Aspen Wealth Management LLC
CIK 1895252 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $588.7M
- Позиції
- 132
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 415 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,29%
- Вага топ-25 активів
- 84,75%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 18,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,4% Оцін. купівлі $58 497 062 · продажі $7 638 611
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 67
- Зменшено
- 39
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
1,5%
Technology
1,5%
Energy
1,1%
Financials
0,9%
Healthcare
0,6%
Industrials
0,4%
Materials
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
93,3%
Повний портфель 132 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $67 824 409 | 11,52% | 827 733 | $14 538 044 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $56 661 593 | 9,62% | 1 520 708 | $7 074 272 | Вгору ×6 | ||
| QUAL | $53 704 668 | 9,12% | 244 746 | $10 036 791 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $40 869 286 | 6,94% | 584 682 | $7 382 952 | Вгору ×6 | ||
| JCPB | $40 013 800 | 6,80% | 852 446 | $3 859 321 | Вгору ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $39 750 578 | 6,75% | 211 338 | $8 989 336 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $34 537 463 | 5,87% | 778 572 | $4 137 748 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $22 352 892 | 3,80% | 374 483 | $3 432 676 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $15 406 548 | 2,62% | 304 147 | $3 799 315 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $13 254 087 | 2,25% | 262 094 | $387 796 | Вгору ×4 | ||
| DFAR | $11 469 891 | 1,95% | 438 451 | $2 254 585 | Вгору ×4 | ||
| DFAI | $10 758 296 | 1,83% | 260 807 | $1 525 766 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $10 517 058 | 1,79% | 14 048 | $1 389 841 | Вгору ×6 | ||
| JMST | $9 976 545 | 1,69% | 195 619 | $1 615 302 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $9 926 152 | 1,69% | 115 233 | $1 599 253 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $9 150 629 | 1,55% | 85 027 | $109 466 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $8 402 078 | 1,43% | 162 547 | $1 045 681 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $7 097 987 | 1,21% | 29 997 | $507 426 | Вниз ×6 | ||
| DUHP | $6 584 128 | 1,12% | 157 779 | $787 502 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 900 977 | 1,00% | 52 101 | $-557 443 | Вгору ×2 | ||
| DFEM | $5 716 806 | 0,97% | 140 669 | $1 323 887 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 392 239 | 0,92% | 39 440 | $-802 046 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $5 090 883 | 0,86% | 30 991 | $687 404 | Вгору ×6 | ||
| DFAS | $4 562 673 | 0,77% | 55 413 | $590 010 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 035 119 | 0,69% | 13 945 | $630 944 | Вгору ×5 | ||
| AGG | $3 648 210 | 0,62% | 36 858 | $1 703 826 | Вгору ×2 | ||
| DFNM | $3 626 697 | 0,62% | 75 033 | $-1 378 479 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $2 518 805 | 0,43% | 49 340 | $-327 813 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $2 381 788 | 0,40% | 27 103 | $304 244 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $2 360 203 | 0,40% | 3 436 | $292 209 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $2 333 796 | 0,40% | 21 920 | $-1 103 966 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 173 893 | 0,37% | 5 828 | $195 723 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $2 031 155 | 0,34% | 5 489 | $241 255 | Вниз ×1 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $1 919 431 | 0,33% | 12 422 | $220 222 | Вгору ×2 | ||
| JQUA | $1 802 389 | 0,31% | 24 936 | $260 085 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $1 801 853 | 0,31% | 32 755 | $214 546 | |||
| SHYM | $1 683 911 | 0,29% | 75 007 | $743 811 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 665 112 | 0,28% | 13 410 | $231 728 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 640 278 | 0,28% | 3 278 | $69 460 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 615 590 | 0,27% | 4 936 | $149 804 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $1 491 461 | 0,25% | 15 443 | $108 810 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $1 387 673 | 0,24% | 6 368 | $231 962 | Вгору ×1 | ||
| USRT | $1 306 405 | 0,22% | 19 660 | $143 301 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 290 997 | 0,22% | 1 724 | $164 752 | |||
| VV | $1 287 742 | 0,22% | 3 744 | $171 885 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 249 331 | 0,21% | 1 336 | $-68 280 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 227 084 | 0,21% | 6 133 | $224 525 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 170 488 | 0,20% | 4 911 | $301 586 | Вгору ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 139 329 | 0,19% | 11 938 | $118 062 | Вгору ×1 | ||
| IBDS | $1 094 598 | 0,19% | 45 194 | $873 941 | Вгору ×1 | ||
| IBDT | $1 094 201 | 0,19% | 43 335 | $873 957 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 083 550 | 0,18% | 1 470 | $233 484 | Вниз ×1 | ||
| IBDU | $1 044 809 | 0,18% | 45 113 | Вгору ×1 | |||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $1 034 420 | 0,18% | 14 000 | $-309 180 | Вниз ×1 | ||
| CMC Commercial Metals Company Common Stock | $967 982 | 0,16% | 15 426 | $20 363 | |||
| IBHG | $964 416 | 0,16% | 43 678 | $371 288 | Вгору ×3 | ||
| IBHF | $956 754 | 0,16% | 42 241 | $363 451 | Вгору ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $952 585 | 0,16% | 19 669 | $-98 746 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $911 090 | 0,15% | 3 587 | $57 882 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $893 369 | 0,15% | 8 600 | $70 186 | Вгору ×3 | ||
| IBMP | $890 988 | 0,15% | 35 051 | $-345 065 | Вниз ×1 | ||
| IBMO | $890 495 | 0,15% | 34 731 | $-344 410 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $887 192 | 0,15% | 5 661 | $285 204 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $883 151 | 0,15% | 2 500 | $148 143 | Вниз ×1 | ||
| IBHH | $879 256 | 0,15% | 37 415 | $373 642 | Вгору ×3 | ||
| IAGG | $867 183 | 0,15% | 17 138 | $9 364 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $816 633 | 0,14% | 10 775 | $45 926 | Вниз ×3 | ||
| IBMQ | $804 109 | 0,14% | 31 435 | $-341 014 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $800 820 | 0,14% | 18 972 | $491 871 | Вгору ×2 | ||
| IBHI | $779 556 | 0,13% | 33 329 | $375 526 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $759 298 | 0,13% | 5 120 | $110 168 | Вниз ×1 | ||
| IBMS | $757 269 | 0,13% | 29 272 | $-338 465 | Вниз ×1 | ||
| IBMR | $755 523 | 0,13% | 29 757 | $-340 434 | Вниз ×1 | ||
| IBDV | $696 924 | 0,12% | 31 969 | Вгору ×1 | |||
| IBDZ | $669 693 | 0,11% | 25 708 | Вгору ×1 | |||
| IBDX | $668 946 | 0,11% | 26 556 | Вгору ×1 | |||
| IBDY | $668 649 | 0,11% | 25 972 | Вгору ×1 | |||
| IBDW | $668 026 | 0,11% | 32 055 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $659 414 | 0,11% | 3 978 | $-166 556 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $639 508 | 0,11% | 1 736 | $-107 475 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $629 909 | 0,11% | 644 | $63 222 | Вгору ×2 | ||
| GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares | $612 179 | 0,10% | 86 466 | $-81 278 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $603 916 | 0,10% | 1 599 | $140 096 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $598 091 | 0,10% | 3 785 | $38 037 | Вгору ×3 | ||
| AMLP | $556 299 | 0,09% | 10 729 | $-8 476 | |||
| JPIE | $538 542 | 0,09% | 11 695 | $-66 183 | Вниз ×1 | ||
| ILCB | $514 425 | 0,09% | 4 963 | $69 499 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $504 699 | 0,09% | 3 442 | $7 558 | |||
| IBMT | $502 403 | 0,09% | 19 473 | $-595 447 | Вниз ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $497 775 | 0,08% | 16 339 | $36 386 | Вниз ×1 | ||
| IBDR | $493 206 | 0,08% | 20 355 | $272 380 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $480 161 | 0,08% | 8 980 | $-151 565 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $454 787 | 0,08% | 379 | $129 052 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $453 545 | 0,08% | 1 269 | $213 143 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $452 324 | 0,08% | 888 | $-82 188 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $445 681 | 0,08% | 3 582 | $46 746 | |||
| MGK | $429 859 | 0,07% | 4 890 | $70 739 | Вгору ×1 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $397 331 | 0,07% | 11 411 | $40 014 | Вниз ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $390 034 | 0,07% | 12 200 | $-19 032 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $386 767 | 0,07% | 3 293 | $136 927 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFIC | $56 661 593 | 9,62% | зростання ×6 |
| DFAT | $40 869 286 | 6,94% | зростання ×6 |
| JCPB | $40 013 800 | 6,80% | зростання ×6 |
| JPST | $13 254 087 | 2,25% | зростання ×4 |
| DFAR | $11 469 891 | 1,95% | зростання ×4 |
| SPY | $10 517 058 | 1,79% | зростання ×6 |
| JMST | $9 976 545 | 1,69% | зростання ×4 |
| DFEM | $5 716 806 | 0,97% | зростання ×6 |
| ITOT | $5 090 883 | 0,86% | зростання ×6 |
| AAPL | $4 035 119 | 0,69% | зростання ×5 |
| MSFT | $2 173 893 | 0,37% | зростання ×6 |
| IEFA | $1 491 461 | 0,25% | зростання ×5 |
| VV | $1 287 742 | 0,22% | зростання ×4 |
| NVDA | $1 227 084 | 0,21% | зростання ×4 |
| AMZN | $1 170 488 | 0,20% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IBDU | $1 044 809 | 45 113 | 0,18% |
| IBDV | $696 924 | 31 969 | 0,12% |
| IBDZ | $669 693 | 25 708 | 0,11% |
| IBDX | $668 946 | 26 556 | 0,11% |
| IBDY | $668 649 | 25 972 | 0,11% |
| IBDW | $668 026 | 32 055 | 0,11% |
| GEV | $290 479 | 247 | 0,05% |
| XLK | $253 703 | 1 332 | 0,04% |
| INTC | $218 102 | 1 562 | 0,04% |
| VMC | $215 947 | 732 | 0,04% |
| ALC | $213 646 | 3 184 | 0,04% |
| SPYV | $209 679 | 3 449 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Куплено більше | +76K | +$14.5M |
| QUAL | Куплено більше | +17K | +$10.0M |
| IUSG | Куплено більше | +13K | +$9.0M |
| DFAT | Куплено більше | +48K | +$7.4M |
| DFIC | Куплено більше | +125K | +$7.1M |
| DFAC | Скорочено | -4K | +$4.1M |
| JCPB | Куплено більше | +85K | +$3.9M |
| JMUB | Куплено більше | +72K | +$3.8M |
| VWO | Куплено більше | +24K | +$3.4M |
| DFAR | Куплено більше | +49K | +$2.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 22 175 | $594 068 | Більше не відстежується |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 2 513 | $404 518 | 23,1% |
| VBR | 30 червня 2025 р. | 2 060 | $383 757 | Більше не відстежується |
| PSLV | 31 березня 2026 р. | 15 100 | $357 115 | Більше не відстежується |
| ET | 31 грудня 2025 р. | 20 663 | $354 571 | 28,7% |
| HYD | 31 березня 2025 р. | 6 792 | $352 555 | Більше не відстежується |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 2 640 | $345 919 | 49,7% |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 14 795 | $343 540 | Більше не відстежується |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 722 | $338 445 | -49,3% |
| QQQM | 31 березня 2026 р. | 1 117 | $282 529 | |
| DFGP | 30 вересня 2025 р. | 4 640 | $252 857 | |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 091 | $252 823 | 117,5% |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 419 | $251 557 | |
| QCOM | 31 грудня 2025 р. | 1 506 | $250 548 | -5,3% |
| GD | 30 червня 2025 р. | 909 | $247 908 | 34,3% |
| MPC | 30 червня 2026 р. | 1 010 | $246 630 | 42,5% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 747 | $245 795 | -4,2% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 964 | $237 203 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 1 142 | $218 834 | Більше не відстежується |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 144 | $212 679 | 18,8% |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 2 041 | $207 202 | Більше не відстежується |
| WMB | 31 грудня 2025 р. | 3 250 | $205 899 | 22,0% |
| DFSD | 30 червня 2025 р. | 4 289 | $203 809 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 2 571 | $203 803 | |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 101 | $203 440 | 10,9% |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 2 243 | $202 714 | 11,6% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 773 | $201 691 | 12,1% |