CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV

CIK 1061555 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$191.1M
#6 603 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.9%
Позиції
102
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
43,21%
Вага топ-25 активів
65,14%
Позиції понад 1%
28
Ефективна кількість позицій
33,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 9,53% Оцін. купівлі $17 788 071 · продажі $17 825 306

Нові позиції
8
Збільшено
52
Зменшено
40
Закриті
12
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
6,6%
Technology
4,7%
Healthcare
3,4%
Energy
3,4%
Financials
3,0%
Real Estate
2,0%
Retail
2,0%
Consumer Staples
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Materials
1,7%
Telecommunication
1,4%
Financial Services
1,2%
Consumer products
1,1%
Utilities
0,9%
Logistics & Transportation
0,9%
Communication Services
0,8%
Diversified Consumer Services
0,3%
Інше/Невідоме
62,9%

Повний портфель 102 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM $18 770 225 9,82% 213 589 $1 738 499 Вниз ×2
GSIE $13 293 391 6,96% 290 883 $639 403 Вниз ×2
USMV $12 686 807 6,64% 131 524 $510 692 Вгору ×2
SPEM $6 504 862 3,40% 125 625 $528 224 Вниз ×1
GSSC $5 961 387 3,12% 65 323 $997 705 Вниз ×2
IJH $5 650 866 2,96% 73 283 $582 055 Вниз ×2
SPAB $5 449 539 2,85% 213 540 $1 566 426 Вгору ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $4 934 965 2,58% 113 161 $41 810 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 918 547 2,57% 15 026 $367 846 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 399 308 2,30% 15 204 $-410 785 Вниз ×1
GIGB $4 165 156 2,18% 90 725 $117 497 Вгору ×2
GBIL $4 100 605 2,15% 40 941 $90 998 Вгору ×2
TOTL $4 084 980 2,14% 103 496 $660 055 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 573 867 1,87% 14 072 $-254 554 Вниз ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3 421 129 1,79% 79 303 $447 073 Вгору ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2 905 327 1,52% 56 560 $42 024 Вгору ×2
SHYG $2 502 715 1,31% 59 012 $792 587 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 318 817 1,21% 13 989 $-417 648 Вгору ×2
FLSP $2 300 292 1,20% 83 073 $377 581 Вгору ×2
LQD $2 238 008 1,17% 20 519 $-612 423 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 095 508 1,10% 4 113 $-265 257 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 066 114 1,08% 15 112 $-545 972 Вниз ×2
CTA $2 047 466 1,07% 78 931 $217 366 Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2 042 613 1,07% 13 034 $-19 975 Вниз ×2
PULS $2 023 833 1,06% 40 844 $672 252 Вгору ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2 018 311 1,06% 15 979 $233 721 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 016 079 1,06% 7 169 $450 194 Вгору ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1 912 498 1,00% 39 441 $78 639 Вгору ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 886 174 0,99% 31 373 $839 677 Вгору ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 845 484 0,97% 8 661 $456 023 Вгору ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1 745 570 0,91% 23 462 $210 150 Вгору ×2
MUB $1 739 032 0,91% 16 159 $73 006 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 707 002 0,89% 15 879 $346 798 Вгору ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1 678 002 0,88% 62 033 $809 104 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $1 663 091 0,87% 23 115 $144 921 Вгору ×2
FUMB $1 653 161 0,87% 82 431 $30 293 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 521 238 0,80% 35 929 $-364 935 Вниз ×1
AGG $1 448 867 0,76% 14 638 $-1 279 370 Вниз ×2
GLDM $1 399 622 0,73% 17 623 $-1 524 101 Вниз ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1 348 262 0,71% 4 882 $742 822 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 269 626 0,66% 7 018 $72 727 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 250 384 0,65% 4 597 $242 540 Вгору ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $1 247 009 0,65% 22 264 $95 283 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 246 232 0,65% 3 518 $813 432 Вгору ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 236 926 0,65% 37 156 $674 461 Вгору ×2
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $1 156 676 0,61% 13 023 $693 761 Вгору ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1 143 788 0,60% 22 940 $-866 968 Вниз ×2
NEM Newmont Corporation $1 135 184 0,59% 12 154 $-1 511 206 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 093 653 0,57% 1 027 $398 654 Вгору ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1 083 733 0,57% 23 585 $666 521 Вгору ×2
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $1 003 941 0,53% 15 431 $-350 604 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $997 410 0,52% 8 806 $-97 024
V Visa Inc. $989 471 0,52% 2 884 $84 867 Вниз ×2
PSA Public Storage Common Stock $985 490 0,52% 3 096 $63 143 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952 034 0,50% 2 664 $247 511 Вгору ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $925 657 0,48% 11 904 $305 172 Вгору ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $898 625 0,47% 21 891 $203 330 Вгору ×1
T AT&T Inc. $858 474 0,45% 41 472 $358 686 Вгору ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $848 483 0,44% 16 845 $-769 977 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $831 329 0,44% 29 098 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $780 315 0,41% 1 576 $241 958 Вгору ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $774 286 0,41% 19 469 $429 007 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $764 255 0,40% 9 248 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $758 668 0,40% 811 $-107 228 Вниз ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $710 867 0,37% 6 014 $89 929 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $692 618 0,36% 2 906 $181 313 Вгору ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $683 874 0,36% 3 891 $-25 006 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $670 104 0,35% 1 965 $406 378 Вгору ×2
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $631 999 0,33% 26 051 $328 161 Вгору ×2
FSMB $622 988 0,33% 31 165 $6 224 Вгору ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $611 830 0,32% 16 067 Вгору ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $596 922 0,31% 2 965 $88 965 Вгору ×2
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $587 179 0,31% 49 803 $227 038 Вгору ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $581 799 0,30% 4 605 $-1 259 841 Вниз ×2
SCHF $580 381 0,30% 20 952 $-50 238 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $575 991 0,30% 1 544 $22 198 Вгору ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $562 964 0,29% 10 385 Вгору ×1
SPMD $530 501 0,28% 7 852 $40 193 Вниз ×2
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $530 372 0,28% 18 538 Вгору ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $495 937 0,26% 5 108 $-71 833 Вниз ×1
SPSM $490 585 0,26% 8 507 $62 675 Вниз ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $469 224 0,25% 12 775 $-182 725 Вниз ×2
SHYD $452 641 0,24% 19 766 $47 797 Вгору ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $403 704 0,21% 4 401 $-60 450 Вниз ×1
RH RH Common Stock $378 881 0,20% 2 300 $73 373 Вгору ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $369 857 0,19% 14 642 $86 633 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $368 723 0,19% 1 364 $-98 410 Вниз ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $363 650 0,19% 9 197 $155 980 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $349 871 0,18% 1 204 $-555 114 Вниз ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $325 196 0,17% 1 560 $-2 393 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $316 373 0,17% 1 954 $-622 828 Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $316 046 0,17% 1 460 $28 447 Вгору ×2
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $313 220 0,16% 3 075 $49 662
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $310 878 0,16% 2 120 $-417 971 Вниз ×1
EMLP $287 406 0,15% 6 607 $8 550 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281 160 0,15% 278 $-153 682 Вниз ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $254 952 0,13% 1 520 $-142 844 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $250 658 0,13% 603 Вгору ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $211 992 0,11% 2 400
RTX RTX Corporation Common Stock $211 027 0,11% 1 112 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $831 329 29 098 0,44%
WFC $764 255 9 248 0,40%
HRB $611 830 16 067 0,32%
ENB $562 964 10 385 0,29%
RTO $530 372 18 538 0,28%
UNH $250 658 603 0,13%
BYD $211 992 2 400 0,11%
RTX $211 027 1 112 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYM Скорочено -9K +$1.7M
SPAB Куплено більше +62K +$1.6M
GLDM Скорочено -14K -$1.5M
NEM Скорочено -12K -$1.5M
AGG Скорочено -13K -$1.3M
GILD Скорочено -9K -$1.3M
GSSC Скорочено -1K +$998K
TBIL Скорочено -17K -$867K
UL Куплено більше +13K +$840K
GD Куплено більше +2K +$813K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BMY 30 червня 2026 р. 13 337 $808 891 14,6%
CCL 30 червня 2026 р. 30 161 $780 578 -10,1%
BNDD 30 червня 2026 р. 4 750 $465 311 Більше не відстежується
DVN 30 червня 2026 р. 7 936 $399 339 18,9%
CHRW 30 червня 2026 р. 1 848 $306 899 -23,1%
AVAV 31 березня 2026 р. 1 200 $290 268 -12,0%
AMT 30 червня 2026 р. 1 662 $286 842 8,0%
DOW 30 червня 2026 р. 6 846 $285 137 20,0%
CHWY 30 червня 2026 р. 9 105 $245 835 20,6%
BCO 30 червня 2026 р. 2 051 $212 546 18,9%
BYD 31 березня 2026 р. 2 400 $204 576 -1,2%
PRGO 30 червня 2026 р. 14 540 $156 156 32,9%
CHW 30 червня 2026 р. 10 500 $76 230 -4,2%
POET 30 червня 2026 р. 11 500 $68 310 -18,4%