Arcadia Wealth Management, LLC
CIK 1964226 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $318.6M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 020 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,84%
- Вага топ-25 активів
- 88,57%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 16,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,58% Оцін. купівлі $68 254 284 · продажі $10 650 894
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
1,2%
Technology
0,9%
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
Health Care
0,1%
Інше/Невідоме
97,5%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $40 734 922 | 12,79% | 472 892 | $5 993 886 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $39 567 481 | 12,42% | 555 333 | $3 732 215 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $29 629 820 | 9,30% | 135 960 | $3 002 036 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $19 166 937 | 6,02% | 218 104 | $7 603 998 | Вгору ×2 | ||
| GOVT | $16 615 276 | 5,22% | 729 380 | $3 739 247 | Вгору ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $16 298 285 | 5,12% | 214 141 | $3 849 851 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $14 364 126 | 4,51% | 240 645 | $1 327 797 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $13 165 088 | 4,13% | 106 025 | $667 780 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10 279 842 | 3,23% | 212 262 | $753 530 | Вгору ×3 | ||
| IWD | $9 917 831 | 3,11% | 40 910 | $1 473 447 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $9 669 784 | 3,04% | 124 115 | $607 896 | Вгору ×3 | ||
| VB | $8 915 114 | 2,80% | 29 411 | $1 221 548 | Вгору ×3 | ||
| ILCG | $7 161 474 | 2,25% | 61 199 | $2 181 055 | Вгору ×3 | ||
| IWS | $7 040 734 | 2,21% | 42 775 | $992 726 | Вгору ×6 | ||
| SCNM | $5 473 741 | 1,72% | 217 601 | $-5 455 | Вниз ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4 780 060 | 1,50% | 102 116 | $321 060 | Вгору ×3 | ||
| BLV | $4 690 543 | 1,47% | 68 048 | $318 136 | Вгору ×3 | ||
| BIV | $4 642 398 | 1,46% | 60 527 | $272 309 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $4 368 092 | 1,37% | 6 360 | $12 637 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $2 961 587 | 0,93% | 29 921 | $120 122 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2 741 377 | 0,86% | 74 901 | $1 829 968 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $2 682 881 | 0,84% | 19 508 | $1 370 794 | Вгору ×4 | ||
| DYNF | $2 617 440 | 0,82% | 38 486 | $1 347 490 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 435 061 | 0,76% | 10 217 | $188 087 | Вниз ×1 | ||
| IWY | $2 235 799 | 0,70% | 7 693 | $239 489 | Вниз ×6 | ||
| IEMG | $1 813 625 | 0,57% | 21 893 | $297 928 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $1 714 773 | 0,54% | 7 552 | $702 241 | Вгору ×5 | ||
| DFSD | $1 576 726 | 0,49% | 33 020 | $-347 563 | Вниз ×4 | ||
| DFCF | $1 544 569 | 0,48% | 36 593 | $-341 793 | Вниз ×4 | ||
| DFAE | $1 481 381 | 0,47% | 36 841 | $23 945 | Вниз ×4 | ||
| SPYG | $1 480 899 | 0,46% | 12 446 | $274 303 | Вгору ×1 | ||
| IWX | $1 467 593 | 0,46% | 13 956 | $171 671 | Вниз ×6 | ||
| DFIV | $1 369 166 | 0,43% | 25 346 | $-175 054 | Вниз ×4 | ||
| EFG | $1 354 114 | 0,43% | 10 883 | $292 536 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $1 341 776 | 0,42% | 32 528 | $-235 965 | Вниз ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 330 193 | 0,42% | 8 780 | $-75 012 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $1 276 470 | 0,40% | 30 589 | $-127 786 | Вниз ×4 | ||
| BAI | $1 159 310 | 0,36% | 21 990 | $625 371 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $1 141 852 | 0,36% | 14 916 | $-114 293 | Вниз ×5 | ||
| DFAR | $1 129 808 | 0,35% | 43 188 | $-89 892 | Вниз ×4 | ||
| DFIS | $1 080 823 | 0,34% | 30 854 | $-136 182 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $994 697 | 0,31% | 2 633 | $134 010 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $890 940 | 0,28% | 4 060 | $-481 413 | Вниз ×1 | ||
| THRO | $795 802 | 0,25% | 18 460 | $276 589 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $758 470 | 0,24% | 2 212 | $304 505 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $752 804 | 0,24% | 2 602 | $160 375 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,24% | 1 | $30 710 | |||
| IWP | $744 199 | 0,23% | 5 083 | $-3 445 243 | Вниз ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $718 701 | 0,23% | 14 268 | $488 261 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $717 303 | 0,23% | 974 | ||||
| SHLD | $666 368 | 0,21% | 11 160 | $319 389 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $606 973 | 0,19% | 1 213 | $25 703 | |||
| PHYS | $517 536 | 0,16% | 17 154 | $-90 402 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510 263 | 0,16% | 1 368 | $-76 407 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $477 253 | 0,15% | 972 | $-8 918 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $468 570 | 0,15% | 5 264 | $20 235 | Вниз ×2 | ||
| AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $461 116 | 0,14% | 9 338 | $70 494 | Вниз ×2 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $456 954 | 0,14% | 3 448 | $69 542 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $443 350 | 0,14% | 3 651 | $75 858 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $441 998 | 0,14% | 3 788 | ||||
| SPY SPY | $430 958 | 0,14% | 577 | $-107 347 | Вниз ×1 | ||
| VT | $389 972 | 0,12% | 2 485 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $342 372 | 0,11% | 457 | $61 518 | Вгору ×1 | ||
| AXTI AXT Inc - Common Stock | $302 882 | 0,10% | 4 202 | ||||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $253 581 | 0,08% | 2 451 | Вгору ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $245 511 | 0,08% | 5 320 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $40 734 922 | 12,79% | зростання ×3 |
| VTV | $29 629 820 | 9,30% | зростання ×3 |
| GOVT | $16 615 276 | 5,22% | зростання ×3 |
| BNDX | $10 279 842 | 3,23% | зростання ×3 |
| BSV | $9 669 784 | 3,04% | зростання ×3 |
| VB | $8 915 114 | 2,80% | зростання ×3 |
| ILCG | $7 161 474 | 2,25% | зростання ×3 |
| IWS | $7 040 734 | 2,21% | зростання ×6 |
| VMBS | $4 780 060 | 1,50% | зростання ×3 |
| BLV | $4 690 543 | 1,47% | зростання ×3 |
| BIV | $4 642 398 | 1,46% | зростання ×3 |
| IVW | $2 682 881 | 0,84% | зростання ×4 |
| IVE | $1 714 773 | 0,54% | зростання ×5 |
| MTUM | $758 470 | 0,24% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +67K | +$7.6M |
| VUG | Куплено більше | +393K | +$6.0M |
| ACWX | Куплено більше | +32K | +$3.8M |
| GOVT | Куплено більше | +167K | +$3.7M |
| VEA | Скорочено | -4K | +$3.7M |
| VTV | Куплено більше | +242 | +$3.0M |
| ILCG | Куплено більше | +9K | +$2.2M |
| CORO | Куплено більше | +47K | +$1.8M |
| IWD | Куплено більше | +1K | +$1.5M |
| IVW | Куплено більше | +8K | +$1.4M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 31 березня 2025 р. | 737 660 | $16 951 433 | Більше не відстежується |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 62 359 | $3 885 601 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 березня 2026 р. | 25 605 | $2 742 528 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 2 450 | $1 148 841 | |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 5 727 | $620 735 | 38,7% |
| ESGU | 30 вересня 2025 р. | 4 339 | $587 067 | |
| PLTR | 30 червня 2025 р. | 6 500 | $548 600 | 28,1% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 1 692 | $490 456 | Більше не відстежується |
| IXN | 30 вересня 2025 р. | 4 667 | $430 920 | Більше не відстежується |
| EMXC | 31 березня 2025 р. | 7 449 | $413 033 | |
| IWR | 30 червня 2026 р. | 3 302 | $321 026 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 червня 2026 р. | 973 | $312 071 | Більше не відстежується |
| OEF | 30 червня 2026 р. | 963 | $306 185 | Більше не відстежується |
| SCHF | 30 червня 2026 р. | 12 065 | $298 600 | Більше не відстежується |
| COST | 30 червня 2025 р. | 301 | $284 685 | -5,3% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 341 | $251 597 | -25,5% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 584 | $235 843 | 33,2% |
| SCEP | 30 червня 2026 р. | 9 900 | $233 346 | Більше не відстежується |
| DFAU | 30 червня 2025 р. | 5 855 | $225 082 | Більше не відстежується |
| BA | 30 червня 2025 р. | 1 259 | $214 684 | 4,6% |
| SCEC | 30 червня 2026 р. | 8 229 | $206 414 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 458 | $205 972 | -7,1% |
| PODD | 31 грудня 2025 р. | 660 | $203 895 | -46,6% |
| EMXC | 30 вересня 2025 р. | 3 221 | $203 372 | |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 2 178 | $201 992 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 березня 2025 р. | 3 440 | $200 164 | |
| AXTI | 30 червня 2025 р. | 13 366 | $18 846 | 3292,8% |