Base Wealth Management LLC
CIK 2083977 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $215.0M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 217 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,06%
- Вага топ-25 активів
- 89,51%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 19,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,77% Оцін. купівлі $31 211 083 · продажі $5 443 802
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 82,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
5,3%
Industrials
1,9%
Technology
1,8%
Consumer Staples
0,7%
Retail
0,5%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
88,7%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $29 574 737 | 13,76% | 43 061 | $1 456 406 | Вниз ×2 | ||
| PYLD | $17 428 918 | 8,11% | 657 199 | $2 202 867 | Вгору ×5 | ||
| CGBL | $12 222 858 | 5,69% | 321 993 | $1 374 793 | Вгору ×1 | ||
| HCI HCI Group, Inc. Common Stock | $11 448 557 | 5,33% | 65 327 | $1 348 350 | |||
| HDV | $10 421 462 | 4,85% | 380 207 | $833 997 | Вгору ×3 | ||
| INCM | $10 285 505 | 4,78% | 356 455 | $1 105 122 | Вгору ×1 | ||
| GARP | $9 426 237 | 4,38% | 114 188 | Вгору ×1 | |||
| FMDE | $9 143 006 | 4,25% | 225 308 | $1 239 842 | Вгору ×2 | ||
| FDVV | $8 557 595 | 3,98% | 141 941 | $980 937 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $8 450 836 | 3,93% | 66 120 | $-431 422 | Вниз ×2 | ||
| JCPB | $8 417 570 | 3,92% | 179 326 | $1 245 324 | Вгору ×5 | ||
| JIRE | $8 372 407 | 3,89% | 101 496 | $1 042 933 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 368 063 | 3,89% | 11 363 | $1 556 706 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $6 238 040 | 2,90% | 26 363 | $1 028 772 | Вгору ×4 | ||
| JEPI | $5 670 843 | 2,64% | 100 404 | $623 474 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $4 813 743 | 2,24% | 22 088 | $671 876 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $3 986 983 | 1,85% | 41 320 | Вгору ×1 | |||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $3 981 989 | 1,85% | 43 304 | $307 622 | Вгору ×1 | ||
| VIOO | $2 881 547 | 1,34% | 20 951 | $464 328 | Вниз ×2 | ||
| ITA ITA | $2 693 177 | 1,25% | 11 110 | $614 153 | Вгору ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $2 232 817 | 1,04% | 20 016 | $514 276 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 181 671 | 1,01% | 7 540 | $335 711 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 966 534 | 0,91% | 5 314 | $294 350 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 835 911 | 0,85% | 1 724 | $614 511 | |||
| BRKB | $1 821 920 | 0,85% | 3 641 | $88 174 | Вгору ×1 | ||
| BKGI | $1 773 757 | 0,83% | 39 443 | $166 449 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $1 546 036 | 0,72% | 9 412 | $308 747 | Вгору ×1 | ||
| IVOO | $1 228 234 | 0,57% | 9 419 | $51 296 | Вниз ×5 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $1 109 236 | 0,52% | 3 280 | $414 906 | Вгору ×1 | ||
| ICSH | $1 059 126 | 0,49% | 20 940 | $172 296 | Вгору ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 048 469 | 0,49% | 17 059 | $219 684 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $890 411 | 0,41% | 3 736 | $109 631 | Вниз ×3 | ||
| BILZ | $783 548 | 0,36% | 7 763 | $-36 642 | Вниз ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $743 232 | 0,35% | 9 145 | $79 627 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $708 221 | 0,33% | 3 540 | $77 010 | Вниз ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $698 799 | 0,33% | 5 161 | $-102 653 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $696 001 | 0,32% | 7 548 | $-528 | |||
| IVW | $647 587 | 0,30% | 4 709 | $72 367 | Вниз ×5 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $644 790 | 0,30% | 1 904 | $81 332 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $587 360 | 0,27% | 1 644 | $116 281 | Вгору ×1 | ||
| JQUA | $547 133 | 0,25% | 7 570 | $91 707 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $520 063 | 0,24% | 696 | $42 525 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $491 815 | 0,23% | 3 597 | $-118 956 | Вниз ×5 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $468 798 | 0,22% | 760 | $169 244 | |||
| VEA | $433 048 | 0,20% | 6 078 | $55 924 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $409 052 | 0,19% | 973 | $47 509 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $381 411 | 0,18% | 2 601 | $5 723 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $377 450 | 0,18% | 1 246 | $87 867 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $373 025 | 0,17% | 4 250 | $-21 735 | |||
| VNQ | $357 358 | 0,17% | 3 706 | $19 874 | Вниз ×4 | ||
| FBCG | $346 614 | 0,16% | 5 581 | $77 186 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $305 243 | 0,14% | 264 | Вгору ×1 | |||
| AVUV | $303 416 | 0,14% | 2 432 | $34 753 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $272 687 | 0,13% | 2 408 | $-25 245 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $271 408 | 0,13% | 718 | $49 968 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $266 821 | 0,12% | 715 | $-847 | Вниз ×3 | ||
| VYM | $259 801 | 0,12% | 1 644 | $59 274 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $258 637 | 0,12% | 345 | $33 315 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $248 772 | 0,12% | 5 234 | $33 916 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $232 713 | 0,11% | 2 189 | $6 800 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $228 061 | 0,11% | 811 | ||||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $216 676 | 0,10% | 1 785 | Вгору ×1 | |||
| AVDV | $214 138 | 0,10% | 2 078 | $6 629 | |||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $208 152 | 0,10% | 7 131 | Вгору ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $203 158 | 0,09% | 1 194 | $1 629 | Вгору ×3 | ||
| ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares | $202 065 | 0,09% | 8 229 | $-2 546 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PYLD | $17 428 918 | 8,11% | зростання ×5 |
| HDV | $10 421 462 | 4,85% | зростання ×3 |
| JCPB | $8 417 570 | 3,92% | зростання ×5 |
| JIRE | $8 372 407 | 3,89% | зростання ×4 |
| VIG | $6 238 040 | 2,90% | зростання ×4 |
| JEPI | $5 670 843 | 2,64% | зростання ×5 |
| ICSH | $1 059 126 | 0,49% | зростання ×4 |
| FBCG | $346 614 | 0,16% | зростання ×3 |
| CTAS | $203 158 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PYLD | Куплено більше | +76K | +$2.2M |
| QQQ | Скорочено | -438 | +$1.6M |
| VOO | Скорочено | -4K | +$1.5M |
| CGBL | Куплено більше | +7K | +$1.4M |
| HCI | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.3M |
| JCPB | Куплено більше | +27K | +$1.2M |
| FMDE | Куплено більше | +6K | +$1.2M |
| INCM | Куплено більше | +37K | +$1.1M |
| JIRE | Куплено більше | +5K | +$1.0M |
| VIG | Куплено більше | +2K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FLQM | 31 грудня 2025 р. | 96 971 | $5 474 035 | Більше не відстежується |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 8 746 | $2 441 438 | Більше не відстежується |
| SCHF | 30 червня 2025 р. | 68 499 | $1 354 904 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2025 р. | 12 919 | $1 018 650 | Більше не відстежується |
| BRKA | 31 березня 2026 р. | 1 | $754 800 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 820 | $323 505 | 17,0% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 333 | $244 431 | -17,4% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 811 | $240 226 | -3,1% |
| VB | 31 грудня 2025 р. | 911 | $231 712 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 7 756 | $211 739 | Більше не відстежується |
| CRS | 30 вересня 2025 р. | 760 | $210 049 | 110,9% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 499 | $202 294 | 0,9% |
| BLND | 31 березня 2026 р. | 44 392 | $134 952 | -12,1% |
| PHK | 30 червня 2025 р. | 14 705 | $71 912 | -4,7% |
| PHK | 31 березня 2026 р. | 11 178 | $54 389 | -1,2% |
| MDCX | 31 грудня 2025 р. | 11 543 | $26 722 | -82,7% |
| PLUG | 30 вересня 2025 р. | 11 346 | $16 906 | -7,5% |