BRIGHT VALLEY CAPITAL Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: +308.0% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 37,09% Оцін. купівлі $482 919 605 · продажі $144 533 625
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 50,0% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 29,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +41.7% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | $218 870 025 | 34,96% | 1 567 500 | $199 849 995 | Вгору ×4 | ||
| SOXX | $60 231 440 | 9,62% | 94 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| QQQ | $51 548 000 | 8,23% | 70 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| INTC | $48 870 500 | 7,81% | 350 000 | Опціон кол | $3 416 600 | Вниз ×2 | |
| NVDA | $40 018 000 | 6,39% | 200 000 | Опціон пут | |||
| ATAT | $32 356 754 | 5,17% | 1 017 508 | ||||
| NFLX | $32 130 000 | 5,13% | 450 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SNDK | $27 739 506 | 4,43% | 12 200 | Вгору ×1 | |||
| PDD | $22 502 600 | 3,59% | 295 000 | Опціон кол | $11 262 800 | Вгору ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $18 462 500 | 2,95% | 250 000 | Вгору ×1 | |||
| ACMR | $14 973 020 | 2,39% | 118 000 | Вгору ×1 | |||
| JOYY | $13 066 020 | 2,09% | 198 000 | $-5 023 202 | Вниз ×2 | ||
| AMAT | $13 014 000 | 2,08% | 18 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| FUTU | $7 639 810 | 1,22% | 81 500 | ||||
| NTES | $6 407 000 | 1,02% | 50 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| VIPS | $6 364 800 | 1,02% | 480 000 | $-21 527 039 | Вниз ×1 | ||
| DOYU | $6 204 165 | 0,99% | 1 334 229 | $-493 665 | |||
| NOK | $2 968 080 | 0,47% | 223 500 | Вгору ×1 | |||
| MSFT | $1 865 100 | 0,30% | 5 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| FUTU | $749 920 | 0,12% | 8 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| FINV | $15 180 | 0,00% | 3 169 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| INTC | $218 870 025 | 34,96% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SOXX | $60 231 440 | 94 000 | 9,62% |
| QQQ | $51 548 000 | 70 000 | 8,23% |
| NVDA | $40 018 000 | 200 000 | 6,39% |
| ATAT | $32 356 754 | 1 017 508 | 5,17% |
| NFLX | $32 130 000 | 450 000 | 5,13% |
| SNDK | $27 739 506 | 12 200 | 4,43% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $18 462 500 | 250 000 | 2,95% |
| ACMR | $14 973 020 | 118 000 | 2,39% |
| AMAT | $13 014 000 | 18 000 | 2,08% |
| FUTU | $7 639 810 | 81 500 | 1,22% |
| NTES | $6 407 000 | 50 000 | 1,02% |
| NOK | $2 968 080 | 223 500 | 0,47% |
| MSFT | $1 865 100 | 5 000 | 0,30% |
| FUTU | $749 920 | 8 000 | 0,12% |
| FINV | $15 180 | 3 169 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VIPS | Скорочено | -1.3M | -$21.5M |
| PDD | Куплено більше | +185K | +$11.3M |
| JOYY | Скорочено | -112K | -$5.0M |
| INTC | Скорочено | -680K | +$3.4M |
| DOYU | Тільки зміна ціни | +0 | -$494K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 153 000 | $28 534 500 | 34,1% |
| HTHT | 31 березня 2026 р. | 536 000 | $25 218 800 | -16,9% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 153 000 | $24 172 470 | 25,4% |
| ATAT | 31 березня 2026 р. | 597 500 | $23 541 500 | -12,4% |
| EDU | 30 вересня 2025 р. | 339 885 | $18 336 796 | 4,5% |
| RLX | 30 червня 2025 р. | 9 605 371 | $18 058 097 | -22,6% |
| BIDU | 31 грудня 2025 р. | 105 000 | $13 835 850 | -35,5% |
| EDU | 30 червня 2026 р. | 175 750 | $9 952 722 | 20,8% |
| IBIT | 30 вересня 2025 р. | 135 000 | $8 263 350 | |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 16 000 | $6 884 640 | |
| STAA | 30 червня 2026 р. | 271 965 | $5 085 746 | -21,7% |
| QFIN | 31 березня 2026 р. | 225 500 | $4 345 385 | -50,0% |
| FUTU | 31 березня 2026 р. | 13 400 | $2 200 414 | -25,3% |
| SII | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $2 079 750 | 18,8% |
| LITE | 30 червня 2026 р. | 2 300 | $1 616 348 | 26,5% |
| HTHT | 30 червня 2025 р. | 22 000 | $814 220 | 23,2% |
| DDL | 30 червня 2026 р. | 266 760 | $685 573 | 11,4% |
| YMM | 30 червня 2026 р. | 51 100 | $424 130 | 0,6% |
| LX | 30 червня 2026 р. | 181 697 | $396 099 | -65,2% |
| VIPS | 30 вересня 2025 р. | 17 400 | $261 870 | -37,2% |
| QFIN | 30 червня 2025 р. | 4 000 | $179 640 | -85,1% |
| FINV | 31 грудня 2025 р. | 20 080 | $147 990 | -44,6% |
| MOMO | 31 березня 2026 р. | 20 600 | $134 930 | -18,1% |
| MOMO | 30 червня 2025 р. | 6 612 | $41 722 | -44,1% |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 100 | $22 213 | 62,6% |
| HUYA | 31 грудня 2025 р. | 1 700 | $5 661 | -20,1% |