Розбивка за секторами

04
Industrials 16,4%
Communication Services 15,8%
Technology 12,0%
Financials 10,9%
Healthcare 10,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Materials 3,3%
Consumer Staples 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 1,4%
Energy 0,7%
Інше/Невідоме 20,5%

Повний портфель 113 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GLD SPDR Gold Shares $144 739 449 10,13% 392 908 $-24 324 934
IAU iShares Gold Trust Shares $132 690 250 9,28% 1 757 254 $-22 229 263
COHR Coherent Corp. Common Stock $68 616 084 4,80% 173 945 $12 151 977 Вниз ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $68 234 307 4,77% 203 794 $13 260 814 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $67 027 245 4,69% 187 557 $13 093 354
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $61 519 945 4,30% 206 519 $39 903 570 Вниз ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $60 711 177 4,25% 70 754 $2 379 989 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $39 546 648 2,77% 104 690 $7 144 046
T AT&T Inc. $38 965 287 2,73% 1 882 381 $80 652 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $33 962 149 2,38% 289 138 $6 916 991 Вниз ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $32 544 661 2,28% 1 254 613 $5 362 247 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $29 273 442 2,05% 154 290 $-633 388 Вниз ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $26 913 519 1,88% 131 100 $1 408 014
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26 313 535 1,84% 63 310 $6 990 703 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $25 957 377 1,82% 126 609 $9 066 720 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $25 349 516 1,77% 439 943 $1 635 063 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $24 532 632 1,72% 1 018 797 $-2 755 428 Вгору ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24 409 563 1,71% 338 270 $2 659 298 Вгору ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $23 200 267 1,62% 1 460 974 $2 854 558 Вниз ×5
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $22 066 090 1,54% 229 903 $1 042 130 Вгору ×2
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $21 942 214 1,54% 1 940 072 $-3 285 709 Вгору ×4
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $21 183 888 1,48% 457 931 $2 890 555 Вниз ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $20 125 624 1,41% 56 338 $4 533 245 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $19 914 492 1,39% 470 347 $-2 186 108 Вгору ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $19 797 706 1,39% 1 537 089 $338 159
GM General Motors Company Common Stock $19 773 872 1,38% 256 537 $661 866
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $19 479 458 1,36% 356 636 $-2 780 233 Вниз ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $19 075 264 1,33% 2 934 656 $4 469 780 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $17 391 054 1,22% 34 755 $647 327 Вниз ×1
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $17 133 954 1,20% 500 700 $3 264 564
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $16 757 241 1,17% 835 356 $-576 028 Вниз ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $16 315 320 1,14% 55 568 $4 356 388 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15 324 315 1,07% 268 942 $2 213 393
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $13 845 678 0,97% 390 900 $1 122 198 Вгору ×2
BAX Baxter International Inc. Common Stock $13 437 292 0,94% 630 267 $2 596 806 Вниз ×1
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $11 942 234 0,84% 2 941 437 $-58 829
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $11 365 653 0,80% 238 074 $2 980 687
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $11 038 233 0,77% 255 633 $-524 048
SLV iShares Silver Trust $8 772 288 0,61% 164 060 $-2 406 760
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 501 976 0,59% 29 382 $958 322 Вниз ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $8 360 577 0,58% 35 127 $427 284 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 974 993 0,42% 46 498 $381 749
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5 250 848 0,37% 83 413 $-1 132 691 Вниз ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $4 702 901 0,33% 41 366 $974 170
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 089 515 0,29% 4 253 $-638
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 883 407 0,27% 6 228 $-928 595
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 792 943 0,27% 15 914 $192 996 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 633 625 0,25% 21 921 $-901 830
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $3 550 299 0,25% 297 345 $359 801 Вгору ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 434 472 0,24% 26 474 $-392 874
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $3 338 076 0,23% 58 307 $-397 653
DXC DXC Technology Company Common Stock $3 338 008 0,23% 377 176 $-4 401 077 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 311 325 0,23% 23 715 $2 264 782
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3 189 924 0,22% 6 147 $142 487
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 144 259 0,22% 23 222 $-461 885
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 115 040 0,22% 39 819 $-335 276
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $3 069 352 0,21% 79 250 $-603 427 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 899 756 0,20% 22 952 $-299 064
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 783 003 0,19% 10 958 $104 429
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2 691 707 0,19% 17 787 $-104 943
RHI Robert Half Inc. Common Stock $2 624 574 0,18% 85 491 $453 103
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 375 435 0,17% 19 089 Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2 365 066 0,17% 13 480 $-437 291
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 356 711 0,16% 6 670 $443 355
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2 321 397 0,16% 98 281 $111 057
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $2 272 475 0,16% 25 113 $91 662
WU Western Union Company (The) Common Stock $2 086 854 0,15% 271 020 $-279 151
RH RH Common Stock $2 054 183 0,14% 12 470 $191 781 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 031 386 0,14% 14 858 $-1 172 813 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 980 314 0,14% 12 636 $50 165
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 974 775 0,14% 18 370 $167 534
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 809 100 0,13% 10 000 $155 700
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 666 212 0,12% 2 958 $-121 122 Вниз ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1 603 950 0,11% 85 000 $-469 200
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 557 762 0,11% 7 065 $-111 556
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1 415 120 0,10% 56 000 $191 520
L Loews Corporation Common Stock $1 358 520 0,10% 12 000 $77 640
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1 198 835 0,08% 39 736 $-94 229 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 064 078 0,07% 9 395 $-103 533
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 058 812 0,07% 17 530 $147 077
WHRDL CUSIP: 963320205 $1 036 040 0,07% 29 500 $135 140 Вгору ×1
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF $935 882 0,07% 11 610 $168 721
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $839 295 0,06% 2 250 $6 413
FEGE RBB Fund Trust $838 733 0,06% 17 145 $272 195 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $815 706 0,06% 2 492 $82 659
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $791 167 0,06% 9 190 $-39 793
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $733 447 0,05% 66 677 $-224 624 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $719 500 0,05% 10 000 $-270 350 Вниз ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $670 556 0,05% 32 742 Вгору ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $615 957 0,04% 45 762 $368 178 Вгору ×1
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $611 010 0,04% 15 500 $-289 454 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $606 289 0,04% 2 156 $83 696
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $433 283 0,03% 42 688 $133 139 Вгору ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $399 840 0,03% 8 000 $69 680
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $385 481 0,03% 4 005 $-44 759 Вниз ×1
GF New Germany Fund, Inc. (The) Common Stock $383 218 0,03% 33 440 $45 989 Вгору ×2
UNM Unum Group Common Stock $357 600 0,03% 4 000 $65 480
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $353 525 0,02% 23 663 $41 844 Вниз ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $333 816 0,02% 2 400 $-26 184
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $318 144 0,02% 800 $-50 648

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
T $38 965 287 2,73% зростання ×3
PFE $24 532 632 1,72% зростання ×5
KD $21 942 214 1,54% зростання ×4
OCSL $3 550 299 0,25% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ACN $2 375 435 19 089 0,17%
CHYM $670 556 32 742 0,05%
DKS $226 810 1 000 0,02%
HRB $213 248 5 600 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MRVL Скорочено -12K +$39.9M
GLD Тільки зміна ціни +0 -$24.3M
IAU Тільки зміна ціни +0 -$22.2M
VRT Скорочено -16K +$13.3M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$13.1M
COHR Скорочено -63K +$12.2M
ADBE Куплено більше +57K +$9.1M
AVGO Тільки зміна ціни +0 +$7.1M
UNH Скорочено -8K +$7.0M
CSCO Скорочено -59K +$6.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TERN 30 червня 2026 р. 162 444 $8 564 048 Більше не відстежується
CWAN 30 червня 2026 р. 346 510 $8 194 962 Більше не відстежується
LEA 30 червня 2025 р. 70 706 $6 237 683 27,2%
TXN 30 червня 2026 р. 19 387 $3 763 792 -1,4%
FFIV 30 вересня 2025 р. 8 336 $2 453 452 40,5%
ELV 30 червня 2026 р. 7 899 $2 312 432 -0,1%
RSP 31 березня 2026 р. 11 300 $2 164 628 10,0%
BNS 30 вересня 2025 р. 28 600 $1 580 722 41,1%
WBD 30 вересня 2025 р. 117 106 $1 342 035 58,4%
LH 30 червня 2025 р. 5 526 $1 286 121 17,5%
SNREY 30 вересня 2025 р. 21 447 $1 212 828 Більше не відстежується
NE 31 грудня 2025 р. 40 311 $1 139 995 44,1%
DDOG 30 вересня 2025 р. 5 630 $756 278 94,7%
WAT 30 червня 2026 р. 2 407 $716 805 13,4%
SMRT 31 грудня 2025 р. 384 079 $541 551 -40,6%
BRZE 30 червня 2025 р. 13 838 $499 275 -9,5%
ORCLPRD 30 червня 2026 р. 11 000 $495 110 Більше не відстежується
OGN 30 червня 2026 р. 77 030 $461 410 1,3%
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 000 $281 240 -27,0%
HRB 31 березня 2026 р. 5 600 $244 048 31,3%
BK 30 вересня 2025 р. 2 594 $236 339 Більше не відстежується
ALC 30 вересня 2025 р. 2 526 $222 995 -14,4%
DKS 31 грудня 2025 р. 1 000 $222 220 -31,3%
DKS 30 червня 2025 р. 1 000 $201 560 -31,2%
CTO 31 грудня 2025 р. 10 166 $165 706 11,6%
WIW 30 червня 2025 р. 17 500 $153 825 -8,8%
BARK 30 червня 2026 р. 164 270 $83 219 -18,6%
BIRD 30 червня 2026 р. 13 070 $39 341 -15,9%