Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +24.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -12.9%

Річна: +18.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 15,6%

Розбивка за секторами

04
Financials 21,9%
Industrials 10,6%
Communication Services 5,6%
Energy 4,3%
Real Estate 4,1%
Retail 3,3%
Consumer Staples 3,2%
Technology 2,9%
Health Care 2,6%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,8%
Інше/Невідоме 39,2%

Повний портфель 93 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $96 557 361 39,22% 129 300 Опціон кол $22 223 499 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 910 629 3,62% 25 219 $1 666 553 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 107 017 2,07% 13 691 $121 197 Вгору ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4 975 569 2,02% 15 072 $585 202 Вгору ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $4 944 746 2,01% 27 632 $858 962 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 503 504 1,83% 7 995 $33 452 Вгору ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3 355 812 1,36% 16 214 $732 711
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 250 048 1,32% 17 965 $284 179 Вгору ×1
V Visa Inc. $3 222 301 1,31% 9 392 $420 838 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 198 341 1,30% 9 771 $321 162 Вниз ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 103 794 1,26% 84 434 $40 305 Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock $3 067 928 1,25% 9 070 $325 039 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 054 893 1,24% 5 948 $84 914 Вгору ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $3 040 045 1,23% 7 295 $386 197
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2 996 280 1,22% 24 944 $117 551 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 809 586 1,14% 11 063 $91 983 Вниз ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2 799 083 1,14% 23 051 $648 194
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 753 129 1,12% 48 875 $303 114 Вгору ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 716 973 1,10% 6 537 $950 832 Вгору ×5
MCO Moody's Corporation Common Stock $2 544 505 1,03% 5 618 $93 652
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2 475 663 1,01% 31 409 $-190 653
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 445 648 0,99% 29 594 $47 476 Вниз ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2 402 413 0,98% 58 710 $133 300 Вгору ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2 203 221 0,89% 39 085 $368 562 Вниз ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2 132 813 0,87% 11 520 $320 141
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 110 748 0,86% 7 804 $76 061 Вниз ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $2 050 519 0,83% 29 073 $123 892 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $2 002 440 0,81% 27 831 $166 004 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 976 077 0,80% 8 291 $284 092 Вгору ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1 880 128 0,76% 7 922 $32 242
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 786 451 0,73% 29 577 $237 749 Вниз ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 771 800 0,72% 32 684 $3 696 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 677 210 0,68% 7 748 $103 281 Вниз ×3
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $1 638 199 0,67% 8 221 $459 707 Вгору ×6
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1 619 883 0,66% 31 290 $548 955 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 611 756 0,65% 8 495 $-56 250 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 601 895 0,65% 10 924 $15 077 Вниз ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 600 635 0,65% 13 567 $185 277 Вгору ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1 570 471 0,64% 4 609 $68 260
O Realty Income Corporation Common Stock $1 552 098 0,63% 25 050 $22 231 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 510 144 0,61% 30 312 $105 669 Вниз ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 497 890 0,61% 6 783 $-384 671 Вгору ×6
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 445 555 0,59% 23 406 $77 006
MMM 3M Company Common Stock $1 437 437 0,58% 8 878 $148 085
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 397 123 0,57% 3 944 $36 599 Вниз ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1 318 877 0,54% 27 966 $67 545 Вгору ×5
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 307 290 0,53% 4 459 $11 995
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1 275 137 0,52% 8 175 $1 063 361 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 198 103 0,49% 4 123 $-234 960 Вниз ×4
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1 170 710 0,48% 15 459 $-82 846 Вгору ×4
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 167 850 0,47% 15 286 $49 442 Вниз ×2
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $1 156 464 0,47% 8 264 $156 239 Вгору ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 117 734 0,45% 4 991 $103 663
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1 101 458 0,45% 10 294 $19 353
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 061 112 0,43% 780 $210 280
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $1 048 186 0,43% 93 338 $-12 082 Вниз ×6
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1 019 003 0,41% 1 891 $84 906
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 005 362 0,41% 14 061 $50 048 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $964 899 0,39% 5 899 $-44 867 Вгору ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $915 944 0,37% 9 315 $58 952 Вгору ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $901 387 0,37% 9 577 $237 544 Вгору ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $878 205 0,36% 14 002 $-61 572 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $860 000 0,35% 8 000 $60 859 Вниз ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $847 926 0,34% 9 753 $67 047 Вгору ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $824 960 0,34% 10 892 $3 921
CVX Chevron Corporation Common Stock $788 520 0,32% 4 757 $-195 703
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $755 394 0,31% 6 228 $80 874 Вниз ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $733 671 0,30% 2 811 $40 133 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $723 311 0,29% 3 528 $29 318 Вгору ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $669 740 0,27% 20 949 $-32 680
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $665 939 0,27% 4 793 $80 618
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $550 298 0,22% 4 025 $-132 584
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $544 380 0,22% 8 692 $-286 832 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $538 706 0,22% 3 849 $102 191
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $528 581 0,21% 11 360 $52 801 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $521 248 0,21% 4 234 $12 133 Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $516 141 0,21% 3 810 $12 535
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $494 092 0,20% 3 265 Вгору ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $468 589 0,19% 5 396 $87 661 Вниз ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $427 605 0,17% 5 466 $-46 024
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $414 183 0,17% 1 017 $-18 388
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $389 319 0,16% 3 265 $53 980 Вгору ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $368 782 0,15% 13 082 $-68 860 Вниз ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $351 199 0,14% 1 476 $45 165
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $338 322 0,14% 8 278
BAC Bank of America Corporation Common Stock $288 319 0,12% 5 060 $51 394 Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $279 662 0,11% 1 175 $36 766
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $271 602 0,11% 6 290 $-12 895
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $261 039 0,11% 22 292 $34 668 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260 880 0,11% 730 $50 961
BMO Bank Of Montreal Common Stock $214 691 0,09% 1 215 Вгору ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $201 846 0,08% 2 415
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $192 726 0,08% 12 900 $22 833

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPY $96 557 361 39,22% зростання ×6
MSFT $5 107 017 2,07% зростання ×5
PAG $4 944 746 2,01% зростання ×6
EPD $3 103 794 1,26% зростання ×6
MPLX $2 753 129 1,12% зростання ×6
UNH $2 716 973 1,10% зростання ×5
ORI $2 402 413 0,98% зростання ×6
AMZN $1 976 077 0,80% зростання ×3
AGM $1 638 199 0,67% зростання ×6
GPC $1 600 635 0,65% зростання ×6
CME $1 497 890 0,61% зростання ×6
FNF $1 318 877 0,54% зростання ×5
CCI $1 170 710 0,48% зростання ×4
AFG $1 156 464 0,47% зростання ×5
AMT $964 899 0,39% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BDX $494 092 3 265 0,20%
YUMC $338 322 8 278 0,14%
BMO $214 691 1 215 0,09%
SYY $201 846 2 415 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +15K +$22.2M
GOOG Скорочено -34 +$1.7M
UNH Куплено більше +10 +$951K
PAG Куплено більше +306 +$859K
RY Тільки зміна ціни +0 +$733K
TD Тільки зміна ціни +0 +$648K
TRV Куплено більше +20 +$585K
SLG Куплено більше +2K +$549K
AGM Куплено більше +277 +$460K
V Куплено більше +123 +$421K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PH 31 грудня 2025 р. 6 092 $4 618 650 10,6%
CAT 31 березня 2026 р. 7 240 $4 147 579 19,3%
FIX 31 грудня 2025 р. 2 396 $1 977 131 85,2%
FERG 30 вересня 2025 р. 8 033 $1 749 186 -0,6%
CASY 30 червня 2026 р. 1 672 $1 216 982 -22,3%
YUMC 30 червня 2025 р. 18 483 $962 225 -10,6%
BABA 30 червня 2025 р. 7 238 $957 081 -6,7%
CRH 30 вересня 2025 р. 10 337 $948 937 -31,7%
CMI 31 березня 2026 р. 1 800 $918 810 -1,8%
WBA 30 вересня 2025 р. 31 706 $363 985 Більше не відстежується
HAL 30 червня 2026 р. 9 220 $359 488 -6,2%
SLB 30 червня 2026 р. 5 443 $279 716 4,8%
INTC 31 березня 2026 р. 7 205 $265 865 170,4%
SYY 31 грудня 2025 р. 2 598 $213 919 5,2%
SYK 30 червня 2025 р. 545 $202 876 -30,4%
SYY 30 червня 2025 р. 2 698 $202 458 2,3%
FLG 30 червня 2025 р. 13 565 $157 625 10,4%