Розбивка за секторами

04
Technology 23,3%
Financials 13,6%
Consumer Staples 11,3%
Healthcare 8,0%
Energy 7,1%
Communication Services 5,0%
Retail 4,8%
Real Estate 3,7%
Consumer products 2,7%
Industrials 1,6%
Consumer Discretionary 1,1%
Utilities 0,7%
Materials 0,6%
Інше/Невідоме 16,4%

Повний портфель 122 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73 345 13,43% 253 472 $5 126 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22 931 4,20% 64 900 $4 259 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $21 483 3,93% 118 751 $1 919 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $19 805 3,63% 154 124 $1 134 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19 238 3,52% 58 772 $1 950
CVX Chevron Corporation Common Stock $19 167 3,51% 115 632 $-5 582 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 576 3,04% 82 845 $2 200 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 46284v101) $16 496 3,02% 130 600
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14 246 2,61% 175 295 $816 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $12 730 2,33% 17 $-197 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 346 2,26% 33 098 $94
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11 771 2,16% 80 269 $177
Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109) $11 381 2,08% 45 226
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 370 2,08% 22 722 $482
SKT Tanger Inc. Common Stock $9 356 1,71% 237 050 $1 301
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 317 1,71% 82 265 $-907
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 975 1,64% 37 655 $1 133
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 845 1,62% 31 452 $1 221
Невідомий емітент (CUSIP: 37045v100) $8 752 1,60% 113 540
L Loews Corporation Common Stock $8 585 1,57% 75 835 $268 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 360 1,53% 32 917 $314
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7 851 1,44% 245 570 $-383
MO Altria Group, Inc. $7 512 1,38% 104 401 $623
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6 995 1,28% 190 278 $-205
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 930 1,27% 14 511 $2 026
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 789 1,24% 19 250 $458
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 283 1,15% 5 900 $2 103
Невідомий емітент (CUSIP: 29273v100) $6 147 1,13% 321 520
CB Chubb Limited Common Stock $5 890 1,08% 17 285 $256
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $5 840 1,07% 71 660 $512 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 715 1,05% 42 209 $-840
RHHBY CUSIP: 771195104 $5 510 1,01% 107 300 $156 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 308 0,79% 74 774 $-227
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 245 0,78% 100 259 $-788
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 163 0,76% 13 965 $1 452
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4 102 0,75% 22 840 $-14
Невідомий емітент (CUSIP: 086233517) $4 056 0,74% 2 039 $1 363
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 854 0,71% 11 618 $104
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 821 0,70% 158 661 $-634
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3 796 0,70% 61 464 $202
Невідомий емітент (CUSIP: 29476l107) $3 675 0,67% 54 100
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3 644 0,67% 104 700 $1 560 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 75513e101) $3 301 0,60% 17 400
Невідомий емітент (CUSIP: 98978v103) $2 721 0,50% 37 864
SRE DBA Sempra Common Stock $2 689 0,49% 29 000 $-129
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 658 0,49% 9 832 $-398
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 632 0,48% 45 500 $9
Невідомий емітент (CUSIP: 76169c100) $2 581 0,47% 77 050
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2 532 0,46% 95 350 $-155 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2 383 0,44% 11 400 $507
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 317 0,42% 16 945 $-558
Невідомий емітент (CUSIP: 20825c104) $2 256 0,41% 21 700
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 223 0,41% 3 075 $1 172
PSX Phillips 66 Common Stock $2 130 0,39% 12 600 $-165
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2 100 0,38% 15 100 $-180 Вниз ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1 746 0,32% 17 000 $61
Невідомий емітент (CUSIP: 66987v109) $1 685 0,31% 10 750
Невідомий емітент (CUSIP: 48251w104) $1 652 0,30% 18 000
CI The Cigna Group Common Stock $1 635 0,30% 5 932 $53
PRS Prudential Financial, Inc. 5.625% Junior Subordinated Notes due 2058 $1 605 0,29% 73 000 $-39
F Ford Motor Company Common Stock $1 500 0,27% 107 890 $255
BPYPP Brookfield Property Partners L.P. - 6.50% Class A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Units $1 486 0,27% 98 000 $-127
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 484 0,27% 13 520 $180
Невідомий емітент (CUSIP: 92826c839) $1 436 0,26% 4 185
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 368 0,25% 10 000 $57
Невідомий емітент (CUSIP: 09260d107) $1 294 0,24% 11 000
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 258 0,23% 11 700 $756 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 247 0,23% 3 300 $690 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: h5919c104) $1 240 0,23% 35 000
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $1 204 0,22% 3 000 $172
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 199 0,22% 1 000 $279
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 100 0,20% 12 000 $77
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 095 0,20% 14 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 48128b648) $1 087 0,20% 43 000
Невідомий емітент (CUSIP: 29250n105) $1 084 0,20% 20 000
Невідомий емітент (CUSIP: 89417e109) $1 078 0,20% 3 264
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 051 0,19% 11 620 $120
Невідомий емітент (CUSIP: 14448c104) $1 049 0,19% 14 300
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 021 0,19% 7 130 $87
ABT Abbott Laboratories Common Stock $995 0,18% 10 966 $-131
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $981 0,18% 6 000 $-54
Невідомий емітент (CUSIP: 895953107) $953 0,17% 5 960 $26
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $949 0,17% 10 000 $16
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $943 0,17% 5 000 $126
LVMUY CUSIP: 502441306 $940 0,17% 8 500 $11
Невідомий емітент (CUSIP: 64110l106) $928 0,17% 13 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46120e602) $895 0,16% 2 250
Невідомий емітент (CUSIP: 902973106) $882 0,16% 14 610 $122
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $864 0,16% 7 000 $121
SYY Sysco Corporation Common Stock $836 0,15% 10 000 $123
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $835 0,15% 7 500 $126 Вгору ×1
PSAPRF CUSIP: 74460W685 $795 0,15% 40 000 $11
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $777 0,14% 10 172 $38
PSA Public Storage Common Stock $760 0,14% 2 388 $113
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $758 0,14% 4 000 $-31
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $618 0,11% 3 000 $30
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $614 0,11% 30 000 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $583 0,11% 505 Вгору ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $577 0,11% 6 700 $-29
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $576 0,11% 1 964 $5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 46284v101) $16 496 130 600 3,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109) $11 381 45 226 2,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 37045v100) $8 752 113 540 1,60%
Невідомий емітент (CUSIP: 29273v100) $6 147 321 520 1,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 29476l107) $3 675 54 100 0,67%
Невідомий емітент (CUSIP: 75513e101) $3 301 17 400 0,60%
Невідомий емітент (CUSIP: 98978v103) $2 721 37 864 0,50%
Невідомий емітент (CUSIP: 76169c100) $2 581 77 050 0,47%
Невідомий емітент (CUSIP: 20825c104) $2 256 21 700 0,41%
Невідомий емітент (CUSIP: 66987v109) $1 685 10 750 0,31%
Невідомий емітент (CUSIP: 48251w104) $1 652 18 000 0,30%
Невідомий емітент (CUSIP: 92826c839) $1 436 4 185 0,26%
Невідомий емітент (CUSIP: 09260d107) $1 294 11 000 0,24%
Невідомий емітент (CUSIP: h5919c104) $1 240 35 000 0,23%
MDT $1 095 14 000 0,20%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CVX Скорочено -4K -$6K
AAPL Скорочено -15K +$5K
GOOG Скорочено -190 +$4K
NVDA Куплено більше +415 +$2K
CAT Тільки зміна ціни +0 +$2K
TSM Тільки зміна ціни +0 +$2K
JPM Тільки зміна ціни +0 +$2K
PM Куплено більше +425 +$2K
GIS Куплено більше +49K +$2K
TXN Тільки зміна ціни +0 +$1K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IRM 30 червня 2026 р. 130 600 $13 339 -7,6%
IRM 30 червня 2025 р. 130 600 $11 237 13,8%
ABBV 30 червня 2026 р. 45 226 $9 836 6,5%
ABBV 30 червня 2025 р. 42 960 $9 001 44,4%
GM 30 червня 2026 р. 113 540 $8 459 5,7%
DIS 30 вересня 2025 р. 55 875 $6 929 -9,2%
ET 30 червня 2026 р. 321 920 $6 213 Більше не відстежується
ZTS 30 червня 2025 р. 33 864 $5 576 -54,0%
GM 30 червня 2025 р. 113 540 $5 340 65,6%
NKE 30 червня 2026 р. 89 670 $4 736 -16,3%
ZTS 30 червня 2026 р. 37 864 $4 476 -0,2%
DEO 30 вересня 2025 р. 44 310 $4 468 -11,2%
EQR 30 червня 2025 р. 54 500 $3 901 Більше не відстежується
RTX 30 червня 2026 р. 17 400 $3 356 -2,8%
EQR 30 червня 2026 р. 54 100 $3 200 Більше не відстежується
COP 30 червня 2026 р. 21 700 $2 864 25,0%
REXR 30 червня 2026 р. 77 050 $2 522 10,3%
REXR 30 червня 2025 р. 60 100 $2 353 3,9%
RTX 30 червня 2025 р. 17 400 $2 305 26,3%
COP 30 червня 2025 р. 21 700 $2 279 44,8%
KKR 30 червня 2025 р. 18 000 $2 081 -31,3%
NVO 30 вересня 2025 р. 28 240 $1 949 -33,3%
UNP 31 березня 2026 р. 7 500 $1 735 14,1%
KKR 30 червня 2026 р. 18 000 $1 665 -0,4%
NVS 30 червня 2026 р. 10 750 $1 642 -9,9%
BX 30 червня 2025 р. 11 000 $1 538 -24,1%
BX 30 червня 2026 р. 11 000 $1 265 -3,5%
V 30 червня 2026 р. 4 185 $1 265 8,0%
NVS 30 червня 2025 р. 10 750 $1 198 16,7%
ONON 30 червня 2026 р. 35 000 $1 191 -7,2%
DIS 31 березня 2026 р. 10 000 $1 138 7,9%
ENB 30 червня 2026 р. 20 000 $1 083 -14,6%
JPMPRC 30 червня 2026 р. 43 000 $1 067 Більше не відстежується
ISRG 30 червня 2026 р. 2 250 $1 037 1,7%
UNH 30 вересня 2025 р. 3 090 $964 8,6%
TRV 30 червня 2026 р. 3 264 $952 9,5%
CARR 30 червня 2025 р. 14 400 $913 -22,9%
UBER 31 березня 2026 р. 11 000 $899 -3,5%
TRV 30 червня 2025 р. 3 264 $863 35,1%
EXPE 30 червня 2025 р. 4 900 $824 55,8%
CARR 30 червня 2026 р. 14 300 $805 -23,1%
JPMPRC 30 червня 2025 р. 30 000 $751 Більше не відстежується
OTIS 30 червня 2025 р. 7 200 $743 -33,1%
FNF 30 червня 2025 р. 10 458 $681 -27,7%
NVO 30 червня 2026 р. 15 862 $583 -22,8%
OTIS 30 червня 2026 р. 7 150 $551 -7,4%
VOD 30 червня 2026 р. 32 564 $489 25,2%
FNF 30 червня 2026 р. 10 458 $485 -17,1%
SPGI 30 червня 2026 р. 1 133 $482 3,2%
BLK (задекларовано як BLKXXXX) 30 червня 2026 р. 478 $460 12,3%
ONON 30 червня 2025 р. 10 000 $439 -36,9%
FIS 30 червня 2025 р. 5 364 $401 -58,5%
MET 30 червня 2025 р. 4 000 $321 22,3%
VOD 30 червня 2025 р. 32 564 $305 55,3%
HHH 30 червня 2025 р. 4 100 $304 9,9%
V 30 червня 2025 р. 860 $301 4,4%
YUMC 30 червня 2025 р. 5 600 $292 -9,1%
MET 30 червня 2026 р. 4 000 $283 16,3%
YUMC 30 червня 2026 р. 5 600 $273 -0,6%
AEG 30 червня 2026 р. 36 691 $266 1,2%
FIS 30 червня 2026 р. 5 364 $252 -13,1%
AEG 30 червня 2025 р. 36 691 $242 18,0%
IAC 30 червня 2025 р. 4 925 $226 Більше не відстежується
CAH 31 березня 2026 р. 1 002 $206 10,2%
MRKR 30 червня 2025 р. 73 700 $91 -33,3%