Baugh & Associates, LLC
CIK 1730818 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $226.0M
- Позиції
- 42
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 047 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,44%
- Вага топ-25 активів
- 85,64%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 27,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $0 · продажі $31 488 775
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +51.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
27,3%
Retail
14,7%
Healthcare
14,5%
Financials
9,9%
Financial Services
7,0%
Energy
7,0%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
4,4%
Real Estate
4,0%
Telecommunication
2,0%
Communication Services
1,8%
Communications
1,6%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
0,7%
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $16 581 031 | 7,34% | 118 750 | $8 904 009 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 109 250 | 7,13% | 55 672 | $430 358 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 642 996 | 6,04% | 36 574 | $-1 079 936 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $10 820 956 | 4,79% | 51 765 | $442 678 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 597 866 | 4,25% | 29 322 | $381 206 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 488 470 | 4,20% | 83 776 | $-1 708 164 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 434 990 | 4,17% | 37 494 | $664 706 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 798 095 | 3,89% | 9 405 | $-1 333 605 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 009 057 | 3,54% | 22 709 | $-31 690 | Вниз ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7 005 817 | 3,10% | 54 520 | $-498 952 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $6 872 012 | 3,04% | 31 167 | $-1 317 216 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 793 042 | 3,01% | 119 218 | $273 315 | Вниз ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 778 836 | 3,00% | 36 684 | $1 470 396 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 672 537 | 2,95% | 26 273 | $-351 733 | Вниз ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6 349 370 | 2,81% | 72 341 | $-1 610 168 | Вниз ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $6 230 798 | 2,76% | 86 599 | $-99 095 | Вниз ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $5 589 555 | 2,47% | 112 195 | $-25 542 | Вниз ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $5 461 013 | 2,42% | 2 745 | $1 499 844 | Вниз ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 023 834 | 2,22% | 208 631 | $-1 294 643 | Вниз ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $4 971 673 | 2,20% | 268 304 | $-508 606 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4 947 824 | 2,19% | 51 696 | $-464 735 | Вниз ×6 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $4 780 770 | 2,12% | 199 698 | $-813 798 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 625 238 | 2,05% | 33 830 | $-1 606 543 | Вниз ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 549 159 | 2,01% | 50 134 | $-1 436 100 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 437 698 | 1,96% | 104 811 | $-1 252 372 | Вниз ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4 300 305 | 1,90% | 41 365 | $-1 666 755 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 135 581 | 1,83% | 24 949 | $-1 494 004 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 113 115 | 1,82% | 11 641 | $288 124 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3 997 225 | 1,77% | 64 513 | $-281 154 | Вниз ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 552 361 | 1,57% | 20 911 | $595 082 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 304 843 | 1,46% | 24 408 | $-812 516 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 787 632 | 1,23% | 13 932 | $-438 225 | Вниз ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2 683 090 | 1,19% | 140 329 | $-290 596 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $567 321 | 0,25% | 770 | $97 843 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $532 450 | 0,24% | 500 | $178 220 | |||
| SPY SPY | $465 107 | 0,21% | 623 | $1 529 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $429 471 | 0,19% | 1 527 | $59 287 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $344 059 | 0,15% | 1 575 | $31 831 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $340 266 | 0,15% | 4 187 | $14 782 | Вниз ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $303 564 | 0,13% | 907 | $90 392 | Вниз ×4 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $300 499 | 0,13% | 177 810 | $41 056 | Вниз ×6 | ||
| SDY | $289 174 | 0,13% | 1 900 | $11 858 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BHP | 30 вересня 2025 р. | 68 450 | $3 094 121 | 66,1% |
| EMR | 30 червня 2025 р. | 22 739 | $2 431 048 | 19,1% |
| ANET | 30 вересня 2025 р. | 18 633 | $1 723 310 | 29,6% |
| KVUE | 31 березня 2025 р. | 73 104 | $1 518 775 | -20,9% |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 424 | $295 533 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 663 | $289 592 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 4 287 | $280 989 | 17,2% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 460 | $217 718 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 755 | $216 712 | Більше не відстежується |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 804 | $214 435 | -22,0% |