BALANCED WEALTH GROUP LLC
CIK 2009783 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $316.3M
- Позиції
- 78
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 038 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,43%
- Вага топ-25 активів
- 88,40%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 16,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,77% Оцін. купівлі $42 690 788 · продажі $41 011 409
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,2%
Communication Services
0,9%
Utilities
0,6%
Healthcare
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
89,7%
Повний портфель 78 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $50 213 202 | 15,88% | 827 687 | $4 398 261 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31 337 011 | 9,91% | 42 554 | $5 608 769 | Вниз ×3 | ||
| SPYG | $31 058 482 | 9,82% | 261 997 | $5 669 332 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 619 675 | 5,89% | 64 348 | $2 796 405 | Вгору ×1 | ||
| YLD | $16 416 510 | 5,19% | 860 404 | $811 030 | Вгору ×2 | ||
| FNDE | $12 480 488 | 3,95% | 314 528 | $672 776 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $11 461 353 | 3,62% | 136 852 | $1 271 136 | Вгору ×2 | ||
| IVOV | $10 156 322 | 3,21% | 89 036 | Вгору ×1 | |||
| IVOG | $9 674 079 | 3,06% | 66 125 | $9 183 414 | Вгору ×2 | ||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $9 187 403 | 2,90% | 617 433 | $890 339 | Вгору ×3 | ||
| VIOV | $8 679 806 | 2,74% | 73 978 | Вгору ×1 | |||
| VIOG | $7 940 419 | 2,51% | 51 756 | $7 627 134 | Вгору ×3 | ||
| MDYG | $6 532 414 | 2,07% | 58 278 | $-7 310 520 | Вниз ×1 | ||
| VB | $5 947 139 | 1,88% | 19 620 | $671 858 | Вниз ×2 | ||
| SLYG | $5 764 018 | 1,82% | 48 384 | $-5 737 522 | Вниз ×1 | ||
| MDYV | $5 384 010 | 1,70% | 56 763 | $-8 335 465 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $5 108 872 | 1,62% | 52 980 | $248 275 | Вниз ×2 | ||
| SCHM | $4 934 958 | 1,56% | 133 848 | $772 960 | Вниз ×2 | ||
| FVD | $4 926 672 | 1,56% | 102 256 | $-150 364 | Вниз ×3 | ||
| SLYV | $4 890 943 | 1,55% | 44 826 | $-7 125 107 | Вниз ×2 | ||
| VOOV | $4 410 107 | 1,39% | 20 118 | $318 462 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $4 244 329 | 1,34% | 55 043 | $193 866 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $3 884 574 | 1,23% | 26 192 | $374 118 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $3 272 202 | 1,03% | 47 832 | $423 769 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 056 909 | 0,97% | 8 261 | $346 397 | Вниз ×1 | ||
| PWB | $2 909 682 | 0,92% | 17 272 | $723 111 | Вниз ×3 | ||
| GLD | $2 582 541 | 0,82% | 7 011 | $-486 475 | Вниз ×3 | ||
| VOOG | $1 910 933 | 0,60% | 23 129 | $332 379 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 468 910 | 0,46% | 4 110 | $297 902 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 276 020 | 0,40% | 41 850 | $256 717 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 250 198 | 0,40% | 1 669 | $162 118 | Вгору ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $1 229 986 | 0,39% | 25 873 | $-70 090 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 199 078 | 0,38% | 3 236 | $124 460 | Вниз ×2 | ||
| SPHQ | $1 143 041 | 0,36% | 12 686 | $189 492 | Вгору ×1 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $1 111 488 | 0,35% | 197 774 | $60 141 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 048 573 | 0,33% | 2 968 | $197 744 | Вгору ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $986 420 | 0,31% | 2 501 | $389 942 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $944 482 | 0,30% | 18 743 | $-7 668 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $918 728 | 0,29% | 2 668 | $523 094 | Вгору ×1 | ||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $911 505 | 0,29% | 6 687 | $334 250 | |||
| FREL | $831 754 | 0,26% | 28 387 | $74 960 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $802 479 | 0,25% | 3 189 | $110 047 | Вгору ×1 | ||
| EQWL | $779 457 | 0,25% | 6 041 | $86 024 | Вгору ×3 | ||
| IYR | $746 216 | 0,24% | 7 298 | $59 551 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $691 907 | 0,22% | 1 855 | $-110 116 | Вниз ×1 | ||
| EELV | $648 872 | 0,21% | 23 341 | $3 499 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $583 333 | 0,18% | 2 465 | $44 407 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $566 773 | 0,18% | 2 378 | $57 553 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $510 587 | 0,16% | 743 | $31 340 | Вниз ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $510 101 | 0,16% | 2 335 | $46 598 | Вниз ×3 | ||
| VGT | $507 411 | 0,16% | 4 245 | $155 013 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $483 962 | 0,15% | 648 | $63 558 | Вгору ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $470 781 | 0,15% | 3 090 | $19 093 | Вгору ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $468 281 | 0,15% | 2 996 | $18 265 | Вгору ×3 | ||
| RPG | $464 196 | 0,15% | 7 270 | $123 717 | Вниз ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $453 640 | 0,14% | 1 742 | $25 417 | Вгору ×3 | ||
| SCHF | $381 648 | 0,12% | 13 778 | $42 682 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $381 350 | 0,12% | 1 165 | $82 557 | Вгору ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $362 704 | 0,11% | 1 248 | $-10 983 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $360 658 | 0,11% | 301 | $74 366 | Вниз ×2 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $347 162 | 0,11% | 32 174 | $21 978 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $340 130 | 0,11% | 3 748 | $-111 124 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $337 541 | 0,11% | 3 249 | $26 779 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $320 656 | 0,10% | 1 934 | $-57 401 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $293 882 | 0,09% | 1 194 | Вгору ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $286 024 | 0,09% | 2 091 | $12 998 | Вгору ×3 | ||
| VO | $281 975 | 0,09% | 3 500 | $18 437 | Вгору ×3 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $278 783 | 0,09% | 24 433 | $30 294 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $268 189 | 0,08% | 3 137 | $27 356 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $245 195 | 0,08% | 965 | Вгору ×1 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $243 501 | 0,08% | 1 659 | $21 502 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $237 925 | 0,08% | 2 864 | $16 532 | Вгору ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $232 187 | 0,07% | 13 096 | $-44 701 | Вниз ×2 | ||
| CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock | $231 961 | 0,07% | 7 078 | Вгору ×1 | |||
| XLI XLI | $225 823 | 0,07% | 1 219 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $218 580 | 0,07% | 1 092 | $2 058 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $218 484 | 0,07% | 3 060 | $-75 735 | |||
| PGX | $187 242 | 0,06% | 17 273 | $-261 420 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYV | $50 213 202 | 15,88% | зростання ×3 |
| SPYG | $31 058 482 | 9,82% | зростання ×3 |
| ETV | $9 187 403 | 2,90% | зростання ×3 |
| VIOG | $7 940 419 | 2,51% | зростання ×3 |
| FREL | $831 754 | 0,26% | зростання ×3 |
| EQWL | $779 457 | 0,25% | зростання ×3 |
| IYR | $746 216 | 0,24% | зростання ×3 |
| EELV | $648 872 | 0,21% | зростання ×3 |
| DTE | $470 781 | 0,15% | зростання ×3 |
| DVY | $468 281 | 0,15% | зростання ×3 |
| VLO | $453 640 | 0,14% | зростання ×3 |
| SCHF | $381 648 | 0,12% | зростання ×3 |
| JPM | $381 350 | 0,12% | зростання ×3 |
| LHX | $362 704 | 0,11% | зростання ×3 |
| AEP | $286 024 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MDYV | Скорочено | -104K | -$8.3M |
| MDYG | Скорочено | -86K | -$7.3M |
| SLYV | Скорочено | -82K | -$7.1M |
| SLYG | Скорочено | -71K | -$5.7M |
| SPYG | Куплено більше | +2K | +$5.7M |
| QQQ | Скорочено | -2K | +$5.6M |
| SPYV | Куплено більше | +16K | +$4.4M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$2.8M |
| VEU | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| ETV | Куплено більше | +10K | +$890K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MFM | 30 вересня 2025 р. | 181 741 | $932 330 | 1,2% |
| VYM | 31 березня 2026 р. | 2 999 | $423 088 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 451 | $277 129 | 7,8% |
| COHR | 31 березня 2025 р. | 2 872 | $259 887 | 350,4% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 065 | $250 938 | 8,1% |
| DKNG | 31 березня 2025 р. | 5 843 | $245 114 | -26,9% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 437 | $243 720 | 22,8% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 768 | $205 334 | 47,4% |
| DKNG | 31 березня 2026 р. | 5 802 | $203 998 | 12,2% |
| MFM | 31 березня 2025 р. | 12 620 | $68 526 | 2,9% |