Aquire Wealth Advisors, LLC
CIK 1745945 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $436.3M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 145 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,30%
- Вага топ-25 активів
- 97,19%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 4,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,11% Оцін. купівлі $20 686 042 · продажі $8 610 204
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,9%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
97,9%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $186 778 301 | 42,81% | 3 613 432 | $32 538 843 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $54 202 837 | 12,42% | 1 314 008 | $6 681 133 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $45 622 392 | 10,46% | 1 134 603 | $8 590 297 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $42 390 922 | 9,72% | 466 911 | $3 968 647 | Вниз ×4 | ||
| SPDW | $13 129 961 | 3,01% | 260 566 | $678 202 | Вниз ×4 | ||
| AGG | $12 829 788 | 2,94% | 129 620 | $-1 379 223 | Вниз ×3 | ||
| MUB | $10 105 318 | 2,32% | 93 898 | $-926 750 | Вниз ×3 | ||
| SPEM | $10 022 889 | 2,30% | 193 566 | $537 180 | Вниз ×4 | ||
| TFLO | $8 990 179 | 2,06% | 177 566 | $3 329 222 | Вгору ×2 | ||
| SPIB | $5 550 444 | 1,27% | 165 882 | $-694 040 | Вниз ×3 | ||
| IWV | $5 472 418 | 1,25% | 12 834 | $506 047 | Вниз ×5 | ||
| SPIP | $5 310 362 | 1,22% | 206 789 | $-623 486 | Вниз ×3 | ||
| TFI | $2 752 534 | 0,63% | 60 099 | $-607 024 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $2 580 291 | 0,59% | 36 214 | $121 240 | Вниз ×4 | ||
| DFAC | $2 536 017 | 0,58% | 57 169 | $314 430 | |||
| VTI | $2 422 257 | 0,56% | 6 545 | $310 183 | Вниз ×4 | ||
| SPAB | $2 287 350 | 0,52% | 89 629 | $-341 728 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 822 289 | 0,42% | 9 107 | $242 735 | Вгору ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 784 867 | 0,41% | 13 965 | $253 046 | |||
| VNQ | $1 612 588 | 0,37% | 16 722 | $140 178 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 396 947 | 0,32% | 4 827 | $204 051 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $1 319 178 | 0,30% | 35 808 | $102 993 | Вгору ×1 | ||
| SHM | $1 285 750 | 0,29% | 26 806 | $-74 296 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $957 457 | 0,22% | 1 394 | $18 671 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $926 104 | 0,21% | 2 591 | $258 871 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $920 693 | 0,21% | 2 189 | $166 040 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $908 742 | 0,21% | 15 224 | $27 763 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $779 247 | 0,18% | 833 | $-43 804 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $778 895 | 0,18% | 3 268 | $91 604 | Вниз ×1 | ||
| ITM | $744 463 | 0,17% | 15 843 | $-152 286 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $670 232 | 0,15% | 23 143 | $89 350 | |||
| GLD | $554 412 | 0,13% | 1 505 | $-93 174 | |||
| AOA | $531 627 | 0,12% | 5 447 | $61 303 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $481 839 | 0,11% | 1 291 | $64 165 | Вгору ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $459 137 | 0,11% | 2 604 | $119 761 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $420 700 | 0,10% | 563 | $58 932 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $373 385 | 0,09% | 500 | Опціон кол | $48 215 | ||
| RWO | $366 760 | 0,08% | 7 378 | $-7 364 | Вниз ×5 | ||
| AOR | $343 653 | 0,08% | 4 944 | $32 006 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $340 817 | 0,08% | 605 | $29 554 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $331 320 | 0,08% | 11 961 | $48 848 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $313 690 | 0,07% | 446 | $39 849 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $298 733 | 0,07% | 597 | $12 171 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $268 958 | 0,06% | 712 | Вгору ×1 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $268 416 | 0,06% | 5 147 | $25 683 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $256 740 | 0,06% | 726 | $46 900 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $252 685 | 0,06% | 3 539 | $-78 648 | Вгору ×4 | ||
| VBR | $236 862 | 0,05% | 974 | $-7 634 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $236 662 | 0,05% | 1 731 | $-85 183 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $229 120 | 0,05% | 1 917 | ||||
| DFSV | $225 370 | 0,05% | 5 810 | Вгору ×1 | |||
| VO | $223 884 | 0,05% | 2 778 | ||||
| AOM | $215 874 | 0,05% | 4 327 | ||||
| IJH | $207 966 | 0,05% | 2 697 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $420 700 | 0,10% | зростання ×3 |
| AOR | $343 653 | 0,08% | зростання ×3 |
| NFLX | $252 685 | 0,06% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVGO | $268 958 | 712 | 0,06% |
| VGT | $229 120 | 1 917 | 0,05% |
| DFSV | $225 370 | 5 810 | 0,05% |
| VO | $223 884 | 2 778 | 0,05% |
| AOM | $215 874 | 4 327 | 0,05% |
| IJH | $207 966 | 2 697 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Куплено більше | +195K | +$32.5M |
| DFAE | Куплено більше | +41K | +$8.6M |
| DFAI | Куплено більше | +94K | +$6.7M |
| SPTM | Скорочено | -19K | +$4.0M |
| TFLO | Куплено більше | +66K | +$3.3M |
| AGG | Скорочено | -14K | -$1.4M |
| MUB | Скорочено | -10K | -$927K |
| SPIB | Скорочено | -20K | -$694K |
| SPDW | Скорочено | -12K | +$678K |
| SPIP | Скорочено | -21K | -$623K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 30 червня 2025 р. | 23 309 | $1 824 629 | Більше не відстежується |
| STIP | 30 червня 2025 р. | 6 579 | $680 729 | Більше не відстежується |
| LQDH | 30 червня 2025 р. | 7 121 | $657 055 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 грудня 2025 р. | 591 | $450 933 | 19,8% |
| VO | 31 березня 2026 р. | 1 130 | $328 021 | Більше не відстежується |
| LQD | 30 червня 2026 р. | 2 192 | $238 906 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 302 | $217 812 | 44,6% |
| AOM | 31 березня 2026 р. | 4 330 | $206 671 | Більше не відстежується |
| COST | 31 березня 2025 р. | 223 | $204 328 | 3,0% |
| APH | 31 березня 2025 р. | 2 938 | $204 044 | 139,0% |
| VGT | 31 грудня 2025 р. | 268 | $200 097 | Більше не відстежується |
| MUI | 31 березня 2025 р. | 14 871 | $180 237 | Більше не відстежується |
| SBI | 31 грудня 2025 р. | 19 660 | $155 511 | 0,4% |
| ANGX | 31 березня 2026 р. | 27 859 | $130 102 | 59,0% |