Beacon Financial Strategies CORP
CIK 2084239 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $201.2M
- Позиції
- 209
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 446 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,97%
- Вага топ-25 активів
- 93,16%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 9,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,06% Оцін. купівлі $15 072 141 · продажі $109 911
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 37
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
2,0%
Technology
1,4%
Retail
1,3%
Communication Services
0,5%
Financials
0,5%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
92,5%
Повний портфель 209 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $36 438 183 | 18,11% | 98 471 | $5 330 655 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $35 047 506 | 17,42% | 790 070 | $4 340 528 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $23 899 230 | 11,88% | 302 407 | $297 289 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $19 623 140 | 9,75% | 90 043 | $2 267 972 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $16 754 448 | 8,33% | 235 150 | $1 750 670 | Вгору ×4 | ||
| VB | $12 308 474 | 6,12% | 40 606 | $1 815 332 | Вгору ×1 | ||
| VO | $11 716 099 | 5,82% | 145 415 | $1 494 170 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11 152 564 | 5,54% | 130 455 | $1 181 652 | Вгору ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8 201 954 | 4,08% | 140 927 | $112 982 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $1 822 264 | 0,91% | 22 239 | $245 296 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 613 562 | 0,80% | 6 770 | $226 483 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $960 629 | 0,48% | 801 | $223 981 | |||
| VV | $787 210 | 0,39% | 2 289 | $98 061 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $759 820 | 0,38% | 2 626 | $121 321 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $744 092 | 0,37% | 994 | $140 102 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $709 212 | 0,35% | 2 522 | $97 904 | |||
| VIG | $661 100 | 0,33% | 2 794 | $118 889 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $633 399 | 0,31% | 2 125 | $220 851 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $595 387 | 0,30% | 11 358 | $-31 462 | |||
| IWD | $580 712 | 0,29% | 2 395 | $66 751 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $556 366 | 0,28% | 1 557 | $141 848 | Вгору ×1 | ||
| SFLR | $539 619 | 0,27% | 13 987 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $487 770 | 0,24% | 3 796 | $31 368 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $432 694 | 0,22% | 1 704 | $28 214 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $370 778 | 0,18% | 8 784 | $20 098 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $367 140 | 0,18% | 1 041 | $24 765 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $362 576 | 0,18% | 972 | $23 130 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $360 047 | 0,18% | 4 180 | $55 699 | Вгору ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $357 861 | 0,18% | 4 820 | $293 | |||
| QFLR | $357 103 | 0,18% | 9 789 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $353 320 | 0,18% | 3 008 | $119 929 | |||
| DFAI | $342 007 | 0,17% | 8 291 | $19 081 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $341 996 | 0,17% | 1 045 | $89 370 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $339 790 | 0,17% | 4 181 | $21 824 | |||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $337 606 | 0,17% | 9 837 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $310 931 | 0,15% | 880 | $58 494 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $292 354 | 0,15% | 736 | $164 738 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $290 861 | 0,14% | 2 958 | $18 370 | |||
| DFAU | $281 738 | 0,14% | 5 451 | $106 192 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $258 190 | 0,13% | 276 | $-16 825 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $250 448 | 0,12% | 1 252 | $32 448 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $237 208 | 0,12% | 345 | $118 697 | Вгору ×1 | ||
| RFLR | $233 077 | 0,12% | 7 110 | Вгору ×1 | |||
| SCHG | $231 872 | 0,12% | 6 852 | $51 644 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $224 004 | 0,11% | 1 528 | $3 360 | |||
| VT | $220 682 | 0,11% | 1 406 | $26 221 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $217 238 | 0,11% | 295 | Вгору ×1 | |||
| IFLR | $213 788 | 0,11% | 4 030 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $209 843 | 0,10% | 776 | $-31 425 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $199 048 | 0,10% | 791 | $27 013 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $185 754 | 0,09% | 7 714 | $-30 856 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $178 202 | 0,09% | 861 | $38 909 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $177 494 | 0,09% | 1 402 | $-6 113 | |||
| BIV | $176 794 | 0,09% | 2 305 | Вгору ×1 | |||
| OMFL | $167 777 | 0,08% | 2 448 | Вгору ×1 | |||
| VOT | $155 540 | 0,08% | 508 | $68 607 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $151 796 | 0,08% | 505 | $15 835 | Вниз ×1 | ||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $133 979 | 0,07% | 14 360 | $-9 765 | |||
| BSV | $132 759 | 0,07% | 1 704 | $-852 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $124 055 | 0,06% | 2 234 | $-37 598 | |||
| VEU | $119 081 | 0,06% | 1 422 | $5 311 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $111 974 | 0,06% | 955 | $7 200 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $109 234 | 0,05% | 2 298 | $14 893 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $108 213 | 0,05% | 292 | $12 708 | |||
| VOE | $107 297 | 0,05% | 543 | $59 752 | Вгору ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $107 213 | 0,05% | 2 152 | $8 285 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $106 490 | 0,05% | 100 | $35 644 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $97 217 | 0,05% | 1 016 | $59 888 | Вгору ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $92 477 | 0,05% | 832 | $9 776 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $91 997 | 0,05% | 555 | $-22 833 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $86 525 | 0,04% | 1 519 | $12 498 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $85 032 | 0,04% | 628 | $-24 914 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $80 240 | 0,04% | 1 700 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $79 202 | 0,04% | 215 | Вгору ×1 | |||
| CGDV | $78 848 | 0,04% | 1 600 | Вгору ×1 | |||
| AGG | $78 492 | 0,04% | 793 | Вгору ×1 | |||
| CGGO | $77 041 | 0,04% | 1 820 | Вгору ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $76 637 | 0,04% | 489 | $1 942 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $76 608 | 0,04% | 136 | $-1 202 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $66 406 | 0,03% | 350 | $-1 109 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $63 209 | 0,03% | 1 166 | $81 | |||
| VBK | $62 169 | 0,03% | 170 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $62 157 | 0,03% | 685 | $-8 172 | |||
| JAAA | $59 629 | 0,03% | 1 181 | Вгору ×1 | |||
| BINC | $59 092 | 0,03% | 1 129 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $58 620 | 0,03% | 400 | $-224 | |||
| VBR | $57 103 | 0,03% | 235 | Вгору ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $56 988 | 0,03% | 2 753 | $-18 415 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $56 307 | 0,03% | 370 | Вгору ×1 | |||
| AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $55 244 | 0,03% | 1 119 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $54 626 | 0,03% | 661 | $2 003 | |||
| AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares | $54 579 | 0,03% | 2 100 | $1 071 | |||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $53 218 | 0,03% | 440 | $5 033 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $53 139 | 0,03% | 520 | $6 552 | |||
| IYW | $51 708 | 0,03% | 205 | $14 516 | |||
| V Visa Inc. | $51 464 | 0,03% | 150 | $6 128 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $50 275 | 0,02% | 130 | $12 217 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $49 713 | 0,02% | 1 825 | Вгору ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $49 674 | 0,02% | 200 | $-6 176 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $48 235 | 0,02% | 515 | $13 997 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCSH | $23 899 230 | 11,88% | зростання ×4 |
| VEA | $16 754 448 | 8,33% | зростання ×4 |
| VO | $11 716 099 | 5,82% | зростання ×4 |
| VXUS | $11 152 564 | 5,54% | зростання ×6 |
| VGSH | $8 201 954 | 4,08% | зростання ×6 |
| MRK | $487 770 | 0,24% | зростання ×6 |
| DFCF | $370 778 | 0,18% | зростання ×3 |
| DFAI | $342 007 | 0,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SFLR | $539 619 | 13 987 | 0,27% |
| QFLR | $357 103 | 9 789 | 0,18% |
| BEAM | $337 606 | 9 837 | 0,17% |
| RFLR | $233 077 | 7 110 | 0,12% |
| QQQ | $217 238 | 295 | 0,11% |
| IFLR | $213 788 | 4 030 | 0,11% |
| BIV | $176 794 | 2 305 | 0,09% |
| OMFL | $167 777 | 2 448 | 0,08% |
| CGGR | $80 240 | 1 700 | 0,04% |
| GLD | $79 202 | 215 | 0,04% |
| CGDV | $78 848 | 1 600 | 0,04% |
| AGG | $78 492 | 793 | 0,04% |
| CGGO | $77 041 | 1 820 | 0,04% |
| VBK | $62 169 | 170 | 0,03% |
| JAAA | $59 629 | 1 181 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +2K | +$5.3M |
| DFAC | Скорочено | -125 | +$4.3M |
| VTV | Куплено більше | +2K | +$2.3M |
| VB | Куплено більше | +544 | +$1.8M |
| VEA | Куплено більше | +1K | +$1.8M |
| VO | Куплено більше | +110K | +$1.5M |
| VXUS | Куплено більше | +1K | +$1.2M |
| VCSH | Куплено більше | +5K | +$297K |
| DFUS | Тільки зміна ціни | +0 | +$245K |
| AMZN | Куплено більше | +110 | +$226K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 750 | $303 173 | -62,6% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 7 920 | $200 693 | 15,7% |
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 2 453 | $64 343 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 180 | $30 539 | 21,7% |
| MAA | 30 червня 2026 р. | 170 | $20 761 | -5,0% |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 61 | $17 559 | Більше не відстежується |
| FXH | 31 березня 2026 р. | 150 | $17 074 | Більше не відстежується |
| VZ | 31 березня 2026 р. | 278 | $11 323 | -1,5% |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 85 | $7 522 | Більше не відстежується |
| FIS | 31 березня 2026 р. | 98 | $6 514 | -13,1% |
| VOOG | 30 червня 2026 р. | 14 | $5 641 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 березня 2026 р. | 73 | $3 528 | |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 100 | $2 588 | -10,1% |
| VLTO | 30 червня 2026 р. | 20 | $1 769 | 11,8% |