Carroll Advisory Group, LLC

CIK 2108684 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$195.4M
#6 527 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.1%
Позиції
74
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -24.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
69,16%
Вага топ-25 активів
91,93%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
14,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,71% Оцін. купівлі $24 249 115 · продажі $108 044 794

Нові позиції
7
Збільшено
25
Зменшено
32
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
10,4%
Consumer products
4,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
82,0%

Повний портфель 74 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $28 508 363 14,59% 41 508 $5 306 017 Вгору ×1
RSP $25 137 233 12,87% 118 143 $4 641 078 Вгору ×2
IJH $18 331 203 9,38% 237 728 $3 992 181 Вгору ×2
NOBL $15 465 566 7,92% 275 384 $3 058 107 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 064 515 6,69% 65 293 $1 736 099 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 270 331 4,23% 56 399 $119 782 Вниз ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6 955 542 3,56% 374 457 $1 259 043 Вгору ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $6 827 810 3,49% 335 272 $1 187 862 Вгору ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6 643 106 3,40% 338 675 $1 124 463 Вгору ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5 933 613 3,04% 303 898 $-95 270 Вниз ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5 688 842 2,91% 341 775 $904 694 Вгору ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4 086 316 2,09% 249 394 $559 921 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 840 112 1,97% 13 656 $519 378 Вниз ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3 337 416 1,71% 162 721 $368 475 Вгору ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $3 290 674 1,68% 160 756 $281 498 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 261 332 1,67% 7 754 $595 513 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 047 757 1,56% 35 650 $-83 094 Вниз ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2 760 872 1,41% 8 151 $349 243 Вниз ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $2 659 626 1,36% 126 318 $257 007 Вгору ×2
VEU $2 620 873 1,34% 31 294 $258 678 Вниз ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2 541 990 1,30% 123 009 $155 973 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 907 069 0,98% 6 591 $131 375 Вниз ×1
VT $1 898 262 0,97% 12 095 $-1 920 385 Вниз ×1
IWR $1 779 807 0,91% 16 133 $182 037 Вниз ×2
EQAL $1 761 734 0,90% 29 732 $123 501
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1 279 562 0,65% 12 396 $192 855 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $956 161 0,49% 2 563 $-8 028 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $926 710 0,47% 6 778 $-223 130 Вгору ×1
VB $921 330 0,47% 3 039 $125 227
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $762 095 0,39% 14 775 $102 096
SPAB $700 447 0,36% 27 447 $-483 607 Вниз ×2
VUG $694 633 0,36% 8 064 $107 587 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $586 099 0,30% 7 984 $-22 467 Вниз ×2
VIG $555 347 0,28% 2 347 $125 442 Вгору ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $526 070 0,27% 9 039 $3 893 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $518 437 0,27% 6 560 $5 402 Вгору ×1
SCHZ $513 579 0,26% 22 204 $-1 998
VYM $433 873 0,22% 2 746 $109 109 Вгору ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $424 937 0,22% 5 615 $52 521 Вгору ×1
SPYD $383 541 0,20% 8 039 $17 606
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $366 788 0,19% 2 681 $15 363
SCHY $334 821 0,17% 10 552 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $318 524 0,16% 6 577 $2 499
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $315 631 0,16% 273 Вгору ×1
SPY SPY $303 189 0,16% 406 $39 151
DIV $289 922 0,15% 15 219 $18 405 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $283 053 0,14% 801 $45 800 Вниз ×2
SPYG $274 134 0,14% 2 304 $48 658 Вгору ×1
IAU $249 334 0,13% 3 302 Вгору ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $247 285 0,13% 23 329 $23 779 Вгору ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $246 881 0,13% 2 840 $-182 181 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246 022 0,13% 688 $44 904 Вниз ×2
IHI $235 656 0,12% 4 769 $-18 791
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $227 164 0,12% 243 $-24 725 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $226 666 0,12% 2 001 $-24 478 Вниз ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $225 329 0,12% 947 Вгору ×1
VOOG $221 587 0,11% 2 682 Вгору ×1
HEFA $217 075 0,11% 4 626 Вгору ×1
IWD $215 035 0,11% 887 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $104 260 0,05% 344 $-14 525 162 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $84 103 0,04% 600 Опціон кол $17 471
SPSM $62 828 0,03% 1 089 $-12 669 300 Вниз ×1
VTI $62 167 0,03% 168 $-9 292 359 Вниз ×1
VEA $54 716 0,03% 768 $-9 541 480 Вниз ×1
SCHA $49 643 0,03% 1 374 $-1 181 022 Вниз ×2
SPMD $25 605 0,01% 379 $-2 734 212 Вниз ×2
SPYM $25 076 0,01% 285 $-5 539 382 Вниз ×2
SCHD $17 314 0,01% 546 $-1 598 607 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 300 0,01% 60 $-1 234 903 Вниз ×2
HAWX $11 888 0,01% 256 $-22 599 358 Вниз ×1
VWO $9 076 0,00% 152 $-2 193 880 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 837 0,00% 12 $-2 755 062 Вниз ×2
SPDW $7 710 0,00% 153 $-2 612 116 Вниз ×2
SPEM $1 864 0,00% 36 $-420 526 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SCHY $334 821 10 552 0,17%
MU $315 631 273 0,16%
IAU $249 334 3 302 0,13%
ALL $225 329 947 0,12%
VOOG $221 587 2 682 0,11%
HEFA $217 075 4 626 0,11%
IWD $215 035 887 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VOO Куплено більше +3K +$5.3M
RSP Куплено більше +11K +$4.6M
IJH Куплено більше +25K +$4.0M
NOBL Куплено більше +158K +$3.1M
VT Скорочено -16K -$1.9M
NVDA Куплено більше +336 +$1.7M
BSCT Куплено більше +69K +$1.3M
BSCS Куплено більше +59K +$1.2M
BSCR Куплено більше +57K +$1.1M
BSCU Куплено більше +56K +$905K

13 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VO 31 березня 2026 р. 2 360 $684 823 Більше не відстежується
BRKB 31 березня 2026 р. 852 $428 258 Більше не відстежується
IBDU 31 березня 2026 р. 12 622 $295 426 Більше не відстежується
IDEV 31 березня 2026 р. 3 191 $263 194 Більше не відстежується
IWM 31 березня 2026 р. 1 000 $246 160 Більше не відстежується
AGG 30 червня 2026 р. 2 370 $235 270 Більше не відстежується
META 31 березня 2026 р. 318 $209 971 -4,7%
TLT 31 березня 2026 р. 2 314 $201 688
APLE 31 березня 2026 р. 15 000 $177 750 41,4%