JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (JMSI)
$48,65
▲ +0,28 (+0,58%)
Зміна за 1 день
$46,79 – $49,65
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
JMSI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 26 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,66% | ▲ +3,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,47% | ▼ -0,83% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$17.5M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$22.5M
Останні 12 місяців
+$107.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 278 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Institutional Tax Free Money Market Fund | 46645V725 | $33.4M | 8,76 | 33 430 823 | STIV | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GC44 | $6.5M | 1,70 | 6 500 000 | STIV | US |
| District of Columbia | 25484JDJ6 | $4.7M | 1,22 | 4 250 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854Z62 | $4.3M | 1,12 | 4 365 000 | DBT | US |
| Peace River Manasota Regional Water Supply Authority | 704612GL8 | $3.8M | 0,99 | 3 500 000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71783DDS1 | $3.4M | 0,90 | 3 000 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RK7 | $3.3M | 0,86 | 3 000 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $3.1M | 0,81 | 2 850 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHW0 | $2.9M | 0,77 | 2 625 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $2.9M | 0,76 | 2 750 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920983E5 | $2.8M | 0,74 | 2 500 000 | DBT | US |
| City of El Paso TX Water & Sewer Revenue | 283822B60 | $2.7M | 0,71 | 2 490 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HJB4 | $2.7M | 0,70 | 2 500 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837031H63 | $2.4M | 0,62 | 2 355 000 | STIV | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032U5U8 | $2.3M | 0,61 | 2 000 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AJQ2 | $2.3M | 0,60 | 2 000 000 | DBT | US |
| County of Okaloosa FL Water & Sewer Revenue | 678252GE1 | $2.3M | 0,60 | 2 020 000 | DBT | US |
| City of Detroit MI | 2510936C9 | $2.3M | 0,59 | 2 000 000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67919PVS9 | $2.3M | 0,59 | 2 000 000 | DBT | US |
| North Texas Municipal Water District Water System Revenue | 662903H97 | $2.3M | 0,59 | 2 000 000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034SAN1 | $2.3M | 0,59 | 2 000 000 | DBT | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750T36 | $2.2M | 0,59 | 2 000 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $2.2M | 0,59 | 2 065 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920983G0 | $2.2M | 0,58 | 2 000 000 | DBT | US |
| Douglasville-Douglas County Water & Sewer Authority | 259852HN4 | $2.2M | 0,58 | 2 000 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QSX5 | $2.2M | 0,58 | 2 000 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505KDT4 | $2.2M | 0,58 | 2 000 000 | DBT | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 87638TJU8 | $2.2M | 0,58 | 2 000 000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority/FL | 52350LBB5 | $2.2M | 0,58 | 2 000 000 | DBT | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 87638TJW4 | $2.2M | 0,58 | 2 000 000 | DBT | US |
| Michigan State Housing Development Authority | 594654K38 | $2.2M | 0,58 | 2 000 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHW9 | $2.2M | 0,57 | 2 000 000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXD8 | $2.2M | 0,57 | 2 175 000 | STIV | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHH2 | $2.2M | 0,57 | 2 000 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDW4 | $2.2M | 0,57 | 2 000 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $2.1M | 0,56 | 2 000 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $2.1M | 0,55 | 2 000 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YEB1 | $2.1M | 0,55 | 2 000 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YDS5 | $2.1M | 0,55 | 2 000 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DCZ3 | $2.1M | 0,54 | 2 050 000 | DBT | US |
| Vancouver Housing Authority | 921626PU5 | $2.0M | 0,54 | 2 000 000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A5B2 | $2.0M | 0,53 | 2 000 000 | DBT | US |
| North Texas Municipal Water District | 66283AKW5 | $2.0M | 0,53 | 1 855 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116GX8 | $2.0M | 0,53 | 2 000 000 | DBT | US |
| New York City Housing Development Corp. | 64966WHK6 | $2.0M | 0,53 | 2 000 000 | DBT | US |
| Kings Local School District | 496026ND3 | $2.0M | 0,53 | 2 000 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ATB3 | $2.0M | 0,53 | 1 935 000 | DBT | US |
| Missouri State Environmental Improvement & Energy Resources Authority | 60636UDC0 | $2.0M | 0,52 | 2 000 000 | DBT | US |
| Colorado Housing and Finance Authority | 19648GAV4 | $2.0M | 0,52 | 1 880 000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SML5 | $2.0M | 0,52 | 2 000 000 | DBT | US |
Дивіденди 39 платежів
3,78%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,84Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1580 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1520 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1540 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1530 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1500 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1590 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1530 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1540 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1410 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1520 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1580 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1570 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1590 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1540 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1420 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1520 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1520 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1650 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1490 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1530 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1480 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,1460 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1520 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1530 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1540 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1570 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1540 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1550 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1560 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1570 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1490 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1540 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1460 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,1460 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1530 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1660 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1520 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1860 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1010 |
Інституційні власники (13F) 71 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $51 470 017 | 27,02% | 1 020 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $22 645 711 | 11,89% | 448 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11 226 391 | 5,89% | 222 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 329 287 | 4,90% | 184 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SEEDS INVESTOR LLC | $8 945 682 | 4,70% | 177 353 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ellevest, Inc. | $8 505 782 | 4,47% | 168 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 958 536 | 4,18% | 169 115 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| FMR LLC | $7 886 495 | 4,14% | 156 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 638 835 | 4,01% | 151 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 302 967 | 2,78% | 105 134 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 765 618 | 2,50% | 94 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $4 656 553 | 2,44% | 98 656 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Modera Wealth Management, LLC | $3 121 329 | 1,64% | 61 882 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 526 053 | 1,33% | 50 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 526 040 | 1,33% | 50 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fiduciary Trust Co | $2 435 899 | 1,28% | 48 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2 225 055 | 1,17% | 47 141 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $2 215 619 | 1,16% | 43 978 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| 5T Wealth, LLC | $2 091 798 | 1,10% | 41 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $2 011 273 | 1,06% | 39 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 899 671 | 1,00% | 37 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $1 875 671 | 0,98% | 37 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $1 429 570 | 0,75% | 28 342 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fairway Wealth LLC | $1 417 492 | 0,74% | 28 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CPC Advisors, LLC | $1 213 016 | 0,64% | 25 699 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Wealth Architects, LLC | $1 119 919 | 0,59% | 22 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $979 155 | 0,51% | 19 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $967 288 | 0,51% | 19 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $921 533 | 0,48% | 19 524 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $788 777 | 0,41% | 15 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMARILLO NATIONAL BANK | $670 571 | 0,35% | 14 207 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $542 641 | 0,28% | 10 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $504 002 | 0,26% | 10 678 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $496 733 | 0,26% | 9 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $491 473 | 0,26% | 9 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McNamara Financial Services, Inc. | $458 046 | 0,24% | 9 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $434 781 | 0,23% | 8 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $418 732 | 0,22% | 8 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $406 597 | 0,21% | 8 061 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Benchmark Wealth Management, LLC | $375 551 | 0,20% | 7 599 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $344 627 | 0,18% | 7 301 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| First Affirmative Financial Network | $330 670 | 0,17% | 7 006 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Ally Invest Advisors Inc. | $311 945 | 0,16% | 6 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TBH Global Asset Management, LLC | $263 278 | 0,14% | 5 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $248 669 | 0,13% | 4 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $247 800 | 0,13% | 5 250 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $242 465 | 0,13% | 4 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $242 178 | 0,13% | 4 807 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| GGM Financial LLC | $231 607 | 0,12% | 4 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $223 822 | 0,12% | 4 742 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $220 141 | 0,12% | 4 664 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $187 082 | 0,10% | 3 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $100 096 | 0,05% | 1 984 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $89 581 | 0,05% | 1 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $59 721 | 0,03% | 1 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $59 708 | 0,03% | 1 265 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $54 825 | 0,03% | 1 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $32 787 | 0,02% | 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 197 | 0,01% | 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MASECO LLP | $26 176 | 0,01% | 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7 869 | 0,00% | 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $5 381 | 0,00% | 114 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $4 035 | 0,00% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPL Wealth Management, LLC | $2 169 | 0,00% | 43 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $2 080 | 0,00% | 41 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Root Financial Partners, LLC | $1 652 | 0,00% | 35 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| CWM, LLC | $1 393 | 0,00% | 28 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $398 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Russell Investments Group, Ltd. | $50 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $47 | 0,00% | 1 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $5 | 0,00% | 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |