BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC
CIK 2002603 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $601.5M
- Позиції
- 246
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#3 372 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,81%
- Вага топ-25 активів
- 74,98%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 22,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 10,42% Оцін. купівлі $110 688 285 · продажі $58 391 784
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 94,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 92
- Зменшено
- 86
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,8%
Healthcare
2,9%
Consumer products
1,5%
Financials
1,3%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Communication Services
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,5%
Utilities
0,5%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
83,3%
Повний портфель 246 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $87 630 309 | 14,57% | 143 098 | $8 325 323 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $39 791 609 | 6,62% | 426 171 | $9 794 981 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $38 154 758 | 6,34% | 513 040 | $20 307 325 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $33 730 747 | 5,61% | 1 057 059 | $10 553 739 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $28 393 310 | 4,72% | 86 520 | $2 021 094 | Вниз ×1 | ||
| VFMF | $23 882 722 | 3,97% | 165 537 | Вгору ×1 | |||
| DGRO | $21 850 801 | 3,63% | 320 958 | $7 829 311 | Вгору ×3 | ||
| VB | $18 512 180 | 3,08% | 72 802 | $-14 111 881 | Вниз ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $15 974 150 | 2,66% | 537 307 | $4 977 161 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $15 756 598 | 2,62% | 76 299 | $953 687 | Вгору ×1 | ||
| PSFF | $13 960 908 | 2,32% | 441 868 | $-6 753 971 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $13 265 553 | 2,21% | 302 039 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 151 308 | 2,19% | 51 649 | $2 682 465 | Вгору ×2 | ||
| BUFD | $12 322 575 | 2,05% | 445 824 | $1 034 469 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 599 839 | 1,43% | 11 271 | $205 375 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 509 581 | 1,41% | 55 383 | $-657 255 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 924 387 | 1,32% | 15 300 | $413 057 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $7 696 169 | 1,28% | 76 770 | $2 130 658 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $7 436 308 | 1,24% | 11 111 | ||||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $6 843 461 | 1,14% | 29 805 | $327 518 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $6 318 045 | 1,05% | 96 813 | $-114 219 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $6 220 593 | 1,03% | 9 338 | $527 216 | Вгору ×3 | ||
| FDN | $5 127 228 | 0,85% | 18 322 | $-53 065 | Вниз ×3 | ||
| DNOV | $5 026 689 | 0,84% | 107 362 | $183 451 | Вниз ×3 | ||
| FXL | $4 974 229 | 0,83% | 29 610 | $300 198 | Вниз ×3 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $4 162 028 | 0,69% | 67 216 | $164 243 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $3 431 909 | 0,57% | 36 072 | $-25 587 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 207 738 | 0,53% | 10 169 | $233 780 | Вниз ×1 | ||
| ROUS | $3 119 087 | 0,52% | 54 254 | $196 342 | Вниз ×3 | ||
| COWZ | $3 118 691 | 0,52% | 54 266 | $416 009 | Вгору ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 965 727 | 0,49% | 14 959 | $-2 075 054 | Вниз ×1 | ||
| SECT | $2 910 251 | 0,48% | 46 180 | $447 713 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 778 497 | 0,46% | 11 429 | $811 809 | Вгору ×3 | ||
| FXO | $2 403 961 | 0,40% | 40 478 | $67 734 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $2 364 889 | 0,39% | 4 704 | $266 363 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 150 469 | 0,36% | 9 794 | $27 432 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 063 536 | 0,34% | 3 437 | $307 010 | Вгору ×3 | ||
| NOBL | $2 041 570 | 0,34% | 19 808 | $-26 427 | Вниз ×3 | ||
| XJUN | $1 970 383 | 0,33% | 46 690 | $30 451 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 957 818 | 0,33% | 10 493 | $416 807 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 922 113 | 0,32% | 24 047 | $33 780 | Вгору ×1 | ||
| TIP | $1 743 615 | 0,29% | 15 677 | $5 090 | Вниз ×3 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1 730 749 | 0,29% | 8 588 | $-145 542 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 706 456 | 0,28% | 6 068 | $359 366 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $1 661 984 | 0,28% | 13 767 | ||||
| SPYM | $1 642 832 | 0,27% | 20 971 | $154 818 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $1 497 057 | 0,25% | 54 837 | $-11 843 269 | Вниз ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 416 532 | 0,24% | 21 014 | $-71 957 | Вгору ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 373 404 | 0,23% | 15 409 | $24 280 | Вниз ×1 | ||
| PSMR | $1 371 799 | 0,23% | 46 889 | $-121 231 | Вниз ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 356 900 | 0,23% | 3 034 | $-50 537 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 336 142 | 0,22% | 8 238 | $-164 063 | Вгору ×2 | ||
| BBIN | $1 211 285 | 0,20% | 17 272 | $-62 314 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $1 172 610 | 0,19% | 6 029 | $61 115 | Вниз ×1 | ||
| DBEF | $1 100 357 | 0,18% | 23 704 | $-444 441 | Вниз ×2 | ||
| TJUL | $1 068 288 | 0,18% | 36 479 | $124 387 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $1 052 630 | 0,17% | 7 784 | $66 424 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 038 903 | 0,17% | 3 454 | $424 976 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $989 785 | 0,16% | 14 983 | $100 005 | Вниз ×1 | ||
| IYY | $974 868 | 0,16% | 6 000 | $69 624 | |||
| DJAN | $971 988 | 0,16% | 23 063 | $41 712 | |||
| GFEB | $968 771 | 0,16% | 23 879 | $37 729 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $960 989 | 0,16% | 8 523 | $137 409 | Вгору ×3 | ||
| DAPR | $931 154 | 0,15% | 24 101 | $8 973 | Вниз ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $905 308 | 0,15% | 18 479 | $-58 025 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $898 539 | 0,15% | 4 846 | $224 246 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $890 329 | 0,15% | 2 002 | $294 081 | Вгору ×2 | ||
| VO | $884 920 | 0,15% | 3 013 | $36 677 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $873 136 | 0,15% | 16 208 | $-62 989 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $868 118 | 0,14% | 2 660 | $49 047 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $864 945 | 0,14% | 2 622 | $285 825 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $858 198 | 0,14% | 2 514 | $-22 976 | Вгору ×3 | ||
| DDEC | $822 788 | 0,14% | 18 798 | $-12 607 | Вниз ×1 | ||
| QJUN | $822 268 | 0,14% | 26 431 | $39 225 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $822 059 | 0,14% | 7 977 | $96 189 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $820 776 | 0,14% | 2 912 | $-23 746 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $820 613 | 0,14% | 1 711 | $369 061 | Вгору ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $808 184 | 0,13% | 12 937 | $-66 310 | Вниз ×1 | ||
| GMAR | $803 644 | 0,13% | 20 041 | $11 362 | Вниз ×3 | ||
| XLC XLC | $797 329 | 0,13% | 6 736 | $-11 740 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $795 591 | 0,13% | 3 267 | $225 719 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $795 028 | 0,13% | 28 496 | $97 574 | Вгору ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $787 917 | 0,13% | 2 435 | $25 421 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $778 057 | 0,13% | 3 360 | $164 611 | Вгору ×3 | ||
| ZDEK | $776 871 | 0,13% | 30 755 | $22 143 | |||
| SCHF | $776 465 | 0,13% | 33 353 | $62 260 | Вгору ×3 | ||
| IWD | $753 330 | 0,13% | 3 700 | ||||
| BSV | $744 368 | 0,12% | 9 433 | $-117 467 | Вниз ×1 | ||
| DMAY | $735 454 | 0,12% | 16 594 | $3 018 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $735 433 | 0,12% | 5 237 | $-40 357 | Вниз ×1 | ||
| DAUG | $734 016 | 0,12% | 16 825 | $15 756 | Вниз ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $727 107 | 0,12% | 4 686 | $20 956 | Вгору ×3 | ||
| GAPR | $703 725 | 0,12% | 17 931 | $5 536 | Вниз ×3 | ||
| VT | $699 886 | 0,12% | 5 079 | $294 148 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $693 762 | 0,12% | 3 324 | $58 373 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $686 298 | 0,11% | 919 | $127 696 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $662 798 | 0,11% | 9 687 | $18 250 | Вгору ×3 | ||
| SPYV | $650 957 | 0,11% | 11 765 | $13 613 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $642 450 | 0,11% | 1 586 | $56 602 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $637 419 | 0,11% | 1 807 | $-88 755 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHG | $33 730 747 | 5,61% | зростання ×3 |
| DGRO | $21 850 801 | 3,63% | зростання ×3 |
| ANGL | $15 974 150 | 2,66% | зростання ×3 |
| BUFD | $12 322 575 | 2,05% | зростання ×3 |
| LLY | $8 599 839 | 1,43% | зростання ×3 |
| MSFT | $7 924 387 | 1,32% | зростання ×3 |
| AGG | $7 696 169 | 1,28% | зростання ×3 |
| SPY | $6 220 593 | 1,03% | зростання ×3 |
| COWZ | $3 118 691 | 0,52% | зростання ×3 |
| SECT | $2 910 251 | 0,48% | зростання ×3 |
| GOOGL | $2 778 497 | 0,46% | зростання ×3 |
| BRKB | $2 364 889 | 0,39% | зростання ×3 |
| QQQ | $2 063 536 | 0,34% | зростання ×3 |
| KR | $1 416 532 | 0,24% | зростання ×3 |
| XOM | $960 989 | 0,16% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VFMF | $23 882 722 | 165 537 | 3,97% |
| CGGR | $13 265 553 | 302 039 | 2,21% |
| IVV | $7 436 308 | 11 111 | 1,24% |
| IVW | $1 661 984 | 13 767 | 0,28% |
| IWD | $753 330 | 3 700 | 0,13% |
| AVUV | $477 328 | 4 796 | 0,08% |
| SGOV | $469 595 | 4 663 | 0,08% |
| AVLV | $399 705 | 5 531 | 0,07% |
| ZSEP | $376 961 | 14 230 | 0,06% |
| RAL | $269 333 | 6 159 | 0,04% |
| NJUL | $251 006 | 3 530 | 0,04% |
| PPG | $248 060 | 2 360 | 0,04% |
| RDVY | $244 221 | 3 631 | 0,04% |
| EDOW | $235 796 | 5 904 | 0,04% |
| DAL | $223 247 | 3 934 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Куплено більше | +271K | +$20.3M |
| VB | Скорочено | -65K | -$14.1M |
| SCHG | Куплено більше | +264K | +$10.6M |
| EFA | Куплено більше | +91K | +$9.8M |
| VOO | Куплено більше | +3K | +$8.3M |
| DGRO | Куплено більше | +102K | +$7.8M |
| PSFF | Скорочено | -238K | -$6.8M |
| ANGL | Куплено більше | +162K | +$5.0M |
| AAPL | Куплено більше | +624 | +$2.7M |
| AGG | Куплено більше | +21K | +$2.1M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IVV | 30 червня 2025 р. | 10 104 | $5 677 511 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 13 751 | $1 276 521 | Більше не відстежується |
| STOT | 30 вересня 2025 р. | 19 612 | $928 628 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 2 142 | $860 361 | Більше не відстежується |
| IWD | 30 червня 2025 р. | 4 571 | $860 122 | Більше не відстежується |
| MOH | 30 вересня 2025 р. | 927 | $276 153 | 3,6% |
| IBDQ | 30 червня 2025 р. | 10 851 | $272 903 | Більше не відстежується |
| CHE | 30 червня 2025 р. | 400 | $246 128 | 9,3% |
| MBB | 31 березня 2025 р. | 2 668 | $244 558 | |
| RDVY | 30 червня 2025 р. | 4 135 | $242 063 | |
| DAL | 31 березня 2025 р. | 3 906 | $236 319 | 88,3% |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 3 429 | $232 335 | 35,7% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 744 | $232 194 | 12,2% |
| EFG | 31 березня 2025 р. | 2 335 | $226 127 | Більше не відстежується |
| REGN | 30 червня 2025 р. | 353 | $223 883 | 59,6% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 3 225 | $222 590 | -15,8% |
| RKLB | 30 вересня 2025 р. | 6 205 | $221 953 | 53,5% |
| HYG | 30 червня 2025 р. | 2 720 | $214 581 | Більше не відстежується |
| FDIS | 30 червня 2025 р. | 2 505 | $211 698 | Більше не відстежується |
| FYX | 31 березня 2025 р. | 2 090 | $211 215 | |
| EXC | 30 червня 2025 р. | 4 472 | $206 070 | 3,3% |
| AHR | 31 березня 2025 р. | 7 229 | $205 448 | 84,2% |
| AMTX | 30 вересня 2025 р. | 17 900 | $44 392 | -10,4% |