Barry Investment Advisors, LLC
CIK 1631639 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $478.1M
- Позиції
- 102
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 884 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,23%
- Вага топ-25 активів
- 87,10%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 20,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,76% Оцін. купівлі $38 411 680 · продажі $17 507 615
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
1,9%
Energy
1,8%
Technology
1,6%
Industrials
1,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Retail
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
92,1%
Повний портфель 102 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $43 508 778 | 9,10% | 824 655 | $4 394 231 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $42 940 820 | 8,98% | 468 582 | $13 093 483 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $41 794 003 | 8,74% | 425 601 | $2 940 344 | Вгору ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $41 496 087 | 8,68% | 752 013 | $1 222 912 | Вгору ×2 | ||
| GUNR | $30 849 291 | 6,45% | 626 000 | $-2 076 078 | Вгору ×6 | ||
| EMLP | $21 851 932 | 4,57% | 502 343 | $1 141 495 | Вгору ×6 | ||
| EWJ | $19 020 243 | 3,98% | 203 927 | $1 891 409 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $18 849 123 | 3,94% | 229 559 | $6 051 557 | Вгору ×5 | ||
| GDX GDX | $17 826 496 | 3,73% | 236 269 | $-3 974 007 | Вниз ×4 | ||
| ILF | $14 577 970 | 3,05% | 431 940 | $-288 109 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $14 464 407 | 3,03% | 140 363 | $933 325 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $14 139 696 | 2,96% | 236 886 | $2 076 546 | Вгору ×4 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $13 971 881 | 2,92% | 180 906 | $3 082 202 | Вгору ×6 | ||
| MLPA | $10 890 283 | 2,28% | 205 167 | $-153 803 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $10 347 351 | 2,16% | 326 312 | $2 639 610 | Вгору ×2 | ||
| DFJ | $8 647 044 | 1,81% | 82 114 | $-24 185 | Вниз ×3 | ||
| FBND | $7 997 010 | 1,67% | 175 149 | $2 129 339 | Вгору ×6 | ||
| VT | $6 914 636 | 1,45% | 44 056 | $-579 198 | Вниз ×6 | ||
| VBR | $6 325 438 | 1,32% | 26 032 | $766 806 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 422 686 | 1,13% | 18 740 | $527 093 | Вниз ×6 | ||
| PICK | $5 393 005 | 1,13% | 92 743 | $14 194 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 250 808 | 1,10% | 27 675 | $-130 085 | Вниз ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $4 859 004 | 1,02% | 62 487 | $-887 128 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $4 717 728 | 0,99% | 66 214 | $302 978 | Вниз ×2 | ||
| IEV | $4 326 739 | 0,91% | 59 392 | $101 988 | Вниз ×4 | ||
| FHLC | $4 270 350 | 0,89% | 55 280 | $291 361 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $3 927 722 | 0,82% | 10 662 | $-695 744 | Вниз ×6 | ||
| DFAW | $2 961 475 | 0,62% | 35 771 | $539 548 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 766 317 | 0,58% | 114 880 | $-614 580 | Вниз ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 739 879 | 0,57% | 54 547 | $53 287 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 541 891 | 0,53% | 19 781 | $137 070 | Вниз ×2 | ||
| EWS | $2 420 367 | 0,51% | 81 742 | $105 587 | Вниз ×4 | ||
| AMLP | $2 093 502 | 0,44% | 40 376 | $-24 938 | Вгору ×2 | ||
| FDVV | $2 075 751 | 0,43% | 34 429 | $-242 275 | Вниз ×2 | ||
| DFSD | $2 011 917 | 0,42% | 42 134 | $-221 700 | Вниз ×2 | ||
| ASEA | $1 704 737 | 0,36% | 86 932 | $-10 777 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 658 696 | 0,35% | 17 763 | $-315 544 | Вниз ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 539 140 | 0,32% | 35 678 | $525 202 | Вгору ×6 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 511 042 | 0,32% | 19 369 | $-342 959 | Вниз ×5 | ||
| EWU | $1 428 313 | 0,30% | 30 956 | $10 068 | Вниз ×4 | ||
| DSTL | $1 304 988 | 0,27% | 21 786 | $-236 539 | Вниз ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 204 830 | 0,25% | 7 127 | $-227 169 | Вниз ×2 | ||
| EWG | $1 050 684 | 0,22% | 25 397 | $37 318 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $979 464 | 0,20% | 4 494 | $-81 305 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $948 931 | 0,20% | 25 468 | $46 365 | Вгору ×6 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,16% | 1 | $30 710 | |||
| LFMD LifeMD, Inc. - Common Stock | $709 922 | 0,15% | 171 894 | $89 385 | |||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $694 242 | 0,15% | 8 377 | $-54 054 | Вниз ×3 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $677 473 | 0,14% | 57 510 | $-581 659 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $660 706 | 0,14% | 4 829 | $-35 179 | Вниз ×2 | ||
| DFAC | $639 368 | 0,13% | 14 413 | $73 696 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $598 199 | 0,13% | 3 785 | $-112 999 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $577 094 | 0,12% | 2 884 | $75 899 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $570 082 | 0,12% | 3 888 | $11 040 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $550 835 | 0,12% | 3 323 | $-222 493 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $550 565 | 0,12% | 1 541 | $107 634 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $550 243 | 0,12% | 242 | Вгору ×1 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $507 033 | 0,11% | 1 811 | $22 208 | Вниз ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $492 501 | 0,10% | 1 360 | $2 284 | Вниз ×4 | ||
| SGDM | $486 362 | 0,10% | 7 736 | $-97 629 | |||
| XLU XLU | $474 788 | 0,10% | 10 472 | $-25 551 | Вниз ×2 | ||
| IXJ | $450 737 | 0,09% | 4 582 | $17 883 | Вниз ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $420 515 | 0,09% | 8 022 | $-333 406 | Вниз ×6 | ||
| SPYD | $417 523 | 0,09% | 8 751 | $21 557 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $409 759 | 0,09% | 355 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $375 875 | 0,08% | 5 224 | $31 238 | Вгору ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $375 450 | 0,08% | 1 980 | $-15 049 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $368 777 | 0,08% | 987 | $73 749 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $339 164 | 0,07% | 289 | $62 801 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $329 086 | 0,07% | 931 | $12 896 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $319 376 | 0,07% | 1 340 | $-2 609 | Вниз ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $312 860 | 0,07% | 1 399 | $48 472 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $307 478 | 0,06% | 1 962 | $7 789 | |||
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $305 077 | 0,06% | 6 940 | $8 962 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $293 257 | 0,06% | 2 166 | $-42 183 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $287 003 | 0,06% | 3 357 | $69 055 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $286 906 | 0,06% | 769 | $-9 045 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $280 592 | 0,06% | 822 | $9 228 | Вниз ×1 | ||
| DXJ | $277 991 | 0,06% | 1 602 | $23 935 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $275 059 | 0,06% | 754 | $62 672 | |||
| WTAI | $265 879 | 0,06% | 5 601 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $260 779 | 0,05% | 1 036 | $30 209 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $255 666 | 0,05% | 6 955 | $-9 855 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $252 916 | 0,05% | 714 | $2 978 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $252 697 | 0,05% | 505 | $19 327 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $250 483 | 0,05% | 209 | ||||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $246 622 | 0,05% | 1 628 | $-12 869 | Вгору ×3 | ||
| IWR | $246 466 | 0,05% | 2 234 | $29 643 | Вгору ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $245 473 | 0,05% | 2 586 | $7 469 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $235 593 | 0,05% | 4 135 | $27 299 | Вниз ×3 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $235 310 | 0,05% | 2 079 | $13 448 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $232 449 | 0,05% | 1 258 | ||||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $227 457 | 0,05% | 3 248 | Вгору ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $222 038 | 0,05% | 18 214 | $11 293 | |||
| WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock | $220 547 | 0,05% | 6 046 | $18 258 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $215 203 | 0,05% | 6 184 | $-11 897 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $206 868 | 0,04% | 632 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $181 478 | 0,04% | 13 056 | $30 986 | Вгору ×2 | ||
| MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | $171 291 | 0,04% | 17 880 | $29 673 | Вгору ×1 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $160 556 | 0,03% | 13 597 | $-24 912 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GUNR | $30 849 291 | 6,45% | зростання ×6 |
| EMLP | $21 851 932 | 4,57% | зростання ×6 |
| SHY | $18 849 123 | 3,94% | зростання ×5 |
| VWO | $14 139 696 | 2,96% | зростання ×4 |
| VCRB | $13 971 881 | 2,92% | зростання ×6 |
| FBND | $7 997 010 | 1,67% | зростання ×6 |
| VBR | $6 325 438 | 1,32% | зростання ×6 |
| SDVY | $1 539 140 | 0,32% | зростання ×6 |
| DFIC | $948 931 | 0,20% | зростання ×6 |
| MO | $375 875 | 0,08% | зростання ×6 |
| TJX | $246 622 | 0,05% | зростання ×3 |
| IWR | $246 466 | 0,05% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Куплено більше | +143K | +$13.1M |
| SHY | Куплено більше | +75K | +$6.1M |
| FNDF | Куплено більше | +25K | +$4.4M |
| GDX | Скорочено | -1K | -$4.0M |
| VCRB | Куплено більше | +40K | +$3.1M |
| VYMI | Куплено більше | +13K | +$2.9M |
| SCHD | Куплено більше | +75K | +$2.6M |
| FBND | Куплено більше | +47K | +$2.1M |
| VWO | Куплено більше | +14K | +$2.1M |
| GUNR | Куплено більше | +29K | -$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 132 209 | $10 184 058 | 43,1% |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 39 554 | $9 668 666 | 5,2% |
| MOO | 31 грудня 2025 р. | 60 901 | $4 473 101 | Більше не відстежується |
| MFC | 31 березня 2026 р. | 107 809 | $3 911 307 | 24,4% |
| TTE | 31 грудня 2025 р. | 64 805 | $3 868 939 | 38,9% |
| TOTL | 31 грудня 2025 р. | 91 087 | $3 695 415 | Більше не відстежується |
| REM | 31 грудня 2025 р. | 142 355 | $3 127 545 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 березня 2025 р. | 13 513 | $2 775 841 | -76,7% |
| PSK | 31 грудня 2025 р. | 56 296 | $1 861 717 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 5 559 | $943 192 | 21,7% |
| FPE | 30 червня 2025 р. | 43 067 | $757 555 | Більше не відстежується |
| SPGP | 30 вересня 2025 р. | 6 527 | $702 927 | Більше не відстежується |
| FTGS | 30 вересня 2025 р. | 17 873 | $611 084 | |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 9 062 | $552 682 | 42,7% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 11 456 | $503 490 | 21,4% |
| PFF | 30 червня 2025 р. | 16 235 | $498 889 | |
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 5 012 | $442 288 | |
| CSX | 31 грудня 2025 р. | 12 108 | $429 971 | 42,0% |
| DJD | 31 грудня 2025 р. | 7 565 | $416 828 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 1 081 | $400 000 | 10,8% |
| TDIV | 30 вересня 2025 р. | 4 087 | $368 489 | |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 902 | $365 395 | -2,5% |
| ES | 30 червня 2025 р. | 5 411 | $336 094 | 13,0% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 303 | $325 437 | 35,9% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 999 | $294 348 | -17,2% |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 555 | $280 682 | -26,0% |
| MPC | 30 червня 2026 р. | 1 136 | $277 429 | 41,9% |
| NEM | 31 березня 2026 р. | 2 548 | $254 416 | 20,9% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 465 | $250 647 | 25,0% |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 7 093 | $233 502 | 7,0% |
| META | 31 березня 2026 р. | 348 | $229 481 | -4,1% |
| CAT | 31 грудня 2025 р. | 466 | $222 310 | 43,8% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 666 | $220 143 | -4,0% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 4 123 | $219 656 | 86,5% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 983 | $217 213 | -26,8% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 712 | $214 483 | 11,4% |
| RIO | 30 червня 2025 р. | 3 466 | $212 639 | 79,5% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 2 950 | $210 251 | 36,7% |
| IP | 30 червня 2025 р. | 3 916 | $208 944 | -12,7% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 629 | $202 602 | 20,8% |
| TSM | 30 червня 2026 р. | 591 | $200 246 | -12,0% |
| NBBK | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $178 600 | 24,7% |
| DEAXXXX | 31 березня 2025 р. | 12 470 | $141 662 | Більше не відстежується |
| GGN | 31 березня 2026 р. | 11 429 | $58 974 | Більше не відстежується |