Aspen Wealth Strategies, LLC
CIK 1972517 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $206.7M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 353 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,76%
- Вага топ-25 активів
- 82,68%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 19,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,96% Оцін. купівлі $5 896 008 · продажі $3 853 384
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,3%
Financials
2,8%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,2%
Retail
2,2%
Industrials
2,0%
Energy
1,9%
Utilities
1,2%
Financial Services
1,2%
Materials
1,0%
Communications
0,7%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
73,6%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24 189 358 | 11,70% | 32 300 | $4 022 710 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $24 110 453 | 11,67% | 110 634 | $2 819 979 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $17 530 001 | 8,48% | 518 026 | $2 858 100 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $16 116 669 | 7,80% | 166 874 | $1 521 554 | Вгору ×6 | ||
| MOAT | $9 723 988 | 4,70% | 93 536 | $226 313 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 287 091 | 4,01% | 21 938 | $1 273 237 | Вниз ×4 | ||
| FMDE | $7 982 936 | 3,86% | 196 721 | $1 055 406 | Вгору ×5 | ||
| CTA | $6 921 667 | 3,35% | 266 834 | $-994 031 | Вгору ×5 | ||
| SMLF | $6 760 188 | 3,27% | 75 838 | $1 129 799 | Вгору ×5 | ||
| XMHQ | $6 029 728 | 2,92% | 53 417 | $650 089 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $4 528 758 | 2,19% | 18 638 | $553 981 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 228 044 | 2,05% | 11 831 | $403 784 | Вниз ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $3 829 650 | 1,85% | 58 370 | $1 269 191 | Вгору ×4 | ||
| IYK | $3 634 041 | 1,76% | 50 014 | $171 891 | Вгору ×2 | ||
| VHT | $3 460 461 | 1,67% | 11 573 | $470 541 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $3 116 966 | 1,51% | 35 468 | $625 657 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 833 617 | 1,37% | 9 793 | $342 265 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 652 528 | 1,28% | 10 773 | $568 923 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 622 972 | 1,27% | 8 013 | $253 408 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 572 789 | 1,24% | 10 224 | $438 758 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 540 494 | 1,23% | 6 811 | $129 900 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $2 030 561 | 0,98% | 40 217 | $179 210 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 843 363 | 0,89% | 2 906 | $216 553 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $1 723 710 | 0,83% | 34 086 | $175 466 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 619 520 | 0,78% | 6 795 | $177 250 | Вниз ×2 | ||
| RCTR | $1 548 458 | 0,75% | 46 007 | $-20 921 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 519 641 | 0,74% | 12 938 | $454 006 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 405 512 | 0,68% | 8 479 | $-360 079 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 278 519 | 0,62% | 11 288 | $-137 630 | Вниз ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 170 176 | 0,57% | 3 991 | $101 417 | Вгору ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $1 120 558 | 0,54% | 13 955 | $13 431 | Вгору ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 057 869 | 0,51% | 5 273 | $150 645 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $929 431 | 0,45% | 2 709 | $187 734 | Вгору ×2 | ||
| JMBS | $872 901 | 0,42% | 19 402 | $37 339 | Вгору ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $817 007 | 0,40% | 8 320 | $65 102 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $806 315 | 0,39% | 6 370 | $13 866 | Вгору ×4 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $748 507 | 0,36% | 1 547 | $-478 840 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $742 121 | 0,36% | 2 104 | $-11 104 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $720 440 | 0,35% | 7 050 | $118 754 | Вгору ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $712 724 | 0,34% | 5 241 | $336 158 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $698 198 | 0,34% | 1 240 | $-33 842 | Вниз ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $694 096 | 0,34% | 14 930 | $-107 588 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $672 037 | 0,33% | 1 902 | $126 427 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $653 677 | 0,32% | 15 439 | $-121 038 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $646 504 | 0,31% | 1 292 | $36 962 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $637 396 | 0,31% | 12 602 | $8 695 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $634 257 | 0,31% | 2 930 | $21 643 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $625 296 | 0,30% | 5 810 | $-27 385 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $605 444 | 0,29% | 1 457 | $229 679 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $600 369 | 0,29% | 5 775 | $-215 787 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $553 329 | 0,27% | 2 647 | $117 712 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $548 859 | 0,27% | 9 884 | $-166 347 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $542 945 | 0,26% | 6 186 | $-21 951 | Вгору ×3 | ||
| SUB | $542 088 | 0,26% | 5 091 | $-102 287 | Вниз ×1 | ||
| VPU | $519 708 | 0,25% | 2 655 | $-6 292 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $518 920 | 0,25% | 4 000 | $-59 360 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $513 894 | 0,25% | 1 009 | $-79 655 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $511 735 | 0,25% | 3 656 | $97 188 | Вгору ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $502 731 | 0,24% | 5 296 | $9 041 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $491 308 | 0,24% | 15 494 | $17 936 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $449 659 | 0,22% | 3 289 | $-91 784 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $445 898 | 0,22% | 2 413 | $135 152 | |||
| ORR Militia Long/Short Equity ETF | $426 506 | 0,21% | 11 743 | $-615 | Вгору ×1 | ||
| AGGH | $413 268 | 0,20% | 20 489 | $-99 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $395 685 | 0,19% | 1 558 | $14 847 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $392 317 | 0,19% | 2 397 | $53 333 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $381 739 | 0,18% | 4 582 | $48 433 | |||
| VEA | $362 662 | 0,18% | 5 090 | $11 375 | Вниз ×1 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $346 980 | 0,17% | 16 214 | $80 584 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $338 509 | 0,16% | 2 634 | $36 110 | Вгору ×3 | ||
| SIXH | $321 926 | 0,16% | 7 519 | $5 000 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $313 048 | 0,15% | 28 720 | $24 986 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $298 984 | 0,14% | 1 356 | $-24 720 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $275 298 | 0,13% | 5 398 | $-381 987 | Вниз ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $269 989 | 0,13% | 998 | $25 479 | |||
| SHYD | $259 563 | 0,13% | 11 335 | $-2 265 | Вниз ×1 | ||
| ICSH | $251 281 | 0,12% | 4 968 | $-2 123 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $242 278 | 0,12% | 3 097 | $-35 868 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $240 689 | 0,12% | 226 | Вгору ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $236 766 | 0,11% | 9 832 | $-51 376 | Вниз ×1 | ||
| FPE | $230 933 | 0,11% | 12 916 | $4 140 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $226 554 | 0,11% | 615 | $-13 548 | Вгору ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $226 458 | 0,11% | 5 481 | $-69 814 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $224 778 | 0,11% | 301 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $215 870 | 0,10% | 2 379 | $-28 382 | |||
| ITB | $215 542 | 0,10% | 2 063 | $1 753 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $214 028 | 0,10% | 3 789 | $-9 086 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $212 521 | 0,10% | 2 615 | $1 634 | Вниз ×1 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $206 770 | 0,10% | 1 820 | $-52 562 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTV | $24 110 453 | 11,67% | зростання ×6 |
| IEFA | $16 116 669 | 7,80% | зростання ×6 |
| FMDE | $7 982 936 | 3,86% | зростання ×5 |
| CTA | $6 921 667 | 3,35% | зростання ×5 |
| SMLF | $6 760 188 | 3,27% | зростання ×5 |
| VBR | $4 528 758 | 2,19% | зростання ×4 |
| AIQ | $3 829 650 | 1,85% | зростання ×4 |
| VHT | $3 460 461 | 1,67% | зростання ×6 |
| SPYM | $3 116 966 | 1,51% | зростання ×3 |
| APD | $1 170 176 | 0,57% | зростання ×6 |
| XEL | $1 120 558 | 0,54% | зростання ×6 |
| JMBS | $872 901 | 0,42% | зростання ×4 |
| DUK | $806 315 | 0,39% | зростання ×4 |
| UAL | $712 724 | 0,34% | зростання ×3 |
| VZ | $653 677 | 0,32% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CAT | $240 689 | 226 | 0,12% |
| SPY | $224 778 | 301 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +1K | +$4.0M |
| SCHG | Куплено більше | +14K | +$2.9M |
| VTV | Куплено більше | +2K | +$2.8M |
| IEFA | Куплено більше | +6K | +$1.5M |
| AVGO | Скорочено | -723 | +$1.3M |
| AIQ | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| SMLF | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| FMDE | Куплено більше | +4K | +$1.1M |
| CTA | Куплено більше | +5K | -$994K |
| XMHQ | Куплено більше | +1K | +$650K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 березня 2025 р. | 230 076 | $5 535 633 | Більше не відстежується |
| CALF | 30 червня 2025 р. | 88 933 | $3 334 978 | Більше не відстежується |
| KCE | 31 грудня 2025 р. | 14 107 | $2 156 181 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 2 117 | $854 929 | 34,6% |
| IHI | 31 грудня 2025 р. | 11 664 | $700 785 | Більше не відстежується |
| MCHI | 30 червня 2025 р. | 8 889 | $483 558 | |
| PHO | 31 грудня 2025 р. | 6 634 | $478 393 | |
| LULU | 30 червня 2025 р. | 1 448 | $409 871 | -50,4% |
| SVOL | 30 вересня 2025 р. | 20 606 | $378 942 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 10 593 | $307 079 | 22,6% |
| CHTR | 30 вересня 2025 р. | 683 | $279 217 | -46,5% |
| BHP | 30 червня 2025 р. | 5 353 | $259 822 | 100,3% |
| DEM | 30 вересня 2025 р. | 5 710 | $258 588 | Більше не відстежується |
| VIGI | 30 червня 2025 р. | 3 008 | $249 477 | |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 748 | $246 650 | 91,6% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 2 445 | $239 537 | -4,3% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 3 005 | $215 218 | 28,1% |
| SPHQ | 31 березня 2025 р. | 3 005 | $201 425 | Більше не відстежується |
| FSCO | 30 червня 2025 р. | 11 138 | $78 523 | -28,7% |