Розбивка за секторами

04
Technology 5,0%
Energy 4,0%
Financials 3,1%
Healthcare 0,7%
Retail 0,5%
Communication Services 0,5%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 85,4%

Повний портфель 99 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $47 412 069 10,99% 128 127 $8 440 891 Вгору ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $45 194 814 10,48% 362 254 $6 494 020 Вгору ×6
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $33 488 649 7,77% 406 514 $4 619 670 Вгору ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $25 638 874 5,95% 287 431 $1 494 214 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $23 442 875 5,44% 568 312 $1 738 696 Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 937 273 4,16% 743 052 $859 350 Вгору ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $16 678 666 3,87% 300 787 $1 539 920 Вгору ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $16 140 547 3,74% 205 011 $2 413 294 Вгору ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $15 636 456 3,63% 370 444 $1 254 612 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 617 025 3,39% 50 515 $2 179 558 Вгору ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $14 486 779 3,36% 360 278 $2 108 340 Вниз ×2
SPXE ProShares Trust $11 232 477 2,60% 139 194 $1 558 570
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $10 840 000 2,51% 453 498 $796 652 Вгору ×6
IVV iShares Trust $10 274 494 2,38% 13 720 $1 529 566 Вгору ×1
RSST Tidal Trust II $7 516 922 1,74% 229 946 $1 140 782 Вгору ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $7 164 454 1,66% 102 496 $858 715 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 024 195 1,40% 12 039 $388 803 Вгору ×4
DISV Dimensional ETF Trust $5 719 813 1,33% 142 532 $181 194 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 548 183 1,29% 57 500 $1 222 750 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 069 108 1,18% 61 340 $189 761 Вгору ×1
SUB iShares Trust $4 347 423 1,01% 40 832 $475 515 Вгору ×4
SPY SPY $4 199 722 0,97% 5 624 $1 390 449 Вгору ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $4 044 474 0,94% 49 119 $-90 530 Вниз ×2
IEFA iShares Trust $3 894 138 0,90% 40 320 $257 880 Вгору ×1
RSBT Tidal Trust II $3 858 315 0,89% 202 643 $540 648 Вгору ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $3 724 562 0,86% 67 707 $443 481
BOXX EA Series Trust $3 698 631 0,86% 31 588 $144 468 Вгору ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 472 666 0,81% 33 699 $90 678 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 368 153 0,78% 24 635 $-819 905 Вниз ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $3 318 763 0,77% 68 662 $445 880 Вгору ×4
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $2 614 111 0,61% 104 397 $367 479
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 598 346 0,60% 15 675 $-623 159 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 484 820 0,58% 17 796 $1 722 308 Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $2 220 734 0,51% 41 109 $50 976
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 791 725 0,42% 5 474 $355 412 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 755 077 0,41% 6 911 $181 722 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 608 847 0,37% 4 562 $232 515 Вгору ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 592 917 0,37% 38 551 Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1 583 889 0,37% 19 330 $213 209
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1 577 612 0,37% 21 552 $-46 122
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 517 384 0,35% 4 017 $301 041 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 421 231 0,33% 1 185 $328 616 Вниз ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 392 930 0,32% 16 632 $143 867
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 239 502 0,29% 28 325 $73 362
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $1 152 812 0,27% 35 211 $-115 844
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 140 434 0,26% 1 660 $148 304
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 131 580 0,26% 3 034 $240 372 Вгору ×4
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $944 769 0,22% 17 628 $20 172
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $940 321 0,22% 4 699 $370 471 Вгору ×4
DFGR Dimensional ETF Trust $936 861 0,22% 32 339 $204 805 Вгору ×1
EFV iShares Trust $906 199 0,21% 11 838 $75 933 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $885 788 0,21% 5 240 $-845 796 Вниз ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $866 801 0,20% 5 618 $47 752
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $825 057 0,19% 2 335 $329 911 Вгору ×1
AGG iShares Trust $776 498 0,18% 7 845 $-2 275
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock $757 664 0,18% 65 036 $-334 283
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $749 930 0,17% 1 783 $97 509 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $717 260 0,17% 10 067 $149 075 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $694 834 0,16% 25 084 $186 215 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $616 468 0,14% 7 211 $60 428
VV VANGUARD INDEX FUNDS $597 901 0,14% 1 739 $78 339
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $572 606 0,13% 1 199 $213 703 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $543 791 0,13% 14 997 $-43 642 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $529 980 0,12% 1 483 $141 774 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $495 608 0,11% 8 303 $84 448 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $488 233 0,11% 663
HAL Halliburton Company Common Stock $485 902 0,11% 14 312 $-72 106
DFAC Dimensional ETF Trust $480 826 0,11% 10 839 $60 265 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $477 186 0,11% 3 524 $-68 079 Вгору ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $423 976 0,10% 5 781
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $422 022 0,10% 990 $70 653 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $416 490 0,10% 1 747
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $402 198 0,09% 1 655 $42 605
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $396 428 0,09% 8 367 $28 113
BND Vanguard Total Bond Market ETF $393 551 0,09% 5 361 $-6 167 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $385 723 0,09% 3 710 $-113 276 Вниз ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $383 252 0,09% 181 636
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $371 255 0,09% 1 949 $170 005 Вгору ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $355 852 0,08% 12 191 $46 566
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337 552 0,08% 599 $85 671 Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $320 487 0,07% 8 699 $28 054 Вгору ×6
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $315 303 0,07% 6 078 $-6 563
DE Deere & Company Common Stock $285 943 0,07% 451 $35 398 Вгору ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $284 920 0,07% 2 875 Вгору ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $279 423 0,06% 5 992 $35 388 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $266 282 0,06% 2 267 Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $263 827 0,06% 1 669 $16 670
ET Energy Transfer LP Common Units $258 717 0,06% 13 531 $1 729 Вгору ×4
SPSK Tidal Trust I $256 001 0,06% 14 214 $3 750 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $255 784 0,06% 2 772 Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $250 371 0,06% 1 124 Вгору ×1
IWM iShares Trust $247 270 0,06% 823 $45 398 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $242 406 0,06% 210 Вгору ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $241 110 0,06% 1 773
XPO XPO, Inc. Common Stock $226 845 0,05% 1 105 $11 867
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $222 893 0,05% 1 520
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $221 093 0,05% 1 196
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $210 051 0,05% 4 085 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $206 948 0,05% 194 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTI $47 412 069 10,99% зростання ×6
AVUV $45 194 814 10,48% зростання ×6
AVNM $33 488 649 7,77% зростання ×6
SCHO $17 937 273 4,16% зростання ×6
QMOM $16 140 547 3,74% зростання ×6
DFCF $15 636 456 3,63% зростання ×6
HIDE $10 840 000 2,51% зростання ×6
RSST $7 516 922 1,74% зростання ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) $6 024 195 1,40% зростання ×4
SUB $4 347 423 1,01% зростання ×4
SPY $4 199 722 0,97% зростання ×3
BOXX $3 698 631 0,86% зростання ×3
DFNM $3 318 763 0,77% зростання ×4
MSFT $1 131 580 0,26% зростання ×4
NVDA $940 321 0,22% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DVN $1 592 917 38 551 0,37%
QQQ $488 233 663 0,11%
AVSC $423 976 5 781 0,10%
AMZN $416 490 1 747 0,10%
KOS $383 252 181 636 0,09%
AVGE $284 920 2 875 0,07%
CSCO $266 282 2 267 0,06%
SCHW $255 784 2 772 0,06%
NUE $250 371 1 124 0,06%
MU $242 406 210 0,06%
UAL $241 110 1 773 0,06%
PG $222 893 1 520 0,05%
QCOM $221 093 1 196 0,05%
LUV $210 051 4 085 0,05%
CAT $206 948 194 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +7K +$8.4M
AVUV Куплено більше +12K +$6.5M
AVNM Куплено більше +28K +$4.6M
QMOM Куплено більше +4K +$2.4M
AAPL Куплено більше +2K +$2.2M
DFAE Скорочено -5K +$2.1M
DFAI Куплено більше +11K +$1.7M
INTC Куплено більше +517 +$1.7M
SPXE Тільки зміна ціни +0 +$1.6M
QVAL Куплено більше +10K +$1.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CTRA 30 червня 2026 р. 52 487 $1 844 386 Більше не відстежується
AVIG 30 червня 2025 р. 32 707 $1 353 743
VTEB 30 червня 2025 р. 13 767 $683 119
STIP 31 березня 2026 р. 5 899 $604 031
NSC 31 грудня 2025 р. 2 000 $600 820 9,9%
T 31 грудня 2025 р. 11 748 $331 764 -2,2%
IBHF 31 грудня 2025 р. 13 867 $324 345
VGIT 30 червня 2025 р. 4 876 $289 634
WMB 31 березня 2026 р. 4 349 $261 448 -3,1%
JPST 31 грудня 2025 р. 5 102 $258 824
AVSC 31 березня 2026 р. 4 367 $256 518
VTV 30 вересня 2025 р. 1 404 $248 215
QQQ 31 березня 2026 р. 390 $239 581 29,0%
T 30 червня 2026 р. 8 033 $232 877 17,4%
AMZN 31 березня 2026 р. 986 $227 695 20,8%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 268 $216 969 43,6%
SYF 31 березня 2026 р. 2 583 $215 516 5,5%
UAL 31 березня 2026 р. 1 887 $211 005 22,2%
GILD 30 червня 2026 р. 1 503 $209 473 14,6%
PG 31 березня 2026 р. 1 421 $203 644 0,3%
TALO 31 березня 2026 р. 18 381 $202 559 6,5%
UNP 30 червня 2025 р. 847 $200 115 20,9%
DE 30 вересня 2025 р. 375 $190 572 50,2%
NEA 31 грудня 2025 р. 13 154 $149 824 -13,2%
NUV 31 грудня 2025 р. 12 283 $110 301 -8,6%
KOS 31 березня 2026 р. 31 898 $28 944 -9,7%