Capitol Family Office, Inc.
CIK 1863768 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $94.7M
- Позиції
- 46
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 377 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,53%
- Вага топ-25 активів
- 98,92%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 3,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,05% Оцін. купівлі $5 010 693 · продажі $4 527 280
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,6%
Healthcare
3,1%
Consumer Discretionary
1,6%
Communication Services
1,5%
Retail
1,4%
Financials
1,0%
Industrials
0,9%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
82,8%
Повний портфель 46 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $48 434 022 | 51,15% | 130 889 | $5 356 913 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $6 876 652 | 7,26% | 36 094 | $1 889 276 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $6 443 690 | 6,81% | 21 447 | $2 937 464 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $5 314 730 | 5,61% | 35 835 | $-634 557 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 583 724 | 3,78% | 12 385 | $91 410 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 470 826 | 2,61% | 2 060 | $134 472 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $2 190 260 | 2,31% | 11 825 | $480 851 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 092 712 | 2,21% | 5 610 | $-714 309 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 993 554 | 2,11% | 3 984 | $-180 407 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $1 586 117 | 1,68% | 29 586 | $180 215 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $1 577 338 | 1,67% | 13 449 | $167 520 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $1 510 193 | 1,59% | 14 097 | $37 860 | Вгору ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 353 266 | 1,43% | 32 966 | $-1 170 688 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $1 276 194 | 1,35% | 11 701 | $285 161 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 060 613 | 1,12% | 4 450 | $147 258 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $996 241 | 1,05% | 2 309 | $636 854 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $872 153 | 0,92% | 819 | $475 727 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $850 547 | 0,90% | 2 407 | $186 474 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $829 782 | 0,88% | 2 535 | $140 231 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $535 126 | 0,57% | 950 | $36 098 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $523 752 | 0,55% | 3 751 | $257 777 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $461 498 | 0,49% | 2 169 | $-278 881 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $420 059 | 0,44% | 1 160 | $40 379 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $244 254 | 0,26% | 2 426 | $14 632 | Вгору ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $163 076 | 0,17% | 719 | $20 736 | |||
| VTV | $155 754 | 0,16% | 715 | $19 254 | |||
| ESGV | $126 421 | 0,13% | 956 | $12 114 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $111 459 | 0,12% | 265 | $-7 717 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $97 083 | 0,10% | 828 | $5 779 | |||
| XLV XLV | $84 453 | 0,09% | 532 | $-66 057 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $76 808 | 0,08% | 798 | $-32 980 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $64 540 | 0,07% | 183 | $1 570 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $53 394 | 0,06% | 884 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $50 313 | 0,05% | 368 | $-28 510 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $39 599 | 0,04% | 1 913 | $-7 920 | |||
| ESML | $32 999 | 0,03% | 590 | $5 917 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $22 323 | 0,02% | 269 | $1 448 | |||
| IYK | $21 580 | 0,02% | 297 | $1 705 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $20 578 | 0,02% | 155 | $1 782 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 006 | 0,01% | 70 | $951 | |||
| XLU XLU | $13 126 | 0,01% | 289 | $767 | |||
| UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock | $12 191 | 0,01% | 1 960 | $2 783 | |||
| USSG | $6 877 | 0,01% | 99 | $590 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6 874 | 0,01% | 42 | $766 | Вгору ×1 | ||
| EFIV | $6 855 | 0,01% | 94 | $637 | |||
| NULV | $6 699 | 0,01% | 134 | $662 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| USB | $53 394 | 884 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +2K | +$5.4M |
| IWM | Куплено більше | +7K | +$2.9M |
| XLK | Куплено більше | +1K | +$1.9M |
| NKE | Скорочено | -7K | -$1.2M |
| MSFT | Скорочено | -194 | -$714K |
| DELL | Скорочено | -546 | +$637K |
| IJR | Скорочено | -14K | -$635K |
| XLI | Куплено більше | +805 | +$481K |
| CAT | Куплено більше | +127 | +$476K |
| LQD | Куплено більше | +3K | +$285K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.