Barnes Wealth Management Group, Inc
CIK 2066194 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $216.2M
- Позиції
- 195
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 193 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,93%
- Вага топ-25 активів
- 51,23%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 57,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,17% Оцін. купівлі $19 933 170 · продажі $14 821 897
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 80
- Зменшено
- 90
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,5%
Energy
1,6%
Financials
1,4%
Communication Services
1,4%
Retail
1,2%
Healthcare
1,1%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Industrials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
85,1%
Повний портфель 195 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $15 342 134 | 7,10% | 20 486 | $7 261 600 | Вгору ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $8 979 544 | 4,15% | 194 573 | $271 205 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $7 360 193 | 3,40% | 53 517 | $1 250 217 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 769 746 | 3,13% | 23 395 | $838 367 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $6 739 671 | 3,12% | 133 274 | $412 048 | Вгору ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $6 725 396 | 3,11% | 183 754 | $925 187 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $5 634 969 | 2,61% | 82 855 | $684 316 | Вниз ×4 | ||
| IVE | $5 326 828 | 2,46% | 23 460 | $-781 530 | Вниз ×1 | ||
| MINT | $4 477 375 | 2,07% | 44 414 | $74 119 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 855 645 | 1,78% | 5 235 | $785 781 | Вниз ×3 | ||
| MTUM | $3 563 032 | 1,65% | 10 393 | $490 200 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $3 368 898 | 1,56% | 4 511 | $425 203 | Вниз ×3 | ||
| SCHG | $3 002 616 | 1,39% | 88 729 | $421 365 | Вгору ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2 978 223 | 1,38% | 32 298 | $-39 528 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 864 459 | 1,32% | 17 280 | $-735 910 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $2 862 116 | 1,32% | 54 289 | $791 670 | Вниз ×1 | ||
| LDUR | $2 768 196 | 1,28% | 28 953 | $-12 213 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 551 567 | 1,18% | 26 995 | $3 679 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $2 487 282 | 1,15% | 28 303 | $448 102 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $2 453 870 | 1,13% | 28 487 | $376 934 | Вгору ×2 | ||
| GSST | $2 417 538 | 1,12% | 47 801 | $-35 727 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $2 170 365 | 1,00% | 95 275 | $1 773 | Вгору ×3 | ||
| SPDW | $2 044 746 | 0,95% | 40 578 | $158 923 | Вниз ×1 | ||
| GSY | $2 024 861 | 0,94% | 40 376 | $31 657 | Вгору ×1 | ||
| VNLA | $2 015 937 | 0,93% | 41 255 | $33 318 | Вгору ×1 | ||
| ULST | $1 927 747 | 0,89% | 47 687 | $-90 642 | Вниз ×2 | ||
| SPYG | $1 897 787 | 0,88% | 15 949 | $369 011 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $1 834 106 | 0,85% | 8 358 | $-1 983 584 | Вниз ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 782 292 | 0,82% | 35 384 | $366 625 | Вгору ×1 | ||
| DHS | $1 760 720 | 0,81% | 15 487 | $50 825 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $1 732 216 | 0,80% | 54 626 | $9 301 | Вниз ×3 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1 661 967 | 0,77% | 52 296 | $28 290 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $1 622 617 | 0,75% | 37 639 | $255 964 | Вниз ×1 | ||
| HEGD | $1 549 901 | 0,72% | 58 135 | $229 715 | Вгору ×3 | ||
| QHY | $1 546 974 | 0,72% | 33 769 | $26 735 | Вгору ×2 | ||
| TLH | $1 522 510 | 0,70% | 15 172 | $12 214 | Вгору ×2 | ||
| BUFR | $1 506 038 | 0,70% | 41 139 | $236 320 | Вгору ×4 | ||
| XTRE | $1 477 218 | 0,68% | 30 128 | $26 441 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 456 794 | 0,67% | 3 905 | $139 369 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $1 448 665 | 0,67% | 17 487 | $-882 973 | Вниз ×2 | ||
| PYLD | $1 443 518 | 0,67% | 54 431 | $428 138 | Вгору ×5 | ||
| USHY | $1 432 800 | 0,66% | 38 703 | $407 393 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 378 083 | 0,64% | 6 887 | $286 151 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 373 807 | 0,64% | 16 624 | $49 415 | Вниз ×1 | ||
| JVAL | $1 336 464 | 0,62% | 22 791 | $168 270 | Вниз ×1 | ||
| FFLC | $1 324 977 | 0,61% | 22 491 | $306 937 | Вгору ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 280 006 | 0,59% | 45 633 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 184 682 | 0,55% | 2 103 | $-16 866 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $1 180 075 | 0,55% | 22 434 | $128 978 | Вгору ×6 | ||
| BINC | $1 171 736 | 0,54% | 22 387 | $-41 037 | Вниз ×2 | ||
| BILS | $1 171 668 | 0,54% | 11 789 | $68 344 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 115 431 | 0,52% | 4 680 | $108 654 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 088 963 | 0,50% | 3 082 | $141 751 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 072 970 | 0,50% | 10 926 | $-1 115 | Вниз ×5 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $1 045 868 | 0,48% | 21 180 | $82 934 | Вгору ×3 | ||
| EFG | $1 036 854 | 0,48% | 8 333 | ||||
| SPTI | $978 263 | 0,45% | 34 458 | $41 482 | Вгору ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $974 110 | 0,45% | 2 316 | $47 709 | Вниз ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $946 642 | 0,44% | 51 364 | $65 090 | Вниз ×3 | ||
| JGRO | $937 295 | 0,43% | 9 507 | $115 169 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $935 216 | 0,43% | 3 952 | $113 386 | Вгору ×1 | ||
| INTF | $914 266 | 0,42% | 22 320 | $175 390 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $881 601 | 0,41% | 9 710 | $111 419 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $868 924 | 0,40% | 5 379 | $13 076 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $853 408 | 0,39% | 14 038 | $95 600 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $847 752 | 0,39% | 18 636 | $59 393 | Вгору ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $841 476 | 0,39% | 2 777 | $263 286 | Вгору ×4 | ||
| FAPR | $808 742 | 0,37% | 17 303 | $29 898 | Вниз ×2 | ||
| CGMS | $767 474 | 0,35% | 28 081 | $116 060 | Вгору ×1 | ||
| PVAL | $762 569 | 0,35% | 14 967 | $30 841 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $749 020 | 0,35% | 6 800 | $39 814 | Вниз ×1 | ||
| FBCG | $746 686 | 0,35% | 12 022 | $134 069 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $740 471 | 0,34% | 2 072 | $148 960 | Вгору ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $736 957 | 0,34% | 8 202 | $321 321 | Вгору ×3 | ||
| IAU | $723 461 | 0,33% | 9 581 | $-75 533 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $718 060 | 0,33% | 1 435 | $26 095 | Вниз ×1 | ||
| DEM | $710 833 | 0,33% | 13 214 | $35 226 | Вниз ×3 | ||
| XLC XLC | $699 781 | 0,32% | 6 532 | $-65 988 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $693 889 | 0,32% | 3 184 | $49 372 | Вниз ×1 | ||
| GTO | $691 614 | 0,32% | 14 756 | $69 712 | Вгору ×6 | ||
| LGLV | $679 749 | 0,31% | 3 746 | $29 150 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $678 880 | 0,31% | 5 994 | $-78 482 | Вниз ×1 | ||
| TCHP | $666 648 | 0,31% | 13 309 | $86 874 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $664 625 | 0,31% | 13 120 | $16 566 | Вгору ×2 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $659 903 | 0,31% | 12 938 | $-71 378 | Вниз ×1 | ||
| MINO | $651 922 | 0,30% | 14 246 | $25 960 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $633 507 | 0,29% | 6 913 | $-453 659 | Вниз ×2 | ||
| IWY | $630 940 | 0,29% | 2 171 | $115 092 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $628 912 | 0,29% | 4 600 | $-180 027 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $625 059 | 0,29% | 1 076 | $390 301 | Вниз ×1 | ||
| DBND | $623 222 | 0,29% | 13 670 | $62 370 | Вгору ×6 | ||
| AGGY | $603 415 | 0,28% | 13 878 | $-264 151 | Вниз ×1 | ||
| SMMU | $588 073 | 0,27% | 11 645 | $89 980 | Вгору ×2 | ||
| PULS | $580 627 | 0,27% | 11 718 | $82 904 | Вгору ×1 | ||
| CMDT | $575 584 | 0,27% | 18 767 | $-33 899 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $573 599 | 0,27% | 5 946 | $37 330 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $566 779 | 0,26% | 6 767 | $56 850 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $557 963 | 0,26% | 21 863 | $17 474 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $557 819 | 0,26% | 11 028 | $11 130 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $536 361 | 0,25% | 1 456 | $-251 500 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $15 342 134 | 7,10% | зростання ×4 |
| IUSB | $8 979 544 | 4,15% | зростання ×3 |
| AAPL | $6 769 746 | 3,13% | зростання ×3 |
| JPST | $6 739 671 | 3,12% | зростання ×3 |
| MINT | $4 477 375 | 2,07% | зростання ×6 |
| MBB | $2 551 567 | 1,18% | зростання ×3 |
| GOVT | $2 170 365 | 1,00% | зростання ×3 |
| HEGD | $1 549 901 | 0,72% | зростання ×3 |
| BUFR | $1 506 038 | 0,70% | зростання ×4 |
| MSFT | $1 456 794 | 0,67% | зростання ×3 |
| PYLD | $1 443 518 | 0,67% | зростання ×5 |
| USHY | $1 432 800 | 0,66% | зростання ×6 |
| MUNI | $1 180 075 | 0,55% | зростання ×6 |
| PMBS | $1 045 868 | 0,48% | зростання ×3 |
| SPTI | $978 263 | 0,45% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $1 280 006 | 45 633 | 0,59% |
| EFG | $1 036 854 | 8 333 | 0,48% |
| ELD | $299 858 | 10 448 | 0,14% |
| BAC | $256 638 | 4 504 | 0,12% |
| APLD | $253 043 | 6 784 | 0,12% |
| XSMO | $252 988 | 2 702 | 0,12% |
| STIP | $248 044 | 2 428 | 0,11% |
| RSST | $239 650 | 7 331 | 0,11% |
| MU | $236 629 | 205 | 0,11% |
| XLK | $232 434 | 1 220 | 0,11% |
| TQQQ | $230 846 | 2 849 | 0,11% |
| KMB | $224 480 | 2 045 | 0,10% |
| ARKQ | $221 828 | 1 677 | 0,10% |
| JSCP | $218 093 | 4 626 | 0,10% |
| IGEB | $215 400 | 4 775 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +8K | +$7.3M |
| QUAL | Скорочено | -12K | -$2.0M |
| IVW | Скорочено | -501 | +$1.3M |
| CORO | Куплено більше | +3K | +$925K |
| IEMG | Скорочено | -16K | -$883K |
| AAPL | Куплено більше | +27 | +$838K |
| BAI | Скорочено | -9K | +$792K |
| QQQ | Скорочено | -82 | +$786K |
| IVE | Скорочено | -5K | -$782K |
| CVX | Скорочено | -120 | -$736K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 31 березня 2026 р. | 11 916 | $4 086 831 | Більше не відстежується |
| EFG | 30 вересня 2025 р. | 17 441 | $1 953 336 | Більше не відстежується |
| IYW | 30 вересня 2025 р. | 9 885 | $1 712 773 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 26 531 | $1 461 593 | |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 24 864 | $1 244 195 | Більше не відстежується |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 4 896 | $1 051 122 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 22 666 | $822 549 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 7 522 | $724 217 | |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 8 033 | $701 523 | |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 6 130 | $653 152 | Більше не відстежується |
| STPZ | 31 березня 2025 р. | 8 263 | $432 148 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 8 925 | $413 138 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 2 102 | $409 700 | -3,1% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 2 715 | $390 879 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 3 215 | $370 433 | Більше не відстежується |
| PFFD | 30 червня 2026 р. | 19 744 | $363 290 | Більше не відстежується |
| SPEU | 31 березня 2026 р. | 6 484 | $338 011 | Більше не відстежується |
| SPMD | 31 березня 2026 р. | 5 386 | $311 911 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 4 823 | $294 155 | 44,3% |
| WFC | 30 червня 2025 р. | 3 944 | $283 140 | 6,4% |
| CAT | 30 червня 2026 р. | 398 | $281 967 | -24,1% |
| ICVT | 30 червня 2026 р. | 2 568 | $261 397 | Більше не відстежується |
| JSCP | 31 березня 2026 р. | 5 414 | $257 474 | Більше не відстежується |
| BK | 30 червня 2026 р. | 2 127 | $252 326 | Більше не відстежується |
| SPIB | 30 червня 2025 р. | 7 503 | $249 400 | Більше не відстежується |
| FTGC | 31 грудня 2025 р. | 9 348 | $242 114 | |
| CSB | 31 березня 2025 р. | 4 046 | $240 332 | |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 913 | $239 716 | Більше не відстежується |
| LEN | 31 грудня 2025 р. | 1 864 | $234 939 | -16,5% |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 4 311 | $232 235 | Більше не відстежується |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 831 | $231 800 | 50,2% |
| MAR | 31 березня 2026 р. | 737 | $228 647 | 9,4% |
| NTSI | 31 березня 2026 р. | 5 160 | $227 491 | Більше не відстежується |
| XSVM | 31 березня 2025 р. | 4 142 | $225 656 | Більше не відстежується |
| D | 30 вересня 2025 р. | 3 970 | $224 384 | 11,6% |
| SPTL | 30 червня 2025 р. | 8 067 | $219 907 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 845 | $211 530 | 29,0% |
| SCI | 30 червня 2026 р. | 2 536 | $209 245 | 9,8% |
| HYDB | 30 червня 2025 р. | 4 435 | $208 845 | Більше не відстежується |
| IDV | 30 вересня 2025 р. | 6 020 | $207 750 | Більше не відстежується |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 5 080 | $207 060 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2025 р. | 855 | $205 439 | Більше не відстежується |
| CATH | 31 березня 2025 р. | 2 893 | $204 940 | |
| SCI | 31 грудня 2025 р. | 2 458 | $204 555 | 6,9% |
| SPMB | 30 червня 2026 р. | 9 128 | $204 376 | Більше не відстежується |
| WM | 30 червня 2026 р. | 885 | $203 364 | 1,2% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 5 652 | $201 719 | -15,2% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 2 844 | $201 611 | 23,5% |
| MAR | 30 вересня 2025 р. | 737 | $201 356 | 37,3% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 1 954 | $200 620 | 26,6% |
| F | 31 березня 2026 р. | 14 158 | $185 758 | 21,2% |
| OXLCXXXX | 30 вересня 2025 р. | 12 200 | $51 240 | Більше не відстежується |