Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +77.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +40.4%

Річна: +58.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 27,3%
Financials 16,9%
Retail 14,7%
Healthcare 14,5%
Energy 7,0%
Communication Services 5,4%
Utilities 5,0%
Consumer Staples 4,4%
Real Estate 4,0%
Industrials 0,2%
Інше/Невідоме 0,7%

Повний портфель 42 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
INTC Intel Corporation - Common Stock $16 581 031 7,34% 118 750 $8 904 009 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 109 250 7,13% 55 672 $430 358 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 642 996 6,04% 36 574 $-1 079 936 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10 820 956 4,79% 51 765 $442 678 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 597 866 4,25% 29 322 $381 206 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 488 470 4,20% 83 776 $-1 708 164 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 434 990 4,17% 37 494 $664 706 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 798 095 3,89% 9 405 $-1 333 605 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 009 057 3,54% 22 709 $-31 690 Вниз ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 005 817 3,10% 54 520 $-498 952 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6 872 012 3,04% 31 167 $-1 317 216 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 793 042 3,01% 119 218 $273 315 Вниз ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 778 836 3,00% 36 684 $1 470 396 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 672 537 2,95% 26 273 $-351 733 Вниз ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6 349 370 2,81% 72 341 $-1 610 168 Вниз ×5
MO Altria Group, Inc. $6 230 798 2,76% 86 599 $-99 095 Вниз ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5 589 555 2,47% 112 195 $-25 542 Вниз ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 461 013 2,42% 2 745 $1 499 844 Вниз ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 023 834 2,22% 208 631 $-1 294 643 Вниз ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4 971 673 2,20% 268 304 $-508 606 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4 947 824 2,19% 51 696 $-464 735 Вниз ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4 780 770 2,12% 199 698 $-813 798 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 625 238 2,05% 33 830 $-1 606 543 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 549 159 2,01% 50 134 $-1 436 100 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 437 698 1,96% 104 811 $-1 252 372 Вниз ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4 300 305 1,90% 41 365 $-1 666 755 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 135 581 1,83% 24 949 $-1 494 004 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 113 115 1,82% 11 641 $288 124 Вниз ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3 997 225 1,77% 64 513 $-281 154 Вниз ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 552 361 1,57% 20 911 $595 082 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 304 843 1,46% 24 408 $-812 516 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 787 632 1,23% 13 932 $-438 225 Вниз ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2 683 090 1,19% 140 329 $-290 596 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $567 321 0,25% 770 $97 843 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532 450 0,24% 500 $178 220
SPY SPY $465 107 0,21% 623 $1 529 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $429 471 0,19% 1 527 $59 287
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $344 059 0,15% 1 575 $31 831
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $340 266 0,15% 4 187 $14 782 Вниз ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $303 564 0,13% 907 $90 392 Вниз ×4
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $300 499 0,13% 177 810 $41 056 Вниз ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $289 174 0,13% 1 900 $11 858

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
INTC Скорочено -55K +$8.9M
WMT Скорочено -6K -$1.7M
COP Скорочено -4K -$1.7M
NEE Скорочено -13K -$1.6M
XOM Скорочено -3K -$1.6M
ASML Скорочено -254 +$1.5M
CVX Скорочено -2K -$1.5M
QCOM Скорочено -5K +$1.5M
ABT Скорочено -8K -$1.4M
COST Скорочено -763 -$1.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BHP 30 вересня 2025 р. 68 450 $3 094 121 54,4%
EMR 30 червня 2025 р. 22 739 $2 431 048 21,2%
ANET 30 вересня 2025 р. 18 633 $1 723 310 42,3%
VGT 30 червня 2026 р. 424 $295 533
VUG 30 червня 2026 р. 663 $289 592
NVDA 31 грудня 2025 р. 4 287 $280 989 25,4%
IWF 31 березня 2026 р. 460 $217 718 18,4%
TMUS 30 червня 2025 р. 804 $214 435 -31,3%