Розбивка за секторами

04
Technology 26,1%
Consumer Discretionary 6,7%
Industrials 3,0%
Retail 2,4%
Communication Services 2,1%
Healthcare 1,4%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,0%
Financials 0,0%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 57,6%

Повний портфель 215 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 595112953) $383 455 138 8,22% 332 200 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $383 455 138 8,22% 332 200 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 67066G954) $331 849 265 7,11% 1 658 500 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $331 849 265 7,11% 1 658 500
Невідомий емітент (CUSIP: 594918954) $238 359 780 5,11% 639 000 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $238 359 780 5,11% 639 000
Невідомий емітент (CUSIP: 88160R951) $218 501 700 4,68% 519 500 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $218 501 700 4,68% 519 500 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 80004C900) $216 004 350 4,63% 95 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q903) $128 145 000 2,75% 750 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 874039950) $108 694 932 2,33% 227 600 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $108 694 932 2,33% 227 600 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 023135956) $107 253 000 2,30% 450 000 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $107 253 000 2,30% 450 000
NKE Nike, Inc. Common Stock $94 997 910 2,04% 2 314 200 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 654106953) $94 997 910 2,04% 2 314 200 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) $74 677 000 1,60% 100 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q953) $68 344 000 1,47% 400 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 11135F951) $64 444 150 1,38% 170 600 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $64 444 150 1,38% 170 600 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 69608A958) $58 335 000 1,25% 500 000 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $58 335 000 1,25% 500 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92189F956) $51 962 415 1,11% 688 700 Вгору ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $51 962 415 1,11% 688 700 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30303M952) $44 725 226 0,96% 79 400 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $44 725 226 0,96% 79 400
Невідомий емітент (CUSIP: 02376R952) $36 759 801 0,79% 2 034 300 Вгору ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $36 759 801 0,79% 2 034 300 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 83088M952) $34 049 160 0,73% 502 200 Вгору ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $34 049 160 0,73% 502 200 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 594972AQ4) $33 297 961 0,71% 32 515 000 Вгору ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $29 304 156 0,63% 524 600 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 34631F952) $29 304 156 0,63% 524 600 Вгору ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $25 661 250 0,55% 125 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 983793950) $25 661 250 0,55% 125 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 21036P958) $23 659 209 0,51% 170 100 Вгору ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $23 659 209 0,51% 170 100 Вгору ×1
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $22 773 500 0,49% 1 850 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 21874A956) $21 807 798 0,47% 852 200 Вгору ×1
SIFY Sify Technologies Limited - American Depository Shares $20 422 809 0,44% 1 229 549 $4 909 907 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 55024U959) $19 735 380 0,42% 23 000 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $19 735 380 0,42% 23 000 Вгору ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $18 870 000 0,40% 1 000 000 $-5 520 000
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $18 585 293 0,40% 3 007 329 $5 112 459
Невідомий емітент (CUSIP: 594972AJ0) $17 366 165 0,37% 16 935 000 $-32 529 835 Вниз ×1
CORZW Core Scientific, Inc. - Tranche 1 Warrants $16 021 604 0,34% 852 213 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 654902954) $14 608 000 0,31% 1 100 000 Вгору ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $14 606 672 0,31% 1 099 900 Вгору ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock $13 531 419 0,29% 46 463 $5 104 726 Вниз ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $11 760 000 0,25% 2 000 000 Вгору ×1
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $9 980 488 0,21% 1 382 339 $2 391 447
CLM CUSIP: 21924B302 $9 632 245 0,21% 1 274 106 $-117 746 Вгору ×3
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $9 144 168 0,20% 1 002 650 $3 870 229
FBRX Forte Biosciences, Inc. - Common Stock $8 500 000 0,18% 400 000 $-1 860 000
Невідомий емітент (CUSIP: 03211Q950) $6 960 000 0,15% 1 000 000 Вгору ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $6 937 380 0,15% 132 900 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 011659959) $6 937 380 0,15% 132 900 Вгору ×1
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock $5 655 000 0,12% 870 000 $-504 600
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $5 402 800 0,12% 5 195 000 $4 856 800 Вгору ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $5 028 750 0,11% 125 000 $-4 515 250 Вниз ×1
CRF CUSIP: 21924U300 $4 756 822 0,10% 662 510 $-59 672 Вгору ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $4 713 184 0,10% 79 400 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 339750951) $4 713 184 0,10% 79 400 Вгору ×1
IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock $4 611 434 0,10% 781 599 $837 689 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 98421MAE6) $3 974 193 0,09% 11 500 000 $2 236 761 Вгору ×1
RFAM RF Acquisition Corp III - Ordinary Shares $3 960 000 0,08% 400 000 Вгору ×1
CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each representing five Common Shares) $3 588 000 0,08% 300 000 Вгору ×1
BDC Belden Inc Common Stock $3 501 372 0,08% 29 200 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 077454956) $3 501 372 0,08% 29 200 Вгору ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $3 492 000 0,07% 600 000 $-510 000
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $3 240 000 0,07% 60 000
OPTXW Syntec Optics Holdings, Inc. - Warrant $2 928 063 0,06% 1 148 260 $2 447 643 Вгору ×1
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right $2 485 871 0,05% 1 714 394 $2 371 871 Вгору ×1
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right $2 478 451 0,05% 1 258 097 $2 383 451 Вгору ×1
IRAB Iris Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares $2 234 250 0,05% 225 000 Вгору ×1
NSRX CUSIP: M7071P109 $2 156 284 0,05% 616 081 $819 848 Вгору ×1
LODE CUSIP: 205750409 $2 080 000 0,04% 500 000 $555 000
MKLY McKinley Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares $2 030 000 0,04% 200 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G0R38M101) $1 998 000 0,04% 200 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G71702107) $1 992 000 0,04% 200 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G3710B103) $1 988 000 0,04% 200 000 Вгору ×1
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. - Ordinary Shares $1 786 466 0,04% 174 801 $17 480
BLD TopBuild Corp. Common Stock $1 772 650 0,04% 5 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G6464L102) $1 744 750 0,04% 175 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G0R21F105) $1 741 250 0,04% 175 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G5T117102) $1 729 000 0,04% 175 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G24498118) $1 704 300 0,04% 172 500 Вгору ×1
XRPN Armada Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $1 563 000 0,03% 150 000 $16 500
KTTA Pasithea Therapeutics Corp. - Common Stock $1 546 200 0,03% 3 000 000 $651 308 Вгору ×2
APAC StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A Ordinary Shares $1 525 500 0,03% 150 000 $18 000
Невідомий емітент (CUSIP: G5235S131) $1 522 500 0,03% 150 000 Вгору ×1
KOYN CSLM Digital Asset Acquisition Corp III - Class A Ordinary Shares $1 521 000 0,03% 150 000 $15 000
Невідомий емітент (CUSIP: G63113107) $1 495 500 0,03% 150 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G01900102) $1 491 000 0,03% 150 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G3R41C102) $1 489 500 0,03% 150 000 Вгору ×1
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $1 482 423 0,03% 142 953 $17 155
NHS CUSIP: 64128C106 $1 454 975 0,03% 233 169 $-2 109 025 Вниз ×1
JOB CUSIP: 36165A102 $1 451 047 0,03% 6 909 748 $-207 984
FGMC FG Merger II Corp. - Common stock $1 434 200 0,03% 142 000 $-2 525 000 Вниз ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1 384 716 0,03% 80 134 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SIFY $20 422 809 0,44% зростання ×3
CLM $9 632 245 0,21% зростання ×3
SGOV $344 422 0,01% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 595112953) $383 455 138 332 200 8,22%
MU $383 455 138 332 200 8,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 67066G954) $331 849 265 1 658 500 7,11%
NVDA $331 849 265 1 658 500 7,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 594918954) $238 359 780 639 000 5,11%
MSFT $238 359 780 639 000 5,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 88160R951) $218 501 700 519 500 4,68%
TSLA $218 501 700 519 500 4,68%
Невідомий емітент (CUSIP: 80004C900) $216 004 350 95 000 4,63%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q903) $128 145 000 750 000 2,75%
Невідомий емітент (CUSIP: 874039950) $108 694 932 227 600 2,33%
TSM $108 694 932 227 600 2,33%
Невідомий емітент (CUSIP: 023135956) $107 253 000 450 000 2,30%
AMZN $107 253 000 450 000 2,30%
NKE $94 997 910 2 314 200 2,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
· Скорочено -26.3M -$32.5M
PSLV Тільки зміна ціни +0 -$5.5M
ABEO Тільки зміна ціни +0 +$5.1M
BELFA Скорочено -300 +$5.1M
SIFY Куплено більше +17K +$4.9M
CEF Скорочено -75K -$4.5M
AMWL Тільки зміна ціни +0 +$3.9M
FGMC Скорочено -250K -$2.5M
ACOG Тільки зміна ціни +0 +$2.4M
· Куплено більше +5.5M +$2.2M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MSFT 31 березня 2026 р. 1 455 200 $703 763 824 42,7%
NVDA 31 березня 2026 р. 2 220 000 $414 030 000 35,8%
AMZN 31 березня 2026 р. 590 000 $136 183 800 20,9%
META 31 березня 2026 р. 125 000 $82 511 250 29,2%
PDD 31 березня 2026 р. 220 000 $24 945 800 -24,6%
BA 31 березня 2026 р. 80 000 $17 369 600 -3,3%
INTC 31 березня 2026 р. 304 000 $11 217 600 162,8%
ORKA 30 червня 2026 р. 200 000 $9 810 000 -11,6%
PARA 30 вересня 2025 р. 600 000 $7 740 000
UBER 31 березня 2026 р. 80 000 $6 536 800 -3,4%
NXG 30 червня 2026 р. 105 000 $5 767 650 -14,9%
WBA 30 вересня 2025 р. 500 000 $5 740 000 Більше не відстежується
MACI 30 червня 2026 р. 492 500 $5 304 225 1,7%
SVIIF 30 вересня 2025 р. 425 000 $4 993 750 Більше не відстежується
RFAMU 30 червня 2026 р. 400 000 $3 960 000 1,9%
XSLLU 30 червня 2026 р. 400 000 $3 960 000 0,3%
BGL 30 вересня 2025 р. 95 000 $3 935 850 -97,9%
SYBX 31 березня 2026 р. 3 312 219 $3 709 685 Більше не відстежується
DYCQ 30 червня 2025 р. 299 800 $3 207 860 Більше не відстежується
TORO 31 березня 2026 р. 520 000 $2 745 600 50,1%
HONE 31 грудня 2025 р. 200 000 $2 720 000 Більше не відстежується
JQC 30 червня 2025 р. 500 000 $2 690 000 -13,6%
MPTI 30 червня 2026 р. 40 000 $2 674 000 Більше не відстежується
UTF 31 грудня 2025 р. 100 000 $2 480 000 4,1%
KCHVU 30 вересня 2025 р. 242 953 $2 472 047 2,7%
AIMTF 30 червня 2025 р. 200 000 $2 428 000 Більше не відстежується
IRABU 30 червня 2026 р. 225 000 $2 241 000 Більше не відстежується
GIG 31 грудня 2025 р. 200 000 $2 110 000 Більше не відстежується
MKLYU 30 червня 2026 р. 200 000 $2 026 000 1,8%
CTAAU 30 червня 2026 р. 200 000 $2 000 000 -0,1%
AACIU 30 червня 2026 р. 200 000 $1 992 000 2,4%
YHNA 31 грудня 2025 р. 171 000 $1 786 950 5,1%
QUMSU 31 грудня 2025 р. 174 801 $1 770 734 2,0%
RDAC 31 березня 2026 р. 178 938 $1 757 171 16,9%
NBRGU 30 червня 2026 р. 175 000 $1 755 250 0,8%
TRADU 30 червня 2026 р. 175 000 $1 751 750 Більше не відстежується
ASST 31 грудня 2025 р. 432 000 $1 737 910 109,1%
NVA 31 березня 2026 р. 268 292 $1 637 923 Більше не відстежується
XRPNU 30 вересня 2025 р. 150 000 $1 531 500 259,3%
KOYNU 31 грудня 2025 р. 150 000 $1 515 000 2,0%
LITS 30 вересня 2025 р. 611 440 $1 510 258 -41,7%
APACU 31 грудня 2025 р. 150 000 $1 499 400 4,1%
FGIIU 30 червня 2026 р. 150 000 $1 498 500 0,5%
MZYXU 30 червня 2026 р. 150 000 $1 492 545 Більше не відстежується
ALOVU 30 червня 2026 р. 150 000 $1 492 500 0,0%
AVTE 30 червня 2025 р. 589 780 $1 480 348 Більше не відстежується
LEE 31 березня 2026 р. 300 000 $1 437 000 -22,1%
FSHP 30 вересня 2025 р. 138 000 $1 433 820 6,0%
LODE 31 грудня 2025 р. 400 000 $1 368 000 Більше не відстежується
ONCHU 31 грудня 2025 р. 125 000 $1 318 750 0,1%
IMMX 30 червня 2025 р. 779 358 $1 309 321 365,7%
GSRFU 31 грудня 2025 р. 125 000 $1 266 875 2,2%
AIIA 30 червня 2026 р. 125 000 $1 253 750 0,3%
DBCAU 30 червня 2026 р. 125 000 $1 250 000 2,3%
XFLHU 30 червня 2026 р. 125 000 $1 245 000 Більше не відстежується
GAB 30 червня 2026 р. 200 000 $1 120 000 -9,1%
BULL 30 вересня 2025 р. 87 500 $1 046 500 -49,8%
MBVIU 31 грудня 2025 р. 100 000 $1 012 000 1,7%
TWLVU 30 червня 2026 р. 100 000 $1 010 000 -0,9%
AMPG 30 червня 2026 р. 530 890 $1 008 691 -57,8%
TLNCU 31 грудня 2025 р. 100 000 $1 004 880 1,7%
BLRKU 30 червня 2026 р. 100 000 $1 003 000 0,9%
MBVI 31 березня 2026 р. 100 002 $1 000 020 2,0%
CAQUU 30 червня 2026 р. 100 000 $996 000 0,1%
DMIIU 31 грудня 2025 р. 100 000 $994 500 1,8%
DMII 31 березня 2026 р. 100 000 $990 000 2,2%
KVUE 31 грудня 2025 р. 60 000 $973 800 0,3%
SCD 30 вересня 2025 р. 50 000 $780 000 -5,1%
HCACU 30 червня 2026 р. 75 000 $768 750 0,9%
WTGUU 30 вересня 2025 р. 75 000 $756 750 11,6%
CMIIU 30 червня 2026 р. 75 000 $749 250 Більше не відстежується
PARAA 30 вересня 2025 р. 25 000 $573 750 Більше не відстежується
OTGAU 31 грудня 2025 р. 50 000 $503 500 2,1%
OTGA 31 березня 2026 р. 50 000 $500 000 2,0%
ITHAU 30 червня 2026 р. 50 000 $498 000 -0,3%
PLWS 30 червня 2026 р. 30 000 $493 500 Більше не відстежується
EMPD 31 березня 2026 р. 100 000 $456 500 -25,5%
GFR 31 березня 2026 р. 91 720 $436 587 -7,3%
GSRTR 31 грудня 2025 р. 50 000 $418 500 Більше не відстежується
NB 30 вересня 2025 р. 173 964 $405 336 -48,0%
NXTC 31 грудня 2025 р. 63 178 $370 223 -64,1%
NAKA 31 грудня 2025 р. 300 000 $321 000 2865,8%
MLAAU 30 червня 2026 р. 30 000 $297 900 0,5%
ATCH 31 березня 2026 р. 1 177 833 $295 518 Більше не відстежується
SPRB 31 грудня 2025 р. 26 666 $238 661 -48,1%
AAM 31 березня 2026 р. 21 538 $229 810 Більше не відстежується
ELBM 30 вересня 2025 р. 207 860 $223 450 -58,2%
TONX 31 березня 2026 р. 110 000 $218 900 43,9%
APWC 31 березня 2026 р. 100 000 $186 490 -5,9%
FWDI 31 березня 2026 р. 27 028 $178 655 85,8%
RFL 30 вересня 2025 р. 100 000 $173 000 15,4%
AVPTW 30 вересня 2025 р. 20 000 $155 400 Більше не відстежується
MUZEU 30 червня 2026 р. 15 000 $148 950 0,6%
CJMB 31 березня 2026 р. 130 862 $145 257 82,4%
IPWR 30 червня 2026 р. 50 000 $141 500 -25,9%
SLMT 30 червня 2026 р. 172 222 $135 022 -13,0%
GIGGW 31 грудня 2025 р. 300 000 $135 000 Більше не відстежується
XRX 30 червня 2026 р. 100 000 $129 000 -4,0%
PSHG 30 вересня 2025 р. 53 000 $92 750 -9,8%
AAMWS 31 березня 2026 р. 385 769 $65 465 Більше не відстежується
DYCQR 31 грудня 2025 р. 299 800 $53 964 Більше не відстежується
MPTIWS 31 грудня 2025 р. 22 700 $39 725 Більше не відстежується
AIMWF 30 червня 2025 р. 200 000 $15 540 Більше не відстежується
EMCGR 30 вересня 2025 р. 94 000 $9 212 Більше не відстежується
UTFRT 31 грудня 2025 р. 100 000 $7 800 Більше не відстежується
SCDRT 30 вересня 2025 р. 50 001 $3 555 Більше не відстежується
DECAW 30 червня 2025 р. 45 000 $2 664 Більше не відстежується
EONRWS 31 грудня 2025 р. 49 116 $2 456 Більше не відстежується
EMCWF 30 вересня 2025 р. 94 000 $1 880 Більше не відстежується