Carmel Capital Management L.L.C.
CIK 1878547 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $456.4M
- Позиції
- 28
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +30.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,22%
- Вага топ-25 активів
- 99,86%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 15,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,32% Оцін. купівлі $35 457 003 · продажі $13 366 732
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +45.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 89,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 28 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $57 303 534 | 12,56% | 79 258 | $26 936 176 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $53 402 140 | 11,70% | 141 369 | $9 601 832 | Вниз ×6 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $40 657 821 | 8,91% | 256 306 | $2 337 351 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27 714 889 | 6,07% | 13 931 | $9 272 140 | Вниз ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $26 254 804 | 5,75% | 87 020 | $8 605 025 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $24 809 170 | 5,44% | 177 259 | $4 718 702 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20 341 596 | 4,46% | 62 144 | $2 074 554 | Вгору ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $20 300 475 | 4,45% | 41 957 | $5 458 502 | Вниз ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $18 520 439 | 4,06% | 65 902 | $5 554 846 | Вгору ×4 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $17 450 180 | 3,82% | 481 650 | $11 731 172 | Вгору ×1 | ||
| ENS EnerSys Common Stock | $17 246 563 | 3,78% | 73 760 | $4 449 479 | Вгору ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $17 171 591 | 3,76% | 65 933 | $4 178 642 | Вгору ×1 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $16 249 849 | 3,56% | 125 880 | $2 789 548 | Вниз ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $15 859 977 | 3,48% | 24 625 | $2 440 568 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $15 278 198 | 3,35% | 80 526 | $-187 752 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 355 728 | 3,15% | 49 612 | $1 752 009 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $12 582 307 | 2,76% | 25 145 | $626 267 | Вгору ×1 | ||
| RSPN | $11 099 613 | 2,43% | 173 445 | $1 183 185 | Вгору ×5 | ||
| ROBO | $8 607 973 | 1,89% | 100 490 | $1 837 509 | Вгору ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $7 993 046 | 1,75% | 2 501 | $-454 782 | |||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $7 853 341 | 1,72% | 270 525 | $2 388 441 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $3 238 129 | 0,71% | 4 937 | $1 345 283 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $760 588 | 0,17% | 2 039 | $-179 274 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $412 586 | 0,09% | 1 120 | $-69 339 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $247 696 | 0,05% | 831 | Вгору ×1 | |||
| SCHA | $233 255 | 0,05% | 6 456 | Вгору ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $214 725 | 0,05% | 1 500 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $211 896 | 0,05% | 7 200 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -10K | +$26.9M |
| GTX | Куплено більше | +167K | +$11.7M |
| AVGO | Скорочено | -146 | +$9.6M |
| ASML | Скорочено | -32 | +$9.3M |
| KLAC | Куплено більше | +75K | +$8.6M |
| NXPI | Куплено більше | +40 | +$5.6M |
| TER | Скорочено | -8K | +$5.5M |
| C | Куплено більше | +110 | +$4.7M |
| ENS | Куплено більше | +95 | +$4.4M |
| VLO | Куплено більше | +13K | +$4.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.