BWM Planning, LLC
CIK 2039698 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $423.1M
- Позиції
- 99
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 219 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,47%
- Вага топ-25 активів
- 84,51%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 20,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,06% Оцін. купівлі $21 051 477 · продажі $4 202 034
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,1%
Energy
4,0%
Financials
1,6%
Healthcare
0,7%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
88,1%
Повний портфель 99 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $47 192 265 | 11,15% | 127 533 | $8 411 648 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $45 194 814 | 10,68% | 362 254 | $6 494 020 | Вгору ×6 | ||
| AVNM | $33 488 649 | 7,92% | 406 514 | $4 619 670 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $25 638 874 | 6,06% | 287 431 | $1 494 214 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $23 442 875 | 5,54% | 568 312 | $1 738 696 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $17 937 273 | 4,24% | 743 052 | $859 350 | Вгору ×6 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $16 678 666 | 3,94% | 300 787 | $1 539 920 | Вгору ×1 | ||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $16 140 547 | 3,81% | 205 011 | $2 413 294 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $15 636 456 | 3,70% | 370 444 | $1 254 612 | Вгору ×6 | ||
| DFAE | $14 486 779 | 3,42% | 360 278 | $2 108 340 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 179 260 | 2,88% | 42 090 | $1 861 873 | Вгору ×1 | ||
| SPXE | $11 232 477 | 2,65% | 139 194 | $1 558 570 | |||
| HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF | $10 840 000 | 2,56% | 453 498 | $796 652 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $10 274 494 | 2,43% | 13 720 | $1 529 566 | Вгору ×1 | ||
| RSST | $7 516 922 | 1,78% | 229 946 | $1 140 782 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $7 164 454 | 1,69% | 102 496 | $858 715 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $5 943 632 | 1,40% | 11 878 | $399 288 | Вгору ×3 | ||
| DISV | $5 719 813 | 1,35% | 142 532 | $181 194 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $5 548 183 | 1,31% | 57 500 | $1 222 750 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 959 610 | 1,17% | 60 015 | $181 845 | |||
| SUB | $4 347 423 | 1,03% | 40 832 | $475 515 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $4 188 520 | 0,99% | 5 609 | $1 389 002 | Вгору ×3 | ||
| DFAS | $4 044 474 | 0,96% | 49 119 | $-90 530 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $3 894 138 | 0,92% | 40 320 | $257 880 | Вгору ×1 | ||
| RSBT | $3 858 315 | 0,91% | 202 643 | $540 648 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $3 724 562 | 0,88% | 67 707 | $443 481 | |||
| BOXX | $3 698 631 | 0,87% | 31 588 | $144 468 | Вгору ×3 | ||
| AVDV | $3 472 666 | 0,82% | 33 699 | $90 678 | Вниз ×2 | ||
| DFNM | $3 318 763 | 0,78% | 68 662 | $445 880 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 183 525 | 0,75% | 23 285 | $-787 200 | Вниз ×2 | ||
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $2 614 111 | 0,62% | 104 397 | $367 479 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 557 403 | 0,60% | 15 428 | $-634 722 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 408 722 | 0,57% | 17 251 | $1 660 685 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $2 220 734 | 0,52% | 41 109 | $50 976 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 630 679 | 0,39% | 4 982 | $320 561 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 626 060 | 0,38% | 6 403 | $171 503 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $1 583 889 | 0,37% | 19 330 | $213 209 | |||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $1 577 612 | 0,37% | 21 552 | $-46 122 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 554 489 | 0,37% | 37 621 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 551 713 | 0,37% | 4 400 | $215 177 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 392 930 | 0,33% | 16 632 | $143 867 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 353 440 | 0,32% | 3 583 | $244 497 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1 239 502 | 0,29% | 28 325 | $73 362 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 224 524 | 0,29% | 1 021 | $285 511 | |||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $1 152 812 | 0,27% | 35 211 | $-115 844 | |||
| VOO | $1 140 434 | 0,27% | 1 660 | $148 304 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $944 769 | 0,22% | 17 628 | $20 172 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $936 864 | 0,22% | 2 512 | $176 696 | Вгору ×1 | ||
| DFGR | $936 861 | 0,22% | 32 339 | $204 805 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $883 928 | 0,21% | 5 229 | $-845 652 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $854 834 | 0,20% | 11 167 | $24 568 | |||
| VSS | $792 279 | 0,19% | 5 135 | $43 647 | |||
| AGG | $776 498 | 0,18% | 7 845 | $-2 275 | |||
| CLB Core Laboratories Inc. Common Stock | $757 664 | 0,18% | 65 036 | $-334 283 | |||
| VEA | $717 260 | 0,17% | 10 067 | $149 075 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $667 913 | 0,16% | 1 588 | $77 574 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $616 468 | 0,15% | 7 211 | $60 428 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $612 373 | 0,14% | 3 060 | $248 664 | Вгору ×1 | ||
| VV | $597 901 | 0,14% | 1 739 | $78 339 | |||
| SCHE | $543 791 | 0,13% | 14 997 | $-43 642 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $480 826 | 0,11% | 10 839 | $60 265 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $469 823 | 0,11% | 638 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $466 354 | 0,11% | 3 444 | $-68 507 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $459 007 | 0,11% | 1 299 | $229 493 | Вгору ×1 | ||
| AVSC | $423 976 | 0,10% | 5 781 | ||||
| VBR | $402 198 | 0,10% | 1 655 | $42 605 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $399 438 | 0,09% | 937 | $64 164 | |||
| AVRE | $396 428 | 0,09% | 8 367 | $28 113 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $393 551 | 0,09% | 5 361 | $-6 167 | Вниз ×1 | ||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $383 252 | 0,09% | 181 636 | ||||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $376 265 | 0,09% | 11 083 | $-55 857 | |||
| XLK XLK | $371 255 | 0,09% | 1 949 | $170 005 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $369 401 | 0,09% | 3 553 | $-117 454 | Вниз ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $355 852 | 0,08% | 12 191 | $46 566 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $326 636 | 0,08% | 914 | $63 806 | |||
| DFAX | $320 487 | 0,08% | 8 699 | $28 054 | Вгору ×6 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $315 303 | 0,07% | 6 078 | $-6 563 | |||
| AVGE | $284 920 | 0,07% | 2 875 | Вгору ×1 | |||
| DFSU | $279 423 | 0,07% | 5 992 | $35 388 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $269 562 | 0,06% | 4 516 | $63 089 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $263 827 | 0,06% | 1 669 | $16 670 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $258 717 | 0,06% | 13 531 | $1 729 | Вгору ×4 | ||
| SPSK | $256 001 | 0,06% | 14 214 | $3 750 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $253 622 | 0,06% | 450 | $77 834 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $250 156 | 0,06% | 2 711 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $237 734 | 0,06% | 375 | $26 620 | |||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $226 845 | 0,05% | 1 105 | $11 867 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $223 196 | 0,05% | 936 | ||||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $222 750 | 0,05% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $210 051 | 0,05% | 4 085 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $186 644 | 0,04% | 1 589 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $171 422 | 0,04% | 1 169 | ||||
| SCHF | $146 402 | 0,03% | 5 285 | $127 808 | Вгору ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $122 391 | 0,03% | 900 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $54 581 | 0,01% | 51 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $31 042 | 0,01% | 65 | $9 075 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $14 968 | 0,00% | 81 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 622 | 0,00% | 4 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $2 704 | 0,00% | 9 | $-199 168 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $47 192 265 | 11,15% | зростання ×6 |
| AVUV | $45 194 814 | 10,68% | зростання ×6 |
| AVNM | $33 488 649 | 7,92% | зростання ×6 |
| SCHO | $17 937 273 | 4,24% | зростання ×6 |
| QMOM | $16 140 547 | 3,81% | зростання ×6 |
| DFCF | $15 636 456 | 3,70% | зростання ×6 |
| HIDE | $10 840 000 | 2,56% | зростання ×6 |
| RSST | $7 516 922 | 1,78% | зростання ×6 |
| BRKB | $5 943 632 | 1,40% | зростання ×3 |
| SUB | $4 347 423 | 1,03% | зростання ×4 |
| SPY | $4 188 520 | 0,99% | зростання ×3 |
| BOXX | $3 698 631 | 0,87% | зростання ×3 |
| DFNM | $3 318 763 | 0,78% | зростання ×4 |
| DFAX | $320 487 | 0,08% | зростання ×6 |
| DFSU | $279 423 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DVN | $1 554 489 | 37 621 | 0,37% |
| QQQ | $469 823 | 638 | 0,11% |
| AVSC | $423 976 | 5 781 | 0,10% |
| KOS | $383 252 | 181 636 | 0,09% |
| AVGE | $284 920 | 2 875 | 0,07% |
| SCHW | $250 156 | 2 711 | 0,06% |
| AMZN | $223 196 | 936 | 0,05% |
| NUE | $222 750 | 1 000 | 0,05% |
| LUV | $210 051 | 4 085 | 0,05% |
| CSCO | $186 644 | 1 589 | 0,04% |
| PG | $171 422 | 1 169 | 0,04% |
| UAL | $122 391 | 900 | 0,03% |
| CAT | $54 581 | 51 | 0,01% |
| QCOM | $14 968 | 81 | 0,00% |
| MU | $4 622 | 4 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +7K | +$8.4M |
| AVUV | Куплено більше | +12K | +$6.5M |
| AVNM | Куплено більше | +28K | +$4.6M |
| QMOM | Куплено більше | +4K | +$2.4M |
| DFAE | Скорочено | -5K | +$2.1M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$1.9M |
| DFAI | Куплено більше | +11K | +$1.7M |
| INTC | Куплено більше | +300 | +$1.7M |
| SPXE | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
| QVAL | Куплено більше | +10K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 52 487 | $1 844 386 | Більше не відстежується |
| AVIG | 30 червня 2025 р. | 32 707 | $1 353 743 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 13 767 | $683 119 | Більше не відстежується |
| SPWO | 31 березня 2025 р. | 30 538 | $669 398 | Більше не відстежується |
| SPUS | 31 березня 2025 р. | 14 339 | $615 574 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 березня 2026 р. | 5 899 | $604 031 | Більше не відстежується |
| NSC | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $600 820 | 21,7% |
| IBHF | 31 грудня 2025 р. | 13 867 | $324 345 | Більше не відстежується |
| VGIT | 30 червня 2025 р. | 4 876 | $289 634 | |
| JPST | 31 грудня 2025 р. | 5 102 | $258 824 | Більше не відстежується |
| AVSC | 31 березня 2026 р. | 4 367 | $256 518 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 1 404 | $248 215 | Більше не відстежується |
| T | 31 грудня 2025 р. | 8 319 | $234 929 | 2,0% |
| WMB | 31 березня 2026 р. | 3 871 | $232 715 | 2,4% |
| TALO | 31 березня 2026 р. | 18 381 | $202 559 | 7,2% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 375 | $190 572 | 29,5% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 232 | $176 558 | 1,2% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 105 | $154 004 | 17,5% |
| NEA | 31 грудня 2025 р. | 13 154 | $149 824 | -2,3% |
| T | 30 червня 2026 р. | 4 496 | $130 339 | 22,3% |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 200 | $122 862 | |
| UAL | 31 березня 2026 р. | 1 063 | $118 865 | 28,4% |
| NUV | 31 грудня 2025 р. | 12 283 | $110 301 | -0,5% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 299 | $69 122 | 24,9% |
| SYF | 31 березня 2026 р. | 493 | $41 131 | 20,0% |
| KOS | 31 березня 2026 р. | 31 898 | $28 944 | -0,4% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 81 | $13 855 | 25,6% |
| UNP | 30 червня 2025 р. | 8 | $1 890 | 33,1% |