Bawa N Mallick Trust
CIK 2040013 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $309.1M
- Позиції
- 78
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 108 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +26.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,00%
- Вага топ-25 активів
- 82,92%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 9,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $32 742 913 · продажі $0
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 98,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
98,1%
Повний портфель 78 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $80 203 098 | 25,95% | 107 400 | $10 356 582 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $49 839 858 | 16,13% | 67 680 | $11 360 350 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $10 903 531 | 3,53% | 14 560 | $3 391 616 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $9 710 094 | 3,14% | 78 200 | $1 373 974 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $9 478 534 | 3,07% | 13 801 | $1 231 861 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $9 452 242 | 3,06% | 50 254 | $3 716 277 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $8 955 824 | 2,90% | 24 202 | $1 256 384 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $6 589 710 | 2,13% | 76 500 | $1 020 637 | Вгору ×1 | ||
| VV | $6 362 335 | 2,06% | 18 500 | $833 610 | |||
| SCHB | $6 316 393 | 2,04% | 218 107 | $990 424 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $6 105 024 | 1,98% | 51 307 | $1 209 524 | Вгору ×1 | ||
| XLG | $5 510 700 | 1,78% | 90 000 | $601 200 | |||
| MGK | $4 836 809 | 1,56% | 55 020 | $793 499 | Вгору ×1 | ||
| IGV | $4 620 819 | 1,50% | 51 002 | $938 519 | Вгору ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $4 438 460 | 1,44% | 43 000 | $787 330 | |||
| RSPT | $4 133 160 | 1,34% | 64 080 | $1 232 899 | |||
| ILCG | $3 844 927 | 1,24% | 32 857 | $707 741 | |||
| PSI | $3 759 219 | 1,22% | 20 015 | $1 871 619 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $3 604 637 | 1,17% | 106 520 | $501 709 | |||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $3 271 440 | 1,06% | 24 000 | $1 199 640 | |||
| SCHX | $3 116 637 | 1,01% | 105 900 | $401 361 | |||
| SPTM | $3 032 386 | 0,98% | 33 400 | $391 782 | |||
| SCHK | $2 791 639 | 0,90% | 77 416 | $605 432 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $2 778 106 | 0,90% | 20 200 | $493 284 | |||
| XLK XLK | $2 637 665 | 0,85% | 13 845 | $1 172 682 | Вгору ×1 | ||
| IWY | $2 618 408 | 0,85% | 9 010 | $627 688 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $2 440 620 | 0,79% | 5 960 | $315 522 | |||
| SMH SMH | $2 438 478 | 0,79% | 3 718 | $1 479 978 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $2 195 623 | 0,71% | 26 575 | $802 322 | Вгору ×1 | ||
| FDN | $2 170 704 | 0,70% | 8 200 | $743 121 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $2 017 840 | 0,65% | 8 000 | $566 480 | |||
| ITOT | $1 920 598 | 0,62% | 11 692 | $695 700 | Вгору ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $1 915 916 | 0,62% | 12 004 | $646 181 | Вгору ×1 | ||
| MGC | $1 915 137 | 0,62% | 6 999 | $260 923 | |||
| SPHQ | $1 898 407 | 0,61% | 21 070 | $314 154 | |||
| FXL | $1 889 163 | 0,61% | 8 697 | $507 471 | |||
| IGPT | $1 717 678 | 0,56% | 16 500 | $846 718 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $1 670 475 | 0,54% | 7 851 | $518 955 | Вгору ×1 | ||
| XSD | $1 565 500 | 0,51% | 2 510 | $750 200 | Вгору ×1 | ||
| IGM | $1 472 220 | 0,48% | 9 000 | $405 630 | |||
| ILCB | $1 285 260 | 0,42% | 12 400 | $170 996 | |||
| SOXX SOXX | $1 281 520 | 0,41% | 2 000 | $624 200 | |||
| MOAT | $1 248 914 | 0,40% | 12 013 | $185 214 | Вгору ×1 | ||
| IXN | $1 155 840 | 0,37% | 8 000 | $356 080 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $1 100 840 | 0,36% | 3 250 | $141 700 | |||
| DIA | $1 057 840 | 0,34% | 2 025 | $119 880 | |||
| IYY | $1 048 110 | 0,34% | 5 750 | $137 022 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 000 450 | 0,32% | 5 000 | $128 450 | |||
| SFY | $988 524 | 0,32% | 6 640 | $162 216 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $965 737 | 0,31% | 8 080 | $268 017 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $944 375 | 0,31% | 2 500 | $170 600 | |||
| FTEC | $856 740 | 0,28% | 3 000 | $232 590 | |||
| XSW | $804 061 | 0,26% | 4 680 | $212 135 | Вгору ×1 | ||
| PWB | $793 313 | 0,26% | 4 709 | ||||
| OEF | $767 962 | 0,25% | 2 099 | $100 333 | |||
| RPG | $638 500 | 0,21% | 10 000 | $171 100 | |||
| IETC | $536 750 | 0,17% | 5 000 | $94 850 | |||
| RTH VanEck Retail ETF | $447 550 | 0,14% | 1 750 | $8 489 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $420 231 | 0,14% | 3 123 | ||||
| FPX | $412 360 | 0,13% | 2 000 | $94 740 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $397 888 | 0,13% | 200 | $133 722 | |||
| XNTK | $390 650 | 0,13% | 1 000 | $135 370 | |||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $387 540 | 0,13% | 2 000 | $79 255 | |||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $369 650 | 0,12% | 4 000 | $129 352 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $346 287 | 0,11% | 300 | Вгору ×1 | |||
| SPGP | $305 725 | 0,10% | 2 500 | $36 675 | |||
| BRKB | $300 234 | 0,10% | 600 | $12 714 | |||
| IWV | $298 480 | 0,10% | 700 | $39 004 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $293 963 | 0,10% | 2 300 | $41 676 | |||
| SPYM | $263 640 | 0,09% | 3 000 | $34 020 | |||
| VXF | $246 210 | 0,08% | 1 000 | $40 410 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $244 628 | 0,08% | 1 440 | ||||
| MTUM | $239 981 | 0,08% | 700 | Вгору ×1 | |||
| QUAL | $239 179 | 0,08% | 1 090 | $30 106 | |||
| FNGS | $217 740 | 0,07% | 3 000 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $216 900 | 0,07% | 300 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $216 665 | 0,07% | 500 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210 300 | 0,07% | 500 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +1K | +$11.4M |
| SPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$10.4M |
| IUSG | Куплено більше | +13K | +$3.7M |
| IVV | Куплено більше | +3K | +$3.4M |
| PSI | Куплено більше | +15 | +$1.9M |
| SMH | Куплено більше | +1K | +$1.5M |
| IWF | Куплено більше | +59K | +$1.4M |
| VTI | Куплено більше | +202 | +$1.3M |
| RSPT | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.2M |
| VOO | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PWB | 31 березня 2026 р. | 3 609 | $458 767 | Більше не відстежується |
| SKYY | 31 березня 2026 р. | 2 203 | $286 566 | |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 500 | $224 860 | -7,1% |
| ANET | 31 грудня 2025 р. | 1 440 | $209 822 | 40,3% |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 400 | $207 180 | -0,1% |
| SPYM | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $206 820 | Більше не відстежується |
| FNGS | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $204 150 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 500 | $201 920 | 33,2% |
| XNTK | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $201 820 | Більше не відстежується |