Carroll Advisory Group, LLC

CIK 2108684 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів61,02%

Вага топ-25 активів85,58%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій21,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,02% Оцін. купівлі $33 837 899 · продажі $8 488 118

Нові позиції7

Збільшено31

Зменшено26

Закриті1

Вартість портфеля $304.5M #5 206 з 9 337 за вартістю 13F · топ 55.8%

Позиції 74

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 6,7%

Consumer products 2,7%

Consumer Discretionary 1,1%

Retail 0,6%

Energy 0,3%

Financials 0,3%

Communication Services 0,2%

Utilities 0,1%

Інше/Невідоме 88,0%

Повний портфель 74 позиції

				Тип		Серія
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$28 640 350	9,40%	41 700		$5 438 004	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$25 192 897	8,27%	118 405		$4 696 742	Вгору ×2
HAWX iShares Trust	$23 297 302	7,65%	501 020		$686 056	Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$19 266 330	6,33%	63 591		$4 636 908	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$18 377 307	6,03%	238 326		$4 038 285	Вгору ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$17 322 395	5,69%	300 371		$4 590 267	Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$15 691 364	5,15%	220 230		$6 095 168	Вгору ×2
NOBL ProShares Trust	$15 495 967	5,09%	275 925		$3 088 508	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13 064 515	4,29%	65 293		$1 736 099	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$9 484 316	3,11%	25 631		$129 790	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$8 270 331	2,72%	56 399		$119 782	Вниз ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$6 955 542	2,28%	374 457		$1 259 043	Вгору ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$6 827 810	2,24%	335 272		$1 187 862	Вгору ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$6 643 106	2,18%	338 675		$1 124 463	Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6 245 580	2,05%	71 069		$681 122	Вниз ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$5 933 613	1,95%	303 898		$-95 270	Вниз ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$5 688 842	1,87%	341 775		$904 694	Вгору ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4 086 316	1,34%	249 394		$559 921	Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3 840 112	1,26%	13 656		$519 378	Вниз ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 817 949	1,25%	63 963		$1 614 993	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 458 596	1,14%	4 697		$694 697	Вниз ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3 337 416	1,10%	162 721		$368 475	Вгору ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF	$3 290 674	1,08%	160 756		$281 498	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 261 332	1,07%	7 754		$595 513	Вгору ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$3 149 409	1,03%	46 616		$389 592	Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3 075 285	1,01%	35 972		$-55 566	Вниз ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$2 760 872	0,91%	8 151		$349 243	Вниз ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$2 659 626	0,87%	126 318		$257 007	Вгору ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 620 873	0,86%	31 294		$258 678	Вниз ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF	$2 541 990	0,83%	123 009		$155 973	Вгору ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2 375 421	0,78%	47 141		$-244 405	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 907 069	0,63%	6 591		$131 375	Вниз ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 898 262	0,62%	12 095		$-1 920 385	Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 847 280	0,61%	58 255		$231 359	Вгору ×2
IWR iShares Trust	$1 779 807	0,58%	16 133		$182 037	Вниз ×2
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 761 734	0,58%	29 732		$123 501
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 497 527	0,49%	41 448		$266 862	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 403 107	0,46%	5 887		$153 904	Вниз ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1 279 562	0,42%	12 396		$192 855	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$956 161	0,31%	2 563		$-8 028	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$926 710	0,30%	6 778		$-223 130	Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$921 330	0,30%	3 039		$125 227
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$762 095	0,25%	14 775		$102 096
SPAB SPDR SERIES TRUST	$700 447	0,23%	27 447		$-483 607	Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$694 633	0,23%	8 064		$107 587	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$586 099	0,19%	7 984		$-22 467	Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$555 347	0,18%	2 347		$125 442	Вгору ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$526 070	0,17%	9 039		$3 893	Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$518 437	0,17%	6 560		$5 402	Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$513 579	0,17%	22 204		$-1 998
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$465 733	0,15%	8 994		$43 343	Вниз ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$433 873	0,14%	2 746		$109 109	Вгору ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$424 937	0,14%	5 615		$52 521	Вгору ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$383 541	0,13%	8 039		$17 606
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$366 788	0,12%	2 681		$15 363
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$334 821	0,11%	10 552			Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$318 524	0,10%	6 577		$2 499
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$315 631	0,10%	273			Вгору ×1
SPY SPY	$303 189	0,10%	406		$39 151
DIV Global X Funds	$289 922	0,10%	15 219		$18 405	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$283 053	0,09%	801		$45 800	Вниз ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$274 134	0,09%	2 304		$48 658	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$249 334	0,08%	3 302			Вгору ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE)	$247 285	0,08%	23 329		$23 779	Вгору ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$246 881	0,08%	2 840		$-182 181	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$246 022	0,08%	688		$44 904	Вниз ×2
IHI iShares Trust	$235 656	0,08%	4 769		$-18 791
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$227 164	0,07%	243		$-24 725	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$226 666	0,07%	2 001		$-24 478	Вниз ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$225 329	0,07%	947			Вгору ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$221 587	0,07%	2 682			Вгору ×1
HEFA iShares Trust	$217 075	0,07%	4 626			Вгору ×1
IWD iShares Trust	$215 035	0,07%	887			Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$84 103	0,03%	600	Опціон кол	$17 471
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SCHY	$334 821	10 552	0,11%
MU	$315 631	273	0,10%
IAU	$249 334	3 302	0,08%
ALL	$225 329	947	0,07%
VOOG	$221 587	2 682	0,07%
HEFA	$217 075	4 626	0,07%
IWD	$215 035	887	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VEA	Куплено більше	+70K	+$6.1M
VOO	Куплено більше	+3K	+$5.4M
RSP	Куплено більше	+12K	+$4.7M
QQQM	Куплено більше	+2K	+$4.6M
SPSM	Куплено більше	+37K	+$4.6M
IJH	Куплено більше	+26K	+$4.0M
NOBL	Куплено більше	+159K	+$3.1M
VT	Скорочено	-16K	-$1.9M
NVDA	Куплено більше	+336	+$1.7M
VWO	Куплено більше	+23K	+$1.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VO	31 березня 2026 р.	2 360	$684 823
BRK-B (задекларовано як BRKB)	31 березня 2026 р.	852	$428 258	Більше не відстежується
IBDU	31 березня 2026 р.	12 622	$295 426
IDEV	31 березня 2026 р.	3 191	$263 194
IWM	31 березня 2026 р.	1 000	$246 160	13,7%
AGG	30 червня 2026 р.	2 370	$235 270
META	31 березня 2026 р.	318	$209 971	27,3%
TLT	31 березня 2026 р.	2 314	$201 688
APLE	31 березня 2026 р.	15 000	$177 750	43,4%