Calder Financial LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.4% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів72,61%
Вага топ-25 активів92,95%
Позиції понад 1%22
Ефективна кількість позицій12,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,57% Оцін. купівлі $9 845 995 · продажі $6 791 562
Нові позиції5
Збільшено15
Зменшено21
Закриті2
Вартість портфеля
$106.1M
Позиції
43
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $16 372 441 | 15,42% | 23 838 | $2 111 745 | Вгору ×1 | ||
| VUSB | $15 970 960 | 15,05% | 320 831 | $-414 561 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $13 311 958 | 12,54% | 35 974 | $1 582 884 | Вниз ×2 | ||
| VGSH | $7 608 949 | 7,17% | 130 738 | $-3 478 111 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $5 309 799 | 5,00% | 22 440 | $346 038 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $4 876 863 | 4,59% | 22 378 | $4 575 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $4 814 591 | 4,54% | 55 893 | $715 145 | Вгору ×1 | ||
| SPY | $3 461 071 | 3,26% | 4 635 | $26 249 | Вниз ×1 | ||
| VIS | $2 999 070 | 2,83% | 8 322 | $174 524 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $2 345 272 | 2,21% | 30 577 | $912 180 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $2 160 170 | 2,04% | 8 774 | $359 750 | Вгору ×2 | ||
| VB | $1 835 869 | 1,73% | 6 057 | $81 612 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $1 729 105 | 1,63% | 7 668 | $-207 746 | Вниз ×2 | ||
| VO | $1 721 576 | 1,62% | 21 367 | $220 779 | Вгору ×1 | ||
| VV | $1 683 699 | 1,59% | 4 896 | $203 405 | Вниз ×2 | ||
| TIP | $1 618 967 | 1,53% | 14 795 | $310 613 | Вгору ×1 | ||
| VXUS | $1 581 265 | 1,49% | 18 496 | $-165 253 | Вниз ×1 | ||
| VPU | $1 546 111 | 1,46% | 7 899 | $-91 085 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $1 462 969 | 1,38% | 3 922 | $-5 810 | Вниз ×1 | ||
| VTIP | $1 446 239 | 1,36% | 28 792 | $65 423 | Вгору ×1 | ||
| MU | $1 315 099 | 1,24% | 1 139 | $1 013 079 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $1 103 743 | 1,04% | 9 235 | $373 764 | Вгору ×1 | ||
| VZ | $868 720 | 0,82% | 20 518 | $-157 613 | Вниз ×1 | ||
| WTW | $781 758 | 0,74% | 2 991 | $-78 244 | |||
| NVDA | $742 825 | 0,70% | 3 712 | $75 673 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $727 551 | 0,69% | 1 975 | $-137 144 | |||
| AME | $717 540 | 0,68% | 2 966 | $17 572 | Вниз ×2 | ||
| QQQ | $585 080 | 0,55% | 795 | $144 210 | Вгору ×1 | ||
| VCIT | $556 553 | 0,52% | 6 734 | $326 762 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $549 353 | 0,52% | 3 476 | $30 034 | Вниз ×1 | ||
| VFH | $539 433 | 0,51% | 4 099 | $10 368 | Вниз ×2 | ||
| AAPL | $533 826 | 0,50% | 1 845 | $75 942 | Вгору ×1 | ||
| VGHY | $484 279 | 0,46% | 6 470 | Вгору ×1 | |||
| VAW | $484 259 | 0,46% | 2 117 | $15 400 | Вгору ×2 | ||
| VDE | $382 260 | 0,36% | 2 546 | $-120 361 | Вниз ×2 | ||
| IFRA | $335 582 | 0,32% | 5 323 | $33 803 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $263 968 | 0,25% | 883 | $22 161 | Вгору ×2 | ||
| SOXX | $233 981 | 0,22% | 365 | Вгору ×1 | |||
| HACK | $227 195 | 0,21% | 2 165 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $221 985 | 0,21% | 296 | $-37 315 | Вниз ×2 | ||
| DIA | $219 139 | 0,21% | 419 | $18 878 | Вниз ×1 | ||
| AOA | $217 617 | 0,21% | 2 230 | Вгору ×1 | |||
| CWB | $200 157 | 0,19% | 1 856 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VGSH | Скорочено | -59K | -$3.5M |
| VOO | Куплено більше | +161 | +$2.1M |
| VTI | Скорочено | -312 | +$1.6M |
| MU | Куплено більше | +318 | +$1.0M |
| BIV | Куплено більше | +12K | +$912K |
| VUG | Куплено більше | +47K | +$715K |
| VUSB | Скорочено | -9K | -$415K |
| VGT | Куплено більше | +8K | +$374K |
| VXF | Куплено більше | +86 | +$360K |
| VIG | Скорочено | -574 | +$346K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.