Розбивка за секторами

04
Industrials 37,9%
Healthcare 9,4%
Financials 7,6%
Technology 6,1%
Consumer Staples 3,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 3,2%
Consumer products 2,1%
Retail 1,5%
Utilities 1,4%
Communication Services 0,4%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 23,7%

Повний портфель 90 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $41 079 15,62% 38 575 $13 362 Вниз ×3
DE Deere & Company Common Stock $19 830 7,54% 31 262 $2 094 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 976 4,55% 9 985 $2 383 Вниз ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $10 797 4,11% 45 375 $1 389
CMI Cummins Inc. Common Stock $9 857 3,75% 13 820 $2 244 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 75513e101) $9 798 3,73% 51 644 $-164
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8 092 3,08% 29 935 $-1 274 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7 540 2,87% 52 675 $580 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 522 2,86% 14 765 $-1 402
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 291 2,77% 28 709 $169 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 906 2,25% 35 629 $-1 590 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109) $5 848 2,22% 23 240 $794
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 209 1,98% 18 525 $719
Невідомий емітент (CUSIP: 30233q108) $4 944 1,88% 36 162 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 914 1,87% 33 510 $74
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 633 1,76% 57 009 $297
Невідомий емітент (CUSIP: 88579y101) $4 593 1,75% 28 366 $473
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 526 1,72% 15 642 $556
AXP American Express Company Common Stock $4 135 1,57% 12 225 $309 Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 023 1,53% 28 815 $1 604 Вниз ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $3 856 1,47% 21 975 $-796 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3 708 1,41% 9 921 $875 Вниз ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $3 571 1,36% 4 768 $456
Невідомий емітент (CUSIP: 67066g104) $3 527 1,34% 17 625 $488 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3 297 1,25% 34 450 $-38 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 31428x106) $3 092 1,18% 9 875 $-479 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 58933y105) $2 843 1,08% 22 128 $79 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 756 1,05% 12 731 $222
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 715 1,03% 112 751 $-459 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 26441c204) $2 710 1,03% 21 413 $-94
Невідомий емітент (CUSIP: 36828a101) $2 495 0,95% 2 124 $628 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 275 0,87% 39 925 $329
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2 097 0,80% 8 650 $205
Невідомий емітент (CUSIP: 46625h100) $1 975 0,75% 6 035 $200
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 833 0,70% 20 200 $-241
Невідомий емітент (CUSIP: 22160k105) $1 787 0,68% 1 910 $-116
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 750 0,67% 12 500 $332
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 623 0,62% 5 445 $566
DG Dollar General Corporation Common Stock $1 599 0,61% 13 895 $-51
Невідомий емітент (CUSIP: 14149y108) $1 497 0,57% 6 300 $123 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: g51502105) $1 462 0,56% 10 005 $152
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 443 0,55% 5 650 $675
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 333 0,51% 980 $264
SLB SLB Limited Common Shares $1 306 0,50% 28 100 $-138
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 040 0,40% 2 100 $286
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 029 0,39% 11 150 $-19
Невідомий емітент (CUSIP: 74743l100) $1 004 0,38% 6 146 $295
Невідомий емітент (CUSIP: 59156r108) $974 0,37% 11 508 $160
Невідомий емітент (CUSIP: 05722g100) $971 0,37% 17 500 $-97
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $947 0,36% 3 500 $36
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $919 0,35% 15 941 $-48
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $918 0,35% 9 800 $266
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $745 0,28% 4 937 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 17275r102) $705 0,27% 6 000 $239
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705 0,27% 2 000 $47
HAL Halliburton Company Common Stock $688 0,26% 20 260 $-121 Вниз ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $648 0,25% 5 800 $120
Невідомий емітент (CUSIP: 46137v357) $638 0,24% 3 000 $62
CLX Clorox Company (The) Common Stock $585 0,22% 6 125 $-50
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $580 0,22% 1 397 $-26
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $574 0,22% 1 539 $78 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 37959e102) $563 0,21% 3 150 $125
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $500 0,19% 4 162 $19
Невідомий емітент (CUSIP: 02209s103) $496 0,19% 6 900 $41
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $496 0,19% 2 250 $-36
Невідомий емітент (CUSIP: 26614n201) $494 0,19% 3 643 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $476 0,18% 4 200 $-46
Невідомий емітент (CUSIP: g2004j103) $474 0,18% 16 600 $44
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $465 0,18% 4 830 $-20 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 29250n105) $438 0,17% 8 071 $1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $421 0,16% 44 875 $42
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $420 0,16% 3 800 $-10
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $420 0,16% 1 424 $32
Невідомий емітент (CUSIP: 22052l104) $361 0,14% 4 266 $4
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $357 0,14% 54 100 $-2
Невідомий емітент (CUSIP: 49456b101) $341 0,13% 10 678 $-17
IWM iShares Trust $327 0,12% 1 090 $57
Невідомий емітент (CUSIP: 20825c104) $326 0,12% 3 132 $-87
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $271 0,10% 2 000 $-40
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $268 0,10% 11 200 $-6
PSX Phillips 66 Common Stock $266 0,10% 1 573 $-21
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $262 0,10% 900 $-49
BP BP p.l.c. Common Stock $257 0,10% 6 950 $-79 Вниз ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $249 0,09% 10 300 $-251 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 92343v104) $230 0,09% 5 442 $-43
Невідомий емітент (CUSIP: 00846u101) $229 0,09% 1 725
Невідомий емітент (CUSIP: 70450y103) $222 0,08% 5 150 $-11
FLR Fluor Corporation Common Stock $221 0,08% 4 225
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $216 0,08% 425 $-74
Невідомий емітент (CUSIP: 00206r102) $205 0,08% 9 901 $-82

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233q108) $4 944 36 162 1,88%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $745 4 937 0,28%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614n201) $494 3 643 0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 00846u101) $229 1 725 0,09%
FLR $221 4 225 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CAT Скорочено -548 +$13K
LLY Скорочено -445 +$2K
CMI Скорочено -330 +$2K
DE Скорочено -223 +$2K
INTC Скорочено -26K +$2K
CVX Скорочено -600 -$2K
LMT Тільки зміна ціни +0 -$1K
ALL Тільки зміна ціни +0 +$1K
MCD Скорочено -200 -$1K
GE Скорочено -62 +$875

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SCHQ 30 вересня 2025 р. 119 550 $3 812 450
MRK 30 червня 2025 р. 41 890 $3 760 046 83,5%
EDV 30 вересня 2025 р. 55 250 $3 718 325
LNC 31 березня 2026 р. 31 600 $1 407 148 12,2%
SHEL 30 червня 2025 р. 10 028 $734 852 53,6%
CCL 31 березня 2026 р. 16 600 $506 964 0,9%
NEM 30 червня 2025 р. 10 050 $485 214 86,9%
AEP 30 червня 2025 р. 3 670 $401 021 25,0%
WPM 30 червня 2025 р. 4 640 $360 203 34,6%
OKE 30 червня 2025 р. 3 500 $347 270 17,4%
GOLD 30 червня 2025 р. 16 100 $312 984 73,5%
FISV 30 червня 2025 р. 1 212 $267 646 -71,1%
BAX 30 вересня 2025 р. 8 500 $257 380 11,1%
PNW 30 червня 2025 р. 2 550 $242 888 18,3%
DOW 30 вересня 2025 р. 9 000 $238 320 42,2%
GIS 30 вересня 2025 р. 4 440 $230 036 -31,8%
CL 30 червня 2025 р. 2 425 $227 223 3,5%
KHC 31 грудня 2025 р. 8 620 $224 465 2,3%
FLR 30 вересня 2025 р. 4 225 $216 616 4,7%
BSX 30 вересня 2025 р. 2 000 $214 820 -53,2%
DOW 30 червня 2026 р. 6 451 $269 19,2%
WHR 30 червня 2026 р. 4 975 $268 -28,7%