Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.
CIK 1922884 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $144.2M
- Позиції
- 82
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 519 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,67%
- Вага топ-25 активів
- 78,08%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 22,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,75% Оцін. купівлі $5 846 061 · продажі $3 803 871
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 52
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,2%
Communication Services
1,2%
Retail
1,2%
Energy
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,3%
Healthcare
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
87,9%
Повний портфель 82 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $19 732 968 | 13,68% | 206 369 | $1 900 774 | Вгору ×2 | ||
| MOAT | $10 921 501 | 7,57% | 105 069 | $1 000 498 | Вгору ×1 | ||
| UCON | $8 894 593 | 6,17% | 357 500 | $95 201 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $7 564 775 | 5,24% | 243 240 | $987 883 | Вгору ×6 | ||
| LVHI | $6 860 465 | 4,76% | 169 039 | $169 113 | Вгору ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $6 125 785 | 4,25% | 110 235 | $716 592 | Вгору ×1 | ||
| JSCP | $5 773 286 | 4,00% | 122 458 | $127 511 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 851 418 | 3,36% | 24 246 | $401 582 | Вниз ×1 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $4 205 962 | 2,92% | 21 706 | $949 346 | Вгору ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3 934 122 | 2,73% | 85 992 | $759 808 | Вгору ×1 | ||
| AFLG | $3 715 167 | 2,58% | 85 564 | $513 261 | Вгору ×2 | ||
| DUHP | $3 244 461 | 2,25% | 77 749 | $501 504 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 771 161 | 1,92% | 9 577 | $327 543 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $2 659 389 | 1,84% | 3 872 | $745 277 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $2 510 556 | 1,74% | 33 248 | $-303 952 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $2 467 515 | 1,71% | 59 819 | $300 159 | Вгору ×6 | ||
| RDVI | $2 178 755 | 1,51% | 74 107 | $335 540 | Вгору ×2 | ||
| FCEF First Trust Income Opportunities ETF | $2 125 349 | 1,47% | 88 372 | $231 989 | Вгору ×6 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2 070 040 | 1,44% | 15 535 | $435 812 | Вгору ×3 | ||
| SPMO | $1 848 564 | 1,28% | 11 443 | $814 295 | Вгору ×1 | ||
| DFEV | $1 819 289 | 1,26% | 42 639 | $315 202 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $1 742 298 | 1,21% | 33 023 | $210 462 | Вгору ×3 | ||
| AMLP | $1 564 089 | 1,08% | 30 166 | $21 686 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $1 546 190 | 1,07% | 30 524 | $36 622 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 496 394 | 1,04% | 4 187 | $298 682 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $1 426 931 | 0,99% | 44 999 | $90 454 | Вгору ×6 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $1 414 793 | 0,98% | 29 177 | $-5 560 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $1 329 374 | 0,92% | 29 968 | $254 135 | Вгору ×3 | ||
| WCMI | $1 184 748 | 0,82% | 60 539 | $204 490 | Вгору ×3 | ||
| AVUV | $1 105 152 | 0,77% | 8 858 | $191 929 | Вгору ×6 | ||
| MGK | $1 077 306 | 0,75% | 12 255 | Вгору ×1 | |||
| VT | $1 065 788 | 0,74% | 6 791 | $71 151 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 055 040 | 0,73% | 4 427 | $134 589 | Вгору ×2 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $975 093 | 0,68% | 21 790 | $23 395 | Вгору ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $963 749 | 0,67% | 10 261 | $-119 965 | Вниз ×6 | ||
| PYLD | $895 925 | 0,62% | 33 783 | $12 933 | Вгору ×1 | ||
| FPE | $886 794 | 0,61% | 49 597 | $39 023 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $789 785 | 0,55% | 5 777 | $-190 132 | Вгору ×2 | ||
| WCME | $779 435 | 0,54% | 39 761 | $136 120 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $736 422 | 0,51% | 6 502 | $-1 183 143 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $727 736 | 0,50% | 1 951 | $-576 463 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $719 893 | 0,50% | 8 786 | $98 150 | Вгору ×6 | ||
| JPST | $715 219 | 0,50% | 14 143 | $-145 917 | Вниз ×5 | ||
| DFAX | $702 428 | 0,49% | 19 067 | $58 096 | Вгору ×4 | ||
| FPX | $636 214 | 0,44% | 3 086 | $146 179 | |||
| DFAW | $634 487 | 0,44% | 7 664 | $72 549 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $594 728 | 0,41% | 1 414 | $6 991 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $575 266 | 0,40% | 17 000 | $77 198 | Вниз ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $549 746 | 0,38% | 7 206 | $32 643 | |||
| DFAS | $518 505 | 0,36% | 6 297 | $71 430 | Вгору ×1 | ||
| FNDA | $516 322 | 0,36% | 13 566 | $102 695 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $495 917 | 0,34% | 12 203 | $104 636 | Вгору ×6 | ||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $449 221 | 0,31% | 2 150 | $-5 629 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $394 640 | 0,27% | 1 045 | $71 501 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $391 620 | 0,27% | 4 931 | $-65 434 | |||
| NOBL | $371 618 | 0,26% | 6 617 | $-432 | Вгору ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $370 629 | 0,26% | 35 298 | $11 804 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $366 665 | 0,25% | 3 407 | $5 701 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350 945 | 0,24% | 1 395 | $49 723 | Вгору ×2 | ||
| FLTR | $338 649 | 0,23% | 13 223 | $18 028 | Вгору ×2 | ||
| DFSU | $337 135 | 0,23% | 7 230 | $40 054 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $316 105 | 0,22% | 2 691 | $107 366 | Вгору ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $309 103 | 0,21% | 2 297 | $57 888 | |||
| VTV | $307 238 | 0,21% | 1 410 | $30 737 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $287 028 | 0,20% | 4 020 | $-99 495 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $279 144 | 0,19% | 1 543 | $24 024 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $274 600 | 0,19% | 798 | $19 602 | Вгору ×2 | ||
| VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock | $269 961 | 0,19% | 6 367 | $-29 224 | |||
| SCHB | $259 673 | 0,18% | 8 967 | $4 168 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $256 873 | 0,18% | 344 | $33 733 | Вгору ×4 | ||
| ONEO | $255 032 | 0,18% | 1 668 | $33 631 | Вгору ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $237 763 | 0,16% | 1 625 | $29 646 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $233 966 | 0,16% | 2 474 | $30 392 | Вгору ×2 | ||
| JCPB | $233 902 | 0,16% | 4 983 | Вгору ×1 | |||
| SMH SMH | $230 355 | 0,16% | 351 | Вгору ×1 | |||
| SHM | $222 769 | 0,15% | 4 644 | $-958 | Вниз ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $220 512 | 0,15% | 1 676 | $-10 328 | Вниз ×1 | ||
| ACYN | $215 045 | 0,15% | 10 344 | Вгору ×1 | |||
| SLV | $214 629 | 0,15% | 4 014 | $-58 885 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $213 715 | 0,15% | 3 395 | $-72 580 | Вниз ×4 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $202 780 | 0,14% | 1 043 | $-60 081 | Вниз ×4 | ||
| HYLN | $135 283 | 0,09% | 25 966 | $89 583 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FNDX | $7 564 775 | 5,24% | зростання ×6 |
| DUHP | $3 244 461 | 2,25% | зростання ×6 |
| DFAI | $2 467 515 | 1,71% | зростання ×6 |
| FCEF | $2 125 349 | 1,47% | зростання ×6 |
| AIRR | $2 070 040 | 1,44% | зростання ×3 |
| FNDF | $1 742 298 | 1,21% | зростання ×3 |
| SCHD | $1 426 931 | 0,99% | зростання ×6 |
| DFAC | $1 329 374 | 0,92% | зростання ×3 |
| WCMI | $1 184 748 | 0,82% | зростання ×3 |
| AVUV | $1 105 152 | 0,77% | зростання ×6 |
| FTSL | $975 093 | 0,68% | зростання ×4 |
| FPE | $886 794 | 0,61% | зростання ×6 |
| WCME | $779 435 | 0,54% | зростання ×3 |
| DFUS | $719 893 | 0,50% | зростання ×6 |
| DFAX | $702 428 | 0,49% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MGK | $1 077 306 | 12 255 | 0,75% |
| JCPB | $233 902 | 4 983 | 0,16% |
| SMH | $230 355 | 351 | 0,16% |
| ACYN | $215 045 | 10 344 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DGRW | Куплено більше | +3K | +$1.9M |
| WMT | Скорочено | -9K | -$1.2M |
| MOAT | Куплено більше | +2K | +$1.0M |
| FNDX | Куплено більше | +7K | +$988K |
| FTC | Куплено більше | +579 | +$949K |
| SPMO | Куплено більше | +2K | +$814K |
| VFLO | Куплено більше | +6K | +$760K |
| VOO | Куплено більше | +669 | +$745K |
| GPIX | Куплено більше | +2K | +$717K |
| MSFT | Скорочено | -2K | -$576K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FTGS | 30 червня 2025 р. | 70 264 | $2 090 354 | |
| KNG | 30 вересня 2025 р. | 41 906 | $2 057 564 | Більше не відстежується |
| FTHI | 30 червня 2025 р. | 53 118 | $1 161 159 | |
| MGV | 30 вересня 2025 р. | 8 496 | $1 001 809 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 червня 2026 р. | 13 730 | $879 801 | Більше не відстежується |
| AFSM | 30 червня 2025 р. | 30 626 | $855 896 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 1 588 | $798 208 | Більше не відстежується |
| JQC | 30 вересня 2025 р. | 145 963 | $786 740 | -9,9% |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 1 581 | $716 636 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 8 507 | $521 158 | Більше не відстежується |
| FTGC | 30 вересня 2025 р. | 20 637 | $509 119 | |
| XPND | 30 червня 2025 р. | 17 447 | $492 617 | Більше не відстежується |
| JAVA | 30 вересня 2025 р. | 5 122 | $335 501 | Більше не відстежується |
| GS | 31 березня 2026 р. | 315 | $277 254 | 21,1% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 952 | $267 740 | -24,9% |
| AXP | 31 грудня 2025 р. | 806 | $267 721 | -9,4% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 423 | $259 584 | -2,7% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 045 | $242 281 | 122,6% |
| STR | 30 вересня 2025 р. | 13 115 | $241 054 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 845 | $219 481 | 54,4% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 698 | $206 694 | -3,6% |
| BOTZ | 30 червня 2025 р. | 7 116 | $202 513 |