Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +21.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -15.3%

Річна: +17.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 38,9%
Health Care 20,2%
Industrials 18,6%
Consumer products 7,1%
Retail 6,2%
Energy 4,8%
Real Estate 3,9%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%

Повний портфель 40 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $547 761 133 11,94% 3 153 308 $216 134 028 Вгору ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $462 466 717 10,08% 7 585 152 $50 416 826 Вниз ×4
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $385 405 364 8,40% 1 441 630 $-129 774 915 Вниз ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $377 790 736 8,23% 976 885 $49 235 069 Вниз ×3
SLM SLM Corporation - Common Stock $347 106 901 7,56% 13 381 145 $56 265 582 Вниз ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $295 002 501 6,43% 1 285 022 Вгору ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $283 166 998 6,17% 1 524 124 $-19 042 371 Вниз ×2
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $256 324 789 5,59% 3 958 684 $80 648 856 Вгору ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $246 078 265 5,36% 865 863 $25 825 440 Вниз ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $214 748 787 4,68% 2 373 177 $5 460 045 Вниз ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $209 434 293 4,56% 2 340 571 $14 123 493 Вниз ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $198 407 763 4,32% 988 973 $15 192 584 Вниз ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $181 223 286 3,95% 6 030 725 $-57 221 830 Вниз ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $179 159 480 3,90% 3 180 534 $-6 519 135 Вниз ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $162 554 106 3,54% 3 446 864 $121 467 Вниз ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $111 487 777 2,43% 684 478 $16 317 337 Вниз ×5
FG F&G Annuities & Life, Inc. Common Stock $66 007 468 1,44% 2 482 417 $-69 534 062 Вниз ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $41 487 605 0,90% 1 823 631 $-461 636 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 239 601 0,16% 20 258 $1 414 211
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 884 338 0,04% 4 833 $1 253 509 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 847 123 0,04% 5 643 $187 178
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $1 777 635 0,04% 23 762 $230 966
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 594 660 0,03% 4 275 $845 066 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 339 121 0,03% 3 790 $251 922
BAC Bank of America Corporation Common Stock $828 033 0,02% 14 532 $119 598
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $763 358 0,02% 31 094 $-129 351
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $694 803 0,02% 961 $366 343
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $631 601 0,01% 2 650 $340 023 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $601 939 0,01% 1 172 $391 082 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $570 571 0,01% 1 401
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $534 400 0,01% 40 000 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $442 484 0,01% 1 194 $51 962
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $390 807 0,01% 1 789 $36 156
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $301 051 0,01% 1 010
ET Energy Transfer LP Common Units $286 800 0,01% 15 000 $-2 700
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $243 068 0,01% 612 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $213 325 0,00% 471 $7 851
V Visa Inc. $212 030 0,00% 618
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $210 107 0,00% 373 $-3 297
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207 399 0,00% 499

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AJG $295 002 501 1 285 022 6,43%
SPGI $570 571 1 401 0,01%
NU $534 400 40 000 0,01%
TXN $301 051 1 010 0,01%
ADI $243 068 612 0,01%
V $212 030 618 0,00%
UNH $207 399 499 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ICLR Куплено більше +156K +$216.1M
SNX Скорочено -1.6M -$129.8M
RYAAY Куплено більше +919K +$80.6M
FG Скорочено -2.9M -$69.5M
MRP Скорочено -2.5M -$57.2M
SLM Скорочено -203K +$56.3M
OMF Скорочено -118K +$50.4M
ELV Скорочено -145K +$49.2M
PRI Скорочено -13K +$25.8M
AN Скорочено -24K -$19.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DFS 30 червня 2025 р. 1 608 880 $274 635 816 Більше не відстежується
LAD 30 червня 2025 р. 381 889 $112 099 697 -10,3%
KNTK 31 грудня 2025 р. 1 608 928 $68 765 583 47,2%
USB 31 березня 2026 р. 15 000 $800 400 10,1%
ARES 30 червня 2026 р. 5 000 $545 500 5,2%
ICLR 31 грудня 2025 р. 3 000 $525 000 -7,6%
APO 30 червня 2026 р. 4 500 $501 390 -2,5%
UNH 30 вересня 2025 р. 1 499 $467 643 9,6%
ALLY 30 червня 2025 р. 10 000 $364 700 -3,4%
FAF 30 червня 2026 р. 5 000 $301 450 -9,7%
V 31 березня 2026 р. 618 $216 739 22,3%
SPGI 30 вересня 2025 р. 401 $211 443 -19,7%
TXN 30 вересня 2025 р. 1 010 $209 696 60,5%
SPGI 31 березня 2026 р. 401 $209 559 -8,1%