Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +55.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +18.3%

Річна: +42.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 24,4%
Industrials 12,8%
Financials 8,3%
Consumer Discretionary 4,6%
Materials 3,6%
Communication Services 2,7%
Retail 1,2%
Інше/Невідоме 42,3%

Повний портфель 23 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $57 435 518 21,77% 77 995 $12 418 364
SPY SPY $33 291 007 12,62% 44 580 $4 298 850
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $23 533 106 8,92% 10 350 $22 262 426 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $18 376 495 6,96% 19 043 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $16 930 138 6,42% 121 250 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $13 922 091 5,28% 11 850 $3 578 226
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $13 359 318 5,06% 39 900 $3 361 176
SMH SMH $12 199 554 4,62% 18 600 $5 068 314
EWY iShares MSCI South Korea ETF $10 053 409 3,81% 49 794 $2 624 220 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 027 734 3,80% 9 915 $4 939 104 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9 877 140 3,74% 47 250 $7 383 904 Вгору ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $9 629 085 3,65% 55 257
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6 477 780 2,46% 21 400 Вгору ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $6 022 910 2,28% 64 575 $3 542 485 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $4 881 811 1,85% 91 300
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 408 959 1,67% 37 790 $-5 090 464 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 056 305 1,16% 8 650 $574 966
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2 548 438 0,97% 2 970 Вгору ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1 970 483 0,75% 125 110 $1 713 983 Вгору ×1
RH RH Common Stock $1 688 483 0,64% 10 250 Вгору ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $1 594 245 0,60% 17 250 $1 052 733 Вгору ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $1 514 309 0,57% 29 032 $-181 160
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1 061 613 0,40% 12 300

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
STX $18 376 495 19 043 6,96%
INTC $16 930 138 121 250 6,42%
SCCO $9 629 085 55 257 3,65%
BE $6 477 780 21 400 2,46%
SLV $4 881 811 91 300 1,85%
LITE $2 548 438 2 970 0,97%
RH $1 688 483 10 250 0,64%
ZM $1 061 613 12 300 0,40%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Тільки зміна ціни +0 +$12.4M
MS Куплено більше +32K +$7.4M
PLTR Скорочено -27K -$5.1M
SMH Тільки зміна ціни +0 +$5.1M
GS Куплено більше +4K +$4.9M
SPY Тільки зміна ціни +0 +$4.3M
GEV Тільки зміна ціни +0 +$3.6M
EWJ Куплено більше +35K +$3.5M
VRT Тільки зміна ціни +0 +$3.4M
EWY Скорочено -11K +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AVGO 31 березня 2026 р. 77 850 $26 943 885 17,1%
MSFT 31 березня 2026 р. 55 559 $26 869 444 41,9%
SLV 31 березня 2026 р. 292 600 $18 849 292 -19,1%
AAPL 30 червня 2025 р. 79 403 $17 637 788 62,3%
HOOD 31 березня 2026 р. 154 300 $17 451 330 64,7%
META 31 грудня 2025 р. 23 040 $16 920 115 12,4%
NVDA 31 березня 2026 р. 68 400 $12 756 600 37,0%
UBER 31 грудня 2025 р. 103 700 $10 159 489 -15,0%
ONON 31 грудня 2025 р. 209 112 $8 855 893 -31,4%
SE 31 березня 2026 р. 67 700 $8 636 489 17,0%
BABA 31 березня 2026 р. 50 200 $7 358 316 -11,7%
XLF 31 березня 2026 р. 124 500 $6 818 865 9,1%
MNDY 30 вересня 2025 р. 21 600 $6 792 768 -57,3%
V 31 березня 2026 р. 17 550 $6 154 961 22,3%
IBIT 30 червня 2025 р. 121 850 $5 703 799 -20,7%
ITUB 30 червня 2026 р. 653 968 $5 480 252 21,4%
EWZ 31 березня 2026 р. 167 500 $5 321 475
SCCO 31 березня 2026 р. 36 400 $5 222 308 22,2%
GRAB 31 березня 2026 р. 955 600 $4 768 444 -13,4%
CDNS 31 березня 2026 р. 13 200 $4 126 056 27,2%
TSLA 30 червня 2025 р. 12 200 $3 161 752 19,2%
RACE 30 червня 2025 р. 7 130 $3 050 784 -21,9%
NU 30 червня 2026 р. 178 800 $2 569 356 13,6%
ZM 31 березня 2026 р. 29 300 $2 528 297 16,5%
ETHA 31 березня 2026 р. 70 250 $1 575 708
IBIT 31 березня 2026 р. 18 600 $923 490
COIN 31 березня 2026 р. 3 850 $870 639 7,8%
COIN 30 червня 2025 р. 5 055 $870 623 -46,3%
CPNG 31 березня 2026 р. 29 500 $695 905 -24,8%
RKT 30 червня 2025 р. 53 500 $645 745 -17,6%
KBWB 30 червня 2025 р. 8 650 $542 961
MELI 30 червня 2026 р. 310 $535 996 9,6%