Brentview Investment Management LLC
CIK 2052564 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $252.7M
- Позиції
- 62
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 706 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,08%
- Вага топ-25 активів
- 79,62%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 31,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,54% Оцін. купівлі $15 115 056 · продажі $8 558 598
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
22,8%
Industrials
15,0%
Financial Services
10,6%
Healthcare
9,8%
Utilities
6,5%
Retail
6,4%
Energy
5,6%
Financials
5,0%
Communication Services
4,3%
Consumer Staples
4,3%
Real Estate
3,4%
Materials
2,8%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
2,0%
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $16 686 221 | 6,60% | 38 507 | $7 304 324 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 974 945 | 5,53% | 37 464 | $644 208 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 786 243 | 5,45% | 47 644 | $1 985 987 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 874 121 | 4,30% | 30 428 | $4 338 404 | Вгору ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $9 677 635 | 3,83% | 19 704 | $1 641 209 | Вгору ×4 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $9 547 584 | 3,78% | 43 235 | $-3 074 061 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 226 517 | 3,65% | 28 187 | $1 187 209 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 640 688 | 3,02% | 20 227 | $1 543 009 | Вгору ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7 515 882 | 2,97% | 41 545 | $815 564 | Вгору ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 415 364 | 2,93% | 44 736 | $-1 627 006 | Вгору ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $7 300 720 | 2,89% | 34 925 | $421 632 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 284 328 | 2,88% | 28 682 | $503 381 | Вгору ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $7 174 367 | 2,84% | 13 825 | $492 394 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 084 346 | 2,80% | 5 906 | $1 824 680 | Вгору ×6 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $6 548 544 | 2,59% | 24 422 | $724 838 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6 422 737 | 2,54% | 73 177 | $-184 910 | Вгору ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $6 394 172 | 2,53% | 6 537 | $690 338 | Вгору ×6 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $6 165 988 | 2,44% | 50 159 | $756 876 | Вгору ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6 103 996 | 2,42% | 22 441 | $807 456 | Вгору ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6 083 900 | 2,41% | 40 158 | $-148 095 | Вгору ×4 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $5 896 332 | 2,33% | 50 495 | $210 427 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5 821 383 | 2,30% | 16 968 | $841 490 | Вгору ×4 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $5 600 848 | 2,22% | 106 846 | $1 267 881 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 540 767 | 2,19% | 11 602 | Вгору ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $5 448 186 | 2,16% | 24 444 | $-13 366 | Вгору ×5 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $5 236 233 | 2,07% | 23 070 | $799 187 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5 155 051 | 2,04% | 23 380 | $-206 433 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 907 950 | 1,94% | 5 247 | $-556 001 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 715 175 | 1,87% | 6 240 | $-500 635 | Вгору ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $4 216 833 | 1,67% | 16 978 | $-430 753 | Вгору ×4 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $4 114 313 | 1,63% | 38 452 | $179 713 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 995 858 | 1,58% | 4 156 | $110 786 | Вгору ×4 | ||
| CBOE | $3 882 720 | 1,54% | 16 000 | $-831 948 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 456 266 | 1,37% | 25 526 | $-408 012 | Вгору ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3 397 599 | 1,34% | 54 835 | $132 439 | Вгору ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3 278 089 | 1,30% | 19 544 | $-1 460 203 | Вниз ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $3 274 344 | 1,30% | 19 646 | $-44 230 | Вгору ×4 | ||
| BIL | $274 920 | 0,11% | 3 000 | $0 | |||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $191 840 | 0,08% | 4 000 | $-1 289 | |||
| SAP SAP SE ADS | $116 353 | 0,05% | 755 | $-12 911 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $111 400 | 0,04% | 19 108 | $-23 107 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $90 680 | 0,04% | 2 000 | $-1 100 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $81 480 | 0,03% | 671 | $18 869 | |||
| ISCV | $78 319 | 0,03% | 1 000 | $8 809 | |||
| JPST | $75 855 | 0,03% | 1 500 | $-60 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $75 697 | 0,03% | 1 579 | $-10 078 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $74 354 | 0,03% | 1 400 | $-11 410 | |||
| IHI | $74 115 | 0,03% | 1 500 | $-5 910 | |||
| IX ORIX Corporation American Depositary Shares | $66 950 | 0,03% | 1 760 | $14 168 | |||
| ECH | $59 550 | 0,02% | 1 500 | $-90 | |||
| NLR | $57 990 | 0,02% | 500 | $-8 605 | |||
| IHF IHF | $55 330 | 0,02% | 1 000 | $13 480 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $53 888 | 0,02% | 693 | $-9 161 | |||
| IEZ | $53 800 | 0,02% | 2 000 | $-4 100 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $50 036 | 0,02% | 923 | $65 | |||
| TOLZ TOLZ | $47 416 | 0,02% | 800 | $-568 | |||
| FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | $43 238 | 0,02% | 1 000 | $-2 192 | |||
| RAAX | $39 670 | 0,02% | 1 000 | $-1 040 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $32 550 | 0,01% | 763 | $-4 211 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $29 519 | 0,01% | 491 | $1 547 | |||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $27 527 | 0,01% | 635 | $2 286 | |||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $20 167 | 0,01% | 700 | $-2 079 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $13 974 945 | 5,53% | зростання ×4 |
| GOOGL | $10 874 121 | 4,30% | зростання ×3 |
| TT | $9 677 635 | 3,83% | зростання ×4 |
| CME | $9 547 584 | 3,78% | зростання ×4 |
| JPM | $9 226 517 | 3,65% | зростання ×4 |
| AVGO | $7 640 688 | 3,02% | зростання ×3 |
| PM | $7 515 882 | 2,97% | зростання ×4 |
| CVX | $7 415 364 | 2,93% | зростання ×4 |
| JNJ | $7 284 328 | 2,88% | зростання ×4 |
| LIN | $7 174 367 | 2,84% | зростання ×4 |
| LLY | $7 084 346 | 2,80% | зростання ×6 |
| NEE | $6 422 737 | 2,54% | зростання ×4 |
| PH | $6 394 172 | 2,53% | зростання ×6 |
| MLI | $6 165 988 | 2,44% | зростання ×4 |
| UNP | $6 103 996 | 2,42% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TSM | $5 540 767 | 11 602 | 2,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Скорочено | -5K | +$7.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +8K | +$4.3M |
| CME | Куплено більше | +500 | -$3.1M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$2.0M |
| LLY | Куплено більше | +188 | +$1.8M |
| TT | Куплено більше | +420 | +$1.6M |
| CVX | Куплено більше | +1K | -$1.6M |
| AVGO | Куплено більше | +526 | +$1.5M |
| TMUS | Скорочено | -3K | -$1.5M |
| GSK | Куплено більше | +28K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 21 688 | $4 227 145 | -0,4% |
| FERG | 30 червня 2025 р. | 25 804 | $4 134 593 | 9,9% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 11 596 | $3 827 808 | 43,1% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 42 671 | $3 697 402 | 17,7% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 11 980 | $3 580 818 | -26,0% |
| MDLZ | 31 березня 2025 р. | 50 824 | $3 035 738 | -5,5% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 332 | $226 397 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $86 690 | |
| JPST | 31 грудня 2025 р. | 1 700 | $86 241 | Більше не відстежується |
| VYM | 31 грудня 2025 р. | 400 | $56 380 | Більше не відстежується |
| XAR | 31 березня 2026 р. | 200 | $48 248 | Більше не відстежується |
| NUKZ | 30 червня 2025 р. | 1 200 | $45 756 | Більше не відстежується |
| TTE | 31 грудня 2025 р. | 693 | $41 365 | 38,9% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 553 | $32 782 | Більше не відстежується |
| COWZ | 31 грудня 2025 р. | 500 | $28 735 | Більше не відстежується |
| IHAK | 30 вересня 2025 р. | 500 | $26 605 | Більше не відстежується |
| OFOS | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $19 455 | Більше не відстежується |
| CRBG | 31 березня 2026 р. | 320 | $9 654 | 34,0% |
| EXR | 31 березня 2026 р. | 56 | $7 292 | 12,4% |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 10 | $2 194 | 17,4% |
| MICC | 31 березня 2026 р. | 110 | $1 744 | 32,4% |