Cauble & Harre Wealth Management, Inc.
CIK 2064807 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $124.7M
- Позиції
- 72
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 930 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,06%
- Вага топ-25 активів
- 78,75%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 26,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,55% Оцін. купівлі $6 947 684 · продажі $5 692 276
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,4%
Industrials
2,2%
Financial Services
1,8%
Healthcare
1,7%
Real Estate
1,5%
Communication Services
1,1%
Communications
1,0%
Financials
0,8%
Materials
0,7%
Retail
0,6%
Energy
0,2%
Інше/Невідоме
84,1%
Повний портфель 72 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $13 359 266 | 10,72% | 107 080 | $834 459 | Вгору ×1 | ||
| CGSD | $8 765 657 | 7,03% | 340 536 | $-69 847 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $7 545 790 | 6,05% | 99 931 | $-2 218 786 | Вниз ×2 | ||
| CGMU | $6 302 994 | 5,06% | 229 441 | $160 946 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $6 249 380 | 5,01% | 126 436 | $313 790 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $5 635 146 | 4,52% | 111 433 | $231 080 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $4 775 815 | 3,83% | 103 709 | $16 873 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $4 298 089 | 3,45% | 47 123 | $680 090 | Вгору ×2 | ||
| COWZ | $4 240 472 | 3,40% | 68 175 | $2 774 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $3 730 327 | 2,99% | 70 238 | $-242 676 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $3 599 480 | 2,89% | 40 353 | $-620 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $3 521 496 | 2,82% | 5 127 | $-16 629 | Вниз ×1 | ||
| PHYS | $3 517 437 | 2,82% | 116 587 | $-1 544 846 | Вниз ×2 | ||
| IHI | $2 903 735 | 2,33% | 58 768 | Вгору ×1 | |||
| JAVA | $2 406 038 | 1,93% | 30 299 | $92 839 | Вниз ×2 | ||
| CGSM | $2 261 053 | 1,81% | 85 683 | $-68 754 | Вниз ×1 | ||
| TRTY | $2 077 016 | 1,67% | 68 753 | $29 367 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 018 038 | 1,62% | 5 410 | $-190 852 | Вниз ×2 | ||
| FPI Farmland Partners Inc. Common Stock | $1 836 578 | 1,47% | 189 729 | $72 747 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 816 807 | 1,46% | 2 426 | $-16 453 | Вниз ×1 | ||
| SYLD | $1 583 952 | 1,27% | 20 028 | $-24 310 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 543 694 | 1,24% | 7 715 | $-176 182 | Вниз ×2 | ||
| CGCB | $1 472 808 | 1,18% | 56 257 | $3 008 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 450 394 | 1,16% | 1 362 | $162 452 | Вниз ×2 | ||
| SGOL | $1 261 284 | 1,01% | 32 992 | $-613 574 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 245 663 | 1,00% | 10 605 | $192 693 | |||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $1 240 257 | 0,99% | 14 481 | $236 685 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $1 150 492 | 0,92% | 15 180 | $109 964 | Вгору ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1 083 343 | 0,87% | 25 089 | Вгору ×1 | |||
| AVEM | $986 857 | 0,79% | 10 228 | $382 043 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $953 039 | 0,76% | 6 031 | $-23 272 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $920 639 | 0,74% | 3 182 | $-22 025 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $908 411 | 0,73% | 2 571 | $-78 390 | |||
| VIG | $836 338 | 0,67% | 3 535 | $-30 362 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $822 224 | 0,66% | 2 232 | $-246 247 | Вниз ×2 | ||
| ENVX Enovix Corporation - Common Stock | $795 704 | 0,64% | 131 088 | $-147 295 | Вниз ×2 | ||
| JMUB | $780 087 | 0,63% | 15 400 | $6 083 | |||
| METL Sprott Active Metals & Miners ETF | $718 231 | 0,58% | 27 925 | Вгору ×1 | |||
| TIP | $690 776 | 0,55% | 6 312 | $-26 323 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $688 780 | 0,55% | 920 | $9 654 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $673 843 | 0,54% | 1 312 | $18 092 | |||
| EYLD | $660 443 | 0,53% | 14 544 | $1 981 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $609 475 | 0,49% | 1 218 | $18 794 | |||
| BSV | $574 820 | 0,46% | 7 378 | $-443 | |||
| AVUS | $567 394 | 0,46% | 4 430 | $-36 383 | Вниз ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $547 008 | 0,44% | 9 472 | $62 610 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $517 109 | 0,41% | 2 961 | $36 391 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $511 216 | 0,41% | 1 562 | $35 062 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $490 368 | 0,39% | 2 814 | $-44 039 | Вгору ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $486 235 | 0,39% | 5 280 | $1 320 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $472 571 | 0,38% | 2 305 | $-582 505 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $467 559 | 0,38% | 1 841 | $59 182 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $423 841 | 0,34% | 1 186 | $-35 556 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $421 940 | 0,34% | 3 262 | $55 389 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $410 968 | 0,33% | 1 240 | $8 356 | |||
| ITOT | $387 677 | 0,31% | 2 360 | $7 387 | |||
| NEM Newmont Corporation | $334 419 | 0,27% | 4 581 | $-93 953 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $333 820 | 0,27% | 1 327 | $58 428 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $326 761 | 0,26% | 2 085 | $17 847 | |||
| GSLC | $316 698 | 0,25% | 2 232 | $4 687 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $293 018 | 0,24% | 3 229 | $20 762 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $287 025 | 0,23% | 768 | $58 583 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $286 359 | 0,23% | 1 954 | $-78 707 | |||
| SCHB | $285 808 | 0,23% | 9 869 | $5 906 | Вгору ×1 | ||
| CGCP | $280 163 | 0,22% | 12 569 | $-377 | |||
| HELO | $277 551 | 0,22% | 4 107 | $12 516 | Вгору ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $251 360 | 0,20% | 3 042 | $-216 123 | Вниз ×1 | ||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $248 441 | 0,20% | 4 861 | $-766 392 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $245 014 | 0,20% | 1 028 | $-28 249 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $244 268 | 0,20% | 464 | $-3 471 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $225 669 | 0,18% | 192 | $19 849 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $217 707 | 0,17% | 4 016 | $-2 530 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IAU | Скорочено | -10K | -$2.2M |
| PHYS | Скорочено | -25K | -$1.5M |
| AVUV | Куплено більше | +1K | +$834K |
| DOX | Скорочено | -11K | -$766K |
| AVLV | Куплено більше | +6K | +$680K |
| SGOL | Скорочено | -9K | -$614K |
| ADBE | Скорочено | -2K | -$583K |
| AVEM | Куплено більше | +4K | +$382K |
| CGDV | Куплено більше | +1K | +$314K |
| GLD | Скорочено | -236 | -$246K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 30 червня 2026 р. | 5 420 | $920 153 | 46,7% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 219 | $334 248 | 21,7% |
| PINK | 31 березня 2026 р. | 8 313 | $304 263 | Більше не відстежується |
| PSLV | 30 червня 2026 р. | 9 636 | $270 868 | Більше не відстежується |
| QGRO | 31 березня 2026 р. | 2 350 | $269 122 | Більше не відстежується |
| VIGI | 31 березня 2026 р. | 2 664 | $243 607 | |
| AAAU | 30 червня 2026 р. | 5 150 | $239 475 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 березня 2026 р. | 3 848 | $221 903 | Більше не відстежується |
| IEFA | 31 березня 2026 р. | 2 386 | $213 452 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 620 | $207 919 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 935 | $205 278 | 16,5% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 788 | $204 037 | 37,3% |