 1,29% | 50 000 | $34 090 915 | Вгору ×1 | ||
| AVGO | $56 662 500 | 0,73% | 150 000 | ||||
| QCOM | $46 197 500 | 0,60% | 250 000 | $-18 013 882 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $38 443 500 | 0,50% | 225 000 | Вгору ×1 | |||
| ET | $30 135 510 | 0,39% | 1 576 125 | $-283 703 | |||
| MPLX | $28 303 572 | 0,37% | 502 460 | $-371 820 | |||
| WHR | $28 185 300 | 0,36% | 715 000 | $-76 958 700 | Вниз ×3 | ||
| BRK-B | $12 509 750 | 0,16% | 25 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| GT | $9 956 701 | 0,13% | 1 508 591 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TSM | $787 990 500 | 10,20% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AAPL | $241 615 600 | 835 000 | 3,13% |
| BA | $173 176 000 | 800 000 | 2,24% |
| AAL | $135 525 000 | 7 500 000 | 1,75% |
| CRWV | $107 328 806 | 1 078 248 | 1,39% |
| AVGO | $56 662 500 | 150 000 | 0,73% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $38 443 500 | 225 000 | 0,50% |
| BRK-B | $12 509 750 | 25 000 | 0,16% |
| GT | $9 956 701 | 1 508 591 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -690K | +$562.9M |
| TSM | Куплено більше | +322K | +$339.4M |
| AMZN | Куплено більше | +680K | +$292.0M |
| BABA | Скорочено | -1.5M | -$242.8M |
| EWY | Куплено більше | +25K | +$194.4M |
| GOOG | Куплено більше | +117K | +$156.6M |
| META | Куплено більше | +238K | +$130.5M |
| UBER | Куплено більше | +1.4M | +$99.7M |
| LRCX | Тільки зміна ціни | +0 | +$84.0M |
| WHR | Скорочено | -1.2M | -$77.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPYX | 30 червня 2025 р. | 4 500 000 | $2 517 255 000 | 24,3% |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 1 250 000 | $277 662 500 | 62,5% |
| AAL | 31 березня 2026 р. | 14 150 000 | $216 919 500 | 20,4% |
| INTC | 30 вересня 2025 р. | 8 000 000 | $179 200 000 | 245,7% |
| SNDK | 30 червня 2026 р. | 281 250 | $178 689 375 | -24,4% |
| GLW | 30 червня 2026 р. | 1 129 500 | $153 578 115 | -37,4% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 925 000 | $119 260 250 | -32,1% |
| OC | 31 березня 2026 р. | 950 000 | $106 314 500 | 8,2% |
| PDD | 30 червня 2026 р. | 900 000 | $91 962 000 | 1,0% |
| MHK | 31 березня 2026 р. | 675 000 | $73 777 500 | 28,4% |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 198 000 | $68 339 700 | -18,6% |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 342 000 | $65 971 800 | -3,1% |
| TFC | 31 грудня 2025 р. | 1 387 500 | $63 436 500 | -6,1% |
| IQV | 31 березня 2026 р. | 280 000 | $63 114 800 | 53,3% |
| CZR | 31 грудня 2025 р. | 2 100 000 | $56 752 500 | 27,0% |
| UAL | 31 березня 2026 р. | 465 000 | $51 996 300 | 21,7% |
| BALL | 30 червня 2026 р. | 837 000 | $49 475 070 | -10,0% |
| FXI | 31 березня 2026 р. | 1 087 500 | $41 640 375 | -6,3% |
| JD | 30 червня 2026 р. | 1 305 000 | $38 588 850 | 3,1% |
| KEY | 31 грудня 2025 р. | 2 020 000 | $37 753 800 | -2,5% |
| LYFT | 30 червня 2026 р. | 2 700 000 | $35 910 000 | 6,8% |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 90 000 | $33 315 300 | 41,6% |
| DAL | 31 березня 2026 р. | 475 000 | $32 965 000 | 26,6% |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 150 000 | $32 794 500 | -48,2% |
| CFG | 31 грудня 2025 р. | 600 000 | $31 896 000 | 10,0% |
| CMA | 31 грудня 2025 р. | 462 500 | $31 690 500 | Більше не відстежується |
| KWEB | 30 червня 2026 р. | 1 080 000 | $30 704 400 | |
| XYZ | 31 грудня 2025 р. | 370 000 | $26 739 900 | 16,1% |
| WYNN | 30 червня 2025 р. | 320 000 | $26 720 000 | -18,0% |
| BEKE | 30 вересня 2025 р. | 1 500 000 | $26 610 000 | -13,5% |
| UNH | 30 червня 2026 р. | 90 000 | $24 353 100 | -10,9% |
| LVS | 30 червня 2025 р. | 590 000 | $22 791 700 | -16,7% |
| GT | 31 березня 2026 р. | 2 500 000 | $21 900 000 | -27,2% |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 130 000 | $21 765 900 | 29,8% |
| SMH | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $21 147 000 | 126,3% |
| WAL | 31 грудня 2025 р. | 195 000 | $16 910 400 | -9,8% |
| ZION | 31 грудня 2025 р. | 285 000 | $16 125 300 | 8,0% |
| CHKEZ | 30 червня 2025 р. | 117 321 | $12 348 035 | Більше не відстежується |
| DB | 30 червня 2026 р. | 257 616 | $7 671 804 | 3,9% |
| CHKEL | 30 червня 2025 р. | 65 398 | $6 460 014 | Більше не відстежується |